银行用流动资金贷款需求测算表_第1页
银行用流动资金贷款需求测算表_第2页
银行用流动资金贷款需求测算表_第3页
银行用流动资金贷款需求测算表_第4页
银行用流动资金贷款需求测算表_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

营运资金量上年度销售收入上年度销售利润率 预计销售收入年增长率 5503.8712313,562.003.29%30.00% 营运资金周转次数存货周转天数应收账款周转天数 应付账款周转天数预付账款周转天数预收账款周转天数保险系数 3.09792009189.371.12100.11.3 新增流动资金贷款额度借款人自有资金现有流动资金贷款 其他渠道提供的营运资金 2595.87123110818000 流资-流负 经测算： 营运资金周转次数360/(存货周转天数+应收账款周转天数应付账款周转天数预付账款周转天数预收账款周转天数)360/（55.81+74.40-16.93+42.36-41.32）3.15次 营运资金量上年度销售收入（1上年度销售利润率）（1预计销售收入年增长率）/营运资金周转次数1861（1-19.34）（1+18.22）/3.15563万元 新增流动资金贷款额度=营运资金量借款人自有资金现有流动资金贷款其他渠道提供的营运资金563-99-150-0314万元 公司为满足正常生产经营周转，特向我行申请流动资金贷款150万元（回收再贷），期限12个月，其余企业自筹。还款方式为按月结息，到期还本。公司新设备的投入使用，及新客户的拓展，使2010年生产能力稳步提高，销售收入持续增长，且货款结算及时，届时到期还款有保证。 营运资金量上年度销售收入上年度销售利润率 预计销售收入年增长率 5503.8712313,562.003.29%30.00% 营运资金周转次数存货周转天数应收账款周转天数 应付账款周转天数预付账款周转天数预收账款周转天数保险系数 3.09792009189.371.12100.11.3 新增流动资金贷款额度借款人自有资金现有流动资金贷款 其他渠道提供的营运资金 2595.87123110818000 营运资金周转次数360/(存货周转天数+应收账款周转天数应付账款周转天数预付账款周转天数预收账款周转天数)360/（55.81+74.40-16.93+42.36-41.32）3.15次 营运资金量上年度销售收入（1上年度销售利润率）（1预计销售收入年增长率）/营运资金周转次数1861（1-19.34）（1+18.22）/3.15563万元 公司为满足正常生产经营周转，特向我行申请流动资金贷款150万元（回收再贷），期限12个月，其余企业自筹。还款方式为按月结息，到期还本。公司新设备的投入使用，及新客户的拓展，使2010年生产能力稳步提高，销售收入持续增长，且货款结算及时，届时到期还款有保证。 公司为满足正常生产经营周转，特向我行申请流动资金贷款150万元（回收再贷），期限12个月，其余企业自筹。还款方式为按月结息，到期还本。公
人人文库> 全部分类> 行业资料 > 信息产业

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论