EAS蓝图实现-供应链管理0809.doc

文档编号 KD 版 本 号 V3 0 密 级 中级 裕川干粉砂浆有限公司裕川干粉砂浆有限公司 E EA AS S 实实施施 蓝蓝图图 供应链管理供应链管理 蓝图实现方案蓝图实现方案 金蝶软件 中国 有限公司 2010 年 08 月 2 77 文档控制文档控制 更改记录更改记录 日期作者版本更改参考 V1 0 分发分发 拷贝号名字区域 3 77 目录目录 序言 8 方案的定位 9 1基础资料 10 1 1系统架构 10 1 1 1建立过程 11 1 1 2建立步骤 11 1 1 3属性说明 12 1 1 4实施注意事项 16 1 2主数据 16 1 2 1科目与科目表 17 1 2 1 1建立过程 17 1 2 1 2建立步骤 17 1 2 1 3属性说明 18 1 2 1 4实施注意事项 18 1 2 2客商 19 1 2 2 1建立流程 20 1 2 2 2建立步骤 20 1 2 2 3属性说明 21 1 2 2 4实施注意事项 21 1 2 3物料 21 1 2 3 1建立过程 22 1 2 3 2物料的维护步骤 22 1 2 3 3属性说明 23 1 2 3 4实施注意事项 23 1 3辅助资料 23 1 3 1会计期间 23 1 3 1 1建立过程 23 1 3 1 2建立步骤 24 1 3 1 3属性说明 25 1 3 1 4实施注意事项 25 1 3 2币别 25 1 3 2 1建立过程 26 1 3 2 2建立步骤 26 1 3 2 3属性说明 27 4 77 1 3 2 4实施注意事项 27 1 3 3汇率 27 1 3 3 1建立过程 27 1 3 3 2建立步骤 28 1 3 3 3属性说明 29 1 3 3 4实施注意事项 29 1 3 4计量单位 29 1 3 4 1建立过程 29 1 3 4 2建立步骤 30 1 3 4 3属性说明 31 1 3 4 4实施注意事项 31 1 3 5记账分类 31 1 3 5 1建立过程 32 1 3 5 2建立步骤 32 1 3 5 3属性说明 33 1 3 5 4实施注意事项 33 1 3 6税务资料 33 1 3 7银行账户 33 1 3 8收付款类型 33 1 3 9费用类型和费用项目 33 2初始化 34 2 1库存管理初始化 34 2 1 1库存管理初始化流程 34 2 1 2库存初始化步骤 35 2 1 3库存初始化过程说明 35 2 1 4实施注意事项 37 2 2供应管理初始化 38 2 2 1供应管理初始流程 38 2 2 2供应管理初始步骤 38 2 2 3供应管理初始化过程说明 39 2 2 4实施注意事项 39 2 3销售与分销管理初始化 40 2 3 1销售与分销管理初始流程 40 2 3 2销售与分销初始步骤 40 2 3 3过程说明 41 2 3 4实施注意事项 42 2 4应收管理初始化 42 2 4 1应收管理初始流程 42 2 4 2应收管理初始步骤 43 2 4 3过程说明 43 5 77 2 4 4实施注意事项 45 2 5应付管理初始化 45 2 5 1应付管理初始流程 45 2 5 2应付管理初始步骤 46 2 5 3过程说明 46 2 5 4实施注意事项 47 3系统参数设置 47 3 1供应管理参数设置 48 3 1 1系统参数 48 3 1 2单据参数 48 3 2销售与分销管理参数设置 49 3 2 1系统参数 49 3 2 2单据参数 49 3 3库存管理参数设置 49 3 3 1系统参数 49 3 3 2单据参数 49 3 4存货核算系统参数设置 49 3 4 1系统参数 49 3 4 2单据参数 49 4系统配置 50 4 1工作流配置 50 4 2BOTP DAP 配置 51 4 3编码规则配置 52 4 4预警配置 52 4 5套打配置 53 5单据功能描述 55 5 1供应管理单据描述 55 5 2销售与分销管理单据描述 58 5 3库存管理单据描述和基础数据描述 64 5 3 1库存管理基础数据描述 64 5 3 2库存管理单据说明 68 6 77 5 4存货核算单据描述 72 5 5应收管理的单据描述 75 5 5 1应收单 75 5 5 2收款单 76 5 5 3代理业务单 76 5 6应付管理的单据描述 76 5 6 1应付单 76 5 6 2付款单 77 6业务流程配置 77 6 1普通采购流程 赊购 77 6 1 1普通采购 BOTP 77 6 1 2普通采购 Dap 78 6 1 3普通采购工作流 78 6 1 4普通采购套打 78 7其他 78 7 77 序言序言 致谢 对客户方 金蝶方相关领导及方案编写过程中大支持的人员进行感谢对客户方 金蝶方相关领导及方案编写过程中大支持的人员进行感谢 本次对裕川干粉砂浆有限公司 以下简称裕川公司 集团供应链实施方案的编写 得 到了裕川公司领导与员工的大力支持和配合 尤其是采购 销售 库存三条线的领导 和及其各级管理人员挤出宝贵的时间 配合金蝶软件顺利完成项目调研 整体方案说明 裕川干粉砂浆有限公司是金蝶软件 中国 有限公司 以下简称金蝶软件 的重点客 户 金蝶软件非常关注裕川的快速发展 裕川公司与金蝶软件双方通过精诚合作 按 照项目要求 金蝶方为裕川公司提供一份裕川公司集团财务信息化建设的整体实施方 案 8 77 方案的定位方案的定位 本方案的目标对象 面对项目实施组实施顾问 裕川公司方项目组 裕川公司方业务人员 面对实施管理人员 本方案的设计目标 本方案能够作为金蝶 EAS 系统实施过程中封闭需求的关键性文档 本方案能够作为金蝶 EAS 系统的培训工具和业务指导手册 本方案可以作为金蝶 EAS 系统实施过程中一个阶段性的成果 一个里程碑 本方案能够作为总部设计 规划 EAS 系统过程值得参考和获取第一手客户需求的关键资料 约定 本方案选择了 裕川公司 为对象 完成该集团所属各子集团和公司的业务 其中业务包 括基础系统搭建 供应管理 销售与分销 存货核算 应收管理 应付管理等 本方案涉及到的设置包括供应链管理和财务部分内容 9 77 1 1基础资料基础资料 1 11 1 系统架构系统架构 金蝶 EAS 系统是一套账模式下 分布式应用的 ERP 系统 组织架构是其核心内容 组织架构搭 建的合理与否 将直接关系到系统运行的效率 系统的构建主要包括管理单元的建立 组织单元的 建立 职务与职位 职员的添加 以及用户和权力的分配 1 1 11 1 1 建立过程建立过程 流程名称系统架构建立规程 任务概要建立组织架构体系 维护基础资料 类型 时间 公司名称 编制单位 密级 签发人 共 页第 1 页 签发日期 1 2008 05 06 编号 版本V1 0 KD SCM JCGL 001 节点流程说明集团财务部集团HR基层单位HR 1 2 3 4 8 备注 2 1会计期间维 护 3 2管理单元维护 10 3职员维护 2 1在集团下进行会计 期间类型 科目表 汇 率表的维护 2 2组织 架构的建立 3 1在集团下进行会计 期间类型的维护 3 2 管理单员的维护 4 1科目表的维护 4 3 在基层单位分别进行组 织单元的维护 8 2职务体系的维护 6 在EAS 基础数据 管理 职员信息 职员 或 基础数据管理 职员信息 无职 位人员 进行职员 的维护 操操作作说说明明 3 1会计期间类 型 9 3职位维护 11 3职员表 1 1根据企业组织体 系 建立组织架构 维 护管理单元 9 9 2职务体系表 9 3在 基层单位维护相应的职 位 1 在EAS 基础数据 管理 组织架构 管理单元 界面 进行管理单元的维 护 2 在EAS 基础数据 管理 主数据 科目 科目表 基础数据管理 辅助资料 会计 期间 汇率表 界 面进行维护 4 在EAS 基础数据 管理 组织架构 组织单元 界面 进行组织单元的维 护 5 在EAS 基础数据 管理 组织架构 组织单元 职 位管理 进行职位 的维护 必在在进 行行政组织维护之 后 4 1科目表维护 5 1集团科目表 6 1汇率表维护 7 1集团汇率表 2 2组织架构建 立 8 2职务体系建 立 9 2职务体系 4 3组织单元维护 结束 1 1启动系统 架构建立流程 5 5 1集团科目表的维护 6 6 1集团汇率表的维护 7 6 1集团汇率表 10 10 3在基层单位维护相 应的职员 11 10 3在基层单位职员表 10 77 1 1 21 1 2 建立步骤建立步骤 序号步骤菜单操作说明 administrator 登录 初始密码为 kdadmin 1 创建管理单元 CU 基础数据管理 组织架构 管理单 元 如果只有一个管理单元 本步 骤可跳过 2 创建 CU 管理员 选中管理单元 点击工具栏 管理员 维护 可选 如果不需要多个管理员 分级管理 本步骤可跳过 3 手工创建科目表 会 计期间类型 汇率表 确认币别是否够用 基础数据管理 主数据 科目 科 目表 基础数据管理 辅助资料 会计期 间 汇率表 要建立财务组织就必须维护这 些基础资料 4 设置业务控制策略 基础数据管理 业务控制策略 如果采用系统默认的策略 本 步骤可跳过 5 维护根管理单元的组 织属性 基础数据管理 组织架构 组织单 元 当前组织必须是根管理单元 维护需要设置的组织类型 6 创建财务组织 基础数据管理 组织架构 组织单 元 如果是需要分多个管理单元的 话 那么需要切换管理单元分 别维护财务组织 7 维护 HR 组织 基础数据管理 组织架构 组织单 元 可选 同样需要分管理单元维 护 8 维护行政组织 基础数据管理 组织架构 组织单 元 必选 同样需要分管理单元维 护行政组织 9 维护采购 销售 库 存组织 成本中心和 利润中心 基础数据管理 组织架构 组织单 元 可选 同样需要分管理单元维 护 10 维护职位 基础数据管理 组织架构 组织单 元 职位管理 可选 必须在维护了行政组织 之后 11 维护职员 基础数据管理 职员信息 职员 或 基础数据管理 职员信息 无职位 人员 可选 必须先有职位 12 创建普通用户 系统平台 权限管理 用户管理 一般用户要对应职员 然后给 每个用户设置一些可操作的组 织范围 13 给用户授权 系统平台 权限管理 用户管理 分配权限 用户授权有多种方式 14 在根管理单元创建科 目 将科目分配到下 级 CU 基础数据管理 主数据 科目 科 目 管理员和普通用户都可以操作 需要根据集团的会计政策而确 定是否向下级分配科目表 15 切换到需要管理的 CU 主菜单 系统 切换组织 如只有一个管理单元 本步可 跳过 11 77 16 重复上述步骤 5 14 17 以普通用户登录开始各个业务系统初始化操作 1 1 31 1 3 属性说明属性说明 1 1 组织单元组织单元 英文名称为 Control Unit 简称 CU 是用来确定基础数据的基本共享范围确定基础数据的基本共享范围 设置 CU 为 了各个业务组织更好的业务协同 具体业务的开展不受 CU 的影响 他只是一个主要数据只是一个主要数据 的共享区域的共享区域 设置的方法基本上是依据科目 客商 物料等主数据为依据 取最小粒度 按照目前的实施经验总结 可以按照行业 区域和法人公司等作为建立 CU 的标准 CU 是集团控制力度调整的载体 政策的分配线路 实现集中管理 分层控制 CU 的引入使得管理和隔离粒度可以细分而不局限于账套级和公司级 2 2 组织单元组织单元 英文名称为 Oranganize Unit 简称 OU 就是实实在在存在的单位或者部门 金蝶 EAS 系统是一套面向集团的应用管理软件 其组织架构是 单组织架构树 多业务单组织架构树 多业务 视图模型视图模型 组织是有类型的 金蝶 EAS 系统包括的组织类型包括行政组织 财务组织 成本中心 利润中心 HR 组织 采购组织 销售组织 库存组织等 除了行政组织 其余的都被称除了行政组织 其余的都被称 为业务组织 行政组织总是真实存在的 业务组织往往是虚拟的 按照业务的逻辑设置为业务组织 行政组织总是真实存在的 业务组织往往是虚拟的 按照业务的逻辑设置 的 的 组织的虚体与实体 具体的业务只能发生在实体上 虚体也可以指定业务政策的载体 具体的业务只能发生在实体上 虚体也可以指定业务政策的载体 每个每个 OUOU 可能是一种业务组织的实体 同时是另外一个业务组织的虚体 虚体的作用有统可能是一种业务组织的实体 同时是另外一个业务组织的虚体 虚体的作用有统 计的口径和组织扩充 降级处理的功能 计的口径和组织扩充 降级处理的功能 3 3 组织架构维护组织架构维护 1 1 组织单元新增 组织单元新增 指组织单元的增加拓展 可以在虚体上增加下级组织单元 可以在虚体和虚体之间增加组织单元 可以在实体上增加下级组织单元 2 2 组织架构的变更组织架构的变更 指组织架构的异动 原则历史数据保持不变 原则组织单元的编码和名称不能删除 一般是处于未启用状态 原则已用的编码不能重用 12 77 清理历史业务关系 3 3 组织单元的移动组织单元的移动 指改变组织的上下级关系 下级跟随本组织单元移动 需要组织单元禁用 建立新的组织单元并初始化处理 要求前组织单元的上级组织调整 4 4 织单元的封存 织单元的封存 指组织单元被禁用 不能再发生业务 一般封存整个组织单元 组织单元的属性封存 4 4 业务委托业务委托 业务委托的类主要四种类型 记账委托 采购委托 销售委托 库存委托 记账委托 任何业务组织都可以进行记账委托 采购委托 一般是行政组织和库存组织可以进行委托 销售委托 一般是库存组织可以委托 库存委托 一般是采购组织和销售组织进行委托 5 5 组织属性组织属性 1 1 财务组织属性财务组织属性 必录项 一定要注意选择 会直接影响后期的账务 业务处理 如 实体虚体 科目 表 汇率 上级财务组织 会计期间 地区 币别 汇率等 本位币 影响当前财务组织实体的账务处理 折算汇率表 影响调汇 记账使用的汇率 报告币系列 如果启用报告币 会直接影响初始化数据的录入 正常期间的账务处 理 合并报表的最终折算等 2 2 行政组织属性 行政组织属性 上下级行政组织 确立汇报关系 记账委托 组织费用的记账组织 行政组织的采购委托 行政组织需要采购物资时对应的采购组织 默认就是当前管理 单元内的采购组织 也可指定其它管理单元内的采购组织 可以指定多个采购组织 3 3 采购组织属性 采购组织属性 库存委托组织 一般默认当前管理单元的库存组织 如果是集团采购或采购组织需要 存储和周转物资时要求严格对应库存组织时 且采购组织是实体组织 此时必须录入 13 77 库存委托组织 行政组织委托 主要用于采购类单据查找对应的人员 如果采购参数设置取采购属性的委托的行政组织 这里必须设置 在采购组织和行政组织存在一对多或多对一的关系时 当需要明确界定当前采购组织 所对应的行政组织时需要设置 一般可以不设置 4 4 销售组织属性 销售组织属性 库存委托组织 一般默认当前管理单元的库存组织 如果是集团销售 分销或销售组 织需要存储和周转物资时要求严格对应库存组织时 且销售组织是实体组织 此时必 须录入库存委托组织 行政组织委托 默认当前管理单元的行政组织 如果销售分销管理参数设置取销售属性的委托的行政组织 这里必须设置 在销售组织和行政组织存在一对多或多对一的关系时 当需要明确界定当前销售组织 所对应的行政组织时需要设置 一般可以不设置 5 5 库存组织属性库存组织属性 行政委托 直接影响库存单据上的部门字段是否可以选择 采购委托 实体库存组织一定要设置 影响库存组织采购物质时对应的采购组织 销售委托 实体库存组织一定要设置 影响库存组织销售物质时对应的销售组织 6 6 职位和职员职位和职员 在多管理单元时 虚体的职位也要虚设置 单级组织单元需要注意上下级的关系和负责人 职位的置 7 7 用户和角色用户和角色 角色 可以简化授权 可以建立用户和角色的映射 用户功能权限 用户操作功能的权限 用户数据权限 包括普通数据规则授权 字段权限和个别数据授权 用户字段权限 字段权限是对业务对象的某些字段没有查看权和修改权的控制 例如出 入库单 仓管员只能查看数量不能查看单价和金额等等 要进行字段授权 首先要设置 哪些字段要启用字段权限 普通数据规则授权 用一条规则进行授权 个别数据授权 对不成规则的数据进行针对数据不成规律的授权 14 77 用户特殊权限 在组织架构管理单元有特殊权限设置 设置拥有者权限和主管权限 用户业务组织 用来界定用户的可以操从的业务组织 也就是可以切换的组织范围 可 以设置默认的登录组织 用户行政组织 用来界定用户需要操从的行政组织 1 21 2 主数据主数据 金蝶 EAS 系统的基础框架搭建起来后 就可以开始完成系统主数据的建立 主数据是对整个 EAS 系统有决定性意义 影响所有系统业务流程的数据 包括了科目表与科目 客户 供应商 物料 1 2 11 2 1 科目与科目表科目与科目表 科目表和科目是在组织单元维护的过程中或之前已经完成了 但是科目的属性还没有维护 这 里主要讲述科目属性的维护 1 2 1 11 2 1 1 建立过程建立过程 15 77 流程名称科目及辅助账维护规程 任务概要建立科目及辅助账的基础资料 类型 时间 公司名称 编制单位 密级 签发人 共 页第 2 页 签发日期 2 2008 05 06 编号 版本V1 0 KD SCM KM 002 节点流程说明集团财务部基层单位财务部 1 2 3 4 5 备注 4 1科目类别 2 1核算项目表 3 1科目表 XLS 3 1 2 集团统一维护辅助账类 型 4 1科目类别维护 5 1计量单位 5 2基层 辅助账类型维护 3 在EAS 基础数据 管理 辅助数据 自定义核算项 目 进行自定义核 算项目的维护 操操作作说说明明 6 1科目表 1 1启动科目及辅助资 料建立流程 6 6 1科目表 1 基础数据管理 主数据 科 目 科目 文件 引入科目类别 基础数据管理 主数据 科目 科目 文件 引入 科目 进行XLS的 引入 2 在EAS 基础数据 管理 主数据 科目 科目表 进 行手工录入相应的 科目 4 在EAS 基础数据 管理 辅助数据 辅助账 界面进行 维护 满足集团辅 助账类型 5 在EAS 基础数据 管理 主数据 科目 科目 分 配 进行科目的分 配 9 1下属单位分 配引用 9 2科目维护 10 2基层科目表 结束 3 1科目表 XLS 引入 2 1核算项目表 3 1 2辅助账类型 5 1计量单位 3 2核算项目表 5 2辅助账类型 7 7 1业务控制 策略 9 9 1下属单位分配引用 9 2科目维护 1 1启动科目 及辅助资料建 立流程 7 1业务控制 策略 8 1集团控制科 目 8 8 1集团控制科目 10 10 2基层科目表 1 2 1 21 2 1 2 建立步骤建立步骤 序号步骤菜单操作说明 以 user 登录 初始密码为 kduser 集团层面 维护的资料被这个集团各下属单位共享 1 手工创建科目表创建 基础数据管理 主数据 科目 科目表 此资料在组织属性维护是已经做过 此处可以不维护 2 引入科目类别 基础数据管理 主数据 科目 科目 文件 引入科目类别 3 引入科目 基础数据管理 主数据 科目实施中可以根据系统提供的模版 修 16 77 科目 文件 引入科目 改客户提供的科目 然后引入系统 4 自定义核算项目维护 基础数据管理 辅助数据 自 定义核算项目 类型一般可以选择 集团维护 全局共 享 和 全局维护 全局共享 5 辅助账维护 基础数据管理 辅助数据 辅 助账 辅助账是核算项目的组合 然后再与 科目结合 满足集团公司辅助核算的 要求 6 集团科目属性维护 基础数据管理 主数据 科目 科目 完成了辅助账以后 在科目序时簿中 进行科目属性的维护 主要包括是否 为现金 银行科目 是否出日记账 辅 助账类型 多币别核算 数量核算 下属单位是否可以增加下级单位等 7 集团科目分配 引用 基础数据管理 主数据 科目 科目 分配 我们采用分配的模式 分配的方式是 按照管理单元的级次依次分配的 基层单位 基层单位在集团下发科目的基础上进行本单位科目的维护 8 自定义核算项目维护 基础数据管理 辅助数据 自 定义核算项目 包括 增加集团制定的自定义核算项目 的明细内容 增加自己需要的自定义核算项目 类别和明细内容 类型选择为 绝对私 有 9 辅助账维护 基础数据管理 辅助数据 辅 助账 添加本组织需要的辅助账类型 10 科目维护 基础数据管理 主数据 科目 科目 维护本单位的科目属性 重点内容是 本级辅助账 数量金额 日记账等 1 2 1 31 2 1 3 属性说明属性说明 1 2 1 41 2 1 4 实施注意事项实施注意事项 科目表是手工创建的 需要注意的是如果科目需要从系统外引入 比如 Excel 表格 那么 就需要定义科目表的科目级次 否则科目就无法导入系统 金蝶 EAS 系统支持多科目表 因此就需要在业务控制策略中指定科目和科目表的业务控制 策略 如果是集中管理 需要达到三统一 科目 会计期间 本位币 的目标 那么就要 使用分配的策略 同时要通过业务控制策略控制基层单位新增 修改 删除科目的问题 多科目表的情况下 就需要注意客户需求中有关虚体查询 汇总等问题 科目中如果集团设置了辅助核算 那么下属单位可以修改此辅助核算 但是必须包含集团 设置的核算在内 科目是逐级分配的 如果客户暂时不需要上标准财务模块 此部分可以暂时不进行设置 17 77 科目分配后没有使用是可以级收回 科目的数量核算和核算项目的数量核算使用始有区别的 科目的选项和属性设置直接影响后续的账务和业务处理 科目上下级币别的关系是包含和未包含的关系 科目辅助账的上下级关系是包含关系 上级辅助账含义 是从横向和纵向的关系 针对整 个集团来说的 科目下发的控制级次会自动取目前科目的最大级 如果下级公司要增加自己的科目的话一 定要注意控制级次 1 2 21 2 2 客商客商 客商资料在金蝶 EAS 系统中的管理相对比较统一 因此在操作的流程和控制策略上比较一 致 18 77 1 2 2 11 2 2 1 建立流程建立流程 流程名称客 商资料的维护规程 任务概要维护企业的客商基础资料 类型 时间 公司名称 编制单位 密级 签发人 共 页第 3 页 签发日期 2 2008 05 06 编号 版本V1 0 KD SCM KS 003 节点流程说明集团财务部集团供应部集团销售部基层财务部基层供销部 1 2 5 7 9 备注 2 2编码规则维护 2 1集团供应 销售部根 据供应商及客户分类标 准 在系统维护客商编 码分类 2 2集团供应 销售部根据客商编码格 式维护客商编码规则 5 2供应商基本资料5 5 分配给琪层的供应商基 本资料 7 3客户类别维护 7 4 记账分类 3 在EAS 基础数据 管理 辅助数据 记账分类 进行 记账分类类型的维 护 操操作作说说明明 3 2编码规则表 1 1启动客商资料的维 护流程 9 3客户基础资料 9 5 客户基本资料 1 在EAS 基础数据 管理 系统平台 编码规则 进行 编码规则的维护 2 在EAS 基础数据 管理 主数据 客户 供应商 进行 客商类别维护 4 在EAS 基础数据 管理 辅助数据 记账分类 进行 记账分类的维护 6 进入相应的基层 单位组织 在 EAS 基础数据管 理 主数据 客户 供应商 界 面 对客商的其它 属性进行维护 64记账分类维 护 客 商 7 4记账分类 结束 5 5供应商基本 资料 4 2供应商类别 5 2供应商基本 资料 7 3客户类别维 护 9 3客户基础资 料 10 3编码规则维 护 11 3编码规则表 2 1记账分类类型 维护 客 商 6 1记账分类类 型 分配引用 9 5客户基本资 料 分配引用 8 5财务属性 10 5销售资料 6 5采购资料 1 1启动客商 资料的维护流 程 3 3 2编码规则表 4 4 2供应商类别 6 6 1记账分类类型 64 记账分类维护 客 商 6 5采购资料 88 5财务属性 10 10 3编码规则维护 10 5销售资料 11 11 3编码规则表 1 2 2 21 2 2 2 建立步骤建立步骤 序号步骤菜单操作说明 以 user 登录 初始密码为 kduser 集团层面 维护的资料被这个集团各下属单位共享 1 维护客户 供应商的类别 基础数据管理 主数据 客户 供应商 2 客商编码规则制定 基础数据管理 系统平台 编码规则 3 客户 供应商维护 基础数据管理 主数据 客户 供应商 供应商在集团下建立 19 77 4 供应商资料分配 基础数据管理 主数据 客户 供应商 将供应商分配给集团子公 司 基层单位 基层单位在集团制定的类别的基础上完成具体客商的维护 10 客户 供应商维护 基础数据管理 主数据 客户 供应商 1 2 2 31 2 2 3 属性说明属性说明 1 2 2 41 2 2 4 实施注意事项实施注意事项 客商支持多纬度管理 集团和基层单位都可以建立具体的客户 根据管理的需要 如果要实现某一客户在整个系 统的唯一性 就需要在集团建立 然后下发给下属单位使用 下属单位不可以新增客户 供应商由集团统管 在集团下建立供应商资料 然后下发给子公司 下属单位自己添加的客户 系统支持客户资料升级的需求 但是如果多家单位都增加了同 一个客户的资料 就需要通过业务分析码完成相关的汇总和统计 内部客户和内部供应商是客商资料的一种 也是合并报表获取内部交易 内部往来的数据 来源 一般地 在集团层面上设置 否则 其他下属单位就不能使用同一的内部客商了 在各公司使用客商信息时 供应商需要维护财务属性和采购属性 客户需要维护财务属性 和销售属性 1 2 31 2 3 物料物料 物料是金蝶 EAS 系统的主数据之一 特别是如果使用物流系统 要达到业务协同的目标 就需 要对整个集团的物料资料作统一的规划 20 77 1 2 3 11 2 3 1 建立过程建立过程 流程名称物料主数据的维护规程 任务概要维护企业的物料主数据 类型 时间 公司名称 编制单位 密级 签发人 共 49 页第 4 页 签发日期 2 2008 05 06 编号 版本V1 0 KD SCM WL 004 节点流程说明集团供 销部基层单位供销部 1 2 3 4 备注 2 1编码规则维护 2 1集团供应 销售部根 据物料编码格式维护物 料编码规则 3 1编码规则表 3 2基 层单位供销部对相应编 码进行复制并维护 4 1集团供应 销售部根 据物料分类标准 在系 统维护物料分类 4 2 编码规则表 操操作作说说明明 3 1编码规则表 1 1启动物料主数据维 护 1 在EAS 基础数据 管理 系统平台 编码规则 进行 物料编码规则的维 护 2 在EAS 基础数据 管理 主数据 物料 进行客商类 别维护 3 在EAS 基础数据 管理 系统平台 编码规则 进行 物料编码规则的维 护 6 在EAS 基础数据 管理 主数据 物料 进行客商类 别维护 结束 6 2具体物料 基层自用 4 1物料类别维护 6 1主数据物料表 7 1计量单位 分配引用 基层单位复制 3 2基层单位复 制编码规则 4 2编码规则表 5 1具体物料维护 集 团管控 8 2主数据物料表 基层单位 1 1启动物料 主数据维护 5 5 1具体物料维护 集 团管控 6 6 1主数据物料表 6 2 具体物料 基层自用 7 7 1计量单位表 可以 被引用 8 8 2主数据物料表 基 层单位 1 2 3 21 2 3 2 物料的维护步骤物料的维护步骤 序号步骤菜单操作说明 以 user 登录 初始密码为 kduser 集团层面 维护的资料被这个集团各下属单位共享 1 维护物料的类别 基础数据管理 主数据 物料 2 物料编码规则制定 基础数据管理 系统平台 编码规则 3 物料明细维护 基础数据管理 主数据 物料 21 77 基层单位 基层单位在集团制定的类别的基础上完成具体物料的维护 10 物料属性维护 基础数据管理 主数据 物料 1 2 3 31 2 3 3 属性说明属性说明 1 2 3 41 2 3 4 实施注意事项实施注意事项 基本属性 辅助属性 单价精度 基本计量单位 辅助计量单位需要根据实际业务需要进 行设置 财务属性 计价方法 记账分类 核算类别需要按照行业特点 核算体系要求进行选择 采购属性 采购参考价 超收比率 以订单为核心控制下游单据 采购计量单位 销售属性 以销订购目前可以使用 其他基本没有用 以后可能会用到 库存属性 库存管理 负库存管理 批次管理 保质期 序列号可以使用 其他基本没有 用 成本属性 存货类别 成本对象 目前还没有模块使用 以后成本模块会使用 物料可以实现多纬度管理和多纬度查询 物料可以逐级分配 也直接可以引入 多计量单位 拆包目前还不可用 是否统计单位目前是可以使用的 物料管理中的编码规则的定义 建议的内容包括 尽量的使用数字等元素 不要使用字母 特殊字符等 分级管理的情况下使得编码的长度达到最短 1 31 3 辅助资料辅助资料 金蝶 EAS 系统提供了丰富的辅助资料 所谓辅助资料是针对主数据而言的 那些影响部分系统 对有些业务造成影响 针对具体业务系统的资料称之为辅助资料 1 3 11 3 1 会计期间会计期间 1 3 1 11 3 1 1 建立过程建立过程 22 77 流程名称会计期间维护规程 任务概要会计期间类型及会计期间维护 类型 时间 公司名称 编制单位 密级 签发人 共 页第 5 页 签发日期 2 2008 05 06 编号 版本V1 0 KD KJ 005 节点流程说明集团财务部基层单位财务部 1 2 备注 2 1会计期间类 型维护 2 1集团财务部根据核 算体系维护相关会计期 间类型 操操作作说说明明 5 1会计期间 集 团共享 1 1会计期间维护 1 基础数据管理 辅助资料管理 期间 界面 进 行会计期类型的维 护 维护后其它实 体公司可共享 2 基础数据管理 辅助资料管理 期间 界面 进 行会计期的维护 维护后其它实体公 司可共享 3 1会计期间类 型 4 1会计期间 3 2财务组织属性 1 1启动会计 期间维护流程 3 3 1会计期间类型 3 2 财务组织属性 4 4 1会计期间 5 5 1会计期间 集团共 享 结束 1 3 1 21 3 1 2 建立步骤建立步骤 序号步骤菜单操作说明 以 user 登录 初始密码为 kduser 集团层面 维护的资料被整个集团各下属单位共享 1 维护期间类型 基础数据管理 辅助资料管理 期间 期间类型在组织属性维护 的时候已经维护 2 会计期间 基础数据管理 辅助资料管理 期间 23 77 1 3 1 31 3 1 3 属性说明属性说明 1 3 1 41 3 1 4 实施注意事项实施注意事项 金蝶 EAS 系统支持多会计期间的使用 即可以有多个会计期间类型 大陆传统的按照月执行的会计核算在金蝶 EAS 系统中实现 12 期的管理 存在 13 期作为调 账的期间使用 1 3 21 3 2 币别币别 系统提供了部分常用的币别资料 如果没有特别需要 此资料可以默认使用 24 77 1 3 2 11 3 2 1 建立过程建立过程 流程名称币别维护规程 任务概要对本企业中用到的所有币别进行维护 类型 时间 公司名称 编制单位 密级 签发人 共 49 页第 6 页 签发日期 2 2008 05 06 编号 版本V1 0 KD SCM BB 006 节点流程说明集团财务部基层单位财务部 1 2 备注 2 1币别维护 2 1集团财务部根据币 别使用情况维护相关的 币别 操操作作说说明明 6 1票面清单 集 团共享 1 1启动币别维护流程 1 基础数据管理 辅助资料管理 币别 界面 进 行币别的维护 维 护后其它实体公司 可共享 3 1币别 5 1票面维护 3 2财务组织属性 4 1科目表 引用 引用 2 基础数据管理 辅助资料管理 币别 界面 进 行币别的维护 维 护后其它实体公司 可共享 如不维护 出纳现金盘点不可 处理 1 1启动币别 维护流程 结束 5 5 1集团财务部根据币 别使用的票面维护相关 的币别票面 以便出纳 进行现金盘点 3 3 1币别表 3 2财务组 织属性 44 1科目表 6 6 1票面清单 集团 共享 1 3 2 21 3 2 2 建立步骤建立步骤 序号步骤菜单操作说明 以 user 登录 初始密码为 kduser 集团层面 维护的资料被整个集团各下属单位共享 1 维护币别 基础数据管理 辅助资料管理 币别 2 维护票面 基础数据管理 辅助资料管理 币别 不维护 则出纳现金盘点不可处理 25 77 1 3 2 31 3 2 3 属性说明属性说明 1 3 2 41 3 2 4 实施注意事项实施注意事项 如果存在外币核算 则币别资料就需要维护准确 票面额度的维护主要是为了保证在出纳系统使用的情况下 对现金进行盘点时会调用此资 料 不维护就无法进行现金盘点 组织单元维护是会调用该资料 1 3 31 3 3 汇率汇率 汇率的管理是分组管理 金蝶EAS系统支持多套汇率表 汇率维护包括汇率表 汇率兑换关系和汇率 1 3 3 11 3 3 1 建立过程建立过程 26 77 流程名称汇率表维护规程 任务概要汇率表及及汇率维护 类型 时间 公司名称 编制单位 密级 签发人 共 页第 7 页 签发日期 2 2008 05 06 编号 版本V1 0 KD SCM HLB 007 节点流程说明集团财务部基层单位财务部 2 4 备注 2 1汇率表维护 4 1集团财务部根据业 务情况维护相应汇率 操操作作说说明明 5 1汇率 2 1集团财务部根据业 务情况维护相应汇率表 1 基础数据管理 辅助资料管理 汇率 界面 进 行汇率表的维护 维护后其它实体公 司可引用 2 基础数据管理 辅助资料管理 汇率 界面 进 行汇率的维护 维 护后其它实体公司 可引用或分配 3 1汇率表 4 1汇率维护 3 2财务组织属 性 被引用 1 1汇率表及 汇率维护 结束 1 1 1汇率表及汇率维护 3 3 1汇率表 3 2财务组 织属性 5 5 1汇率表 1 3 3 21 3 3 2 建立步骤建立步骤 序号步骤菜单操作说明 以 user 登录 初始密码为 kduser 集团层面 维护的资料被整个集团各下属单位共享 1 汇率表维护 基础数据管理 辅助资料管理 汇率 2 维护汇率 基础数据管理 辅助资料管理 汇率 27 77 1 3 3 31 3 3 3 属性说明属性说明 1 3 3 41 3 3 4 实施注意事项实施注意事项 此资料需要在集团维护 系统支持定义多套汇率表 为集团公司地处多个国家 跨越多个区域提供不同的设置定义 供应链用到组织单元中 财务属性 的基本汇率进行转换 1 3 41 3 4 计量单位计量单位 计量单位采用分组管理 金蝶 EAS 系统支持多计量单位组 多套计量单位的情况 此资料需要在集 团维护 1 3 4 11 3 4 1 建立过程建立过程 28 77 流程名称计量单位维护规程 任务概要计量单位组及计量单位的维护 类型 时间 公司名称 编制单位 密级 签发人 共 页第 8 页 签发日期 2 2008 05 06 编号 版本V1 0 KD SCM DW 008 节点流程说明集团财务部基层单位财务部 3 5 备注 2 1 1计量单位组维 护 5 1编码规则维护 5 2 计量单位维护 操操作作说说明明 7 1计量单位 3 1计量单位组表 1 基础数据管理 辅助资料管理 计量单位组 界 面 进行计量单位 组的维护 维护后 被科目 资产卡 片 发票等引用 2 在EAS 基础数据 管理 系统平台 编码规则 进行 编码规则的维护 3 1计量单位组 5 2计量单位维护 2 1 2科目 数量核算 引用 5 1编码规则维护 6 1编码规则 4 2发票 2 2资产卡片 2 基础数据管理 辅助资料管理 计量单位 界 面 进行计量单位 的维护 维护后被 科目 资产卡片 发票等引用 66 1编码规则表 1 1计量单位 组及计量单位 维护 结束 1 1 1计量单位组及计量 单位维护 2 2 1 1计量单位组维 护 2 1 2科目 数量 核算 2 2资产卡 片 4 4 2发票 77 1计量单位清单 1 3 4 21 3 4 2 建立步骤建立步骤 序号步骤菜单操作说明 以 user 登录 初始密码为 kduser 集团层面 维护的资料被整个集团各下属单位共享 1 计量单位组维护 基础数据管理 辅助资料管理 计量单位 2 维护计量单位 基础数据管理 辅助资料管理 计量单位 29 77 1 3 4 31 3 4 3 属性说明属性说明 1 3 4 41 3 4 4 实施注意事项实施注意事项 计量单位的管理涉及到物料系统 财务的数量金额账 以及集团化查询的问题 建议最好 集团制定一套完整的计量单位体系 基层单位使用即可 计量单位将被采购 销售 库存 应收 应付等单据调用 计量单位组里有默认计量单位 同组里要有换算关系 1 3 51 3 5 记账分类记账分类 记账分类的作用是各个业务系统与总账系统集成 自动生成凭证过程中的一个科目模版 用于单据 转换平台 30 77 1 3 5 11 3 5 1 建立过程建立过程 流程名称计账分类维护规程 任务概要记账分类类型及记账分类维护 类型 时间 公司名称 编制单位 密级 签发人 共 页第 9 页 签发日期 2 2008 05 06 编号 版本V1 0 KD SCNM JZFL 009 节点流程说明集团财务部基层单位财务部 2 5 备注 5 1计账分类类型维 护 5 2计账分类维护 操操作作说说明明 8 1计账分类类型 集团共享 2 1物料表 1 基础数据管理 辅助资料管理 记账分类 界 面 进行会计期类 型的维护 维护后 其它实体公司可共 享 2 基础数据管理 辅助资料管理 记账类分 界 面 进行会计期的 维护 维护后其它 实体公司可共享 引用 9 1科目表 5 1计账分类类型 维护 5 2计账分类维护 9 2记账分类 2 1物料 71 内部账户 银行账户 6 1固定资产 3 1客户 供应 商 4 1职员 10 2物流管理 13 2固定资产 11 2出纳管理 12 2资金管理 1 1启动记账 分类维护流程 结束 1 1 1启动记账分类维护 流程 3 3 1客户 供应商 4 4 1职员表 6 6 1固定资产 7 71 内部账户 银行账户 8 8 1计账分类类型 集团共享 9 9 1科目表 9 2记账 分类 10 10 2物流管理引用 11 11 2出纳管理引用 12 12 2资金管理引用 13 13 2固定资产引用 1 3 5 21 3 5 2 建立步骤建立步骤 序号步骤菜单操作说明 以 user 登录 初始密码为 kduser 集团层面 维护的资料被整个集团各下属单位共享 1 记账分类类型维护 基础数据管理 辅助资料管理 记账分类 基层单位 维护的资料在本单位内使用 31 77 记账分类明细 基础数据管理 辅助资料管理 记账分类 1 3 5 31 3 5 3 属性说明属性说明 1 3 5 41 3 5 4 实施注意事项实施注意事项 记账分类是在使用了总账系统 并且供应链与总账系统连用的情况下才会使用该资料自动 生成凭证 否则可以不维护 系统提供的记账分类类型包括 物料 客户 供应商 职员 固定资产 内部账户 银行 账户等 类 需要设置的有物料 客户 供应商 起到简化设置 批量引用的作用 同一类别可以有多组记账分类 1 3 61 3 6 税务资料税务资料 为系统中单据和基础资料定义税种和税率 主要应用于物料资料定义 物流单据的税率确定 发票 供应商供货信息等 税率是输入整数 不是小数 1 3 71 3 7 银行账户银行账户 银行账户是实实在在的银行账户 在现金管理 资金管理 出纳管理 应收应付中会用到 1 3 81 3 8 收付款类型收付款类型 系统预设了很多种 9 种收款类型和 11 种付款类型 用户可以自定义符合自身行业特点的收付款类型 1 3 91 3 9 费用类型和费用项目费用类型和费用项目 费用类型有预设的 6 种类型 用户可以自定义 费用项目是费用类型的承担体 是针对费用类型的细分 费用项目费用类型可以是一对多关系 费用项目主要用于费用发票 费用预算 费用报表 32 77 2 2初始化初始化 2 12 1 库存管理初始化库存管理初始化 2 1 12 1 1 库存管理初始化流程库存管理初始化流程 流程名称库存初始化 任务概要集团当为否时 将获取所选采购组织所委托的 行政组织 是是 PURORDER002 物料的采购参考进价 最高限价含税 是否 物料的采购参考进价 最高限 价含税 是是 PURORDER003 采购订单取税率优先 取供货信息的税率 否否 采购订单取税率优先取供货信 息的税率 是否 PURORDER004 按交货日期获取供货 信息 否否按交货日期获取供货信息是 PURORDER005 采购订单取物料的参 考进价 是否采购订单取物料的参考进价是是 PURORDERALTER 订单变更允许大于订 单数量 否否订单变更允许大于订单数量是否 PURQUO001 采购询价结果反写申 请单 是否采购询价结果反写申请单是是 PURSUP001 强制使用供货信息是否 启用供应商供货信息 是要求 必须有供货信息才能做采购订 单 不启用供货信息 是做订 单时 有供货信息取供货信息 没有供货信息也可以新增采购 订单 是否 PURSUP002 采购订单最大 最小 订货量控制 是否 采购订单最大 最小订货量控 制 是是 PURSUP003 是否启用采购订单最 高限价控制 是否 是否启用采购订单最高限价控 制 是是 PURSUP004 是否允许修改采购订 单来源于供货信息的 字段 是否 是否允许修改采购订单来源于 供货信息的字段 是是 PURSUP005 是否严格控制以销定 购数量 否否是否严格控制以销定购数量是否 3 1 23 1 2 单据参数单据参数 48 77 3 23 2 销售与分销管理参数设置销售与分销管理参数设置 3 2 13 2 1 系统参数系统参数 参数编码参数编码参数名称参数名称 默认默认 值值 集团集团 控制控制 参数描述参数描述 启用后启用后 可修改可修改 蓝鲨蓝鲨 值值 SALECON001 销售合同上获取销售 员的行政组织 是否 销售合同上部门获取销售员的 主要职责的行政组织 当为是 时 将获取该销售员相关的主 要职责的行政组织 当为否时 将获取所选销售组织所委托的 行政组织 是是 SALEOEDER001 销售订单上获取销售 员的行政组织 是否 销售订单上部门获取销售员的 主要职责的行政组织 当为是 时 将获取该销售员相关的主 要职责的行政组织 当为否时 将获取所选销售组织所委托的 行政组织 是是 SALEOEDER002 发货通知单提交检查 预收款 否否 销售发货通知单对存在预收款 的情况 在提交时是否对关联 的订单进行检查 选择检查时 如果存在未收预收款的情况则 进行提示 不检查不提示 是否 SALEORDER003 销售订单分录不控制 数量默认值