2011-9-14 14-42-59 财务报表.xls

新设法人内资项目第 49 页打印时间 2011 9 14 利利润润与与利利润润分分配配表表 金额单位 万元 计算期年序1234567891011 生产负荷70 00 80 00 90 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 价格策略80 00 90 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 1 含税销售收入3713 924775 045968 806632 006632 006632 006632 006632 006632 006632 00 2 营业税金及附加13 6122 4424 9421 0224 9424 9424 9424 9424 94 3 增值税 66 9374 68163 33181 48137 89181 48181 48181 48181 48181 48 4 含税总成本费用4298 084810 665306 485720 015671 455678 365638 025638 025478 025478 02 5 营业利润 1 2 3 4 517 23 123 91476 54705 57801 64747 23787 56787 56947 56947 56 6 其他征税收入13 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 00 7 免税收入 8 不征税收入35 0040 0045 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 00 9 利润总额 5 6 7 8 469 23 70 91534 54768 57864 64810 23850 56850 561010 561010 56 10 纳税扣除调整 58 8062 7464 6874 6474 6474 6474 6474 6474 6474 64 11 应纳税利润 9 8 7 10 445 43 48 16554 22793 22889 29834 87875 21875 211035 211035 21 12 可祢补以前年度亏损 493 60 13 应纳税所得额 11 12 60 62793 22889 29834 87875 21875 211035 211035 21 14 应纳税额15 16198 30222 32208 72218 80218 80258 80258 80 15 税额抵免6 0030 00 16 所得税 14 15 9 16198 30192 32208 72218 80218 80258 80258 80 17 净利润 9 16 469 23 70 91525 38570 27672 32601 51631 76631 76751 76751 76 18 祢补以前年度亏损 525 38 14 76 19 可供分配的利润555 51672 32601 51631 76631 76751 76751 76 20 提法定赢余公积金55 5567 2360 1563 1863 1875 1875 18 21 停提法定公益金 22 可供投资者分配利润499 96605 09541 36568 58568 58676 58676 58 23 应付优先股股利50 0050 0050 0050 0050 0050 0050 00 24 提任意盈余公积金22 5027 7524 5725 9325 9331 3331 33 25 应付普通股股利427 46527 33466 79492 65492 65595 25595 25 26 补分未分配利润365 13365 13292 53 27 普通股实分利润66 85492 65857 79960 39887 79 28 未分配利润427 46527 33399 94 29 累计未分配利润427 46954 791354 741354 74989 61624 48331 95 30 息税前利润 267 81139 64729 75918 64984 70882 31882 31882 311042 311042 31 31 息税折旧摊销前利润 6 43401 02991 141158 331205 851158 331158 331158 331228 331228 33 32 各年的盈亏平衡点91 33 60 62 56 50 51 98 53 93 51 44 51 44 44 00 44 00 年平均息税前利润1058 94总投资收益率23 20 年平均净利润742 10资本金净利润率93 24 新设法人内资项目第 50 页打印时间 2011 9 14 利利润润与与利利润润分分配配表表 金额单位 万元 计算期年序1213141516171819202122 生产负荷100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 价格策略100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 1 含税销售收入6632 006632 006632 006632 006632 006632 006632 006632 006632 006632 006632 00 2 营业税金及附加24 9424 9424 9424 9424 9424 9424 9424 9424 9424 9424 94 3 增值税181 48181 48181 48181 48181 48181 48181 48181 48181 48181 48181 48 4 含税总成本费用5225 985225 985225 985225 985225 985225 985225 985225 985225 985225 985211 70 5 营业利润 1 2 3 4 1199 601199 601199 601199 601199 601199 601199 601199 601199 601199 601213 88 6 其他征税收入13 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 00 7 免税收入 8 不征税收入50 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 00 9 利润总额 5 6 7 8 1262 601262 601262 601262 601262 601262 601262 601262 601262 601262 601276 88 10 纳税扣除调整 74 6474 6474 6474 6474 6474 6474 6474 6474 6474 6474 64 11 应纳税利润 9 8 7 10 1287 251287 251287 251287 251287 251287 251287 251287 251287 251287 251301 52 12 可祢补以前年度亏损 13 应纳税所得额 11 12 1287 251287 251287 251287 251287 251287 251287 251287 251287 251287 251301 52 14 应纳税额321 81321 81321 81321 81321 81321 81321 81321 81321 81321 81325 38 15 税额抵免 16 所得税 14 15 321 81321 81321 81321 81321 81321 81321 81321 81321 81321 81325 38 17 净利润 9 16 940 79940 79940 79940 79940 79940 79940 79940 79940 79940 79951 50 18 祢补以前年度亏损 19 可供分配的利润940 79940 79940 79940 79940 79940 79940 79940 79940 79940 79951 50 20 提法定赢余公积金94 0894 0894 0894 0894 0894 0894 0894 0894 0894 0895 15 21 停提法定公益金 22 可供投资者分配利润846 71846 71846 71846 71846 71846 71846 71846 71846 71846 71856 35 23 应付优先股股利50 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 00 24 提任意盈余公积金39 8439 8439 8439 8439 8439 8439 8439 8439 8439 8440 32 25 应付普通股股利756 88756 88756 88756 88756 88756 88756 88756 88756 88756 88766 03 26 补分未分配利润292 5339 41 27 普通股实分利润1049 41796 29756 88756 88756 88756 88756 88756 88756 88756 88766 03 28 未分配利润 29 累计未分配利润39 41 30 息税前利润1294 351294 351294 351294 351294 351294 351294 351294 351294 351294 351308 63 31 息税折旧摊销前利润1368 331368 331368 331368 331368 331368 331368 331368 331368 331368 331368 33 32 各年的盈亏平衡点29 10 29 10 29 10 29 10 29 10 29 10 29 10 29 10 29 10 29 10 28 26 年平均息税前利润1058 94总投资收益率23 20 年平均净利润742 10资本金净利润率93 24 新设法人内资项目第 51 页打印时间 2011 9 14 利利润润与与利利润润分分配配表表 金额单位 万元 计算期年序232425 生产负荷100 00 100 00 100 00 价格策略100 00 100 00 100 00 1 含税销售收入6632 006632 006632 00 2 营业税金及附加24 9424 9424 94 3 增值税181 48181 48181 48 4 含税总成本费用5211 705211 705211 70 5 营业利润 1 2 3 4 1213 881213 881213 88 6 其他征税收入13 0013 0013 00 7 免税收入 8 不征税收入50 0050 0050 00 9 利润总额 5 6 7 8 1276 881276 881276 88 10 纳税扣除调整 74 6474 6474 64 11 应纳税利润 9 8 7 10 1301 521301 521301 52 12 可祢补以前年度亏损 13 应纳税所得额 11 12 1301 521301 521301 52 14 应纳税额325 38325 38325 38 15 税额抵免 16 所得税 14 15 325 38325 38325 38 17 净利润 9 16 951 50951 50951 50 18 祢补以前年度亏损 19 可供分配的利润951 50951 50951 50 20 提法定赢余公积金95 1595 1595 15 21 停提法定公益金 22 可供投资者分配利润856 35856 35856 35 23 应付优先股股利50 0050 0050 00 24 提任意盈余公积金40 3240 3240 32 25 应付普通股股利766 03766 03766 03 26 补分未分配利润 27 普通股实分利润766 03766 03766 03 28 未分配利润 29 累计未分配利润 30 息税前利润1308 631308 631308 63 31 息税折旧摊销前利润1368 331368 331368 33 32 各年的盈亏平衡点28 26 28 26 28 26 年平均息税前利润1058 94总投资收益率23 20 年平均净利润742 10资本金净利润率93 24 新设法人内资项目第 52 页打印时间 2011 9 14 总总成成本本费费用用估估算算表表 金额单位 万元 计算期年序1234567891011 生产负荷70 00 80 00 90 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 工资调整80 00 90 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 1 外购原辅料件2148 412455 332762 243069 163069 163069 163069 163069 163069 163069 16 2 外购能源动力399 42456 48513 54570 60570 60570 60570 60570 60570 60570 60 3 低值易耗品14 0016 0018 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 00 4 修理备件4 204 805 406 006 006 006 006 006 006 00 5 其他修理费7 008 009 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 00 6 工资总额及相关提取215 56277 15346 44384 93384 93384 93384 93384 93384 93384 93 7 国内的外雇销售运费35 0040 0045 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 00 8 广告与宣传费用70 0080 0090 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00 9 其他销售费用70 0080 0090 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00 10 汇兑损失 11 污染治理费35 0040 0045 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 00 12 排污费70 0080 0090 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00 13 印花税2 042 332 622 912 912 912 912 912 912 91 14 资源税7 008 009 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 00 15 其他缴政府可变税费35 0040 0045 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 00 16 业务招待费140 00160 00180 00200 00200 00200 00200 00200 00200 00200 00 17 按产提付技术转让费49 0056 0063 0070 0070 0070 0070 0070 00 18 其他可变费用7 008 009 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 00 19 按年提付技术转让费140 00140 00140 00140 00140 00140 00140 00140 00140 00140 00 20 产品研究开发费50 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 00 21 上缴政府固定税费96 6596 6596 6596 6596 6596 6596 6596 6596 6596 65 22 财务费用201 42210 54195 21150 07120 0672 0831 7531 7531 7531 75 23 折旧摊销261 38261 38261 38239 70221 14276 03276 03276 03186 03186 03 24 其他固定费用240 00240 00240 00240 00240 00240 00240 00240 00240 00240 00 25 含税总成本费用合计4298 084810 665306 485720 015671 455678 365638 025638 025478 025478 02 其中 可变成本3308 633812 084323 244803 604803 604803 604803 604803 604733 604733 60 固定成本989 46998 58983 25916 41867 86874 76834 42834 42744 42744 42 经营成本3835 284338 734849 895330 255330 255330 255330 255330 255260 255260 25 其中 固定成本 19 20 21 22 23 24 可变成本 总成本费用合计 固定成本经营成本 总成本费用合计 22 23 新设法人内资项目第 53 页打印时间 2011 9 14 总总成成本本费费用用估估算算表表 金额单位 万元 计算期年序1213141516171819202122 生产负荷100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 工资调整100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 1 外购原辅料件3069 163069 163069 163069 163069 163069 163069 163069 163069 163069 163069 16 2 外购能源动力570 60570 60570 60570 60570 60570 60570 60570 60570 60570 60570 60 3 低值易耗品20 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 00 4 修理备件6 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 00 5 其他修理费10 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 00 6 工资总额及相关提取384 93384 93384 93384 93384 93384 93384 93384 93384 93384 93384 93 7 国内的外雇销售运费50 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 00 8 广告与宣传费用100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00 9 其他销售费用100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00 10 汇兑损失 11 污染治理费50 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 00 12 排污费100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00 13 印花税2 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 91 14 资源税10 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 00 15 其他缴政府可变税费50 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 00 16 业务招待费200 00200 00200 00200 00200 00200 00200 00200 00200 00200 00200 00 17 按产提付技术转让费 18 其他可变费用10 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 00 19 按年提付技术转让费 20 产品研究开发费50 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 00 21 上缴政府固定税费96 6596 6596 6596 6596 6596 6596 6596 6596 6596 6596 65 22 财务费用31 7531 7531 7531 7531 7531 7531 7531 7531 7531 7531 75 23 折旧摊销73 9873 9873 9873 9873 9873 9873 9873 9873 9873 9859 71 24 其他固定费用240 00240 00240 00240 00240 00240 00240 00240 00240 00240 00240 00 25 含税总成本费用合计5225 985225 985225 985225 985225 985225 985225 985225 985225 985225 985211 70 其中 可变成本4733 604733 604733 604733 604733 604733 604733 604733 604733 604733 604733 60 固定成本492 38492 38492 38492 38492 38492 38492 38492 38492 38492 38478 11 经营成本5120 255120 255120 255120 255120 255120 255120 255120 255120 255120 255120 25 其中 固定成本 19 20 21 22 23 24 可变成本 总成本费用合计 固定成本经营成本 总成本费用合计 22 23 新设法人内资项目第 54 页打印时间 2011 9 14 总总成成本本费费用用估估算算表表 金额单位 万元 计算期年序232425 生产负荷100 00 100 00 100 00 工资调整100 00 100 00 100 00 1 外购原辅料件3069 163069 163069 16 2 外购能源动力570 60570 60570 60 3 低值易耗品20 0020 0020 00 4 修理备件6 006 006 00 5 其他修理费10 0010 0010 00 6 工资总额及相关提取384 93384 93384 93 7 国内的外雇销售运费50 0050 0050 00 8 广告与宣传费用100 00100 00100 00 9 其他销售费用100 00100 00100 00 10 汇兑损失 11 污染治理费50 0050 0050 00 12 排污费100 00100 00100 00 13 印花税2 912 912 91 14 资源税10 0010 0010 00 15 其他缴政府可变税费50 0050 0050 00 16 业务招待费200 00200 00200 00 17 按产提付技术转让费 18 其他可变费用10 0010 0010 00 19 按年提付技术转让费 20 产品研究开发费50 0050 0050 00 21 上缴政府固定税费96 6596 6596 65 22 财务费用31 7531 7531 75 23 折旧摊销59 7159 7159 71 24 其他固定费用240 00240 00240 00 25 含税总成本费用合计5211 705211 705211 70 其中 可变成本4733 604733 604733 60 固定成本478 11478 11478 11 经营成本5120 255120 255120 25 其中 固定成本 19 20 21 22 23 24 可变成本 总成本费用合计 固定成本经营成本 总成本费用合计 22 23 新设法人内资项目第 55 页打印时间 2011 9 14 借借款款还还本本付付息息计计划划表表 金额单位 万元 计算期年序1234567891011 1 既有借款 1 1 年初借款累计余额 1 2 应计未付利息 1 3 当年支付利息 1 4 当年底还本 2 建设资金借款以可用资金全部偿还新增建设借款自生产期起最大偿还能力借款偿还期5 314年 加权平均年利率6 00 2 1 年初借款累计余额2818 942903 512322 811742 111161 40580 70 2 2 应计建设期利息84 57 2 3 当年支付利息174 21139 37104 5369 6834 84 2 4 当年底还本580 70580 70580 70580 70580 70 3 流动资金借款年利率5 00 3 1 各年新增借款544 2490 71 3 2 各年借款累计544 24634 95634 95634 95634 95634 95634 95634 95634 95634 95 3 3 当年支付利息27 2131 7531 7531 7531 7531 7531 7531 7531 7531 75 3 4 偿还流动借款本金 4 年初亏损借款余额469 23540 1414 76 4 1 偿还亏损借款利息23 4627 010 74 4 2 偿还亏损借款本金525 3814 76 4 3 年底新增亏损借款469 2370 91 5 各年新增维营借款230 00 5 1 维营借款年初累积230 00230 00 5 2 偿还维营借款利息13 8013 80 5 3 偿还维营借款本金230 00 6 年初偿债借款余额319 32638 64957 96793 45530 69 6 1 偿还偿债借款利息15 9731 9347 9039 6726 53 6 2 偿还偿债借款本金319 32638 64957 96793 45530 69 6 3 年底新增偿债借款319 32638 64957 96793 45530 69 7 当年支付利息合计201 42210 54195 21150 07120 0672 0831 7531 7531 7531 75 8 当年偿还本金合计580 70900 021744 721553 421374 15760 69 8 1 使用净利润525 3814 76 8 2 使用当年折旧摊销费261 38261 38261 38239 70221 14276 03 8 3 使用当年公积金78 0594 9984 72 8 4 使用累计盈余资金 8 5 使用未分配利润427 46527 33399 94 8 6 使用短期偿债借款319 32638 64957 96793 45530 69 9 息税前利润 267 81139 64729 75918 64984 70882 31882 31882 311042 311042 31 10 各年的利息备付率 1 330 663 746 128 2012 2427 7927 7932 8332 83 11 息税折旧摊销前利润 6 43401 02991 141158 331205 851158 331158 331158 331228 331228 33 12 各年的偿债备付率 0 010 360 510 560 681 1429 5929 5930 5430 54 新设法人内资项目第 56 页打印时间 2011 9 14 借借款款还还本本付付息息计计划划表表 金额单位 万元 计算期年序1213141516171819202122 1 既有借款 1 1 年初借款累计余额 1 2 应计未付利息 1 3 当年支付利息 1 4 当年底还本 2 建设资金借款 2 1 年初借款累计余额 2 2 应计建设期利息 2 3 当年支付利息 2 4 当年底还本 3 流动资金借款 3 1 各年新增借款 3 2 各年借款累计634 95634 95634 95634 95634 95634 95634 95634 95634 95634 95634 95 3 3 当年支付利息31 7531 7531 7531 7531 7531 7531 7531 7531 7531 7531 75 3 4 偿还流动借款本金 4 年初亏损借款余额 4 1 偿还亏损借款利息 4 2 偿还亏损借款本金 4 3 年底新增亏损借款 5 各年新增维营借款 5 1 维营借款年初累积 5 2 偿还维营借款利息 5 3 偿还维营借款本金 6 年初偿债借款余额 6 1 偿还偿债借款利息 6 2 偿还偿债借款本金 6 3 年底新增偿债借款 7 当年支付利息合计31 7531 7531 7531 7531 7531 7531 7531 7531 7531 7531 75 8 当年偿还本金合计 8 1 使用净利润 8 2 使用当年折旧摊销费 8 3 使用当年公积金 8 4 使用累计盈余资金 8 5 使用未分配利润 8 6 使用短期偿债借款 9 息税前利润1294 351294 351294 351294 351294 351294 351294 351294 351294 351294 351308 63 10 各年的利息备付率40 7740 7740 7740 7740 7740 7740 7740 7740 7740 7741 22 11 息税折旧摊销前利润1368 331368 331368 331368 331368 331368 331368 331368 331368 331368 331368 33 12 各年的偿债备付率32 9632 9632 9632 9632 9632 9632 9632 9632 9632 9632 85 新设法人内资项目第 57 页打印时间 2011 9 14 借借款款还还本本付付息息计计划划表表 金额单位 万元 计算期年序232425 1 既有借款 1 1 年初借款累计余额 1 2 应计未付利息 1 3 当年支付利息 1 4 当年底还本 2 建设资金借款 2 1 年初借款累计余额 2 2 应计建设期利息 2 3 当年支付利息 2 4 当年底还本 3 流动资金借款 3 1 各年新增借款 3 2 各年借款累计634 95634 95634 95 3 3 当年支付利息31 7531 7531 75 3 4 偿还流动借款本金634 95 4 年初亏损借款余额 4 1 偿还亏损借款利息 4 2 偿还亏损借款本金 4 3 年底新增亏损借款 5 各年新增维营借款 5 1 维营借款年初累积 5 2 偿还维营借款利息 5 3 偿还维营借款本金 6 年初偿债借款余额 6 1 偿还偿债借款利息 6 2 偿还偿债借款本金 6 3 年底新增偿债借款 7 当年支付利息合计31 7531 7531 75 8 当年偿还本金合计634 95 8 1 使用净利润 8 2 使用当年折旧摊销费59 71 8 3 使用当年公积金135 47 8 4 使用累计盈余资金439 77 8 5 使用未分配利润 8 6 使用短期偿债借款 9 息税前利润1308 631308 631308 63 10 各年的利息备付率41 2241 2241 22 11 息税折旧摊销前利润1368 331368 331368 33 12 各年的偿债备付率32 8532 851 56 新设法人内资项目第 58 页打印时间 2011 9 14 财财务务计计划划现现金金流流量量表表 金额单位 万元 计算期年序1234567891011 1 经营活动现金流量 6 43401 02981 98960 031013 53949 62939 53939 53969 53969 53 1 1 现金流入3761 924828 046026 806695 006695 006695 006695 006695 006695 006695 00 1 1 1 含税营业收入3713 924775 045968 806632 006632 006632 006632 006632 006632 006632 00 1 1 2 不征税收入35 0040 0045 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 00 1 1 3 其他净收入13 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 00 1 2 现金流出3768 354427 025044 825734 975681 475745 385755 475755 475725 475725 47 1 2 1 含税经营成本 3835 284338 734849 895330 255330 255330 255330 255330 255260 255260 25 1 2 2 营业税金及附加13 6122 4424 9421 0224 9424 9424 9424 9424 94 1 2 3 增值税 66 9374 68163 33181 48137 89181 48181 48181 48181 48181 48 1 2 4 所得税9 16198 30192 32208 72218 80218 80258 80258 80 1 2 5 其他流出 2 投资活动净现金流量 3272 70 900 93 90 71 300 00 2 1 现金流入 2 2 现金流出3272 70900 9390 71300 00 2 2 1建设投资与建期利息3272 7084 57 2 2 2 对外投资 2 2 3 维持运营投资300 00 2 2 4 流动资金 新增 816 3690 71 3 筹资活动净现金流量3272 70907 36 310 31 981 98 960 03 713 53 949 62 574 40 939 53 1042 13 969 53 3 1 现金流入3272 701689 48800 25957 96793 45830 69 3 1 1 资本金投入453 76272 12 3 1 2 维持运营资本出资70 00 3 1 3 建设投资借款2818 9484 57 3 1 4 流动借款 新增 544 2490 71 3 1 5 亏损短期借款469 2370 91 3 1 6 维持运营借款230 00 3 1 7 偿债短期借款319 32638 64957 96793 45530 69 3 1 8 其他资产 3 2 现金流出782 121110 561939 941753 481544 22949 62574 40939 531042 13969 53 3 2 1 各种利息支出201 42210 54195 21150 07120 0672 0831 7531 7531 7531 75 3 2 2 偿还债务本金580 70900 021744 721553 421374 15760 69 3 2 3 利润分配50 0050 00116 85542 65907 791010 39937 79 3 2 4 其他流出 4 净现金流量 1 2 3 365 13 72 60 5 累计盈余资金365 13365 13292 53292 53 6 偿债分利前存款782 121110 561939 941753 481544 22949 62939 531304 661334 661262 06 新设法人内资项目第 59 页打印时间 2011 9 14 财财务务计计划划现现金金流流量量表表 金额单位 万元 计算期年序1213141516171819202122 1 经营活动现金流量1046 521046 521046 521046 521046 521046 521046 521046 521046 521046 521042 95 1 1 现金流入6695 006695 006695 006695 006695 006695 006695 006695 006695 006695 006695 00 1 1 1 含税营业收入6632 006632 006632 006632 006632 006632 006632 006632 006632 006632 006632 00 1 1 2 不征税收入50 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 00 1 1 3 其他净收入13 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 00 1 2 现金流出5648 485648 485648 485648 485648 485648 485648 485648 485648 485648 485652 05 1 2 1 含税经营成本5120 255120 255120 255120 255120 255120 255120 255120 255120 255120 255120 25 1 2 2 营业税金及附加24 9424 9424 9424 9424 9424 9424 9424 9424 9424 9424 94 1 2 3 增值税181 48181 48181 48181 48181 48181 48181 48181 48181 48181 48181 48 1 2 4 所得税321 81321 81321 81321 81321 81321 81321 81321 81321 81321 81325 38 1 2 5 其他流出 2 投资活动净现金流量 2 1 现金流入 2 2 现金流出 2 2 1建设投资与建期利息 2 2 2 对外投资 2 2 3 维持运营投资 2 2 4 流动资金 新增 3 筹资活动净现金流量 1131 16 878 04 838 62 838 62 838 62 838 62 838 62 838 62 838 62 838 62 847 78 3 1 现金流入 3 1 1 资本金投入 3 1 2 维持运营资本出资 3 1 3 建设投资借款 3 1 4 流动借款 新增 3 1 5 亏损短期借款 3 1 6 维持运营借款 3 1 7 偿债短期借款 3 1 8 其他资产 3 2 现金流出1131 16878 04838 62838 62838 62838 62838 62838 62838 62838 62847 78 3 2 1 各种利息支出31 7531 7531 7531 7531 7531 7531 7531 7531 7531 7531 75 3 2 2 偿还债务本金 3 2 3 利润分配1099 41846 29806 88806 88806 88806 88806 88806 88806 88806 88816 03 3 2 4 其他流出 4 净现金流量 1 2 3 84 63168 49207 90207 90207 90207 90207 90207 90207 90207 90195 18 5 累计盈余资金207 90376 38584 28792 181000 081207 981415 881623 781831 682039 582234 75 6 偿债分利前存款1339 051254 421422 911630 811838 712046 602254 502462 402670 302878 203082 53 新设法人内资项目第 60 页打印时间 2011 9 14 财财务务计计划划现现金金流流量量表表 金额单位 万元 计算期年序232425 1 经营活动现金流量1042 951042 951042 95 1 1 现金流入6695 006695 006695 00 1 1 1 含税营业收入6632 006632 006632 00 1 1 2 不征税收入50 0050 0050 00 1 1 3 其他净收入13 0013 0013 00 1 2 现金流出5652 055652 055652 05 1 2 1 含税经营成本5120 255120 255120 25 1 2 2 营业税金及附加24 9424 9424 94 1 2 3 增值税181 48181 48181 48 1 2 4 所得税325 38325 38325 38 1 2 5 其他流出 2 投资活动净现金流量 2 1 现金流入 2 2 现金流出 2 2 1建设投资与建期利息 2 2 2 对外投资 2 2 3 维持运营投资 2 2 4 流动资金 新增 3 筹资活动净现金流量 847 78 847 78 1482 72 3 1 现金流入 3 1 1 资本金投入 3 1 2 维持运营资本出资 3 1 3 建设投资借款 3 1 4 流动借款 新增 3 1 5 亏损短期借款 3 1 6 维持运营借款 3 1 7 偿债短期借款 3 1 8 其他资产 3 2 现金流出847 78847 781482 72 3 2 1 各种利息支出31 7531 7531 75 3 2 2 偿还债务本金634 95 3 2 3 利润分配816 03816 03816 03 3 2 4 其他流出 4 净现金流量 1 2 3 195 18195 18 439 77 5 累计盈余资金2429 932625 112185 34 6 偿债分利前存款3277 713472 883668 06 新设法人内资项目第 61 页打印时间 2011 9 14 资债平衡 OK资资产产负负债债表表 税税后后偿偿债债分分利利后后 金额单位 万元 计算期年序1234567891011 1 资 产3272 704161 934019 003757 623517 923596 783320 753409 863133 832875 202689 18 1 1 流动资产总额1066 051184 501184 501184 501184 501184 501549 631549 631477 031477 03 1 1 1 货币资金148 10164 56164 56164 56164 56164 56529 69529 69457 09457 09 1 1 2 应收账款133 26148 06148 06148 06148 06148 06148 06148 06148 06148 06 1 1 3 预付账款83 8993 2193 2193 2193 2193 2193 2193 2193 2193 21 1 1 4 存 货700 80778 67778 67778 67778 67778 67778 67778 67778 67778 67 1 1 5 其 他 1 2 固定资产净值1650 631466 941283 251121 241277