201002 合并报表-A4.xls

资资 产产 负负 债债 表表 单位名称 天水华辰大酒店2011 年02月28日 资资产产行行次次年年初初数数期期末末数数负负债债和和所所有有者者权权益益行行次次年年初初数数期期末末数数 流流动动资资产产 1流流动动负负债债 38 货币资金24 170 448 444 559 628 80短期借款390 000 00 交易性金融资金3交易性金融负债40 应收票据40 000 00应付票据41 应收账款5411 225 00557 171 00应付账款42286 837 84632 645 71 预付账款639 007 3130 907 31预收账款43503 0021 966 00 应收股利75 324 005 324 00应付职工薪酬44178 928 21282 371 81 应收利息8 其中 应付福利费4558 928 2158 098 71 其他应收款926 850 7810 350 78 应付工资46120 000 00224 273 10 存货101 166 020 631 156 689 91应交税费47 604 701 48 604 610 85 其中 消耗性生物资产11应付利息48 待摊费用1212 036 0012 036 00应付股利490 000 00 一年内到期的非流动资产130 000 00其他应付款501 092 468 081 081 062 58 其他流动资产140 000 00预提费用510 000 00 流流动动资资产产合合计计155 830 912 166 332 107 80预计负债520 000 00 非非流流动动资资产产 16一年内到期的非流动负债530 000 00 可供出售金融资金17其他流动负债540 000 00 持有至到期投资18流流动动负负债债合合计计55954 035 651 413 435 25 投资性房地产19非非流流动动负负债债 56 长期股权投资200 000 00长期借款573 187 397 963 187 397 96 长期应收款21应付债券580 000 00 固定资产原值2254 705 526 9054 779 714 90长期应付款590 000 00 减 累计折旧236 826 164 897 237 226 61专项应付款600 000 00 固定资产净值2447 879 362 0147 542 488 29递延所得税负债610 000 00 在建工程250 000 00其他非流动负债620 000 00 工程物资260 000 00非非流流动动负负债债合合计计633 187 397 963 187 397 96 固定资产清理270 000 00负负债债合合计计644 141 433 614 600 833 21 生产性生物资产28所所有有者者权权益益 或或股股东东权权益益 65 油气资产29实收资本 或股本 6653 128 699 6953 128 699 69 无形资产300 000 00资本公积670 000 00 开发支出31盈余公积68193 475 85193 475 85 商誉32未分配利润69 2 914 955 03 3 412 860 85 长摊待摊费用33838 379 95635 551 81 减 库存股70 递延所得税资产340 000 00所所有有者者权权益益 或或股股东东权权益益 合合计计7150 407 220 5149 909 314 69 其他非流动资产35 非非流流动动资资产产合合计计3648 717 741 9648 178 040 10 资资产产总总计计3754 548 654 1254 510 147 90 负负债债和和所所有有者者 或或股股东东权权益益 合合计计7254 548 654 1254 510 147 90 利利 润润 表表 会企 02表 单位名称 天水华辰大酒店 2011年02月28日单位 元 项目行次本期金额累计金额 一 营业收入1923 243 002 516 315 88 减 营业成本2227 166 92746 845 52 营业税费345 400 83114 400 34 销售费用4765 353 841 872 342 05 管理费用583 903 45277 486 76 财务费用 收益以 号填列 63 867 534 127 03 财务减值损失7 加 公允价值变动净收益 净损失以 号填列 8 投资净收益 净收益以 号填列 9 二 营业利润 亏损以 号填列 10 202 449 57 498 885 82 加 营业外收入11410 00980 00 减 营业外支出120 000 00 其中 非流动资产处置净损失 净收益以 号填列 13 三 利润总额 亏损总额以 号填列 14 202 039 57 497 905 82 减 所得税150 000 00 四 净利润 净亏损以 号填列 16 202 039 57 497 905 82 减 以前年度损益调整 五 每股收益 17x 一 基本每股收益18x 二 稀释每股收益19x 客 房 部 资 产 负 债 表 服企01表 单位 天水华辰大酒店2011年02月 资 产行次年初数期末数负债和所有者权益行次年初数 流动资产 流动负债 货币资金11 370 770 551 505 286 53 短期借款340 00 应收票据20 000 00 应付账款357 484 00 应收股利30 000 00 预收账款360 00 应收账款4520 00520 00 应付福利费3758 928 21 其他应收款52 490 782 490 78 应付股利380 00 预付账款68 100 000 00 应交税金390 00 应收补贴款70 000 00 其他应交款400 00 存货8776 974 93751 699 37 其他应付款411 065 963 08 待摊费用912 036 0012 036 00 预提费用420 00 10 应付职工薪酬4380 000 00 11 应交税费44267 196 81 一年内到期的长期债权12 预计负债45 其他流动资产13 一年内到期的长期负债 46 流动资产合计142 170 892 262 272 032 68 其他流动负债47 长期投资 0 00 48 长期股权投资150 000 00 流动负债合计491 479 572 10 长期债权投资160 000 00 长期负债 0 长期投资合计170 000 00 长期借款503 187 397 96 固定资产 0 应付债券510 00 固定资产原价1826 410 595 00 26 484 783 00 长期应付款520 00 减 累计折旧192 394 085 782 552 447 44 专项应付款530 00 固定资产净值2024 016 509 22 23 932 335 56 其他长期负债54 减 固定资产减值准备 210 000 00 长期负债合计553 187 397 96 固定资产净额2224 016 509 22 23 932 335 56 递延税项 0 工程物资230 000 00 递延税款贷项560 00 在建工程240 000 00 负债合计574 666 970 06 固定资产清理250 000 0058 固定资产合计2624 016 509 22 23 932 335 56 所有者权益0 无形资产及其他资产 实收资本 或股本 5922 746 420 00 无形资产270 000 00 减 已归还投资600 00 长期待摊费用280 000 00 实收资本净额6122 746 420 00 其他长期资产29 资本公积620 00 无形资产及其他资产合计 300 000 00 盈余公积630 00 31 其中 法定公益金640 00 递延税项 未分配利润65 1 225 988 58 递延税款借项320 000 00 所有者权益合计6621 520 431 42 资产总计3326 187 401 48 26 204 368 24 负债和所有者权益总计 6726 187 401 48 单位 元 期末数 0 00 68 130 00 0 00 58 098 71 0 00 0 00 0 00 1 065 963 08 0 00 130 824 80 265 399 54 1 588 416 13 3 187 397 96 0 00 0 00 0 00 3 187 397 96 0 00 4 775 814 09 22 746 420 00 0 00 22 746 420 00 0 00 0 00 0 00 客 房 部 资 产 负 债 表 服企01表 1 317 865 85 21 428 554 15 26 204 368 24 客 房 部 损 益 表 服企02表 单位 天水华辰大酒店 2011年02月 单位 元 项 目行 次本 月 数本年累计数 一 主营业务收入1325 879 001 075 162 88 减 主营业务成本20 000 00 主营业务税金及附加318 025 2259 649 12 二 主营业务利润 亏损以 号填列 4307 853 781 015 513 76 加 其他业务利润 亏损以 号填列 50 000 00 减 营业费用6396 983 44956 482 57 管理费用775 043 85147 181 43 财务费用83 847 534 107 03 三 营业利润 亏损以 号填列 9 168 021 04 92 257 27 加 投资收益 损失以 号填列 100 000 00 补贴收入110 000 00 营业外收入120 00380 00 减 营业外支出130 000 00 四 利润总额 亏损总额以 号填列 14 168 021 04 91 877 27 减 所得税150 000 00 五 净利润 净亏损以 号填列 16 168 021 04 91 877 27 补充资料 项 目 本年累计数 1 出售 处理部门或被投资单位所得收益0 00 2 自然灾害发生的损失0 00 3 以前年度损益调整 145 680 28 0 00 4 会计政策变更增加 或减少 利润总额0 00 5 债务重组损失0 00 6 其他0 00 餐 饮 部 资 产 负 债 表 服企01表 单位 天水华辰大酒店2011年02月 资 产行次年初数期末数负债和所有者权益行次年初数 流动资产 流动负债 货币资金1 607 107 51 465 515 22 短期借款340 00 应收票据20 000 00 应付账款35279 353 84 应收股利30 000 00 预收账款36503 00 应收账款4410 705 00556 651 00 应付福利费370 00 其他应收款524 360 007 860 00 应付股利380 00 预付账款60 000 00 应交税金3927 375 71 应收补贴款70 000 00 其他应交款400 00 存货8389 045 70404 990 54 其他应付款4126 505 00 待摊费用90 000 00 预提费用420 00 10 应付职工薪酬4340 000 00 11 应交税费440 00 一年内到期的长期债权12 预计负债45 其他流动资产13 一年内到期的长期负债 46 流动资产合计14217 003 19503 986 32 其他流动负债47 长期投资 0 00 48 长期股权投资150 000 00 流动负债合计49373 737 55 长期债权投资160 000 00 长期负债 0 长期投资合计170 000 00 长期借款500 00 固定资产 0 应付债券510 00 固定资产原价18146 572 00146 572 00 长期应付款520 00 减 累计折旧1921 061 5225 926 04 专项应付款530 00 固定资产净值20125 510 48120 645 96 其他长期负债54 减 固定资产减值准备 210 000 00 长期负债合计550 00 固定资产净额22125 510 48120 645 96 递延税项 0 工程物资230 000 00 递延税款贷项560 00 在建工程240 000 00 负债合计57373 737 55 固定资产清理250 000 0058 固定资产合计26125 510 48120 645 96 所有者权益0 无形资产及其他资产 实收资本 或股本 590 00 无形资产270 000 00 减 已归还投资600 00 长期待摊费用2838 379 9535 551 81 实收资本净额610 00 其他长期资产29 资本公积620 00 无形资产及其他资产合计 3038 379 9535 551 81 盈余公积630 00 31 其中 法定公益金640 00 递延税项 未分配利润657 156 07 递延税款借项320 000 00 所有者权益合计667 156 07 资产总计33380 893 62660 184 09 负债和所有者权益总计 67380 893 62 单位 元 期末数 0 00 564 515 71 21 966 00 0 00 0 00 27 375 61 0 00 15 099 50 0 00 93 448 30 0 00 722 405 12 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 722 405 12 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 餐 饮 部 资 产 负 债 表 服企01表 62 221 03 62 221 03 660 184 09 餐 饮 部 损 益 表 服企02表 单位 天水华辰大酒店 2011年02月 单位 元 项 目行 次本 月 数本年累计数 一 主营业务收入1392 364 001 131 153 00 减 主营业务成本2227 166 92746 845 52 主营业务税金及附加327 375 6154 751 22 二 主营业务利润 亏损以 号填列 4137 821 47329 556 26 加 其他业务利润 亏损以 号填列 50 000 00 减 营业费用6146 894 23390 742 36 管理费用76 418 008 391 00 财务费用80 000 00 三 营业利润 亏损以 号填列 9 15 490 76 69 577 10 加 投资收益 损失以 号填列 100 000 00 补贴收入110 000 00 营业外收入1210 00200 00 减 营业外支出130 000 00 四 利润总额 亏损总额以 号填列 14 15 480 76 69 377 10 减 所得税150 000 00 五 净利润 净亏损以 号填列 16 15 480 76 69 377 10 补充资料 项 目 本年累计数 1 出售 处理部门或被投资单位所得收益0 00 2 自然灾害发生的损失0 00 3 会计政策变更增加 或减少 利润总额0 00 4 会计政策变更增加 或减少 利润总额0 00 5 债务重组损失0 00 6 其他0 00 内 部 资 产 负 债 表 服企01表 单位 天水华辰大酒店2011年02月 资 产行次年初数期末数负债和所有者权益行次年初数 流动资产 流动负债 货币资金13 406 785 403 519 857 49 短期借款340 00 应收票据20 000 00 应付账款350 00 应收股利30 000 00 预收账款360 00 应收账款45 324 005 324 00 应付福利费370 00 其他应收款50 000 00 应付股利380 00 预付账款60 000 00 应交税金390 00 应收补贴款70 000 00 其他应交款400 00 存货830 907 3130 907 31 其他应付款41 899 274 00 待摊费用90 000 00 预提费用420 00 10 应付职工薪酬430 00 11 应交税费440 00 一年内到期的长期债权12 预计负债45 其他流动资产13 一年内到期的长期负债 46 流动资产合计143 443 016 713 556 088 80 其他流动负债47 长期投资 0 00 48 长期股权投资150 000 00 流动负债合计49 899 274 00 长期债权投资160 000 00 长期负债 0 长期投资合计170 000 00 长期借款500 00 固定资产 0 应付债券510 00 固定资产原价1828 148 359 90 28 148 359 90 长期应付款520 00 减 累计折旧194 411 017 594 658 853 13 专项应付款530 00 固定资产净值2023 737 342 31 23 489 506 77 其他长期负债54 减 固定资产减值准备 210 000 00 长期负债合计550 00 固定资产净额2223 737 342 31 23 489 506 77 递延税项 0 工程物资230 000 00 递延税款贷项560 00 在建工程240 000 00 负债合计57 899 274 00 固定资产清理250 000 0058 固定资产合计2623 737 342 31 23 489 506 77 所有者权益0 无形资产及其他资产 实收资本 或股本 5930 382 279 69 无形资产270 000 00 减 已归还投资600 00 长期待摊费用28800 000 00600 000 00 实收资本净额6130 382 279 69 其他长期资产29 资本公积620 00 无形资产及其他资产合计 30800 000 00600 000 00 盈余公积63193 475 85 31 其中 法定公益金6464 491 95 递延税项 未分配利润65 1 696 122 52 递延税款借项320 000 00 所有者权益合计6628 879 633 02 资产总计3327 980 359 02 27 645 595 57 负债和所有者权益总计 6727 980 359