EXCEL在财务管理中的应用课程设计任务书-公司财务管理系统设计

学 号武 汉 科 技 大 学 城 市 学 院课 程 设 计 报 告 课程名称 题 目 学 部 专 业 班 级 姓 名 指导教师 年月日EXCEL在财务管理中的应用课程设计安排设 计 时 间年 月 日 至 年 月 日课程设计题目XX公司财务管理系统设计任务总述运用EXCEL相关知识设计一个XX公司财务管理系统，最后撰写出整个的设计报告。课程设计要求根据老师已给定的财务管理系统这一题目进行操作，根据已知的背景资料，设计出一个完善的企业财务管理系统。按照既定的设计要求，小组成员在完成分组讨论之后，确定本组的设计方案，分工完成系统各模块任务，最后撰写出设计报告。工作计划及安排日 期设计内容10月17日10月17日10月24日10月24日10月31日10月31日指导教师评阅签字：_ 年 月 日EXCEL在财务管理中的应用课程设计任务书实践题目:XX公司财务管理系统设计1. 课程设计目的EXCEL在财务管理中的应用课程设计是财务及管理类专业集中实践训练的一个环节，是在完成EXCEL在财务管理中的应用课程学习后进行的一次全面综合的练习。其目的在于加深对EXCEL在财务和管理中基础理论和基本知识的理解和应用，能运用EXCEL技术及信息系统分析的基本方法，解决实际财务、账务及管理问题、开发信息管理的实践能力。本次课程设计以学生认知为主体，充分调动学生的积极性和能动性，重点培养学生自我分析问题和解决问题的能力。2. 课程设计安排结合财务专业的特点，打造*公司的企业财务管理平台，设计出该企业财务管理系统，并编写出详细的设计报告，报告内容包括封面、课程设计任务安排、目录摘要、报告正文和小结六部分。课程设计过程按分组的方式进行，指导老师向学生讲解有关课程设计背景资料，并向学生讲述课程设计的方法、步骤和要求，设计过程采取集中辅导，分散设计的方式进行。课程设计按4人为一组，要求小组内充分讨论，相互启发的基础上形成设计方案，方案形成后各自分任务完成设计。3、课程设计流程与内容 3.1选题与方案设计*公司财务管理系统包括公司账务处理、财务报表、存货管理、资金时间价值四大模块。其中公司账务管理应至少包括科目代码、凭证清单、明细账处理、总账处理、试算平衡；财务报表模块包括资产负债表、利润表；资金时间价值模块包括终值现值计算、等额还款法、净现值模型实验；存货管理包括存货查询、收发存汇总与库存预警模型实验。3.2系统设计与实施该企业财务管理系统为一个工作簿，包含若干工作表，共有三级，一级企业财务管理系统主界面，二级为几大模块子界面：三级为几大模块下面的分支即具体表单，然后通过添加超链接进行转换和实施（可参看模板）。3.3系统结构与功能图*公司财务管理系统账务处理财务报表资金时间价值存货管理科目代码、凭证清单、明细账、总账试算平衡资产负债表、利润表现值和终值、等额还款、净现值存货查询、收发存汇总与库存预警3.4各模块设计与实施各模块设计主要是对工作表与工作表之间的逻辑关系加以界定，对单个工作表的信息内容加以定义和要求，特别是要设计好系统运行所需的列标识信息及其之间的勾稽关系。3.5数据导入与加工针对部分列标识运用EXCEL的功能和函数及单元格格式进行设置，然后进行数据导入，这是系统实现自动化的关键，同时输入需要手工输入的内容并美化表格。3.6系统编写设计报告书根据上述的设计与实施的过程和结果，按论文的格式和要求图文并茂的形式编写报告，即要求截图呈现设计过程和效果，报告正文要包括摘要、正文和小结。4、背景资料4.1、公司的名字为*股份有限公司，成立于2014年7月1日，系一家高科技的制造型企业；4.2、假设该公司2015年4月份的业务如下（假设不考虑增值税和所得税）：1）4月1日，向春风公司赊购材料乙100吨，单价为400元，材料已入库；2）4月1日，向威力公司购买材料甲800吨，单价为100元，材料已入库货款尚未支付；3）4月2日，用招商银行账户支付上月所得税36500元；4）4月6日，出售废品收入225元；5）4月9日，向招商银行借款50000元，借款期限为6个月；6）4月12日，用招商银行账户向威力公司支付前期货款15500元；7）4月12日，用工商银行账户支付电脑修理费1860元；8）4月13日，从工商银行提现12000元；9）4月14日，现金支付管理人员工资20000元；10）4月15日，以招商银行账户支付生产车间电费2800元；11）4月16日，向市政公司销售商品220000元，货已发，但尚未收到货款（假设期末转结成本）；12）4月19日，收到市政公司所欠货款200000元，入招行账；13）4月20日，向威力公司购买材料甲1000吨，单价为100元，材料已入库货款尚未支付；14）4月22日，以招商银行承兑到期汇票22000元；15）4月23日，以招商银行支付威力公司前欠货款100000元；16）4月23日，后勤保障部报销办公费265元；17）4月26日，销售商品收入200000元，入招行账户（假设期末转结成本）；18）4月27日，用招商银行偿还春风公司货款40000元；19）4月28日，农行支付车间装修费2200元；20）4月28日，计提坏账损失550元；21）4月28日，产成品入库60000元；22）4月28日，计算应交销售税金23565元；23）4月29日，转结5000元制造费用；24）4月30日，转结销售产品成本255000元25）4月30日，转结收入、成本、费用。4.3、各账户期初余额（负号表示贷方余额）现金10200元，银行存款中国银行13400元，银行存款工商银行20000元，银行存款农业银行7200元，应收票据2150元，应收账款市政公司58100元，其他应收款2100元，坏账准备-400元，原材料甲材料68000元，原材料乙材料50000元，库存商品甲商品40000元，库存商品乙商品30000元，待摊费用20000元，固定资产400000元，累计折旧-57300元，待处理财产损益400元，短期借款-80000元，应付票据-34650元，应付账款-20800元，应付股利-22000元，应交税金-32000元，其他应付款-2400元，实收资本-500000元，盈余公积-32000元，本年利润-160000元，利润分配160000元，生产成本60000元。本例中不提供上月利润表5、 某公司2015年8月31日的存货数据存放在如图所示的单元格区域A4:F23。要求建立一个模型从而可以在单元格区域A2:F2根据指定的存货代码查询相应的存货信息。详见：例8-14新6、某公司2012年第2季度期初10种存货的库存量等有关信息存放在名为【期初库存量】的表中。要求：（1）设计出序时记录各种存货出入库及收发存汇总信息的表格。（2）对收发存汇总表建立库存预警模型。详见：例8-15新7、假设有某项教育储蓄存款，每年年末存入资金为8000元，以后每年按照5%的比例递增（每年存入资金必须是100的倍数），连续存款20年，市场的贴现率为8%，要求根据以上数据计算该项教育储蓄的现值，并绘制图表分析年份和现值之间的规律。（表中要求年份设计从1到20年，即20个点）年份期末存款额现值12.20现值合计NPV求现值8、假设有一笔按揭贷款50万元，其按揭期限为20年，年利率为6%，根据以上条件完成下表所示内容并画图描述。（期数要求至少选取10期，即10个点）期数每期利息每期本金每期还款总额1IpmtPpmtPmt10.2409、某企业现有三个项目A.B和C需要进行投资决策，这3个投资项目的有关资料如图【已知条件】区域所示。要求：计算3个投资项目净现值并评价其可行性。详见：例3-7新10、完成书本第2章资金时间价值中例2-2，2-3，2-4， 2-9，2-10的模型设