投资担保公司财务部岗位职责.doc

财务总监岗位说明书一、职位基础资料1职位名称财务总监2直接上级董事长3所属部门财务部4职位级别高层5辖员人数16定员人数 17备注二、职位职责职责说明1. 负责建立健全担保和投资业务的各项财务制度，编制财务计划和各种资金报表、会计报表、统计报表;2. 负责担保和投资业务的会计核算，财务分析与考核工作，实施财务管理3. 负责编制资金计划并负责实施4. 负责协调各协议银行及其他金融机构的资金往来，承办对外融资，对内高度工作5. 负责实施对协议银行贷款发放的额度、进度的监管6. 负责审核代偿方案，拨付代偿资金7. 负责对担保总额、代偿额、信用放大倍数等统计评价工作8. 协助评审稽核部对重大的担保项目、再担保项目、分保项目和代偿后追偿项目进行稽核审计工作联系1上向联系：董事长2横向联系：总裁、业务总裁、行政总裁、经营总裁3下向联系： 工作设备轿车、电话、电脑、打印机、传真机等办公日用品职位资格1年龄/性别/身体状况： 30-55岁/不限/健康2教育程度：本科以上3职位经历： 行业： 投资、担保、金融、银行 年限： 5年以上 专业： 经济管理、金融 职位： 金融投资担保行业财务经理、副经理财务专员岗位说明书一、职位基础资料1职位名称财务专员2直接上级财务总监3所属部门财务部4职位级别高层5辖员人数16定员人数 17备注二、职位职责职责说明1、 在董事会和总经理领导下，协助财务总监总管公司会计、报表、预算工作。 2、 协助财务总监制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。制定和管理税收政策方案及程序。3、 协助财务总监建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。 4、 协助财务总监组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。5、 协助财务总监监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。工作联系1上向联系：财务总监2横向联系： 3下向联系： 会计专员、出纳专员工作设备电话、电脑、打印机、传真机等办公日用品职位资格1年龄/性别/身体状况： 30-55岁/不限/健康2教育程度：本科以上3职位经历： 行业： 投资、担保、金融、银行 年限： 5年以上 专业： 经济管理、金融 职位： 金融投资担保行业财务会计、出纳会计专员岗位说明书一、职位基础资料1职位名称会计专员2直接上级财务专员3所属部门财务部4职位级别低层5辖员人数16定员人数 17备注二、职位职责职责说明1. 遵守国家财经纪律和财务会计各项制度，加强财务管理，提高资金使用效益，并严格执行财务计划。2. 分清资金渠道，严格掌握费用、开支范围和开支标准，认真审核原始票据。对不符合制度规定的收支或手续不全、票据不实者有权拒付，属于明显违反财经纪律的行为，必须坚决抵制。3. 定期分析担保工作执行情况和财务状况。检查监督经费的使用和作用效果。4. 根据上级财务主管部门规定，认真编造、按期上报各类报表，做到准确无误。5. 熟悉上级财务工作的有关方针、政策和规定，要带头做好执行、宣传和督促工作。6. 加强学习，不断提高业务水平，练好基本功。按规定认真做好总帐的结算，记帐工作，保证做到帐表准确相符，情况真实可靠，手续严格清楚。7. 经常向上级领导请求、汇报工作，如实反映情况，积极提出意见、8. 上级主管部门和财政、税务部门来了解、检查财务会计工作时，应主动提供相关资料，如实反映情况。9. 妥善保管会计凭证、帐册、报表等档案资料，并定期立卷归档。10. 认真参加业务会议，做好记录，及时向有关领导汇报。11. 与出纳团结协作，密切配合，共同做好财务工作。工作联系1上向联系：财务总监2横向联系：出纳专员3下向联系： 工作设备电话、电脑、打印机、传真机等办公日用品职位资格1年龄/性别/身体状况： 20-55岁/不限/健康2教育程度：本科以上3职位经历： 行业： 投资、担保、金融、银行、其他企业 年限： 2年以上 专业： 会计 职位： 中小企业财务会计、出纳出纳专员岗位说明书一、职位基础资料1职位名称出纳专员2直接上级财务专员3所属部门财务部4职位级别低层5辖员人数16定员人数 17备注二、职位职责职责说明1. 办理现金收付结算业务，严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理、款项收付。对重大的开支项目，必须要经过财务总监、总裁或董事长的审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签单，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得任意挪用现金。2. 登记现金日记帐。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记帐，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作、通讯稽核工作和会计档案保管工作。3. 保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交给他人。4. 保管有关印章、空白收据。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真输信用注销手续。工作联系1上向联系：财务专员2横向联系：会计专员3下向联系： 工作设