新出差管理制度.doc

北京英世创科技有限责任公司 出差管理制度文件编号：出差管理制度第一章总则第一条 本规定核定的标准适用于除总经理及公司董事会成员以外所有职员。第二章 出差纪律第二条 外出人员应以公司形象和利益为第一宗旨。在外的一切言行必须与公司要求保持一致。第三条 出差人员不得有违法行为，必须遵守国家法律、当地及单位的纪律和安全规范，如有违反，一切责任应由个人承担。第四条 出差人员必须在出差前对工程项目进行预期，包括工程难度，所需时间，所需人员等。第五条 公司人员应以用户需要为服务宗旨，在可行的前提下要最大限度地满足用户需求，任何合同之外的承诺都要经公司负责人认可，并对之做好记录。第三章 借款及报销程序第六条 员工在出差之前，须填写出差申请表，填明出差任务、人数、地点、时间，并预估出差大概费用，注明借款数额，原则上为出差天数每天1.5倍补助费+往返车费。特殊情况需另加费用，经部门经理审批，总经理批准签字后，方可借款，每次每人出差借款的最高限额为3000元人民币。借款程序：出差人填写借款单（附经批准的出差计划）部门经理审核签字财务审核总经理签字财务领款第七条 因出差时间过长，所借差旅费不够，可通知公司通过电子汇款方式汇款，最高限额3000元人民币，划账手续费凭银行单据报销。第八条 出差结束后，应持出差报告和已获准的其它表格，附在差旅费用表后一起报销，并在回公司三天内办理报销手续。报销用的所有发票都应该是含税发票，不能使用假发票，如使用假发票，公司不予报销。报销程序：出差人填写报销单（附出差报告）部门经理审核签字财务审核总经理审核签字财务报销。（凡属系统工程部、仪表部等人员现场安装及各项三包服务期内的均需销售部签字）第九条 差旅票据不清楚及时间、地点不符或丢失，财务人员有权拒绝报销，费用由出差人员自行承担。第十条 若公司发现员工某些开支违反公司的规定时，无论这些钱款是否已付出，公司都要扣回（或从员工的薪金和津贴中扣除）。第十一条 出差人员到达目的地后应第一时间向总办报告，包括：入住宾馆名称、联系电话、房间号、住宿费等。第四章 差旅费用报销标准（非销售人员）第十二条 出差时间以24小时记1天，出发时间以车票时间为依据，返回时间以车票发车时间加在途时间。尾数分为0天、0.5天、1天，4小时(含)以内忽略不记，4-8(含)小时按半天，8小时以上按1天。 第十三条 长途车票：实报实销，订票费10元以下实报实销。第十四条 住宿标准及其它补助：类别人员 住宿*一级城市*住宿*其它城市其它补助*部门经理级300元/天200元/天150元/天一般职员200元/天150元/天100元/天*一级城市包括（根据国家规定）：上海 广州 杭州 深圳；*本范围内实报实销，超出部分不予报销。*其它补助经理级包括：80元伙食费，70元市内交通费。 一般职员包括：60元伙食费，30元市内交通费，10元长途话费及其它。第十五条 作为报销依据，出差地有办事处的，应在办事处入住。第十六条 出差中有公司应当承担费用的宴请发生，宴请当次的餐费补助将不再享受。第十七条 公司员工在外地参加各种会议、学习班、展览会的往返车票、市内公交车票、住宿费实报实销外，每天补助50元，包括40元伙食费(如提供则扣除),10元长话费。第十八条 出差当天来回不住宿的，无论内地、外地，只享受按正常用餐时间（午餐12：00以后、晚餐18：30以后）提供每餐20元补助。第十九条 带车出差，每天补助70元，包括伙食费60元，长话费10元。第二十条 燕山系统项目运行期间，应入住当地办事处，交通费实报实销,(无公交车需打车的,应提供相应证明或车票)，每天补助40元伙食费。第二十一条 原则上出差乘火车6小时以下乘硬座，6小时以上硬卧，乘船坐三等舱，飞机乘经济仓。若因工作需要坐软卧、头等舱位或坐飞机，由总经理批准。第二十二条 因公事外出，北京地区使用公司提供的公交卡，不享受补助。不用公交卡自行买票，视为不需报销。如需住宿按标准实报实销。特殊情况