ANM票据资金管理系统PPT课件

Page 1 TIPTOPGP教育训练票据资金系统 ANM Page 2 一 与其他模组的关联二 系统主作业程式及作业流程三 相关参数设置四 票据资金基本资料五 应付票据管理六 应收票据管理七 银行存款管理八 汇差调整九 资金预估 课程大纲 Page 3 一 与其他模组的关联 Page 4 基本参数及基本资料设定 票据系统参数设定 单据性质维护作业 应付票据管理 应付票据开票作业 应付票据异动作业 应收票据管理 应收票据收票作业 应收票据异动维护作业 银行存款管理 银行存款收支维护作业 应付票据银行兑现作业 月底重评价管理 应收票据月底重评价作业 应付票据月底重评价作业 二 主作业程式及作业流程 主作业程式 Page 5 Y 电汇 N 电汇 应付请款立帐 应付凭单打印 审核 付款 开票 打印 开票 银行收支存提 银行异动查询 调节作业 银存调节表 资金预估 应收帐款立帐 收帐冲账 托收 兑现 退票 兑现 作废 收票 应收票据 Y 直接付款 N 二 主作业程式及作业流程 主作业流程 Page 6 银行存款出账汇率预设方式1 移动平均汇率 将每次银行存提汇率加总平均 做为本次出账汇率 2 每日或月汇率 以出账当时之汇率做为本次汇率 银行收支维护应检查收状单号勾选 银行存款收支维护作业anmt302 之 入账类别 为 押汇入账 时 须记录对应之 收状单号 未勾选 不须检查是否有输入 收状单号 融资暂估利息 次月回转否勾选 每月利息暂估资料产生 anmp730 固定以整月做暂估区间 未勾选 每月利息暂估资料产生 anmp730 以上次还息日期或融资起始日期为暂估起始日期 整批支票付款预设开账单别 现金变动码预设 厂商付款支票整批产生作业 anmp500 之开票单别 现金变动码 三 相关参数设定 Page 7 付款单要抛砖传票才可产生应付票据勾选 1 付款单时须切立付款分录 2 执行顺序 1 付款冲账作业 aapt330 2 抛砖传票至总账系统 3 厂商付款资料整批产生作业 anmp500 银行日 银行入账的日期会计日 公司做账的日期勾选 应付票据兑现时 系统会预设兑现日 银行日与会计日一样 银行帐户维护 anmi030 支存才可以开立支票 才可以开启单身套印维护 全国银行维护 anmi080 入帐日数 预估票据况现的天数 全国银行维护 anmi080 入帐日数 预估票据况现的天数 三 相关参数设定 资金预估 资金预估状况表列印 anmr311 查询银行存款时 系统会依据此设定天数往前追溯尚未付款或尚未收款之发票金额 Page 8 银行存款类型维护 anmi030 银行帐户资料维护 anmi030 银行期初开账作业 anmi330 空白支票维护 anmi010 现金变动码 anmi060 银行存提异动码 anmi032 银行调节码维护 anmi033 单据性质维护作业 anmi100 四 基础资料设置 Page 9 会计 出纳 付款冲账作业 aapt330 付款清单 aapr321 付款单票据资料修改 aapp330 厂商付款支票整批产生 anmp500 应付票据开票作业 anmt100 应付票据开票作业 确认 电脑开立支票 支票列印 依应付票据设定 anmr185 人工开立支票 领取方式 应付票据领取作业 anmp160 应付票据寄出方式 anmp170 应付票据异动码维护作业 anmt150 NM系统传票抛砖总账作业 anmp400 应付票据月余额明细表列印 anmr108 是 否 支票付款 五 应付票据管理 作业流程A Page 10 出纳 应付票据开票作业 anmt100 应付票据开票作业 确认 电脑开立支票 支票列印 依应付票据设定 anmr185 人工开立支票 领取方式 应付票据领取作业 anmp160 应付票据寄出方式 anmp170 应付票据异动码维护作业 anmt150 NM系统传票抛砖总账作业 anmp400 应付票据月余额明细表列印 anmr108 是 否 人工输入 五 应付票据管理 作业流程B Page 11 应付支票格式维护作业 anms110 设定作业 建立作业 更新作业 支票套印步骤 作业设定说明 银行账户资料维护作业 anmt100 应付票据开票作业 anmt100 支票列印 依应付票据设定 anmr185 应付票据开票作业 anmt100 银行账户资料维护作业 anmt100 设定要套印的银行支票格式 针对该银行的支票薄号要勾选 支票套印 开立支票但不需输入支票号码 进行支票套印 1 回写此次开立之支票号码至开票作业 1 将本次列印票号 1 回写下次列印票号 五 应付票据管理 支票套印 Page 12 异动处理anmt150兑现 退票 撤票 作废抛转总账传票anmp400 来源码NM 支票打印anmr181 套版 设定于anmi030银行别 可单张或整批开票空白支票编号控制anmi101 五 应付票据管理 说明 Page 13 管理报表应付票据 转账明细表 aapr370 未领支票清单anmr122支票使用清单打印 anmr107 应付票据明细表anmr105应付票据明细账 厂商别 anmr131应付票据明细账 银行别 anmr132 五 应付票据管理 报表 Page 14 收到支票 应收票据收票作业 anmt200 应收票据明细表 anmr221 收款冲账流程 应收票据移动维护 托收 anmt250 应收票据异动维护 兑现 异动 anmt250 NM系统传票抛转总账作业 anmp400 应收票据异动明细表 anmr202 六 应收票据管理 作业流程 Page 15 来源自行输入票据数据anmt200收票日 到期日 预兑日 作资金预估 付款银行anmi080可建立经常收票银行纪录目前票况 系统自动update已冲金额由axrt400update收票后托收由anmt250维护 异动处理anmt250异动别 1 收票2 托收3 质押4 票贴5 转付6 撤票7 退票8 兑现抛转总账传票anmp400转付 给厂商 不作兑现 需维护表头的借贷科目 六 应收票据管理 说明 Page 16 管理报表托收明细表anmr220应收票据明细表anmr202应收票据明细表 客户别 anmr231应收票据明细表 银行别 anmr232应收票据明细表 总账别 anmr213应收票据票龄分析表anmr240 截止 到期 应收票据呆账提列分析表anmr270自行AGL切分录 到期 截止 六 应收票据管理 报表 Page 17 单据性质维护作业 anmi100 银行收支维护作业 anmt302 银行收支维护作业 确认 anmt302 银行账户资料维护作业 anmi030 暂收款 银行收支维护作业 确认 anmt302 收款冲账单维护作业 axrt400 银行存款统计资料更新作业 anmp320 银行存款统计资料查询 anmq320 应收票据异动 anmt250 兑现 退票 应付票据异动 anmt150 兑现 退票 分录底稿产生及维护 anmt302 客户汇款入账 押汇入账 其他异动单别 银行存款余额表 anmr322 是 否 七 银行存款作业流程 Page 18 客户使用汇款方式将钱汇到公司账户 信用状交到押汇银行 请银行拨款到公司 1 纯属现金的提存例如 零用金提取2 银行账户间互相转账例如 A银行B银行 使用汇款方式将账户中的钱汇给厂商 入账类别 客户汇款入账 押汇入账 其他 厂商汇款出账 七 银行存款管理 收支类型 Page 19 公司帐 银行帐 银行存款统计资料更新作业 anmp320 银行存款统计资料更新作业 anmp320 银行存款对账关帐作业 anmp340 银行存款异动查询及调节 anmt300 银行对账单 对账 银行存款调节表列印 anmr341 银行存款余额表 anmr322 银行存款收支明细表 anmr320 七 银行存款管理 对账调节 Page 20 八 汇差调整 作业方式 认列方式 1 当月不认列汇差 次月回转 2 当月认列汇差 次月不回转 汇差只是暂估 待实际账款兑现才认列汇兑损益 差异结果 当月就认列汇兑损益 账款实现时 不再计算汇兑损益 差异结果 Page 21 八 汇差调整 当月认列 资料建立 票据系统参数设定anms101 1 汇率设定 币种汇率维护作业aooi060 2 重评价 应收票据月底重评价作业gnmp620 3 应付票据月底重评价作业gnmp610 外币存款月底重评价作业gnmp600 查询 应收应付票据月底重评价异动记录查询gnmq610 4 外币存款月底重评价异动记录查询gnmq600 凭证抛专 月底重评价凭证抛转作业gxrp610 5 Page 22 银行资金预估资料维护 银行存款余额表列印 anmr322 可以资金 融资投资系统 中长期贷款资料维护 anmt720 应付票据开票作业 anmt100 票况 开票 银行预计存提资料维护作业 anmt310 预计提出预计存入 融资投资系统 短融资资料维护 anmt710 应收票据异动作业 anmt250 票况 托收 九 资金预估 资料维护 Page 23 作业程式 资金预计存提维护作业anmt310作业目的 建立各银行账户的未来预计存提资料 并配合应付票据及应收票据等资料 可做银行资金预估状况表 九 资金预估 资料维护 Page 24 九 资金预估 报表