固定资产模块最终用户操作手册.doc

DO.070 汇源集团 Oracle ERP 项目最终用户培训手册固定资产文档作者: 刘大斌创建日期:2003-03-01确认日期:2003-03-18控制编码:HY/ DO070/AP/1.0当前版本:1.0 审批签字:拷贝数量_Note: To add additional approval lines, Press Tab from the last cell in the table above.文档控制更改记录日期作者版本更改参考2003-03-18刘大斌1.0没有前面的文档审阅姓名职位签字分发人员编码姓名地点和位置1234目 录文档控制2更改记录2审阅2第一章 新建资产4第二章 维护资产12第三章 月结处理26 第一章 新建资产创建资产 资产 资产工作台（Assets Asset Workbench）第1步:切换到查找资产（Find Asset）画面，单击新建（New）按钮。 第2步:在资产详细资料（Asset Details）画面，输入资产的详细资料：资产编号及类别（公司统一编制，其中资产编号必须是唯一）；说明；数量资产类型（资本化）资产关键字（资产使用情况：共享还是独用）。第3步:单击继续（Continue）按钮切换到帐簿（Books）画面。这就是要为资产添加财务信息的画面。第4步:在帐簿（Books）画面中，将资产指定到法人折旧帐簿。在“当前成本”（Current Cost）域输入该资产的成本。如果该资产有残值，则输入该资产的残值。 第5步:系统从“资产分类”（asset category）默认设置折旧方法和折旧率。如果有误，您可以更改默认的折旧方法和折旧率。第6步:如果系统默认的使用日期有误，您可以更改。第7步:单击继续（Continue）按钮切换到指定（Assignments）画面。在指定（Assignments）画面中，您可以将资产指定给员工、总帐折旧费用帐户及地点。第8步:在“费用帐户”（Expense Account）域输入您要借记该资产的折旧帐户。除分部部门和性质段以外，系统默认设置所有的段。第10步: 输入该资产的地点。第11步:单击完成（Done）按钮保存您的操作，这时系统将自动生成一个资产编号。创建成批添加 成批添加（Mass Additions）流程使您可以自动地从Oracle应付款（Payables）输入的AP Assets 转FA”账户的详细资料。成批添加（Mass Addition）至Oracle资产（Fix assets）要检查由Oracle应付款（Payables）管理系统生成的成批添加行，请切换到准备成批添加（Prepare Mass Additions）画面。但是，在您能检查成批添加行之前，该资产的发票必须已经审批，而且已从Oracle应付款（Payables）管理系统过帐到Oracle总帐（General Ledger）管理系统。 成批添加 准备成批添加（Mass Additions Prepare Mass Additions）第1步:切换到查找成批添加（Find Mass Additions）画面，并将队列名称输入为“新建NEW”。 用“新建NEW”队列名可以检索出所有的已创建但还没有检查过的成批添加行。第2步:选择您要检查的“成批添加”（Mass Addition）行并单击打开（Open）：输入附加信息，例如:，资产类别（资本化），启用日期，资产编号，资产关键字如果成批添加的不是资产，或在创建中出错，则可以删除这个成批添加。第3步:分配输入分配的信息例如：数量，折旧费用，地点 第7步:当您完成更新和检查成批添加行之后，单击完成（Done）按钮。在这之后，系统将把资产的队列名从新建（NEW）更改为挂起（ON HOLD）。第8步:如果您已准备好将成批添加行转变成为资产，则将队列名更改为过帐（POST）。过帐成批添加 过帐成批添加（Post Mass Additions）流程从已检查过并已指定队列名为“过帐”（POST）的成批添加行中创建资产。成批添加 过帐成批添加（Mass Additions PostMass Additions）第1步:切换到提交请求（Submit Request）画面，并在“成批增加过帐及“成批增加过帐报表”两程序中的“参数”（parameter）域中输入资产帐簿。第3步:单击提交请求（Submit Request）按钮，这时系统开始执行过帐成批添加（Post Mass Additions）程序。当该程序成功运行完毕后，系统自动运行“成批添加过帐报表”（Mass Additions Posting Report），给出已处理成批添加的查帐索引。 第4步:切换到“请求”（Requests）画面，查看该程序的状态。删除成批添加 删除成批添加（Delete Mass Additions）程序用来清除成批添加表中队列名为已过帐“删除”（DELETE）的行。 成批添加 删除成批添加（Mass Additions Delete Mass Additions）第1步:切换到提交请求集（Submit Request Set）画面，在“参数”域输入资产帐簿名。第2步:单击提交请求（Submit Request）按钮，开始运行删除成批添加（Delete Mass Additions）程序。当程序成功运行完毕后，系统将自动地生成“成批添加删除报表”（Mass Additions Delete Report），该报表给出了已处理成批添加行的查帐索引。第二章 维护资产转移资产可以在折旧费用帐户和地点之间转帐一项或一组资产。转帐一项资产，请按下列步骤：资产 资产工作台（Assets Asset Workbench）第1步:切换到查找资产（Find Asset）画面，检索您要转帐的资产。第2步:单击查找按钮找到所需转移的资产。第3步:按分配（Assignments）按钮在分配资产的区域，输入您要从其转出资产的分配行的行号，要输入成负数。输入您要向其转入资产的分配行的行号，要输入正数。输入新分配的折旧费用帐户和地点。第5步:保存修改。转帐一组资产，请按下列步骤： 成批事务处理 转移（Mass Transactions Transfers）第1步:切换到成批转帐（Mass Transfers）画面，并且选择您想转帐的资产的法人折旧帐簿。第2步:输入成批转帐的选择条件。第3步:单击预览（Preview）按钮，以运行“成批转帐预览报表”（ Mass Transfer Preview Report）。在您运行之前，使用这个报表来检查成批转帐的预期效果。 第4步:为了运行成批转帐（Mass Transfer），要查询成批转帐，并单击运行（Run）按钮。系统在提交成批转帐程序之前，将发出询问信息以确认是否提交。单击确定（OK）开始执行成批转帐程序。报废资产当资产不再使用时就应该报废，例如，当资产已丢失或被毁坏、被出售或被退回时。 根据单位或成本，资产可被完全或部分地报废。报废一项资产：资产 资产工作台（Assets Asset Workbench）第1步:切换到资产工作台（Asset Workbench）画面，并检索您要报废的资产。第2步:单击报废（Retirements）按钮，并选择您要从其中报废资产的折旧帐簿。输入该资产的报废日期。在“报废单位”（Units Retired）域输入要报废的单位数目。还可在“报废成本”（Cost Retired）域中输入报废成本金额（任选操作）。输入“报废类型”（Retirement Type）。如果您售出了这项资产，则输入该资产的销售收益和该资产的拆迁费用。第3步:单击（继续）进入分配资产画面，选定报废资产项目输入负数第3步:单击完成（Done）按钮报废这项资产。系统将给这项报废资产事务处理指定一个唯一的参考号码，用来追踪报废资产。报废一组资产：成批事务处理 报废资产（Mass Transactions Retirements）第1步:输入记有您要报废一组资产的资产帐簿。第2步:输入报废日期、报废类型。第3步:输入成批报废的总销售收益以及总拆迁费用（如果有的话）。系统将根据其成本按比例给已选定的报废资产分配这些金额。第5步:单击报废（Retire）按钮提交成批报废（Mass Retirement）程序。系统将自动地生成“成批报废报表”（ Mass Retirements Report）和“成批报废例外报表”（ Mass Retirements Exception Report）。第6步:若有必要，检查这些报表，您可以在报废（Retirements）画面中调整已生成的个别报废事务处理。资产重分类当资产分类有误或更改资产类别时就要对资产进行重分类重分类一组资产：成批事务处理 重新分类第1步:输入记有您要重分类的资产帐簿。第2步:输入要重新分类资产的信息，第3步:单击预览（Preview）按钮，以运行“重新分类预览报表”（ Mass Transfer Preview Report）。在您运行之前，使用这个报表来检查重新分类的预期效果。 第4步:为了运行重新分类，要查询重新分类，并单击运行（Run）按钮。系统在提交重新分类程序之前，将发出询问信息以确认是否提交。单击确定（OK）开始执行重新分类程序。预算。根据成本中心来做预算并与实际进行对比预算 输入第1步:选择做预算的账簿第2步:选择资产类别第3步:选择费用账户（根据成本中心分别选择）第4步:输入每月预算数字第5步：按保存，属该成本中心的资产预算完成，其他各成本中心资产预算制作程序相同，查看预算报表第1步：进入视图（view）选择请求第2步：提交新请求 第3步：运行单一请求，确定第4步：选择运行报表的名称，参数选择所要查询报表的资产账簿，第5步：按运行按钮，以运行“预算报表”及预算与实际对比报表盘点。实地盘点输入第1步：库存键输入盘点名称，然后输入盘点的起始，终止时间，打开第2步：录入盘点的三要素：资产编号，位置，数量查看盘点报表第1步：进入视图（view）选择请求第2步：提交新请求 第3步：运行单一请求，确定第4步：选择运行报表的名称，参数选择库存名，资产类别，地点第5步：按运行按钮，以运行实地盘存比较表.第三章 月结处理资产折旧Oracle资产（Assets）管理系统中的折旧程序，用来计算折旧费用和调整、更新累计折旧以及本年度截止到现在为止的折旧。在运行折旧程序时，若选择关闭当前期间，系统会自动打开下一个期间。一旦程序关闭了某一期间，您就不能再次打开它了。因此在运行折旧程序，若不能保证期间中的全部事务处理已经输入完毕，最好不要选关闭会计期，发现运行折旧结果有误时，可执行“重新运行折旧”程序。注意：在当前打开会计期内处理了资产折旧后，就不能对这些资产执行任何事务处理，除非重新运行折旧或关闭本期。折旧预测第1步:切换到预测画面第2步:在期数域输入1就是预测1个月的折旧，起始日域输入预测月份，在资产账簿域输入运行折旧的账簿名称第3步:单击运行（RUN）按钮第4步:单击视图-（请求）-（查看输出），查看一下运行的结果，如无问题就可进行正式的折旧运行程序折旧运行折旧（DepreciationRun Depreciation）第1步:切换到运行折旧（Run Depreciation）画面。第2步:在“帐簿”（Book）域输入资产帐簿，关闭期间框暂不打钩，（如打钩该会计期间将永久关闭），然后单击运行（RUN）按钮。 单击折旧重新运行折旧（DepreciationRollback Depreciation）第1步:切换到撤销运行折旧画面。第2步:选择需撤销折旧的资产账簿及日期，然后按（确定）-（递交）即可第2步:单击视图-（请求）-（查看输出），查看一下运行的结果.过帐到总帐Oracle资产（Assets）管理系统为折旧费用、资产成本和其他帐户创建日记帐。创建日记帐分录包括两个步骤：在每个会计期间的结尾，对每个资产帐簿运行折旧程序。运行折旧程序，若关闭当前期间，系统会自动打开下一个期间。运行“创建日记帐”（Create Jou