集团公司年度经营业绩报告模板

,XXXX有限公司XXXXXX经营业绩报告,二一X年X月,目录,总体经营情况公司概况丨经营概况,资产负债情况资产负债表丨资产构成丨公允价值变动丨金融资产评估,收入利润情况利润表丨营业收入与营业成本丨行政开支丨其他收益及亏损丨各类投资收益丨财务费用,资金收支情况资金流入情况丨资金流出情况,XXXXX年以来，依据公司总体战略规划和经营目标，在股东的大力支持下，公司管理层和全体员工共同努力，积极应对内外部环境变化，各项经营管理工作有序推进，取得了一定的成绩。XXX板块进一步优化管理架构，整合设置六大区域公司，强化电站安全运行管理和技术创新，着力解决历史遗留问题，实现电量、电费收入大幅增长。XX板块XXX整改通过验收，XXX理财平台上线新产品，XXX公司取得开业批复，XXX基金完成产品备案，公司金融业务进一步增强，具体报告如下：,资产负债表（亿元）,截至201X年X月末，公司资产总额XXXX亿元，比年初增加XXX亿元；负债总额XXXX亿元，比年初增加XXX亿元；所有者权益XXXX亿元，比年初减少XXXX亿元；期末资产负债率XXX%，与年初持平。,01,所有者权益：XXXXX,01,非流动负债：XXXXXX,01,流动负债：XXXXXXXX,01,非流动资产：XXXXXXXXXX,01,流动资产：XXXXXXXXX,现金及现金等值项目XXX亿,应收账款、应收票据及其他应收款项XXX亿XXXXXXXXXX,持有的股票价值XXXXX亿,流动资产XXX亿,电站资产XXX亿,金融股权投资XXX亿XXXXXX,基金投资XXX亿XXXXX,其他股权投资XXX亿XXXXX,非流动资产XXXX亿,持股数量：XXX万股购入价格：XX元/股初始投资：XXXX万元,持股数量：XXXX万股购入价格：XXXX元/股初始投资：XXXX万元,持股数量：XXX万股处置价格：XXX元/股,2016年12月,持股数量：XXX万股期末股价：XXX元/股,累计收益：XXX万元现金股利：XXX万元综合收益：XXX万元,2017.12.31评估值,2017年4月初始投资,2018.6.30评估值,XXXX银行持股数量：XXXX万股投资价格：XX元/股投资成本：XXXX万元；,2016年12月2017年2月初始投资,XXXX银行持股数量：XXXX万股投资价格：XXX元/股投资成本：XXXXX万元；,XXXX银行：XXXXX万元，较初始投资成本减少XXXX万元；XXXX银行：XXXX万元，较初始投资成本增加XXXX万元；合计增值XXXX万元，该评估值的增加影响直接计入201X年底所有者权益。,XXXX银行：XXXX万元，较201X年底评估值增加XXXX万元；XXXX银行：XXXX万元，较201X年底评估值减少XXXX万元；合计减少XXX万元，该评估值的减少直接计入本期所有者权益。,201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,营业收入（万元）,营业成本（万元）,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,行政开支（万元）,201X上半年，公司发生行政支出XXXX万元，比上年同期增加XXX万元。主要原因如下：,XXXXXXXXX,XXXXXXXXX,物业租金收入,XXXXXX大厦半年租金收入XXXXX万元；,金融资产变现亏损,XXXX股份股票处置亏损XXXX万元；,XXXX银行分红XXXX万元；XXX股份股息收入XXX万元；XXXXX股息收入XXX万元；,金融资产公允价值变动,XXXXX股票公允价值降低XXXX万元；,股息收入,201X年上半年注销子公司的收益净额XXXX万元，主要是注销XXXXXXXXX有限公司产生的亏损。,201X年上半年XXXX万元，为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,截至201X年X月末，公司有息负债XXX亿元，平均融资成本XX%。201X年上半年，利息支出共计XXX万元，其中计入财务费用XXX万元、资本化金额XXX万元。较高的利息支出给公司损益和现金周转带来了较大的影响。,01外部融资流入,02经营性流入,03其他流入,X亿,