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文档简介

金蝶K3ERP财务总账基础资料维护流程 基础资料，就是在系统中使用的各种基础数据的总称。用户在录入凭证或者录入单据时，都毫无例外地需要输入一些业务资料信息，如科目、币别、商品、客户、金额等等信息。可以这么说，所有的凭证、单据都是由一些基础资料信息和具体的数量信息构成的。对于这些基础的数据，为了便于进行统一的设置与管理，我们提供了基础资料管理这样一个功能。由于金蝶K/3 系统功能众多，囊括的范围很广，所以为了便于管理，我们根据业务性质将各种功能分在了不同的系统中进行维护管理。这样，不仅存在着一些多个系统都会使用的公共基础数据，而且每一个系统都会相应的存在一些自己使用的基础资料。为了对这些不同的基础资料进行分类管理，我们将基础资料又细分为两个大部分：公共资料和各个系统中的基础数据。1 系统登录：1.1 双击桌面上K3图标登录K3系统：1.2选择组织机构，组织机构为各公司名称，输入密码：初始密码为1231.3登录账套：选择组织机构后，出现如图登录账套界面，选择公司账套，勾点以命名用户身份登录输入用户名和密码，首先用系统管理员身份登录软件（administrator），初始密码为空，点确定登录账套。2.基础资料维护：21会计科目的维护：登录系统后，点系统设置基础资料公共资料科目，双击科目，进入科目维护界面，可以对会计科目进行查看、修改、增加、删除等操作。如下图所示：2.1.1会计科目的查询：点击左侧科目类别可以查看相应类别的会计科目2.1.2会计科目的新增：鼠标点中右侧任意科目，然后点菜单栏里的新增按钮新增会计科目 如图所示：2.1.3会计科目数量金额核算的设置：2.1.4会计科目核算项目的增加：2.1.5会计科目的删除：22凭证字的维护：系统设置基础资料公共资料凭证字，双击凭证字进入凭证字的录入界面：2.2.1增加凭证字：选中“凭证字”点右侧空白处，点菜单栏新增，弹出凭证字新增对话框，在凭证字处录入凭证字，点确定即可。2.3计量单位的维护：系统设置基础资料公共资料计量单位：2.3.1计量单位组的增加：选中计量单位，点右侧空白处，然后点菜单栏里新增，弹出计量单位组新增对话框，填入相应的记量单位组。注：一个计量单位增加一个计量单位组。2.3.2计量单位的增加：选中增加的计量单位组，点右侧空白处，点菜单栏里新增，弹出计量单位新增界面，增入代码，名称，点确定即可。（计量单位代码可以任意编写）3.财务初始化录入：系统设置初始化总账科目初始数据录入3.1初始化科目余额的录入：3.2试算平衡：初始数据录入完成以的，点菜单栏里平衡，系统自动试算录入的数据是否平衡，系统弹出对话框如图所示：如果试算不平衡，可以点击左上角的“1”，这时初始化余额表只显示一级科目的合计数，可以对照总账账簿进行核对，查出有误科目，再点开“3”，查看明细，具体
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