上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心.doc

上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心2016年度部门决算第一部分 上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心概况一、主要职能新桥镇社区卫生服务中心是一所集医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育技术指导为一体的基层社区医疗卫生服务机构。中心位于松江区东部，东邻闵行区莘庄镇，中心承担着新桥镇的基本医疗、公共卫生和社区卫生服务工作。二、机构设置上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心设28个内设机构，包括：行政办公室、工会、医务科、护理部、医疗纠纷处理办公室、预防保健科、社区科、全科医疗科、内科、外科、妇科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、口腔科、中医科、康复医学科、医学检验科（临床体液、血液专业/临床化学检验专业/临床免疫、血清专业）、医学影像科（X线诊断专业/超声诊断专业/心电图诊断专业）、药剂科、老年病房、财务科、后勤保障科、分中心、场西社区卫生服务站、春申村中心卫生室、新东苑中心卫生室。第二部分 松江区新桥镇社区卫生服务中2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入4,013.38一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入544.38三、国防支出三、事业收入4,717.30四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出5.60五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入87.24七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出290.90九、医疗卫生与计划生育支出8,616.06十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出97.15二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计9,362.30本年支出合计9,009.71用事业基金弥补收支差额结余分配74.85年初结转和结余69.46年末结转和结余347.20总计9,431.76总计9,431.76182016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计9,362.304,013.38544.384,717.3087.24205教育支出5.605.6020599其他教育支出5.605.602059999其他教育支出5.605.60208社会保障和就业支出290.90290.9020805行政事业单位离退休290.90290.902080502事业单位离退休11.5511.552080506机关事业单位职业年金缴费支出279.35279.35210医疗卫生与计划生育支出8,968.653,619.73544.384,717.3087.2421003基层医疗卫生机构7,793.992,474.67544.384,717.3057.642100301城市社区卫生机构7,788.862,469.54544.384,717.3057.642100399其他基层医疗卫生机构支出5.135.1321004公共卫生1,014.21984.6129.602100408基本公共卫生服务1,003.90974.3029.602100409重大公共卫生专项10.3110.3121005医疗保障160.45160.452100502事业单位医疗160.45160.45221住房保障支出97.1597.1522102住房改革支出97.1597.152210201住房公积金97.1597.152016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计9,009.718,489.75519.96205教育支出5.605.6020599其他教育支出5.605.602059999其他教育支出5.605.60208社会保障和就业支出290.90290.9020805行政事业单位离退休290.90290.902080502事业单位离退休11.5511.552080506机关事业单位职业年金缴费支出279.35279.35210医疗卫生与计划生育支出8,616.068,101.70514.3621003基层医疗卫生机构7,441.407,067.25374.152100301城市社区卫生机构7,436.277,067.25369.022100399其他基层医疗卫生机构支出5.135.1321004公共卫生1,014.21874.00140.212100408基本公共卫生服务1,003.90874.00129.902100409重大公共卫生专项10.3110.3121005医疗保障160.45160.452100502事业单位医疗160.45160.45221住房保障支出97.1597.1522102住房改革支出97.1597.152210201住房公积金97.1597.152016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款4,013.38一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出5.605.60六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出290.90290.90九、医疗卫生与计划生育支出3,619.733,619.73十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出97.1597.15二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计4,013.38本年支出合计4,013.384,013.38年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计4,013.38总计4,013.384,013.382016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出5.605.6020599其他教育支出5.605.602059999其他教育支出5.605.60208社会保障和就业支出290.90290.9020805行政事业单位离退休290.90290.902080502事业单位离退休11.5511.552080506机关事业单位职业年金缴费支出279.35279.35210医疗卫生与计划生育支出3,619.733,318.61301.1221003基层医疗卫生机构2,474.672,284.16190.512100301城市社区卫生机构2,469.542,284.16185.382100399其他基层医疗卫生机构支出5.135.1321004公共卫生984.61874.00110.612100408基本公共卫生服务974.30874.00100.302100409重大公共卫生专项10.3110.3121005医疗保障160.45160.452100502事业单位医疗160.45160.45221住房保障支出97.1597.1522102住房改革支出97.1597.152210201住房公积金97.1597.15合计4,013.383,706.66306.722016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出3,541.833,541.8330101 基本工资334.59334.5930102 津贴补贴69.4869.4830103 奖金30104 其他社会保障缴费160.45160.4530106 伙食补助费30107 绩效工资1,712.371,712.3730108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费279.34279.3430199 其他工资福利支出985.60985.60302商品和服务支出55.4555.4530201 办公费30202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费18.5018.5030207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费36.9536.9530231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助109.38109.3830301 离休费30302 退休费11.5511.5530303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金97.1597.1530312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.680.68310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计3,706.663,651.2155.452016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数2.002.002016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心2016年度部门决算情况说明一、关于上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心2016年度收入支出总体情况说明上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心2016年度收入总计为9,431.76万元、支出总计为9,431.76万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加1,659.70万元、1,659.70万元。主要原因：开设分中心人员经费增加、缴纳职业年金缴费，门诊就诊人次比上年增加，药品等公用经费增加。二、关于上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心2016年度收入决算情况说明上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心2016年度收入合计9,362.31万元，其中：财政拨款收入4,013.38万元，占42.87%；事业收入4,717.30万元，占50.39%；上级补助收入544.38万元，占5.81%；其他收入87.24万元，占0.93% 三、关于上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心2016年度支出决算情况说明上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心2016年度支出合计9,009.71万元，其中：基本支出8,489.75万元，占94.23%；项目支出519.96万元，占5.77%四、关于上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心2016年度财政拨款收支总决算4,013.38万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,290.92万元，增长47.42%。主要原因：开设分中心人员经费增加、缴纳职业年金缴费。五、关于上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出4,013.38万元，占本年支出合计的44.55%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,290.92万元，增长47.42%。主要原因：开设分中心人员经费增加、缴纳职业年金缴费。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出4,013.38万元，主要用于以下方面：教育支出（类）5.60万元，占0.14%；社会保障和就业支出（类）290.90万元，占7.25%；医疗卫生与计划生育支出（类）3,619.73万元，占90.19%；住房保障支出（类）97.15万元, 占2.42%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,220.93万元，支出决算为4,013.38万元，完成年初预算的124.60%。决算数大于预算数的主要原因：开设分中心人员经费增加、缴纳职业年金缴费。其中：1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）5.60万元。主要用于按照国家政策规定为在职人员继续教育培训费的支出。年初预算为10.00万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的56.00%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员继续教育培训费支出减少。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）11.55万元。主要用于：单位退休人员福利费。年初预算为15.40万元，支出决算为11.55万元，完成年初预算的75.00%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员福利费支出减少。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）279.35万元。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为279.35万元，完成年初预算的 %。决算数大于于预算数的主要原因：国家规定在职人员需缴纳职业年金。4、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2,469.54万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、缴纳基本养老、工伤、生育保险费、职工工作餐、职工福利费，编外人员工资福利，及设备等日常维修、运行经费，新建第二卫生开办费（15年结转），家庭医生巡诊包项目，网络专线电信资费（15年结转）。年初预算为1,713.71万元，支出决算为2,469.54万元，完成年初预算的144.10%。决算数大于预算数的主要原因：开设分中心人员经费增加等。5、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）5.13万元。主要用于：基层医疗机构与村卫生室基本药物相关经费。年初预算为0万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因：中央补助基层医疗机构与村卫生室基本药物。6、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）974.30万元。主要用于：基本公共卫生服务人员经费、公用经费。年初预算为1,203.82万元，支出决算为974.30万元，完成年初预算的80.93%。决算数小于预算数的主要原因：基本公共卫生服务人员经费核减。7、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）10.31万元。主要用于：扩大国家免疫计划材料费、中医馆建设。年初预算为0万元，支出决算为10.31万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因：增加扩大国家免疫计划中央资金、中医药公共卫生服务中央专项补助。8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）160.45万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳医疗保险费用。年初预算为160.45万元，支出决算为160.45万元，完成年初预算的100 % 。9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）97.15万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为102.11万元，支出决算为97.15万元，完成年初预算的95.14%。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金支出减少。六、关于上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,706.66万元，包括人员经费3,651.21万元，公用经费55.45万元。基本支出中：1、工资福利支出3,541.83万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障费用、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出55.45万元，主要用于：电费、福利费。3、对个人和家庭的补助109.38万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。七、关于上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生招待费用。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是未发生费用。公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）的主要原因是未发生财政拨款支出的费用。公务接待费支出增加（减少）的主要原因是未发生招待费用。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2