电子商务平台项目可行性研究报告

目 录 第一章 总论 . 1 目名称及建设单位 . 1 目建设单位概况 . 1 目合作单位概况 . 1 目概述 . 2 目建设目标 . 5 目投资估算及资金筹措 . 5 行性研究报告编制单位 . 6 行性研究的结论 . 6 第二章 项目提出的背景及建设的必要性 . 6 目提出的背景 . 6 子商务作为企业竞争战略的优势 . 错误 !未定义书签。 业电子商务项目建 设的必要性 . 错误 !未定义书签。 业电子商务项目建设的意义 . 错误 !未定义书签。 第 三 章 项目整体设计方案 . 10 地 电子商务整体设计方案 . 10 第 四 章 投资估算与资金筹措方案 . 11 4 投资估算 . 11 第 五 章 项目的经济效益分析 . 11 价依据 . 11 目计算期 . 11 营成本 . 11 济效益 . 13 增经济效益 . 13 润分配 . 14 资指标分析 . 14 偿能力分析 . 15 务评价结论 . 15 第 六 章 项目实施与进度计划安排 . 15 第 七 章 项目风险分析与控制 . 16 息发布管理 . 16 子交易管理 . 17 部作业管理 . 17 第 八 章 结论评价 . 18 第一章 总论 目名称及建设单位 目名称 X 本地商城 X 县运营中心 目建设单位： 全资子公司（注册全资子公司名称待核） 法人代表： 所有制形式：有限责任 目建 设单位概况 全资子公司（注册全资子公司名称待核）注册资金 1000 万，由 00 万元、 X 指尖云网络科 技有限公司认缴 400 万元注册登记设立。 目合作单位概况 X 指尖云网络科技有限公司简介： 成立于 2015 年 5 月 ， 注册号 ： 。 坐落 X 省西乡，是中国 较为 优秀的互联网服务提供商。自成立以来，专注于高端网站建设、移动互联 网 应用、 B/S 架构系统研发、云服务器部署和运维 、电商平台开发与运维 ，为企业客户的互联网应用提供一站式服务。 旗下拥有 5 家全资子公司及自营电子商务平台 。 资子 公司名称如下： 四川心语盛美文化传播有限公司 （法人股东持股） 四川百兴业泰电子商务有限公司 （指尖云网络执行董事陈文代持股） 紫阳县绿源万丰电子商务有限公司（指尖云网络执行董事陈文代持股） 紫阳县硒锌粮农业综合开发有限公司 （委托陈华友代持股） 四川冰洁石业有限公司（委托王秀杰代持股） 地商城， 域名 备案证书号：陕 5008855 号 （ X 省通信管理局颁发） 。 目概述 及运营模式 目概述： 电子商务是在计算机网络平台上，按照一定的标准开展的商务活动。 电子商务一直得到了国家的大力支持和行业的积极推动，电子商务发展促进了企业信息化的深入进行和深层次发展。在网络和信息化社会中，电子商务以其显著的信息化 优 势为企业奠定了激烈竞争中的生存之源和立足之本。 营模式： X 本地商城运营模式采用 2C+式运营 释义： O 是，代表线下组织能力的建设与打造； M 是 表移 动互联解决方案，和以数据分析、客户定制、 产品设计构成的中台能力。 R 则是 缩写，中文意思为返利。 指的是 to 从厂商直接到消费者个人的电子商务模式。有时写作 F ，但为了简便干脆用其谐音 即 指的是 俗的可以理解为通过电子商务实现工业产品下行农副产品上行运营模式。 目实施规划 X 本地商城 X 县运营中心（ 注册全资子公司名称待核 ） 根据 总部运营模式 及 X 实际情况对 未来 的 发展 进行 整体 规划、分步实施，总体规划采取三个步聚来实施企业的电子商务平台 项目 。 第一步： 全城 站建设 利用 国内现有网络及成熟的网桥技术结合自建云平台实现城覆盖 。 截至 2015 年 1 月，我国移动互联网用户总数达 9亿户，在移动电话用户中的渗透率达 手机网民规模达 总网民数的八成多，手机保持第一大上网终端地位。我国移动互联网发展进入 井喷 时代。 移动互联网已经以迅雷不及掩耳之势进入我们的生活，成为我们生活当中必不可缺少的一部分；手机作为极具代表性的移动 终端，使人们看待它像看待身体器官一样必不 可少！手机客户端不同于电脑客户端，移动互联网使它随时随地和人联系在一起，它带来 的是生活的伴随，是我们生活的一部分，我们离不开它，未来它就是 我们掌握这个世界的钥匙。那么作为移动互联网基础服务的起到尤其重要的桥梁作用，用户对于 使用率极高，艾瑞咨询调研数据显示，国内用户平均有 时间选择 ， 44%的用户对 严重依赖， 网时长占七成以上！作为公众 一部分，商业 出现，弥补了整个公众 足了大量用户的联网需求。 第二步 ： 通过媒体及政府推广启动 用及调试 目的：获取粉丝大数据，为全面启动商城运营打下坚实的基础。以智能 备为基础打造“全城 平台”，为商家、用户搭建了一条智慧便捷通道！ X 本地商城为每一位移动智能终端用户提供更加便捷的本地生活化电子商务服务： 1、 拥有更优质的商家、更低廉的价格、更快捷的配送； 2、 拥有更强的用户信任度、更稳定的用户群； 3、 前提 ： X 本地商城 X 运营中心在政府相关部门完成立项。 第三步： 启动招商及商品上传环节 通过第一步和第二部让平台在区域内获得影响力，提高商家认可度短期内 获得更多入驻商家，丰富 网站 产品类目。 第四步：完成商城与 缝对接 ， 必须关注才能上网，提高平台曝光率。 目的：引爆销量。 第五步：打通城市与农村电商通道 建立乡镇门店（便民服务中心），实现代买、代卖 、农资配送 及其他相关的便民服务（如：机票预订、酒店预订、火车票代购、话费充值 、打字复印等 ） 。 便民服务 中心 在农村和城市商品流通起着关键的作用， 是 农产品上行及工业产品下行 的纽带 。 让当地的老百姓也可以 愉悦 在网上购买到优质的商品 ， 便民站 将农副产品推向 特定 区域， 从而实现农副产品上行 。 第六步：完善同城宅配系统 目的： 完善平台服务能力，增加用户粘性及购物愉悦度， 让平台在区域内获得更高的美誉度 。 目建设目标 到区域内互动性、美誉度、成交量位居榜首综合型电子商务平台 。 过健全的分佣模式实现全民互动式营销 ，被动式收益 。 过 式让农村用户实现增收 。 过 便民服务中心对农民农业生产技术进行指导、农产品资源整合、包装及销售，正真做到让农民增收 。 目投资 估 算 及资金筹措 资估算 本项目共需总投资 100 万元 最高不超过 120 万 ，其中固定资产投 资 50元， 电 商平台 投入 及运维技术服务估值 40 万。 流动资金 10万元。 金来源 本项目资金来源： X 顺通房地产开发有限责任公司 自筹资金 60络平台及运维技术服务由 X 指尖云网络科技有限公司负责。 行 性研究报告编制单位 单位名称： X 指尖云网络科技有限公司 工程咨询资格等级： 无（因电商属新型产业 国家发展和改革委员会 暂未制定该行业相关 咨询资格等级 考核及管理办法） 行性研究的结论 随着世界经济一体化、全球化进程的加快，电子商务在企业的广泛应用 ， 对扩大贸易机会，提高贸易效率，降低贸易成本、增强企业竞争力和 抗风险 能力有着不可估量的作用。 第二章 项目提出的背景及建设的必要性 目提出的背景 子商务概述 在当今信息迅速发展的时代， 网络的全球化特性使网络和企业很自然地走到了一起 , 形成了风靡全球的电子商务。 电子商务是指应用 电子信息技术和现代 络技术在客户、厂商及其他交易主体之间进行的、以信息为依托的商务活动如产品和服务的网上销售 , 以便提高交易速度、提升服务品质、降低成本 , 更好地为企业服务。近年来，随着 全球信息网应用的快速发展，越来越多人想使用其 无 区域 、无时间限制的便利环境来经营与拓展商务。因此电子商务（ C）便越来越流行，越来越多的企业也开始使用该方法与技术进行商业上的交易以降低成本，并通过网上电子商务平台设计的不断发展和进步，并充分利用其优势，发挥电子商务的最大功能。 家信息化发展趋势 近几年，国家提出了“ 以信息化带动工业化，以工业化促进信息化”的发展纲要 ,并在 国家信息化领导小组第五次会议审议并原则通过国家信息化发展战略 (2006 )。 2. 3 业内首次提出“互联网 +” 2013 年 11 月 6 日，马化腾 在 上海复旦大学，互联网 +一个传统行业，意味着什么呢？其实是代表了一种能力，或是是一种外在资源和环境，对这个行业的一种提升。 2015 政府工作报告：制定“互联网 +”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。 联网 +”的重大意义 每次工业革命都有一种生产力工具给每个行业带来咨询的大幅提升 。 联网 +各个行业 案例 A、 互联网 +政务 武汉交警通过微信服务号可在 60 秒内完成罚 款收取，此项功能全年可为武汉驾驶员窗口缴罚节省时间达 140 万小时，节约警力 300 人。 B、 互联网 +民生 已经有 91 万广州市民通过微信上的“城市服务”入口获得医疗、交管、交通、公安户政、出入境、缴费、教育、公积金等 17 项民生服务，除广州外，深圳和佛山也已成为微信智慧城市，武汉和上海也将加入 。 C、 互联网 +交通 滴滴打车等打车软件服务的出现，创造了 就业新机会。司机在人事专车服务以后每月收入有提升，其中， 司 机有 30%以上的收入提升。 D、 互联网 +教育 目前腾讯已与超过 5000 家 教育机构合作开设腾讯课堂，面向中小学、大学职业教育、 训等多层次人群开放。每周上课人数超过 7万人，课程总数达 3 万多门。 E、 互联网 + 第 三 章 项目整体设计方案 地 X 运营中心 整体设计方案 X 本地 X 运营中心建成后将是 一个电子商务 商 及 电子商务 平台 提供商，首先要有一个能够支撑 运营 的平台，才能发挥出商业智能的时效性和实时性，才能保证交易的正确性和安全性。 X 本地商城 体系拓扑图 第 四 章 投资估算与资金筹措方案 4 投资估算 本项目共需总投资 120 万元，其中固定资产投资 70 万元，流动资金 10 万元。 （ 详 见投资计划与资金筹措表 、 电子商务平台投资概算表 ） 。 第 五 章 项目的经济效益分析 价依据 家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数 项目评价结合目前 X 本地 的实际情况，参照已使用的自动化控制系统为依据，参数指标以 X 本地 现有条件为基础。因本项目属“十一五”期间国家鼓励发展的项目，按照国家政策可免征固定资产投资方向调节税，免征销售税金及附加，故计算评价时未予考虑。 目计算期 本项目评价、预测计算年限为 半 年，其中建设期 1 个月 ，项目实施后，效益评价期限 6 年。 营成本 产消耗及生产成本 项目实施后，生产过程更加严密，原材料、燃料、动力消耗明显 降低 。为 体现财 务 谨慎性原则， 以 原低耗指标 数据 ，再下降 2 估 算，预计年 可 节省生产成本 600 万元。 营费用 在经营费用中居较大比重的是销售费用，实施本项目后，最明显减少的也是销售费用，按现单位产品销售费用降低 60估算，年可节省销售费用 1000 万元。 理费用 项目实施后，各部门以岗位工作流程衔接全部实现信息化管理，无纸化办公，节省人工工资、办公费等费用，年估算节约 300 万元。 理 、 维护费 项目 实施后，该项费用将明显增加，修理费按折旧费的 50计算，新增维护费中含人员培训、聘用高级人员费用和设备日常维护费用，按每年项目投资的 15计算。 务费用 借款利率按项目贷款年利率 算，项目建设期利息计入项目投资，项目实施后的借款利息计入损益。 子商务平台开发运行费用 项目实施后，实行开发与应用并举，在保持运行的同时，不断向纵深延伸，因此在经济评价时，充分考虑每年 700 万元的开发费用 ；运行费用按每月 70 万元 测 算，每年 合计 840 万元。 旧与摊销 固定资产折旧按直线折旧法计算，未考虑残值 。 折旧年限 6 年。 济效益 接经济效益 企业电子商务的实施，并不断 开发 完善，知名度 随之 提高 。逐步可以实现行业内以及跨行业、跨区域的交易中介费、广告费、代理服务费、会员费、技术服务费及其他方面的收入，在估算中遵循循需渐进的原则，谨慎估算。详见新增收入估算表。 接经济效益 产品通过电子商务平台销售，减少了中间环节，减少了销售折扣与折让，提高了企业即得的销售收入，根据企业当前与国内外客户直接销售和卖给贸易商的 价格 对比，可以测算出 实施电子商务 间接 可获得的 经济效益。（详见新增收入结算表） 增经济效益 增收入（详见新增收入估算表） 年可新增收入 9970 万元。 增成本费用（详见总成本费用变动表） 年需新增成本费用 2390 万元 增销售税金及附加 按新增销售收入新增销项税额计算增值税，在 其它 不变的情况下，即为新增应纳税额按 17计算， 9970 17 元 得税 按新增利润额的 33计征的，企业所得税年新增所得税额（正常年） 1942 万元，详见损益变动表。 年新增经济效益： 9970 万元 2390 万元 1695 万元 1942 万元 3943 万元。 润分配 项目实施后，正常年新增税后利润 3943 万元，按 10计提盈余公积金， 5计提公益金，每年提取 591 万元，年未分配利润额 3352万元。 资指标分析 资利润率和投资利税率是反映盈利能力的两个静态丰收指标，本项目年平均利润额 3917 万元，利税总额 5846 万元。 投资利润率年利润额总投资 100 3717 万元 7800 万元 100 投资利税率年利税额总投资 100 35080 万元 7800 万元 100 金流量分析（详见财务现金流量变动表） 偿能力分析 本项目固定资产投资贷款 4500 万元，年利率按 算，还款资金来源由投产后的折旧和利润偿还，（含建设期 2 年），所得税后投资回收期 （含建设期二年） 。 务评价结论 本项目完成实施后，年可新增收入 9970 万元，新增销售税金 1695万元，项目正常年利润总额 5846 万元，新增上交所得税 1942 万元。财务分析表明，项目投资利润率 投资利 税率 所得税后投资回收期 （含建设期 2 年），贷款偿还期 （含建设期 2 年），各项财务评价指标良好。因此，本项目从财务角度是可行的。（详见财务评价指标汇总表） 第 六 章 项目实施与进度计划安排 2008 年 1 月编写 X 本地 电子商务平台建设建议书。 2008 年 2 月成立 X 本地 电子商务平台建设项目 领导小组、 专家 批导委员会 ，讨论和修改集团电子商务平台建设建议书 2008 年 3 月召开包括 农业 银行、 发改委、专家委员会、谷神财部、董事会 等部门组成的电子商务平台建设 座谈 会。 2008 年 5 月聘请有 资质单位编制可行性研究报告。 2008 年 6 月报送县、市发改委批复，并呈报省发改委立项。 2008 年 9 月，根据 可行性报告 ，对相应设备、工程、软件研发和技术支持等内容进行招标或议标。 2008 年 12 月各承担单位编写项目详细实施规划，由领导 小组 、专家 指导 委员会评审通过后开始实施。 2009 年 2 月开始进行系统集成和联调。 2009 年 7 月 2009 年 10 月进行试运行。 2009 年 11 月项目验收。 2009 年 12 月组织鉴定，并召开成果发布会。 第 七 章 项目风险分析与控制 电子商务作为一种业务的形式，不担提高了通信速度、 加强了企业之间的信息交流，而且更重要的是降低了交易成本，提升了企业在市场上的竞争力，因此，电子商务在新经济条件下成为企业之间开展竞争与合作的重要手段。然而鉴于国内企业信用认证保证体系正处于建设过程，在许多方面需要进一步规范。因此，为了尽可能地保证系统的顺利实施，需要对各方面进行规范化、制度化管理。主要措施如下： 息发布管理 为方便用户了解信息，增强用户对网上交易的信心，建立企业信 息发布中心以备用户登陆查询。对在网站上发布的信息应本着真实、准确、完整的原则，不得弄虚作假、误导性陈述或者重大遗漏。发布信 息的范围主要包括：网站的认证级别、自身的信用级别及其变化、产品信息、商业信息、服务条款、监督机构规定的其 他 信息。 子交易管理 电子交易管理作为交易过程的重要环节，在电子商务信用风险管理中占有极其重要的一个方面，它决定着交易能否正常进行及后期帐款能否顺利回收的关键，因此，我们制定一系列与此有关的重要程序，做到万无一失，滴水不漏。电子交易管理涉及以下条款：信用记录、保证金条款、电子合同管理。 部作业管理 强化内部作业程序的管理，针对网上交易的具体环节制定与之匹配的业务流程和服务体系，充分利用网络 资源和内部信息资源，调查和收集客户的信用资料，采用一整套科学的评估技巧和手段，把各种数据按照信用要素的重要程度加以客观分析，评估出风险的程度，最终决定是否给予客户信用，以及信用额度和交易方式。这方面管理包括：建立电子交易信用风险管理部门、客户资料的收集和档案管理、制定严密的贸易合约、建立合理的物流配送网络和分销中心、建立对合同期内的应收帐款管理、定期检测交易系统的安全、维护，并定期更新信息、建立快速反馈系统。 第 八 章 结论评价 随着世界经济一体化、全球化进程的加快，电子商务在企业的广泛应用对扩大贸易机会，提 高贸易效率，降低贸易成本、增强企业竞争力和应变能力有着不可估量的作用。只有加快发展电子商务，企业才能获得新的更大前进动力。 建立集团电子商务平台，可使集团公司的管理和生产水平上升到一个新台阶，快速和国际接轨， 整合企业物流、资金流和信息流，提升企业科学决策能力，提升企业竞争力， 而且适应国家信息化发展战略思路，可以为社会提供丰富的信息资源，也可为我国更多的企业提供一个成功的电子商务案例。 电子商务平台系统 投资 概算表 单位：万元 序号 名称 数量 单价 金额 备注 1 整体方案设计 1 100 100 2 应用系统设计与开发 1 2400 2400 (1) 企业信息门户建设 1 600 600 （ 2） 企业分销资源管理系统 1 300 400 （ 2） 供应链管理系统 1 400 500 （ 3） 商业智能系统 1 200 300 （ 4） 企业客户关系管理系统 1 400 500 （ 6） 企业进销存 1 200 200 （ 7） 办公自动化系统 1 300 300 3 物流中心仓储、配送基础设施建设 1 1400 1400 （ 1） 物流中心仓储 1 800 800 （ 2） 配送基础设施建设 1 600 600 4 计算机网络中心建设 （ 1） 务器 1 100 100 （ 2） 应用服务器 1 100 100 （ 3） 认证服务器 1 100 100 （ 4） 磁盘阵列系统 1 100 100 （ 5） 证系统 1 150 150 （ 6） 单点登陆系统 1 150 150 （ 7） 统 1 100 100 （ 8） 计算机设备（含系统软件及数据库） 40 10 400 （ 9） 计算机安全用品（防火墙、防毒系统等） 200 200 （ 10） 主交换机 1 150 150 （ 11） 汇聚层交换机 5 30 150 （ 12） 接入层 4 25 100 （ 13） 骨干路由器 1 100 100 （ 14） 防病毒系统 1 150 150 （ 15） 漏洞扫描系统 1 100 100 5 信息中心建设 1 110 110 6 企业内部网络完善 1 150 150 7 系统集成费 1 300 300 8 开办费 200 9 人员培训 50 10 外围设备（空调、电源等） 50 11 运行费用（人员、通讯、维护等） 200 12 流动资金 300 13 建设期利息 390 7800 流动资金估算表 单位：万元 序号 年份 项目 周转天数 周转次数 运 行 期 3 4 5 6 7 8 1 流动 资金 300 金 50 收 帐款 货 250 器 及配件 170 材 80 2 流动 负债 付 帐款 3 流动 资金 4 本年 增加 投资计划与资金筹措表 单位：万元 序号 年份 项目 建 设 期 运 行 期 合计 1 2 3 4 5 6 1 总投资 4300 3200 300 7800 设投资 4300 3200 7500 其中：建设期利息 120 270 390 动资金 300 300 2 资金筹措 4300 3200 300 7800 业自有资金 2300 700 300 3300 款 2000 2500 4500 期借款 2000 2500 4500 新增收入估算表 单位：万元 序号 年份 项目名称 3 4 5 6 7 8 一 电子商务直接收入 90 160 220 280 360 490 易中介费 20 30 50 70 100 150 告费收入 30 50 50 70 100 150 理服务费 20 10 20 30 50 50 员费 10 20 30 30 30 术服务费 30 50 50 50 80 他 20 30 30 30 30 30 序号 类别 项目名称 原销售单价 现销售单价 单位产品差价 销售量（吨） 年新增 收入 二 电子商务间接收入 9480 豆分离蛋白 5000 3000 豆浓缩蛋白 0000 1000 聚糖 000 2400 食纤维 000 2100 温豆粕 0000 600 织蛋白 000 80 豆油 0000 200 他 100 总成本费用变动计算表 单位：万元 序号 年份 项目 运 行 期 合计 3 4 5 6 7 8 生产负荷（） 100 100 100 100 100 100 1 生产成本（ 600 600 600 600 600 600 3600 2 经营费用 1000 1000 1000 1000 1000 1000 6000 3 管理费用 300 300 300 300 300 300 1800 4 修理维护费 1500 1500 1500 1500 1500 1500 9000 5 折旧费 1250 1250 1250 1250 1250 1250 7500 6 财务费用 160 70 230 电子平台开发运行费 1540 1540 1540 1540 1540 1540 9240 7 总成本费用 2550 2460 2390 2390 2390 2390 14570 其中：可变成本 1300 1210 1140 1140 1140 1140 7070 固定成本 1250 1250 1250 1250 1250 1250 7500 8 其他运行成本 9 经营成本 2550 2460 2390 2390 2390 2390 14570 “”表示减少额 固定资产折旧估算表 单位：万元 序号 年份 项建 设 期 运 行 期 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 目 1 固定资产合计 4300 7500 7500 2 原值 4300 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 3 折旧费 1250 2500 3750 5000 6250 7500 7500 4 净值 4300 7500 6250 5000 3750 2500 1250 0 0 损益变动表 单位：万元 序号 年份 项目 运 行 期 合计 3 4 5 6 7 8 1 新增销售收入额 9970 9970 9970 9970 9970 9970 59820 2 总成本费用增加 2550 2460 2390 2390 2390 2390 14570 3 销售税金附加额 1695 1695 1695 1695 1695 1695 10170 4 利润总额 5725 5815 5885 5885 5885 5885 35080 5 所得税增加额 1889 1919 1942 1942 1942 1942 11576 6 税后利润增加额 3836 3896 3943 3943 3943 3943 23504 7 盈余公积金增加额 575 584 591 591 591 591 3525 8 未分配利润增加值 3261 3312 3352 3352 3352 3352 19981 财务现金流量变动表（全部投资） 单位：万元 序号 年份 项