第九章 金碟财务管理系统.ppt

第九章金碟财务管理系统,学习目的目前，会计软件市场上产品众多，它们各自拥有一定的用户群。为了使学生能适应不同会计软件的使用，特选取在我国南方地区应用较广泛的金蝶财务管理系统进行介绍。通过本章学习使学生了解金蝶财务管理系统的基本应用，掌握不同财务管理系统的使用方法。教学配套课件,本章主要内容,第一节金碟财务管理系统的安装及初始化设置第二节日常业务处理第三节报表处理简介第四节期末处理第五节系统维护,第一节金碟财务管理系统的安装及初始化设置,一、软件安装将软件安装光盘插入光驱驱动器中，系统即会自动运行金蝶软件的安装向导，可根据向导的提示完成软件的安装。直接点击向导界面中的“安装金蝶2000-总账报表V7.3”按钮即可开始安装。,二、建立新账套,1.启动金蝶2000-总账报表V7.3通过双击桌面上的“金蝶2000-总账报表V7.3”快捷方式图标或单击windows中的【开始】菜单【程序】【金蝶2000标准财务软件】【金蝶2000-总账报表V7.3】都可启动金蝶2000-总账报表V7.3。,二、建立新账套,2.新建账套账套是保存账务资料的文件，因此至少要建立一个账套文件，用以存放有关财务及业务资料。在一个账套中只能保存一个公司或一个单独核算单位的账务资料，但在实际工作中可以根据需要建立任意数量的账套。一个账套就是一个单独的计算机文件，可以利用操作系统提供的复制、改名、删除等功能对账套文件进行相应操作。为了保证账套数据的安全完整，防止发生意外情况导致数据丢失，应当定期对账套进行备份，并妥善保存备份资料。,建立账套的步骤：输入账套文件名输入账套名称所属行业选择确定记账本位币确定科目代码级数及长度账套会计期间设定完成建账,三、初始资料录入,需要进行初始化设置的项目包括币别、核算项目、会计科目、凭证字、结算方式、用户及权限分配等。这些资料在关闭初始化设置之后，同样也可以进行维护。（一）币别设置（二）核算项目设置（三）会计科目设置（四）账套选项设置（五）用户设置（六）初始数据录入1.账套初始数据录入2.启用账套,第二节日常业务处理,一、凭证管理(一)凭证录入(二)凭证查询、修改、删除、打印(三)凭证审核(四)凭证过账(五)凭证汇总,(一)凭证录入,(二)凭证查询、修改、删除、打印,(三)凭证审核,(四)凭证过账,二、账簿报表输出,(一)总分类账(二)明细分类账(三)多栏账(四)其它账簿,(一)总分类账,(二)明细分类账,(三)多栏账,三、出纳业务,(一)出纳初始化1.现金初始化2.银行存款初始化(二)出纳日常处理1.现金日记账2.银行存款日记账3.银行对账单4.银行存款对账自动对账手工对账取消对账5.余额调节表,(三)出纳扎账出纳在进行完一段时间工作后可以对出纳账务进行扎账处理，出纳扎账与会计结账不同，会计结账每期只能结一次，表示本期会计工作全部结束；出纳扎账可以每天都进行。出纳扎账后，扎账日期前的日记账不允许再更改。,出纳初始化,出纳日常处理,银行存款余额调节表,第三节报表处理简介,一、金蝶报表处理系统应用基础1.会计报表编制前准备工作在会计报表编制前应将本期所有会计凭证进行审核、过账2.会计报表的基础概念主要包括：页眉（表头）表体附注页脚（表尾）,报表式样,二、编制自定义报表,1.新表登记2.报表格式设计页眉、页脚、附注设置报表行列设置字体与数字格式定义异形表的设置3.报表项目定义4.计算公式定义账上取数表间取数5.审核公式定义,自定义报表,三、报表处理系统的日常应用,1.报表计算2.选期查看报表3.报表审核4.报表打印5.报表维护单元锁定与解锁报表改名报表删除,账上取数公式设置图,损益表公式设置示意图,第四节期末处理,一、期末调汇期末调汇主要用于对外币核算的账户自动进行期末调汇，自动计算汇兑损益，自动生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。系统执行此功能时，是根据在会计科目中的科目属性来进行的，只有在会计科目中设定为期末调汇的科目才会进行期末调汇处理。,二、结转损益,录入自动生成的凭证的摘要、选择凭证字及“本年利润”科目代码后点击【前进】，系统自动生成一张凭证。这样就可以将损益类科目的实际发生额结转到本年利润科目中去，从而得出本期的经营成果。,结转损益提示图,三、期末结账,在本期所有的会计业务全部处理完毕后，就可以进行期末结账处理了，这里所指“本期所有的会计业务”还包括会计报表的输出，即本期会计报表输出完毕后方可进行期末结账。系统提供反结账功能，即取消结账。反结账必须由