半年度预算执行及经营情况报告

上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司1-6月预算执行及经营情况报告一、 主要经济指标完成情况 单位：万元，下同项目2011年预算本期金额累计完成率（%）去年同期同比增减当月累计主营业务收入270,465.9116,999.51119,050.7244%108,573.1210%利润总额25,475.641,834.7911,332.2944%10,375.039%归属于母公司净利润19,002.681,313.578,572.8745%7,171.0420%1、 主要经济指标完成情况与预算差异分析1-6月主营业务收入万元，完成全年预算的44，超过去年同期10。实现利润总额11332.29万元，完成全年预算的44，超过去年同期9。本年汽车玻璃由于股权变更，本年未列入合并范围，故如果按同口径相比，今年比去年收入和利润总额均同比有较大的增长。2、 总体经济运行特点以及对经济运行中突出问题的分析及对策上半年浮法玻璃市场价格呈现由高到低的走势，目前上海原片玻璃的采购价格已经逐步下降到了1598元/吨（含税，不含运费）。价格的下降对下半年浮法玻璃盈利水平有较大的影响。加工板块受接单量影响，生产量、销售量均未完成预算，利润总额较预算有较大幅度下降，利润总额累计亏损180万元。减少了公司的盈利水平。二、 经营状况分析1、 主营业务收入、毛利、毛利率项目业务板块2011年预算本期金额累计完成率去年同期增减率当月累计主营业务收入浮法155,118.9911,161.9272,912.6347%50,026.6646%加工139,593.968,428.0352,170.3137%45,161.7516%管理113,312.357,913.2146,338.6641%45,054.803%小计408,025.3027,503.15171,421.5942%140,243.2122%主营业务毛利浮法39,151.932,741.9218,390.5347%加工26,213.66919.847,900.5730%管理4,532.49458.912,442.5754%小计69,898.084,120.6728,733.6841%毛利率浮法25%25%25%加工19%11%15%管理4%6%5%小计注：已上表格中主营业务收入没有考虑各板块之间的关联交易。（1）产能情况产品名称企业产能2011年2011年1-x月实际生产完成年度完成企业预算生产预算产能浮法481,502.60252,657.8252%加工3,999.201,504.5538%（2）销量情况产品名称2011年预算销量2011年1-x月实际销量完成年度销售量销售量预算影响收入影响利润浮法472,900.00230,575.5049%加工751.88236.8732%（3）售价情况产品名称2011年预算售价2011年1-x月实际售价对比（/）售价售价影响收入影响利润浮法3,280.163,162.20-4%加工185.66220.2419%由于浮法板块由于销售结构的变化和外销数量的减少，很大程度上降低了实际平均价格水平。各公司实际销售价格如下表所示：内外销生产地产品名称年度预算实际完成年度本期累计本期累计内销TSYP平均3,3863,3863,3864,7023,653内销JSYP平均2,7282,7592,6292,5262,505内销HSYP平均2,3192,2812,2872,4042,307内销CSYP平均6,6316,6546,4985,5905,924外销TSYP平均2,5822,5822,5823,9062,803外销JSYP平均5,3655,5635,2963,6854,430外销HSYP平均2,6692,6692,6692,4722,284外销CSYP平均6,5006,5006,500-浮法板块各公司受价格、数量、成本影响毛利水平情况如下表：生产地价格差销量差结构差成本差其他合计TSYP738 -489 1,650 -684 -63 1,152 JSYP65 -1,334 151 -31 608 -541 HSYP-52 -381 225 -238 414 -32 CSYP-375 1,756 -374 252 110 1,369 合计376 -449 1,652 -701 1,069 1,948 浮法板块主要是销量减少，影响了毛利449万元。加工板块各公司受价格、数量、成本影响毛利水平情况如下表：数量变动售价变动销售成本包装成本合计SYPB-150 2,131 -2,072 -6 -97.78 SYPE-772 2,307 -1,113 -49 373 TSYPE-3,108 611 -1,718 16 -4,199 JSYPE-1,207 208 -390 -97 -1,487 合计-5,236 5,257 -5,293 -137 -5,410 加工板块销售数量减少和销售成本的上升，减少毛利共10530万元。（4）主要原（燃）材料采购价影响情况浮法玻璃主要材料纯碱和重油，由于市场价格持续上升，采购价格持续超过预算，重油价格全部超预算300元/吨。加工玻璃原片玻璃价格由年初的2000元以上已经跌到了1500元左右，随着平均采购价格的下降，加工玻璃的成本也会逐渐下降。2、 三项费用（按费用类别进行分析，主要分析各类费用与预算完成情况、去年同期增减及其主要影响因素，财务费用与利润表财务费用一致，小计与利润表三项费用合计数一致）项目2011年预算本期金额预算完成率去年同期增减率当月累计人工成本7,733.29716.824,920.9364%5,522.19-11%日常费用27,933.821,875.729,953.2336%8,259.0921%折旧摊销882.8774.69383.3643%357.147%财务费用10,922.62-119.553,328.4930%4,340.26-23%小计47,472.602,547.6818,586.0039%18,478.691%3、 投资收益（主要分类说明收益的来源，以及同比增减原因，包括股票收益、债券收益、分红、股权转让收益、委贷收益等）项目2011年预算2011年累计去年同期同比增减额当月累计股票收益2.63债券收益分红股权转让收益委贷收益其他收益-863828.213214-2385.794、 营业外收支（主要分类说明收入、支出的情况，以及同比增减原因，包括固定资产处置、财政补贴、债务重组等）项目2011年预算本期金额去年同期同比增减额当月累计营业外收入47663,057.668,891.02-5833.36其中：非流动资产处置利得14.598,891.02-8,876.43政府补贴693.07-693.07营业外支出6.073,988.12-3,982.05其中：非流动资产处置损失5、 利润总额（主要分析利润同比增减情况，经营性、非经营性损益的比重变化，以及说明非经营性损益，经营性利润=利润总额-投资收益-公允价值变动损益）项目2011年预算本期金额去年同期同比增减额当月累计经营性利润26,338.142,317.4013,023.7811,434.8714%非经营性损益-862.50-482.61-1,691.50-1,059.83利润总额小计25,475.641,834.7911,332.2910,375.036、 净利润、净资产收益率（主要分析同比增减情况）项目2011年预算2011年累计去年同期同比增减额归属于母公司净利润19,002.688,572.877,171.041588.91归属于母公司净资产收益率4%4%7、 亏损企业的情况（按单户企业分析，主要说明亏损户数、亏损面、亏损总额及同比增减额，并针对亏损企业分别说明亏损金额、亏损原因、对此企业的定位以及减亏、扭亏具体措施）企业名称利润总额亏损原因年末预计利润定位、减亏、扭亏措施累计预算2010年全年2009年全年广东耀皮玻璃有限公司-13.57-1202033-26620不生产江苏皮尔金顿玻璃股份有限公司-263.9663923271166-1380增加镀膜品种天津耀皮工程玻璃有限公司-334.7400126823129二线新开，订单不足11.76增加订单量江门耀皮工程玻璃有限公司-922.771000-3039-2310订单不足11.56增加订单量香港耀皮工程玻璃有限公司-12.48-40-39-53-448、 资金平衡情况（主要说明现金流量、存贷比的情况）（1）现金流量情况项目金额经营活动产生的现金流量净额17086投资活动产生的现金流量净额-17557筹资活动产生的现金流量净额30122经营性现金流量为负的重点说明（2）存贷比情况（仅列示有借款的单位）企业名称货币资金贷款余额存贷比天津耀皮玻璃有限公司38,98117,801219%江苏华东耀皮玻璃有限公司3,8314,00096%江苏皮尔金顿玻璃股份有限公司7,19639,15018%上海耀皮建筑玻璃有限公司1618,5000%上海耀皮工程玻璃有限公司1,56724,1716%江门耀皮工程玻璃有限公司2,87625,90011%天津耀皮工程玻璃有限公司4,94827,01018%常熟特种玻璃有限公司6,94918,45038%格拉斯林53013,1574%贷款是按照报表中短期借款、长期借款和一年内到期的长期负债之和的口径填写，但是少数公司存在长期租赁业务，在长期应付款项目下反映，次报表没有包含。9、 应收帐款、存货的情况（主要说明应收帐款、存货增减原因，周转水平）期末金额年初金额去年同期较年初增减同比增减周转率应收账款30,293.5824,957.9633,955.905,335.62-3,662.324.57存货5