波司登SAP项目用户培训讲义总账模块

AFS用户培训模块：FICO-GL,1,目,录,一、财务会计模块概览,二、会计科目主数据维护,三、总账模块日常业务处理,四、财务会计月结、年结处理,五、财务会计信息系统查询,2,财务会计模块概览,财务会计,3,财务会计模块概览-符合报表要求,财务会计,管理会计,财务报表,财务报表,成本中心,报表,利润中心,报表,作业价格,计划,产品成本,报表,收益表,(,P波司登集团统一凭证打印模板;凭证类型为DE(ERP接口专用)、WA（发货）、WE（收货）、WI（库存凭证）、WL（发货/交货）的凭证可以合并打印凭证打印分凭证编号和打印编号，凭证编号为系统编号（按凭证类型编号）、打印编号为打印产生编号（按月编号）,操作路径:BSD开发部分-FICO_财务-FI_财务会计-ZFIF001-会计凭证打印,46,总账模块日常业务处理-过账凭证打印,操作路径:BSD开发部分-FICO_财务-FI_财务会计-ZFIF001-会计凭证打印,47,总账模块日常业务处理-科目余额及行项目查询,操作路径:会计核算-财务会计-总账-科目-FAGLB03-显示余额(新),可多个科目汇总显示也可以单个科目显示,可多个科目汇总显示也可以单个科目显示,48,总账模块日常业务处理-科目余额及行项目查询,操作路径:会计核算-财务会计-总账-科目-FAGLL03-显示/更改行项目(新),红灯表示未清项目,绿灯表示已清项目,49,总账模块日常业务处理-科目余额及行项目查询,操作路径:会计核算-财务会计-总账-信息系统-总账报表(新)-科目余额-常规-S_PL0_86000030-总账科目余额(新),50,总账模块日常业务处理-科目余额及行项目查询,操作路径:会计核算-财务会计-总账-信息系统-总账报表(新)-科目余额-常规-S_PL0_86000030-总账科目余额(新),51,目,录,一、财务会计模块概览,二、会计科目主数据维护,三、总账模块日常业务处理,四、财务会计期间处理,五、财务会计信息系统查询,52,财务会计期间处理,财务会计期间处理,财务会计期间处理-打开新的会计期间,业务场景:每月最后一个工作日由SAP系统设置的后台作业任务自动打开下月会计期间.,财务会计期间处理-维护汇率,业务场景:每月最后一个工作日由SAP系统设置的后台作业任务自动打开下月会计期间.,财务会计期间处理-关闭当期物料期间,业务场景:关闭波雪康冰公司12月份的物料账期间.,可单个也个多个公司代码一起关闭,输入下个会计期间:打开下个期间,关闭当前期间物料账,先检查在关闭当前物料期间,财务会计期间处理-取消前期物料期间记账,业务场景:关闭康博公司12月份的物料账期间.,按单个公司取消前期物料期间记账,允许前期记账不打勾,财务会计期间处理-应付暂估自动清账,输入需要自动清账的公司代码会计年度,勾选总分类账科目,并选2202030000/应付暂估-集成,应付暂估科目自动清账必选,财务会计期间处理-试算平衡,可以跨公司代码汇总查询,可以分别按销售年度和日期年度查询,财务会计期间处理-试算平衡,财务会计期间处理-特殊期间账务调整,系统提供4个特殊期间(13-16),凭证过账日期为最后一个会计期间日期,财务会计期间处理-客户供应商余额结转,新的财务会计年度,先测试运行在正式运行,财务会计期间处理-客户供应商余额结转,财务会计期间处理-结转损益,科目表统一为BSDG,结转损益只能按单个公司代码进行,结转损益过账期间,结转损益过账年度,默认为主账套销售年度结转,日历年度结转时选择L1账套,财务会计期间处理-结转损益,先模拟运行后正式运行机制,结转损益只生成一张凭证,66,目,录,一、财务会计模块概览,二、会计科目主数据维护,三、总账模块日常业务处理,四、财务会计期间处理,五、财务报表查询,财务报表查询-资产负债表/损益表,SAP系统除了可以按公司代码的维度出具资产负债表/损益表外,还可以按照利润中心的维护出具资产负债表和损益表,系统可以按销售年度和日历年度出具财务报表,操作路径:会计核算-财务会计-总账-信息系统-总账报表(新)-财务报表/现金流-中国-IDCNBSAIS-财务报表,财务报表查询-资产负债表,操作路径:BSD开发部分-FICO_财务-FI_财务会计-ZFIR002-资产负债表,财务报表查询-利润表,操作路径:BSD开发部分-FICO_财务-FI_财务会计-ZFIR003-利润表,可以按不同样式出具,财务报表查询-利润表,操作路径:BSD开发部分