农村信用社报表系统操作手册

- 1 - 农村信用社 财务报表管理系统财务报表管理系统 操作手册操作手册 二 0 一二年十二月 - 2 - 目录目录 1 系统概述系统概述.- 6 - 1.1 系统简介.- 6 - 1.1.1系统名称及版本号.- 6 - 1.1.2系统使用范围、权限及对象.- 6 - 1.2 操作系统结构介绍.- 7 - 1.2.1操作系统功能结构说明.- 7 - 1.2.2操作系统结构示图.- 7 - 2 系统功能描述系统功能描述.- 8 - 2.1 系统流程.- 8 - 2.2 系统登陆.- 9 - 2.2.1登陆描述.- 9 - 2.2.2登陆界面.- 9 - 2.2.3系统登陆操作方法.- 9 - 2.2.4登陆操作说明.- 10 - 3 常用功能常用功能.- 11 - 3.1 我的工作台.- 11 - 3.1.1我的工作台功能概述.- 11 - 3.1.2我的工作台操作界面.- 11 - 3.1.3我的工作台操作方法.- 11 - 3.2 信息公告.- 12 - 3.2.1信息发布.- 12 - 3.2.2信息查询.- 14 - 3.3 我的收藏夹.- 17 - 3.3.1报表存储.- 17 - 3.3.2报表收藏.- 18 - 3.3.3类别维护.- 19 - 3.3.4菜单收藏.- 22 - 3.4 指标查询.- 24 - 3.4.1指标分项查询.- 24 - 3.4.2指标多机构查询.- 26 - - 3 - 3.5 报表打印控件下载.- 27 - 3.5.1报表打印控件功能描述.- 27 - 3.5.2报表打印控件操作界面.- 27 - 3.5.3报表控件下载操作方法.- 27 - 4 报表查询报表查询.- 29 - 4.1 财务报表.- 29 - 4.1.1财务报表功能描述.- 29 - 4.1.2财务报表操作界面.- 30 - 4.1.3财务报表操作方法.- 30 - 4.1.4报表显示页面表头功能说明.- 31 - 4.2 合并报表.- 34 - 4.2.1合并报表功能描述.- 34 - 4.2.2合并报表操作界面.- 34 - 4.2.3合并报表操作方法.- 34 - 5 数据补录数据补录.- 36 - 5.1 数据补录.- 36 - 5.1.1整表补录.- 37 - 5.2 数据查看及汇总.- 40 - 5.2.1整表数据查询.- 40 - 5.3 下属机构数据查看及汇总.- 41 - 5.3.1整表数据提交情况及汇总.- 42 - 6 报表管理报表管理.- 43 - 6.1 报表资源管理.- 43 - 6.1.1报表目录维护.- 43 - 6.1.2报表文件上传.- 45 - 6.1.3报表资源维护.- 48 - 6.2 报表发布管理.- 51 - 6.2.1报表发布.- 51 - 6.2.2发布栏目维护.- 53 - 6.3 报表权限管理.- 55 - 6.3.1按角色权限管理.- 55 - 6.3.2按用户权限管理.- 57 - - 4 - 6.4 报表校验公式配置.- 58 - 6.4.1报表校验公式配置功能描述.- 58 - 6.4.2报表校验公式配置操作界面.- 58 - 6.4.3报表校验公式配置操作方法.- 58 - 7 自定义报表自定义报表.- 60 - 7.1.1自定义指标配置.- 60 - 7.1.2自定义报表设计.- 61 - 7.1.3自定义指标查询.- 61 - 7.1.4自定义报表查询.- 64 - 8 业务维护业务维护.- 66 - 8.1 指标维护.- 66 - 8.1.1整表指标校验公式.- 66 - 8.2 信息维护.- 68 - 8.2.1信息栏目维护.- 68 - 8.2.2信息文件维护.- 69 - 8.3 汇率维护.- 71 - 8.3.1汇率维护功能描述.- 71 - 8.3.2汇率维护操作界面.- 71 - 8.3.3汇率维护操作流程.- 72 - 9 系统维护系统维护.- 73 - 9.1 机构管理.- 73 - 9.1.1机构维护.- 73 - 9.1.2机构生成.- 75 - 9.1.3机构刷新.- 75 - 9.2 角色维护.- 76 - 9.2.1角色维护功能描述.- 76 - 9.2.2角色维护操作界面.- 76 - 9.2.3角色维护操作方法.- 76 - 9.3 用户维护.- 78 - 9.3.1用户维护功能描述.- 78 - 9.3.2用户维护操作界面.- 78 - 9.3.3用户维护操作方法.- 78 - - 5 - 9.4 菜单管理.- 81 - 9.4.1菜单管理功能描述.- 81 - 9.4.2菜单管理操作界面.- 81 - 9.4.3菜单管理操作流程.- 81 - 9.5 系统参数.- 83 - 9.5.1系统时间翻牌.- 83 - 9.5.2系统参数配置.- 83 - 9.5.3报表批量生成参数.- 84 - - 6 - 1 系统系统概述概述 报表管理系统是为了满足报表规范上报、展示、查询的需求而开发的信息管理系统， 是财务管理系统的重要组成部分之一。本系统的开发将会全面提升财务会计部门的报表信 息化管理能力，最终将实现报表操作规范化、管理电子化、办公自动化、经营效益化的项 目建设目标。本系统建立了报表系统框架和统一的应用平台，屏蔽了各应用系统数据的差 异性以保证信息展示风格一致，提供了关键数据图形化展示方式，整合了统一的门户系统、 形成统一的展示风格，提供了省、市、县（区） 、各级网点所需的常用报表。 报表管理系统中的数据为各系统日终前的历史数据，不提供实时报表生成功能。它包 括了财务报表、合并报表、指标分项查询报表（下钻报表） 、指标多机构查询。这些报表 通过对各源系统的数据进行规范整合后形成统一的数据源，然后通过统一口径生成。 本手册从报表管理系统的使用范围、使用对象、功能及架构描述、操作及使用方法、 权限及角色管理等方面进行总体说明。 1.1 系统简介系统简介 1.1.1 系统名称及版本号系统名称及版本号 湖南省农村信用社联合社报表管理系统。 1.1.2 系统使用范围、权限及对象系统使用范围、权限及对象 1.1.2.1系统使用范围系统使用范围 针对不同角色的用户提供不同的权限及功能模块；针对不同级别的机构提供不同的权 限及功能模块。 1.1.2.2系统使用对象系统使用对象 报表管理系统使用对象：系统管理员、维护人员、报表管理人员以及业务操作人员。 1.1.2.3系统权限及角色管理系统权限及角色管理 权限管理：报表系统中的数据反映了业务数据情况，很多数据都是一些机密，所以报 表系统有其权限管理。 功能权限：主要通过角色控制用户对操作的访问权限。 数据访问权限：主要通过机构控制用户访问的数据范围，用户只可查询本机构及下属 机构的所有数据。 角色管理：角色管理要求集中管理、分级授权，即角色添加由省管理中心统一设置， 各级机构对辖内用户角色分别授权。 - 7 - 1.2 操作系统结构介绍操作系统结构介绍 1.2.1 操作系统功能结构说明操作系统功能结构说明 第一部分是常用功能功能描述； 第二部分是报表查询功能描述； 第三部分是数据补录功能描述； 第四部分是报表管理功能描述； 第五部分自定义报表功能描述； 第六部分是业务维护功能描述； 第七部分是系统维护功能描述。 1.2.2 操作系统结构示图操作系统结构示图 - 8 - 2 系统功能描述系统功能描述 2.1 系统流程系统流程 本系统的用户面向报表维护的相关人员，每个用户登录后才能使用本系统。用户登录 系统后，系统会根据该用户的角色，显示其有权限访问的功能模块。 每个用户能够使用的功能模块是由用户的角色决定的，查询数据的权限是由该用户所 在机构的级别所决定的。 用户可以根据显示的菜单进行操作，主要功能有信息发布、报表查询、业务维护、系 统维护等。 2.1.1.1系统功能菜单系统功能菜单 一级菜单二级菜单三级菜单功能描述 我的工作台 信息发布 信息公告 信息查询 报表存储 报表收藏 菜单维护 我的收藏夹 类别维护 指标分项查询 指标查询 指标多机构查询 常用功能 报表打印控件下载 此功能中包含菜单、 报表、信息的管理 等，可以使用户针 对自身需要，设置 各自的功能链接和 收藏。 财务报表 报表 查询 合并报表 各种报表的查看、 导出、打印等功能。 数据补录 整表补录 数据查看及汇总 整表数据查看 数据 补录 下属机构数据查看 及汇总 整表数据提交情况及汇总 将无法在报表中展 示的数据进行人工 补录。 报表目录维护 报表文件上传报表资源管理 报表资源维护 报表发布 报表发布管理 发布栏目维护 按角色权限管理 报表管理 报表权限管理 按用户权限管理 报表发布相关的功 能，方便以后查询 报表。 - 9 - 报表校验公式配置 自定义指标配置 自定义报表设计 自定义指标查询 自定义报表 自定义报表查询 用户根据自己需要 编写自定义的报表 和指标。 指标维护 信息栏目维护 信息维护 信息文件维护 业务维护 汇率维护 系统运行中、业务 功能产生变更时对 指标、信息、汇率 等进行增、删、改、 查操作。 机构管理 角色维护 用户维护 菜单管理 系统维护 系统参数 对整个系统进行设 置。 2.2 系统系统登陆登陆 2.2.1 登陆描述登陆描述 报表系统不是对每个人都开放的，因此需要有正确用户名和登录密码的用户才可以使 用本系统，系统登录界面是本系统的默认界面，也是进入报表管理系统的唯一入口。 2.2.2 登陆界面登陆界面 2.2.3 系统登陆操作方法系统登陆操作方法 输入用户名、密码，点击登陆即可。 - 10 - 2.2.4 登陆操作说明登陆操作说明 超级用户的用户名为:admin，密码:000000 如果通过系统验证，系统转入功能操作页面，系统会根据登陆用户的角色定制该用 户的首页。默认情况下，系统会将用户工作台设置为用户首页（菜单码 BBS999） 。 用户名或者密码出错，则显示出错信息，重新返回登陆界面： - 11 - 3 常用功能常用功能 3.1 我的工作台我的工作台 3.1.1 我的工作台功能概述我的工作台功能概述 该功能为用户提供了系统功能的汇总，以一种功能总和的工作台形式展现给客户，让 客户可以快速地进行常用功能的查询，主要包括报表存储、常用报表、文档信息的快捷定 位，在 3.3 到 3.6 章节会主要介绍这几个功能。 3.1.2 我的工作台操作界面我的工作台操作界面 3.1.3 我的工作台操作方法我的工作台操作方法 点击常用报表中的报表名称，将会快速对用户点击的报表进行数据库查询。 点击位于首页页面左侧区域的报表存储区域中的超链接，可以直接下载该张报表文 件（报表文件为 Excel 文件） 。 - 12 - 点击首页页面右侧区域信息列表区域中的超链接，将会下载文件，该文件是 用户发布的共享文件，信息发布功能会在 3.2 具体介绍； 3.2 信息公告信息公告 3.2.1 信息发布信息发布 3.2.1.1信息发布功能描述信息发布功能描述 该功能提供用户，将自己需要发布的静态信息上传至服务器，使系统用户能够在自己 的权限范围内查看已经发布的共享信息。 - 13 - 3.2.1.2信息发布操作界面信息发布操作界面 3.2.1.3信息发布操作方法信息发布操作方法 在信息标题栏输入上传信息的名字（不能为空） ； 点击浏览按钮，打开本地文件管理器，从自己本地机中选择需要上传的文件； 上传文件的格式限制是：excel，html，word，txt，pdf，ppt，上传其他格式文 件，系统将会提示； - 14 - 选择该文件需要上传的栏目，栏目相当于文件夹，选择某个栏目，表示将要发布的 信息存放在该栏目下，栏目的增删改查在业务维护功能下的栏目维护菜单中进行改动； 选择文件权限来设置该文件上传的范围，文件权限包括向上发布、向下发布，最顶 层机构用户只能向下发布，最底层机构只能向上发布，图为 admin（省级管理员）的信息 发布权限； 关键字输入项为可选输入项。输入后可在查询的时候按照输入关键字进行快速查 询，信息查询功能在章节 3.2.2 介绍。 3.2.2 信息查询信息查询 3.2.2.1信息查询功能描述信息查询功能描述 提供文件属性查询和关键字查询两种方式对发布的共享文件进行查询和下载，并提供 了登陆用户查看自己所发布信息的功能。 3.2.2.2信息查询操作界面信息查询操作界面 3.2.2.3信息查询操作方法信息查询操作方法 文件属性查询文件属性查询 进入信息属性查询页面，输入要查询信息的标题、所归属的栏目、信息的发布人、信 息发布的起始日期和终止日期，点击“查询” ，在右侧结果栏显示查询的结果； 该功能为组合条件查询，各查询条件均为可选项。 - 15 - 注：栏目为多选，若不点击则默认为【001】 选中结果栏中的一条记录，点击，将会显示出该条记录的详细信息。 点击查询结果栏中的超链接，将会弹出下载对话框，点击下载按钮，将会把该文件保 存到本地机上。点击打开按钮，将会直接将该文件打开，进行查看（直接查看时，需要用 户的本地机中装有相应的阅读软件） 。 信息关键字查询信息关键字查询 进入信息关键字查询页面，输入某个关键字，将会与上传文件时输入的关键字进行模 糊匹配查询，点击查询，在页面右侧得到查询结果； - 16 - 查询结果的处理操作同文件属性查询。 我上传的文档信息我上传的文档信息 该功能可以查看当前用户曾经上传的信息； 选中查询结果点击右上角的按钮，可以查看信息的详细信息； 选中查询结果点击右上角的按钮，提示是否删除，点击确定可以删除用户自己 上传的信息，删除之后，信息不能继续进行共享，点击取消返回。 - 17 - 3.3 我的收藏夹我的收藏夹 3.3.1 报表存储报表存储 3.3.1.1报表存储功能描述报表存储功能描述 该模块的主要功能是用户在通过报表查询功能得到报表后，通过点击“存储报表”功 能按钮将导出的 Excel 文件存入到数据库中，用户可以将该文件下载到用户本机上。 3.3.1.2报表存储操作界面报表存储操作界面 3.3.1.3报表存储操作方法报表存储操作方法 进入我的报表存储页面，点击，可以得到用户存储的所有报表文件列表； 用户也可以输入文件名、输入存储报表文件的时间来查询存储的文件列表。其中文件 名支持模糊查询操作； 在结果列表中点击报表名称的超链接，可以从数据库中下载该报表文件到用户本机上。 - 18 - 3.3.2 报表收藏报表收藏 3.3.2.1报表收藏功能描述报表收藏功能描述 该模块主要功能是当用户浏览某个栏目的报表时，把某张关注的报表链接收藏起来。 可以点击“收藏报表”按钮，将其收藏到自己的报表收藏夹下，将来再次使用此张报表时 能够快速定位。 3.3.2.2报表收藏操作界面报表收藏操作界面 3.3.2.3报表收藏操作方法报表收藏操作方法 找到报表查询菜单下任意类别下某张报表，点击下的收藏图标，即可 将该报表收藏到自己的报表收藏夹下； 注：为已经收藏过的报表。 - 19 - 收藏成功给出提示，并且报表收藏图标消失； 点击我的工作台/我的报表收藏夹： 点击下的取消收藏图标即可将其删除； 点击“自定义归类”图标可以将报表收藏的链接保存到自定义的类别下，当没有 规定类别时要先进行自定义类别添加，自定义类别的维护在 3.3.3 类别维护功能中将进行 具体介绍。 点击报表归类，报表收藏夹中报表链接的归类生效； 3.3.3 类别维护类别维护 3.3.3.1类别维护功能描述类别维护功能描述 该功能可以对用户收藏报表所属的类别进行维护，包括查询用户自定义目录，添加、 删除和修改自定义目录，用户也可以在报表归类查询中查看用户自定义目录中已收藏的报 - 20 - 表。 3.3.3.2类别维护操作界面类别维护操作界面 3.3.3.3类别维护操作方法类别维护操作方法 自定义目录维护：自定义目录维护： 点击查询，可以显示出用户自定义的所有目录； 用户也可以在类别名输入框中输入期望查询到的自定义目录； 选中查询得到的自定义目录 - 21 - 点击查询结果框内右上角的按钮，可以查看该目录的详细情况，用户编码为 登陆用户，序号为添加此自定义目录自动生成的目录号，类别名为用户自定义的目录名字； 点击查询结果框内右上角的按钮，可以添加新的自定义目录，用户编码为登陆 用户，序号自动生成，两者不可修改，用户只需在类别名中输入想要建立的自定义目录， 点击确定，添加生效； 点击查询结果框内右上角的按钮，可以修改选中的用户自定义目录，用户编码 和序号不可修改，用户只需在类别名中输入新的自定义目录名字，点击确定，修改生效； 点击查询结果框内右上角的删除，可以删除选中的用户自定义目录，如果该自定义目 录下有收藏的报表链接，会一起删除。 - 22 - 报表归类查询报表归类查询 进入报表归类查询页面，页面左侧选择报表分类（自定义目录） ，点击按钮， 用户可以查询某个用户自定义界面下已经收藏的报表链接； 鼠标放在用户收藏的报表链接上，链接图标右上方有个删除图形，用户可以快速取消 此报表的收藏。 3.3.4 菜单收藏菜单收藏 3.3.4.1菜单收藏功能描述菜单收藏功能描述 该功能是系统级功能，将目前正在查看的功能路径保存到菜单收藏夹中，进入菜单收 藏功能后，可对保存的菜单进行快速查询；同时在右侧显示一些用户的基本信息。 - 23 - 3.3.4.2菜单收藏操作界面菜单收藏操作界面 3.3.4.3菜单收藏操作方法菜单收藏操作方法 用户在浏览系统的每个功能时，可以点击导航栏中的按钮，将当前的菜 单进行收藏。 打开菜单收藏夹功能，将会显示用户收藏的菜单图标，点击菜单图标后，系统将会跳 到菜单功能页面。 点击图标上的删除按钮，将删除收藏的菜单。 - 24 - 3.4 指标查询指标查询 3.4.1 指标分项查询指标分项查询 3.4.1.1指标分项查询功能描述指标分项查询功能描述 该模块根据选取的机构、币种、指标等条件查询相应报表期次的指标余额，对该期的 指标余额进行机构下钻查询。 3.4.1.2指标分项查询操作界面指标分项查询操作界面 点开页签中的任一张报表，弹出界面： 3.4.1.3指标分项查询操作方法指标分项查询操作方法 进入指标查询页面，选择期次、机构、币种，然后选择指标： 点击中的，弹出： - 25 - 选择“指标编号”或者“指标名称”点击查询会在左下角的方框内显示指标，当都不 填时显示全部的指标（指标编号和指标名称支持模糊查询） 。 选中指标双击指标或者点击按钮将指标移入“所选指标”在右侧双击指 标或点击取消指标选中。点击和直接将指标列表 中选择的指标全部移入或移出。 点击完成指标选择： 点击主页面完成查询： 展示出的报表左侧第一个机构是所选机构，下面的是它的直接下级机构。点