10万台套g10汽油机缸盖线建设项目可行性研究报告

*机械有限公司 10 万套微型汽油发动机缸盖机加生产线项目 可行性研究报告 项目编号： 审 定 审 查 项目负责人 二 o 一 o 年一月 目 录 第一章 总 论 . 1 1 1 项目名称及承办单位 . 1 1 2 研究工作的范围 . 4 1 3 研究工作概况 . 5 1 4 推荐方案 . 5 第二章 项目提出与技改的必要性 . 12 2 1 项目提出 . 12 2 2 技改的必要性 . 14 第三章 市场需求预测与建设规模 . 17 3 1 市场需求预测 . 17 3 2 价格预测 . 1 3 3 产品方案和建设规模 . 1 第四章 厂址与原辅材料、能源供应 . 3 4 1 厂址 . 3 4 2 原辅材料、能 源供应 . 5 第五章 工程技术方案 . 7 5 1 第一期 . 7 二期 . 13 5 3 劳动安全卫生与消防 . 14 第六章 环境保护 . 20 6 1 设计依据 . 20 6 2 设计范围 . 20 6 3 厂址与环境现状 . 20 6 4 工程概况 . 20 6 5 废水治理 . 21 6 6 噪声治理 . 21 6 7 废气、粉尘处理 . 21 6 8 固体废弃物 . 21 6 9 绿化 . 21 6 10 组织机构及人员 . 21 第七章 节约能源 . 22 7 1 节约能源的原则要求 . 22 7 2 采用节能的生产工艺 . 22 7 3 采用高节能的工艺设备 . 22 7 4 加强能源管理 . 22 7 5 运输节能 . 23 7 6 电气节能 . 23 7 7 加强节能教育和培训 . 23 第八章 企业组织与劳动定员 . 24 8 1 企业组织 . 24 8 2 劳动定员 . 24 8 3 工作制度 . 24 8 4 人员培训 . 24 第九章 项目实施进度建议 . 25 第十章 投资估算与资金筹措 . 27 10 1 投资估算 . 27 10 2 资金筹措 . 28 第十一章 财务评价 . 29 11 1 企业经济概况 . 29 11 2 项目经济评价的特点 . 29 11 3 基础数据 . 29 11 4 财务计算 . 30 11 5 财务盈利能力分析 . 32 11 6 清偿能力分析 . 33 11 7 财务不确定性分析 . 34 11 8 财务评价结论 . 34 11 9 主要数据及经济指标汇总见表 11. 35 第十二章 社会评价 . 37 社会影响分析 . 37 互适性分析 . 38 社会风险分析 . 38 第十三章 风险分析 . 39 市场风险 . 39 技术风险 . 39 资源风险 . 39 工程风险 . 40 投资风险 . 40 融资方面的风险因素 . 40 配套条件的风险因素 . 40 第十四章 研究结论 . 41 附件： 1、企业法人营业执照 2、企业组织机构代码证 3、 *省经济委员会 2007 年 12 月 14 日川经外经函关于 *机械有限公司年产 10 万台小排量发动机缸盖生产线技改项目申请报告核准的批复 4、环评批文 5、股东会决议 6、 2005、 2006、 2007年财务报表 附图： 1、厂区总 平面布置图 - - 第一章 总 论 1 1 项目名称及承办单位 1 1 1项目名称 10万套微型汽油发动机缸盖机加生产线项目 1 1 2项目承办单位 名 称： *机械有限公司 住 所： *省 *市 法定代表人： 注册资金： 2412万美元 企业类型： 中外合资经营 经营范围： 设计、制造内燃机和其它动力机械，销售本公司产品及相关售后服务。 *机械有限公司是从事发动机产品研制、生产经营的大中型骨干企业，其前身 *内燃机总厂始建于 1950年。 1995年改组为股份有限公司， 1998年 *内燃机股份有限公司与 *（中国）汽车控股有限公司之全资子公司 南邦投资有限公司合资成立了 *机械有限公司，生产轻型车用汽油发动机总成。至今已发展成 为拥有固定资产净值 14379万元，占地 35万余平方米，员工 800余人的企业，成为我国 *地区最大的轻型车用汽油发动机 - - 产品的科研、生产基地，也是中国最大的轻型汽车发动机生产基地。 *公司是国家定点发动机专业生产厂家、 *省普通机械制造十大经营规模企业，国家经贸委 1000家重点联系企业，一九九五年被国务院经济发展中心、国家统计局审定为全国普通机械制造最大规模“百强企业”， 2002年被 *省科技厅评定为 *省高新技术企业， *市工业千亿工程重点单位。 公司现有各类工程技术人员 200余人，中、高级专业技术人员 80余人，主导产品为车用汽油机。公司现在主要生产、检测、计量设备总数 2000余台。 公司 1998年通过质量体系认证并取得 1994质量体系认证证书， 2002年通过了 司理化计量中心，为一级计量单位，达到 获得国家“完善计量检测体系合格证书”和“国家理化检测一级证书。”拥有图像分析仪、进口直读光谱仪、三座标测量机等一批性能先进的理化计量检测设备。 公司自进入 90年代以来发展迅猛，自 93年开始，平均年销售收入 税 8900万元，年均利税多次名 列全省机械系统第一名，车用汽油机销量达到名列全国前 10名的好成绩。上交税利 5年保持年均 28%的幅度增长，银行信用等级为 2005年全员劳动生产率 人。 - - 公司的经济实力较为雄厚，在技术开发上，做到了机构落实、项目落实、经费落实。技术开发经费年年大幅度递增，技术人员素质高，拥有完备的产品设计与试验、检测及生产等手段和成熟的新产品研制、开发人员队伍。 技术中心自 1996年组建以来，先后投资 4000多万元，建成省级服务技术中心，并配备了中试基地、机体缸盖机加工中试生产线、行业情报收集室和计算机中 心，实现了网络化。 2001年 10月，为了更好地适应新华、 *公司的发展需要，保持公司持续、健康、稳定发展，根据 *公司两大股东董事会决定，对等进行增资，为此新华内燃机股份有限公司董事会决定把有形和无形资产作为增资内容之一投入到 *动力机械有限公司，原新华公司技术中心的人员和 *公司的技术人员进行整合，均归属于 *公司。公司技术中心于 2003年被评定为国家级技术中心；除配备了 备发动机及整车性能实验能力外，产品实验室建成了模拟高温（ 60）、高寒（零下 40）带轮毂的环境实验舱，整车“三高 ”标定的大部份工作已可在室内完成；建成了缸盖、进气歧管气道进气模拟实验室、 具备气道开发、燃烧分析、减振降噪开发的基础能力。 2007年 2月 8日，产品实验室获得国家认可实验室资格。 公司的技术中心配备了如 品设计全部实现了 心各部、 - - 室配备有三个局网 100余台计算机和实验、分析检测仪器 40余台。技术中心为公司的快速发展提供了技术、产品、人力的强有力保证。 公司产品开发手段包括自主开发和合作（包括产学研）开发等方式，已先后 成功开发了 及具有国际九十年代先进水平的 已投入批量生产，新产品产值比例近70%。 公司近三年经营状况详见表 2公司近三年主要经济指标。 表 1 公司近三年主要经济指标 名 称 单位 2005年 2006年 2007年 销售收入 万元 48530 59000 57094 工业总产值 万元 51850 58500 57800 利润总额 万元 427 500 685 税金 万元 2023 2800 849 资产负债率 % 25 25 27 38 全员劳动生产率 元 /人、年 682550 764700 74100 1 2 研究工作的范围 a)市场需求预测与建设规模 - - b)建厂条件与厂址 c)工程技术方案 d)环境保护及节约能源 e)企业组织及实施进度 f)投资估算及财务评价 1 3 研究工作概况 通过对现有的厂址、厂房、配套公用设施、原料环境、协作条件以及国 内外市场等方面的有关问题进行深入细致的调查了解，搜集到了有关的基础资料，并与 *机械有限公司 多次交换意见，对项目的设计方案、设计范围等重大原则性问题达成共识，编制此方案。 1 4 推荐方案 1 4 1厂址 本项目利用 *机械有限公司现 厂址进行改造。 厂 址 位于 *市剑门路西段 2288 号 ， 为该项目准备备用厂房 2940平方米（已建成） ，满足本项目 要求 。 1 4 2技术改造条件 本技改项目所需的 缸盖机械加工车间及其辅助生产工程、公用工程、生活福利等设施 已修建完毕，只是在已建好的厂房中的 - - 预留位置布置安装设备 即可。 1 4 3主要建设内容 （ 1） 在拆除公司机械加工旧厂房的位置，新建厂房 2940建 4厂房已完成） 。 （ 2） 采用先进的生产技术，配置生产 4测设备、工器具及运输设备。建成加工精度符合要求、产品一致性容易保证，流程合理的高水平生产线。 （ 3） 新增厂房配电室设备 （配电室为已有公用设施，有足够空间添 置新设备 ） 。 （ 4） 新增空压 机 房设备 （空压机房为已有公用设施，有足够空间添置新设备） 。 项目总投 9550万元。其中固定资产投资 8550万元， 铺底流动资金 1000万元。 1 4 4产品方案及建设规模 （ 1）产品种类 :4a 系列微型汽油发动机缸盖 。 （ 2）建设规模： 100,000 台 件 /年（ 三 班） ； 按年工作 251天，每天工作 21小时 ， 80%的效率计算，生产节拍为： 件。 1 4 5生产工艺及设备选择 采用加工中心和具备一定柔性的辅机（试漏、清洗、拧紧、压装机）组成，在更换刀、夹具后，可适应同系列的缸盖生产。 - - 为节约投资，加工中心采用立加、卧 加 组合，国内与进口品牌相结合的原则，对于一般粗加工采用国产立加 ，精加工、 关键 与 重要工序采用进口卧加。刀具主 要采用德国 具 ，关键要素加工配置在线测量设备，生产线配置车间信息网络管理系统，对生产、编程、调效更换刀具、质量、在制品管理等进行数字化管理， 整条生产线达到国内较高水平。 拟 主要 新增设备 ： 立式加工中心 ， 19台； 卧式加工中心 ， 15台； 清洗机 ， 3台； 中间 试漏机 ， 3台； 压装机 ， 3台； 拧紧机 ；2 台； 加工中心夹具 ， 51 套； 加工中心刀具、刀柄 ， 4 套 ； 量检具 （含在线测量装置） ， 2套 ； 叉车 ， 1台 ； 变压器、配电柜等 ，1 套 ； 配水设施、设备 ， 1套 ； 废水处理系统 ， 1套 ； 空压机及配套设施 ； 1台 ； 工位器具及工具柜 ， 2 套 。 1 4 6主要原材料及动力供应 （ 1）原辅材料、年需求量及供应：主要原材料 缸盖毛胚由本公司自产 ，另一项目，已完工，所需 铸造铝锭 ， 1200 吨 ， 贵阳铝厂、郑州铝厂 采购； 铸造砂 ， 1200 吨 ，国内采购。主要辅料： 16吨 ； 13吨 ； 46#液压油 ， 3吨 ；均在国内采购。 （ 2） 电： 公司现建有 10有完整的高低压配电设施，各车间电源由该变配电站引至。 。 （ 3） 水： 厂区原有的给水系统能满足使用要求，本次技改 - - 只在新建厂房铺设给排水管道。厂区给水管道仍采用生产、生活、消防合 流制的给水系统，采用内筋嵌入式衬塑钢管，埋地敷设。 1 4 7环境保护 （ 1） 废水：全厂废水经处理后 ,废水水质可达到 污水综合排放标准 （ 2） 废气 及粉尘 ： 该项目投产后不产生废气及粉尘。 （ 3）固体废弃物 ： 机加工线铝屑回收利用 。 （ 4） 噪 声 ： 本次技术改造新增工艺设备都没有产生噪声值75a）以上的，故 本项目实施后，生产过程中无产生较大噪声的工艺及公用设备，厂界噪声能满足 类厂界噪声标准要求 ：昼间 60分贝，夜间 50分贝。 符合 工业企业厂界噪声标准类标准 。 1 4 8本项目 定员及劳动力来源 a)本项目共需定员 97 人，其中管理人员 2 人，技术人员 4人，生产人员 91人。 b)技术管理人员由公司内部调配，生产工人 首先内部调配，不足部份 社会招聘。 1 4 9项目实施进度 本项目计划于 2007 年 1 月 开始 前期准备工作， 2007 年 9 月完成设计并技审通过， 2008 年 1月完成 第一期 设备选型 、招投标、签订合同和 设备制造， 2008 年 3 月设备运抵 *， 2008 年 6 月完 - - 成设备的安装调试， 2008 年 8 月 第一期工程 正式投产。 2009 年10月完成第二期工程。 从 启动开始 ，总进度为 2年零 10个月。 1 4 10总投资及资金筹措 工程总投资 9550万元，其中：固定资产投资 8550万元，其中用于设备购置 7944万元（其中进口设备 560万美元）；铺底流动资金 1000万元。全部自筹资金解决。 1 4 11财务评价 本项目实施后，将实现年销售收入 124000 万元， 新增 税 金6661 万元，年均利润总额 9942 万元，财务内部收益率 64 %(所得税 后 )，投资回收期为 2年 (所得税 后 )，具有良好的经济效益。 1 4 12研究结论 高性能的微型汽油机的开发和制造是我国自主品牌汽车工业的一个薄弱环节，排量小型化 、节油、高技术含量、高升功率也是目前全球汽车发动机的发展方向之一。 4起到健全中高档小型家用轿车产业链，填补国内自主品牌微型汽油机无高端产品的空白，打破外资技术垄断。同时对 *省和 *市的汽车工业 发动机行业将起到巨大的推动作用，也能进一步促使 *省和 *市轻型车用发动机研发和制造水平的大力发展。项目实施后，可为小型及微型汽车提供高性能、低油耗、低排放的发动机。企业的综合竞争能力也得到提高，为企业的可持续发展打下坚实的基础。同时，该项目产品符合国家 - - 的产业发展政策，符合当前市场 需求状况。项目建成后可新增销售收入 124000 万元，新增利税 16603万元，项目确定产品生产纲领符合企业实际情况，采用的工艺技术设备先进、合理、成熟、适用。项目财务评价各项测算指标均超过国家规定的行业指标，其财务评价，社会评价，环境影响评价可行，风险分析可行，企业实施该项目的基本条件具备，因此，该项目具有可行性，希望相关部门予以大力支持，以尽快建成投产。 1 4 13主要技术经济指标 主要技术经济指标表 表 1 目 单位 增量 固定资产投资 万元 8550 流动资金 万元 1000 年销售收入 万元 124000 年销售税金 万元 6661 达纲年利润总额 万元 9942 投资利润率 资利税率 务内部收益率 64 财务净现值 (i=17 ) 万元 态投资回收期 年 2 - - 借款偿还期 年 盈亏平衡点 - - 第二章 项目提出与 技改的必要 性 2 1 项目提出 汽车行业增长快。据 中国汽车工业协会统计， 2007年中国汽车产量为 辆，同比增长 比上年净增 汽车销量 辆，同比增长 车销量比 2003年的 439万辆翻了一番。 增长潜力大。中国汽车保有量每千人不到 30 辆，世界平均每千人 120辆。与世界平均水平的巨大差距，意味着汽车工业仍然具有巨大的发展空间。 对地方经济具有强烈的带动作用 。汽车工业是产业关联度很高的产业，是一个国家综合经济实力的标志，也是欧美发达国家除高技术产业以外仍牢牢掌控的少数产业之一。汽车工业对机械、冶金、电子、橡胶、石化等行业都有很强的拉动作用，据测算，汽车工业产值与相关产业的直接关联度 是 1： 2，间接关联度则达到 1： 5。 技术先进的小排量汽车将成为政府鼓励、消费者乐于接受的紧俏产品： 油价上涨和燃油税实施将导致汽车小型化。我国原油进口量已占到总需求量的三分之一以上，国际油价的大幅攀升 - - 已经使国内成品油价格上涨了几乎 1倍；燃油税立法已近十年，相关部委领导明确表示将在油价有所回落时推出，而燃油税的实施将使成品油价格至少上涨三分之一。因此，无论国际原油价格如何变化，成品油价格均将维持在高位或者上涨。小排量车油耗低，可显著降低用户使用成本，油价越高，用户群越大。 二五年十二月二十五日，国务院办公 厅国办发 200561 号文件转发发展改革委、建设部、公安部、财政部、监察部、环保总局关于鼓励发展节能环保型小排量汽车的意见，第二条明确提出“加大节能环保型小排量汽车及其先进发动机（汽油机升功率大于 50油机升功率大于 40术研究开发和产业化的支持力度。”而该项目所涉及的发动机排量从 功率超过50放达到欧标准，属于政府鼓励类项目。 上海市质量技监局发布的上海地方标准节能环保型小排量汽车技术条件，对发动机的要求是： 2009年 7月 1 日后升功率大于 50 放 达国带 项目所涉及的发动机也完全符合上述条件。 2007 年 6 月 25 日，为落实辽宁省和 *省支持 *集团发展框架协议， *汽车搬迁工程（ *南方基地）正式开工，等领导亲自到场为工程奠基。此项工程所涉及的发动机将主要由*机械有限公司（以下简称“ *公司”）提供，微型汽油发 - - 动机（公司内部命名为 4含在内。 *公司的 416气门、 程塑料进气管、每缸独立点火、电子节气门等众多先进技术，承载这些技术的零部件均安装在缸盖上，使缸 盖成为了 4a 系列汽油机上精度要求高、结构最复杂的主要部件。缸盖机加生产线的建设，将直接关系到 4a 系列汽油机的生产一致性保证能力和量产进度，对搬迁工程的后期效益也有间接影响。 *公司是我国 *地区最大的轻型车用汽油发动机的科研生产基地。通过自主开发和合作（包括产学研）开发等方式，已先后成功开发了 已投入批量生产。企业研发的 4a 系列汽油机现已点火成功，并与 部份客户签署了配套协议。与企业原产发动机相比， 4量轻，不适合共线生产。同时，4合新建缸盖机加工生产线。 2 2 技改的必要性 （ 1）满足微型汽油发动机技术进步的需要 目前市场上的主流微型汽油机，升功率均未达到 50465汽油机（东安、长安、淮海等公司均生产）升功率 35468汽油机升功率 376汽油机（一汽天津丰田生产） - - 8津丰田、吉利生产） 安三菱生产的 4油机升功率分 别为 *公司的 4功率均达到或超过50产后将使国产品牌的微型汽油机技术上一个台阶。 （ 2）增强企业抗风险能力的需要 在 4a 系列微型汽油机项目以前， *公司的主导产品集中于 配套的主要车型为 卡、 轻客，与轿车相比，市场销量增幅有限。其中， 车型以高油耗著称，既不符合国家节能减排的大政方针，在高油价的时代，因油费开支增长也会造成消费群体萎缩。汽车行业是一个规 模经济特征显著的行业，因产品结构原因造成企业规模偏小，极易被市场淘汰。 在该项目的支撑下， *公司 4a 系列汽油机成功上市，则可改变这个不利局面。该系列汽油机不仅可配套市场容量极大的交叉车型，也可搭载市场容量极大、增长极快的家用轿车，是企业冲击年产 30 万台发动机销售目标的主要产品之一，对企业做大做强将起到关键性作用。 （ 3）提高社会效益的需要 与国际知名品牌相比，民族品牌汽车工业的主要差距在于技术落后，而整车技术差距又主要体现在发动机上。 4跨国企业 2007年引入或 2008年即将引入国 内生产的 - - 同排量汽油机处于同一技术水平，有利于民族汽车工业摆脱落后、低档的负面形象，提升竞争能力。 *省是一个人口大省，与沿海地区相比，经济发展相对滞后，对小排量车的需求潜力更大。 4产业链下游，可带动整车项目发展；在产业链上游，可以扶持和带动周边地区发动机零部件企业的发展，为 *地区带来较大的经济效益和社会效益。 - - 第三章 市场需求预测与建设规模 3 1 市场需求预测 3 1 1 国家对小排量车的鼓励和扶持政策，以及成品油价格居高不下，给本项目产品提供了较大的市场空间 目前 我国的石油消费总量在世界上处于第二位，如果不采取相应的政策措施，预计到 2020年石油消费量至少比 2000年翻一番，将达到 吨；温室气体排放增长，导致极端气候灾害增加，已经使节能减排、降低单位 机动车燃油消耗是石油消费总量中增长最快的部分，成为影响石油消费总量和发展趋势及二氧化碳排放量增长的首要因素。目前我国机动车燃油效率明显较低，如果对相同或相近车型进行燃油效率比较的话，中国汽车每百公里平均油耗比发达国家高 20%以上，其中轿车油耗比日本高 20% 25%，比欧 洲高10% 15%，比美国高 5% 20%。这些问题的存在，使我国石油稳定供应和石油安全问题尖锐起来，成为制约汽车产业健康发展的重要因素，进而影响到经济发展的大局。 另外，在机动车保有量持续快速增长的情况下，机动车污染物排放对我国大气质量，特别是城市大气质量形成了严重威胁，尽管目前我国的大气污染仍以煤烟型为主，但从环境变化的趋势 - - 看，如果不能有效控制汽车污染，汽车尾气污染将日趋上升，城市污染也将从煤烟型污染向汽车尾气型污染转化，为避免柴油机尾气颗粒物排放造成空气质量下降，北京对柴油轿车解禁期限一再推迟。 一方面 ，我国汽车的高速发展会威胁石油安全、破坏大气环境；但从另一方面看，我国汽车年产量已经达到 880万辆，仅次于美国和日本，并成为仅次于美国的第二大汽车市场。汽车已成为我国的支柱产业，汽车的发展是我国经济增长率的重要拉动力量，也是大众提高生活质量的基本需求。为此，国家在“十一五”期间提出了“国内生产总值能源消耗降低 20%，主要污染物排放总量减少 10%”的目标。推进节能环保汽车已是汽车产业发展的当务之急。 4耗低，满足