招商银行银企对账模式设置教程

第一步是设立银行企业的会计业务模式如果设置了此步骤，请继续执行步骤31 .会计功能开通后，进行第二阶段业务模式的操作设定，选择系统管理业务管理，设定业务模式。 (企业的网银支持零审查，只要设置经营者，就不需要审查员，也可以根据公司的情况设置批准者。)2 .请注意，在左侧的列表中选择“银行公司会计”，然后单击“增加模式”以显示温暖的提示。3 .点确定后进入画面，输入模式名称：必须自己输入，字母、数字、汉字形式，我行没有要求，可以直接写相应的功能名称，例如：支付。无交易限制：此功能表示是否所有帐户都由同一个人操作。 如果贵公司的账号只有一个，两个人只用网银挂钩。如果有多个账号，又要区分别人的操作，请不要挂钩。银行允许的可用帐号：此清单是申请加入网路银行的帐号。 请将要使用的账号移到左边框。完成后，选择“确定”，继续进行下一个画面。(此步骤与当前操作的接口不匹配。 单击此网站访问标准版设置： /CMU/viewthread.aspx？ postid=2081700 )4 .单击“经营”，然后选择右下角的“增加经营者”。5 .进入用户选择画面后，请选择银行企业的会计业务系统。 管理员可以是没有ukey的用户，也可以是有ukey的用户(如果以前有其他普通用户进入网络银行，则可以选择此用户作为管理员)。温暖提示：请参阅第6步，除非银行会计师需要审核员操作，否则请跳过步骤6并继续执行步骤7。6 .如需设立银行企业的零账审查(即只设置负责人的操作，不需要审查员的审查)，请点击最终审查，删除右下角的审查员，点击确定，然后点击发送。 进入步骤10。7 .选择经营者后，单击最终批准，选择“增加批准者”。8 .进入用户选择画面后，请选择你的银行企业会计业务的审计员。 审核员可以是没有ukey的用户，如果一般用户以前进入过网络银行，则无论是否申请了ukey，都可以将该用户设置为会计审核员。9 .设定完成后，请点击“发送”。 将显示以下消息10 .单击“提交”后，此功能将显示为红色字体“正在等待其他管理员的批准”。 然后退出企业的网络银行系统，由其他管理员登录并批准功能，以便批准后可以立即使用。11 .其他管理员用户登录网银后，请选择系统管理-业务管理。 银行企业的会计功能菜单下面会显示粉红色字体“等待批准”。 请选择右下角的“批准模式”。12 .如果设定信息没有错误，请单击“接受”，确认是否同意上一个设定后，请单击“确定”。13 .显示表示模式设定成功的信息！ 模式批准成功后，银行公司账本下的功能变为黑字，显示“现在使用”这一文字。14 .直接退出网络银行，使用您设定的经营者用户登录后，网络银行旁边的菜单中会显示银行企业的会计功能。步骤2通知设定此步骤主要用于系统向电子邮件和电子邮件中指定的通知方发送信息，以进行银行业务会计。1 .公司的网络银管理员(你们公司只有两个用户使用网络银，这两个用户都是管理员，很多人使用网络银，最初使用网络银的两个用户是企业的系统管理员，或者通过系统管理的用户管理3354进行用户的查询2 .如果设置了通知，请单击相应的选项以查看公司收到通知的用户和帐户信息，并且您需要修改任何信息，因此请单击“修改”。 通知条件为最小通知金额，可根据企业需要变更适当的金额。 (在此过程中，如果公司拥有多个帐户，例如通知帐户，则“通知类型”选项也会显示在“更改”屏幕中，以便更改帐户。) .3 .按一下通知使用者，即可新增或移除使用者，并可设定多个使用者。 想要设定的人是网络银行的用户，没有企业网络银行登录权限的用户不显示此画面。 不要核对“银企直通”和“银企直通”。 修改完毕后，请单击“确定”。4 .如果您通过操作来增加通知用户，那么当时新用户需要使用自己的用户名和密码登录到企业的网络银行，设置系统管理用户管理通知方式来增加自己的手机号码和邮件地址。5 .添加用户登录到此屏幕后，您可以选择通过电子邮件或电子邮件接收通知，还是同时检查两者。此时，网上的银行企业的会计功能全部被设定，接收到系统提示的会计通知后，网上的银行企业的会计操作开始。第三步银企会计业务的操作指导办理手续1 .经营者登录网络银行，选择银行企业会计。 经营者进入以下操作界面2 .根据银行公司的会计通知输入或选择会计月份，然后单击“查询”以显示会计数据。3 .馀额核对处理：经营者逐户核对月末馀额是否与本企业日记帐的馀额一致，如果系统的默认馀额一致，则选择“下一页”进入查询，确认后，提交左上角的“经营”，提示“等待经营完成批准(最终批准)”。4 .馀额不一致处理：负责人选择馀额不一致，输入不一致的原因和联系人，确认后，确认左上角的“经营”，提示“经营完成等待批准(最终批准)”。5 .交易完成后，会计状态会变更为会计中。6 .调整一致时，负责人应选择调整一致，选择调整项目、馀额不一致的原因和电话号码。 确认后，左上角有“经营”，系统提示“等待经营完成批准(终极批准)”。7 .查询事务数据时，系统每次最多返回200件数据，当该月的会计数据超过200件时，系统只查询最初的200件记录。 顾客经营这些数据后，请等待批量经营结果的通知(右下方的业务栏)，再次查询事务的剩馀数据。 如果剩馀数据仍超过200，请重复上述操作。恢复原状对于未批准或最终未批准的对帐单业务，事务用户或最终未批准的用户登录网银，选择并取消银行公司的对帐单，查询批准的对帐单数据，然后单击左上角的“取消”以完成取消操作审批1 .核准者登入网路银行，选取银行公司的帐本-核准，检查核准的帐本资料，检查单笔或部份即可核准。 此外，请按一下全选，批次核准此页面，如果您有多个页面，请分开核准。2 .双击单个行，以查看业务行信息，如批号、事务处理中心状态、事务处理月份、贸易伙伴编号、帐号、币种、馀额、馀额匹配状态和馀额匹配日期，然后选择同意或拒绝，并根据需要输入相关的“意见”。3 .“馀额一致”和“调整一致”状态的账簿数据的账簿状态为“账簿完成”，“馀额不一致”状态的账簿状态为“账簿中”，可以进行“再经营”的操作和其他特别处理。我会再处理的1 .对于客户通过网上银行企业账簿提出的“馀额不一致”情况，我行员工与客户联系核实后，客户可以通过重新处理功能实现“馀额不一致”账簿状态的变更。2 .经营者登录网银，选择银企帐簿-综合咨询，查询选择“馀额不一致”业务，点击左上角的“重新经营”。3 .进入经营界面，重新选择“馀额帐户状态”，确认完成后单击“经营”提交。4 .经营结束后，批准者再次进入“批准”画面，研究确认再经营操作，完成会计。综合照会1、银企会计综合核对接口可查询经营后的业务状况，包括清单查询、业务详细查询、业务流程查询和操作记录