计费账务规范培训PPT课件

本业务规范侧重于中国联通移动和固定网络业务的业务流程和业务规则。根据用户的使用记录，规定了收票、预处理、收费和定价、应计、预账户准备(包括预账户对账)、账户释放、核销、收费、票据发票管理、违约和欠款、坏账管理的基本要求。对于上述每个步骤，给出了总体处理原则和具体要求，统一了处理过程和方法。计费账务的整体流程和功能，一般介绍-名词解释，一般介绍-名词解释，目录，详细业务介绍的一般介绍，收票预处理，计费，批量定价，预提，核销和销账详细票据管理，收票功能描述，收票是指支持系统收集用户使用记录的过程，包括从收票设备、上下级系统或外部数据源等数据源完整、准确、及时的收集，以及各种收集到的原始数据文件的存储和管理。采集的主要数据源包括汇接局本地话单、长途局长途话单、智能网平台话单、增值业务平台话单、外部采集数据等。汇接局本地话单、长途话单、智能网平台话单、增值业务平台话单和外部采集数据。过程描述：1。开始收集并连接网络元素2。话单采集系统连接中国联通所有计费网元，包括：本地汇接局交换机、长途局交换机、智能网平台、增值业务平台和外部数据；收集系统同时收集各网元的话单，收集频率根据网元生成话单的频率确定。3.从每个网络单元收集最终账单。收单-业务流程，一般规则：数据如各种业务使用记录(包括行业应用服务使用记录)，收费(服务台，服务点等。)，结算审核等。应当从采集源读取，读取的数据应当传输到计费、会计和综合结算系统进行处理。原则上，网络侧和平台侧提供的各种跨月账单能够准确区分上月和当月的使用情况(对于系统不能做到的分支机构，应以省为单位统一口径，向用户做出合理解释)，以保证分别按上月和当月的费用进行准确计费和准确计提，保证收款频率的可靠性、完整性、准确性和及时性。数据要求：收票-业务规则、目录、业务明细概述、收票预处理、开票、批量定价、权责发生制、核销、明细票据管理、违约、欠款和坏账管理、预处理-功能描述、预处理是指按照一定的规则对已收原始票据进行有效性检查和信息标准化的过程。预处理对收集到的原始业务记录进行格式转换、记录合并/拆分、错误检测和纠正处理，并将原始业务记录转换为标准账单。预处理-业务流程，流程描述：1。格式转换文件根据转换规则进行格式转换，或者在无法转换时进行异常处理；2.过滤合并处理对于已经转换成标准格式的话单，进行话单过滤处理和话单合并处理；3.分类和分发系统对处理过的呼叫列表进行分类，并根据预先定义的原则将它们存储在目录中；并将其发送到会计系统。4.恢复系统判断格式异常的话单有效后，话单将再次转换为格式。预处理-商业规则，一般规则：1。电话账单的标准化。包括手机标准化账单、固定电话标准化账单、宽带互联网标准化账单、短信和彩信标准化账单、增值业务标准化账单、手机互联网标准化账单、网卡标准化账单、无线局域网标准化账单等。2.康迪蒂如果关键信息无法提取或规范化，则应判断为错误文件，以便后续统一分析和恢复。2.由于不同地区的业务和交易情况不同，消除重复订单的规则由各省自行制定。需要分析产生大量重复呼叫单的原因，并搜索原因。3.可以提取和组织计费所需的电话账单的关键信息。如果关键信息无法提取或规范化，则应判断为错误文件，以便后续统一分析和恢复。4.由于交换和切割，在预处理侧合并后需要收取超长电话费；5.长通话清单意味着通话持续时间超过某个设定值。本地电话和长途电话应提供给运行维护部门核实，并根据核实和检查结果确认是否保留。6.超短话单是指时长小于一定设定值(本地/长途3秒，宽带6秒)的话单，称为超短话单。不同类型的超短呼叫票证(本地呼叫和长途呼叫)需要不同的处理原则：本地呼叫通常不会过滤超短呼叫票证；国内长途过滤超短通话票；宽带通常不会过滤超短的电话账单；国际长途电话通常不过滤超短呼叫票。国际漫游通常不过滤超短呼叫票据；7.对于过期超过1个月的票据，它们被称为过期票据。原则上，所有过期的票据都应该回收。8.正确预处理账户间票据，确保后续票据能够按照账户期间的费用分别准确计费和计提。目录，业务详细信息概述，票据收集，预处理，计费，批量价格，应计，注销，详细票据管理，违约，拖欠和坏账管理，计费，批量价格-功能描述。计费，批量价格是指根据计费资源、计费参数、计费规则、费率、用户信息、产品信息、活动信息等，对从外部系统导入的预处理业务使用记录或用户使用信息进行费用计算。其中，计费资源信息包括所使用的网络资源信息(例如，小区标识、基站标识、路由信息等)。)和电信操作资源信息(例如，号码段信息、服务点标识等。)。产品信息包括客户订购产品的关税、有效期和优先权。用户信息是指用户信息包括基于个人客户和集团客户的特定用户信息，并用于计费。价格审批完成了语音、短信、数据、增值服务和其他使用事件的信息搜索和成本计算。对于使用事件，定价指南在有效性检查和信息标准化完成后确定相应的资费计划，事件的成本(包括多重成本)根据资费计划通过成本计算来计算。最后，批准的价格事件被发送到账户处理模块。对于每一步抛出的异常事件(如格式错误和无资费计划等。)，通过恢复和回滚功能使其成为正常使用事件，并再次进行定价处理。计费批量价格-业务流程，流程描述：1。明细清单校验读入计费业务参数、客户数据、标准计费数据和外部数据，进行批量前价格检查，根据批量价格异常规则对标准计费数据进行批量价格异常检查，过滤非费率明细清单和其他异常明细清单，生成批量价格明细清单；2.通过测试的明细清单和批量价格的标准收费数据进入清单和批量价格环节，并结合产品数据、优惠规则和客户数据计算成本，形成收费清单数据；3.详细清单审查：审查和处理无人认领的高价值详细清单。计费和定价-商业规则，一般规则：1。该公司目前有大量的产品，具体的关税例子的数量甚至更大。在计费和定价过程中应实施各种套餐折扣和其他相关优惠。2.基本月费(不包括免费交通2.当有继电器命令时，将优先考虑继电器充电；3.对于某些特殊要求和某些交换机无法收取时间或电话账单的情况，应通过配置某些办公指示或号码来进行月度计费；4.对于400/800服务，收费政策应基于被叫400/800号码；对于分组交换，首先要判断标准列表是否是反向计费认可的反向计费列表，如果是，则处理相同的800业务；5.定价过程中的成本项目，数据服务精确到毫；6.移动服务不能确定另一方的归属区域的电话账单，并将其单独保存用于归属区域的后处理。7.对于指定或所有呼叫用户，实时限制特定服务的使用；8.折扣期可以定制，不需要与会计期完全相同。例如，对于学生假期、国定假日、春节假期等优惠、目录、业务明细的整体介绍、收票、预处理、开票、批量定价、权责发生制、权责发生制、核销和收费明细、欠费和坏账的管理、权责发生制功能描述和业务流程，权责发生制是指将明细票据优惠后的明细票据费用分类并累计到相应的科目中的过程。根据费用在账户中的分类，累计费用能够更加真实、动态地反映经营情况。过程描述：1。开始准备价格审批后的明细清单、客户数据(支付关系)等数据；2.明细账的累计计算应在累计收费批量价格完成后进行，由该批量价格生成的计费清单应累计生成相应账户的累计明细账户；3.预提账户审查审查用户是否有大型明细账，如果有，进行预警分析；4.根据客户分类、业务分类和区域分类，将批量价格生成的计费清单和累计明细账户入库。5.预提账户审核：根据收款数据检查明细清单和预提账户金额是否相等；预提账户-业务规则、一般规则：根据账户的费用分类进行累计，使每日的累计收入能够更加真实、动态地反映业务情况。具体要求：明细单据的计提和接收必须同步。明细票据金额和应计票据金额必须相等。费用根据支付关系在不同账户下累计。支持实时累算。如果用户或账户的信用额度在计提过程中超过限额，用户或账户应支持停止启动或要求支付的操作。租金和折扣可以在计提过程中计算。应计账户数据输出可用作定期或即时会计的数据源。高提醒：如果用户在前三个月的消费超过平均每月通信费用的5倍，需要提醒用户并显示给客户经理，客户经理将进行手动回访，当用户消费达到3G套餐的90%时发送短信提醒，并在流量超过套餐后每50M提醒一次。目录、概述、业务详细介绍、收票、预处理、收费、批量定价、预提、销账和销账详细票据管理、违约、欠费和坏账管理、销账-功能描述和业务流程。费用冲销是计算定期费用、本月发生的费用、对外收款和其他费用，以及用户根据优惠规则发生的费用的优惠待遇。基于用户请求(即时支付)或定期支付请求，对用户发生的各种费用进行汇总、计算，并处理会计关系，最终生成账户的综合账单数据。过程描述：1。账户前准备包括用户数据和产品数据的验证、账单数据的审计和账户前对账。2.周期性成本计算：根据产品关税和用户协议计算用户购买产品的周期性成本；3.外部收取费用加载将从系统外部收集的各种数据加载到会计处理中，以便纳入用户的详细账单中；4.合并帐户：汇总应计结果、定期费用明细3.当用户的陈述有争议时，会计中使用的材料和产品信息必须密封以供检查。4.后付费用户原则上应按会计周期定期付费。如果用户有特殊要求或重要的通信服务，可以立即付款。5.核心业务(支付/查询/启动等。)在会计期间不能中断。6.用户通过各种渠道(如网络大厅、银行、客服、自助终端等)查询的账单。)应该是一致的，并保持一致的用户体验。具体要求：1。定期费用的第一个月根据用户订购的各种产品的约定确定，下一个月按照正常会计周期的开始时间(每月1日)收取；同时，要支持包季节、包半年、包年的成本分配。停电期间不定期收费。2.加载时，应该判断用户的状态，以决定加载哪些用户的费用。如果超过一个月的移动(非合同计划)用户不能支付账户；无主用户不加载数据。3.系统支付账户时加载的违约赔偿金不会反映在详细账单中，但应该反映在账单中。4.对于已订购产品包的用户，无论用户的实际消费是否达到产品包中规定的限额，产品包中规定的最低限额应视为系统的账户收入。5.通常情况下，会计级折扣是对公司自身业务的优惠待遇，但如果存在与合作伙伴共享的会计级折扣，原则上应获得合作伙伴的同意；6.合并账户支付后进行余额检查，包括当月生成的明细票据的总成本与合并票据的总成本相同，并随机选择一定数量的用户进行余额检查；目录、概述、业务详细介绍、收票、预处理、收费、批量价格、预提、销账和销账详细票据管理、默认欠费和坏账管理、销账功能描述、销账处理是根据用户不同属性的资金余额、销账规则和用户的综合票据，通过不同的扣款渠道和方式进行扣款操作。核销包括批量核销和实时核销：批量核销是指在付款结束后，票据数据确认后，用账簿批量处理未付款票据的过程。实时核销是指用户通过营业厅、银行等渠道支付费用或收到其他系统的核销请求后，实时触发用户未支付账单的核销过程。核销-业务流程，流程描述：1。数据加载加载用户信息、系统核销规则、用户账单数据、余额信息等。2.预存抵销票据用于根据系统核销顺序对票据费用进行逐一抵销。3.日志记录记录核销过程的详细信息。核销业务规则，一般规则：1。系统支付账户后，用户实际生成的账户项目按照账户优先级顺序依次核销。2.对于具有相同优先级的账户，在系统核销过程中，所有账户应按照相同的比例进行核销。在正常情况下，它不会在用户一级具体反映为某个账户的欠款，即账户应按比例注销。3.具有相同优先级的现金流量表和补助量表按照可用余额的比例进行核销，即按照比例使用量表。4.不同的账簿应限制核销账户的范围。5.在批量核销过程中，只有当用户各种账簿中未核销的可用于核销的金额能够完全抵销应收账款时，才会进行所有的核销。6.在拆卸机器之前，欠款不能用解冻的预付款扣除；拆机后，冻结的预付款按规定转为可用预付款后，可扣除欠款。7.如果用户在以前的会计期间有欠款，每个会计期间下的账户项目将按时间顺序从欠款最早发生的会计期间开始核销。具体要求：1。支持指定的令状如果用户有其他账户欠费，按照欠费管理的相关规定进行提醒；如用户在规定期限内仍未付款，则应拆除用户，并将专项资金转入其他账户，注销欠费后专项资金的现金余额可按有关退款规定返还用户；4.如果预存款少于用户欠款，则按照“核销顺序”进行部分核销，不允许用户的预存款余额。5.支持系统应提供自平衡验证功能和支持报告，包括：本期期初余额增加-本期减少=期末余额等。6.对于错误核销，应及时进行返利/补货处理；目录、概述、业务详细介绍、收单、预处理、收费、批量价格、应计、销账和销账明细表、欠费和坏账管理、收费功能描述、营业厅前台、收款、非网上收款、网上收款、一卡通充值、电子渠道收费、现金、支票、信用卡、账户支付、用户支付、