2.11-用户测试报告

.中石化费用报销系统测试确认单项目：中国石化费用报销系统项目提交单位:提交人:日期:版本:审核人：本份文档记录了中国石化费用报销系统项目的测试环节的具体测试过程和测试结果。系统主要的功能包括：一、 费用报销系统功能：1 报销业务事前申请单、报销单的录入、提报功能2 报销系统待办信息的审批功能3 报销单财务初审、AIC（或ERP）接口凭证制单/冲销功能4 报销业务付款功能5 相关查询统计功能6 企业的报销业务流程测试企业关键用户在此签字确认，表示测试企业关键用户已经按照项目组准备的测试计划和测试情景/脚本，完整的进行了测试，导入的主数据准确，配置的业务审批流程通过测试验证，与本单位的费用报销业务实际情况一致，并认可系统测试的结果、问题及相应的解决方案。二、 费用报销系统测试内容确认：测试内容测试通过否备注境内差旅申请完成各种差旅报销业务对应的境内差旅申请；验证不同人员申请单的审批流程是否正确；如果设置了申请同时借款功能，验证申请同时借款的审批流程。根据申请单与报销单的映射关系，检查这类映射的控制关系。主办会议申请完成主办会议报销业务对应的主办会议申请；验证不同人员主办会议申请单的审批流程是否正确；如果存在会议由某部门（如办公室）统一办理的情况，验证协办人员是否能够满足管理需要。根据申请单与报销单的映射关系，检查这类映射的控制关系。业务招待申请完成业务招待报销业务对应的业务招待申请；验证不同人员业务招待申请单的审批流程是否正确；根据申请单与报销单的映射关系，检查这类映射的控制关系。境内差旅报销验证差旅报销单和差旅申请单之间的映射关系；完成各类出差目的的差旅报销业务；检验不同出差目的、不同职级报销人员、不同出差区域对应的补助标注是否正确；验证有培训发票的差旅报销业务，流程是否正确；验证有会议费发票的差旅报销业务，流程是否正确；验证申请人本人提交单据，由代审批人处理业务的情况；如果流程中设置了费用项目、金额等流转条件（内控权限），根据设置的条件填制差旅报销单，验证流程的正确性；验证行程超标的业务处理（如超标单据由总经理审批）验证住宿超标的业务处理（如超标单据由总经理审批）验证差旅报销同时还款业务；按实际业务验证替多人报销的业务处理。验证一笔差旅费报销单分摊到多个成本中心的业务处理；所有差旅报销业务都要形成挂帐凭证；所有差旅报销业务都以现金支付并且形成结算凭证；主办会议报销验证主办会议报销单和主办会议申请单之间的映射关系；验证主办会议各种场景（如金额大小不同）下的审批流程是否正确；验证主办会议分摊到多个成本中心的业务处理；所有主办会议报销业务都要形成挂帐凭证；所有主办会议业务都以现金支付并且形成结算凭证；验证主办会议申请中有协办人员的，相应人员在主办会议报销中是否能够选择到这些申请单。业务招待报销验证业务招待报销单和业务招待申请单之间的映射关系；验证业务招待各种场景（如金额大小不同）下的审批流程是否正确；验证业务招待报销分摊到多个成本中心的业务处理；所有业务招待报销业务都要形成挂帐凭证；验证招待报销同时还款的业务；所有业务招待业务都以现金支付并且形成结算凭证；其他费用报销如果其他费用报销的某些费用启用了事前申请，验证这类费用事前申请与其他费用报销单中这类费用的映射关系；验证其他费用报销在各种场景（如费用项目不同）下的审批流程是否正确；验证审批流程相同的多个费用项目在一张报销单的报销业务；所有其他费用报销业务都要形成挂帐凭证；所有其他费用报销业务都以现金支付并且形成结算凭证；借款申请验证借款单与申请单的关联；验证不同场景（金额大小等）借款单的审批流程是否正确； 所有借款单业务都要形成挂帐凭证；所有借款单业务都以现金支付并且形成结算凭证；还款申请由借款人发起还款申请的业务；由财务人员代为发起的还款业务 ；还款如果设置了审批流程；验证审批流程的正确性； 所有还款