金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_财务_总账管理PPT幻灯片课件

金蝶云产品开发部、金蝶云V7.1产品研修总帐管理、 产品框架介绍产品计划构想产品框架和应用价值产品竞争分析系统应用介绍系统整体应用过程基础数据和控制战略系统参数设置和影响系统初始化证书管理现金流期末处理帐簿查询报告分析多帐簿合并调整期间业务处理，纲要，重要业务需求财务计算，财务计算和报告需求财务业务一体化：自动记帐，监“多人格”公司应对不同会计准则的要求，采用多账簿记账，账簿要求分别报告。 集体内法人交易记账与抵销。 内部报告和审查企业根据自身的管理思想、人力资源结构、产业结构等设立审查系统。 审查主体和维度多样化，责任中心、产品线、项目、地区等。 审查系统应用于内部管理报告和对外报告系统。 内部评价的计算与外部财务计算区别对待：评价主体之间的转移取决于结算价格。 审查报告应以财务报告形式编制，也可能有特殊要求。 审查系统调整频繁。 会计组织、会计组织是会计主体，会计记账、财务报告主体。 会计主体是业务范围的划分。 法人、利益中心是最常见的会计主体。 业务组织记录业务的发生。 业务组织-通过会计组织的关系决定业务的财务归属。 从不同的角度，业务组织可以分为不同的会计组织。 此外，会计系统从不同视点出发，会计处理的业务范围的区分不同。 会计系统，即会计范围。 在同一会计体系下，业务组织只属于一个会计组织，保证业务记账是唯一的。 业务组织可同时属于多个会计系统下的会计组织。会计系统I :法人帐户、会计系统ii :管理帐户、会计组织：法人a、业务组织1、业务组织2、会计组织：利润中心1、会计组织：利润中心2、业务组织1、业务组织2、并存、业务组织3、帐簿、业务组织、会计组织与帐簿关系、来自业务的财务数据流、=、 业务系统证书第1帐簿证书1-001帐簿分录，=，第2帐簿证书2-001帐簿分录，会计主体a，业务系统证书，例如：会计流程，1，根据不同的会计要求，可以定义多个会计系统。 2、在同一会计系统下，可以为每个会计主体(会计组织)定义多个账簿。 3、会计主体下级业务组织可以制作一张发票，按照预先设定的转换规则，分别制作两份账簿的财务记账证明书。 4、业务组织的发票，根据预先设定的发票模板，在智能会计平台上生成登记证明书。 5、如果会计主体必须记录不同规则的多个帐簿，则必须为同一业务类型定义多个证书模板。会计体系1财务、会计体系、会计主体、1杭州青海、2苏州青海、3广州青海、4青海美国、5青海越南、6集团总部、集团总部、贸易集团、中国总部、制造集团、业务分析、 会计系统2责任中心产品框架介绍产品计划构想产品框架和应用价值产品竞争分析系统应用介绍系统整体应用过程基础数据和控制战略系统参数设定和影响系统初始化证书管理现金流期末处理账簿查询报告分析多账簿合并调整期间业务处理、概要、 参数设置、帐簿系统应用框架、业务处理、证书输入、帐单查询、帐户初始数据、初始化现金流初始数据、帐簿初始化、货币、基础设置、汇率结构、t字帐户、证书指定、证书管理、帐户、现金流、管理策略、会计政策、证书复核、证书审核、 证书过帐、证书摘要、智能会计平台、证书生成、日记帐类型、证书模板、记帐、证书查询、结转损益、自动转移、期末转移、会计日历、会计要素会计维、模式证书、多帐簿合并、帐户、证书输入、证书查询、调整期管理、调整期业务、 现金流量表、证书文字、摘要库、结算方式、现金流量项目、账簿、账簿参数、会计系统、业务审计策略、组帐户管理、现金流量查询、附表项目指定、期末会计、证书过帐、总分类帐、详细分类帐、数量金额账簿、数量行账簿多列式行帐户、计算维行帐户、 计算维馀额表、帐户馀额表、馀额表、汇总汇总表、计算维汇总表、计算维汇总表、计算维与帐户组合表、证书参数、帐簿关系、附表调整、调整历史信息表、证书摊销、证书预告、7.0实现了7.1的增加、7.1的大幅完善、 期末处理产品框架介绍产品计划构想产品框架和应用价值产品竞争分析系统应用介绍系统整体应用过程基础数据和控制战略系统参数设定和影响系统初始化证书管理现金流期末处理帐簿查询报告分析多帐簿合并调整期间业务处理、纲要、产品竞争分析-U9、 产品竞争分析-U9，产品竞争分析-K/3WISEV12.3产品竞争分析-K/3WISEV12.3， 产品框架是产品计划构想产品框架和应用价值产品竞争分析系统应用介绍系统整体应用过程基础数据和控制战略系统参数设定和影响系统初始化证书管理现金流期末处理帐簿查询报告分析多帐簿合并调整期间业务处理、大纲、 系统整体应用过程产品框架介绍产品规划构想产品框架和应用价值产品竞争分析系统应用介绍系统整体应用过程基础数据和控制策略系统参数设定和影响系统初始化证书管理现金流期末处理帐簿查询报告分析多帐簿并购调整期间业务处理、纲要、货币、系统用户需要根据自己企业的实际情况，审查或者追加使用的货币。 您可以使用此功能设置表单中每种货币的货币符号格式以及相应的金额精确度。 有外汇业务的企业，必须审查对应的货币，设定相关信息。 系统默认启用人民币。 应用并介绍，应用方案，将货币定义为中间货币，如果在计算汇率时找不到直接或间接汇率，则使用具有中间货币属性的货币转换汇率。 会计日历、系统支持多种会计日历设置，期间类型支持月、自然月和星期三的类型，每周支持52周、53周和445周等划分方式。 会计日历可以灵活地设置，并且多个计划可以共存，以便在多会计政策模型中满足多会计制度期间的不同管理需要。 您可以使用会计日历添加期间。 应用场景、应用介绍、核算维、应用介绍、核算维的名称表示为核算维，系统支持所有基础资料和辅助资料来源的核算维定义。 会计维度与帐户相结合，进行业务辅助会计、财务报表分析和会计查询。例如，财务费用按各部门进行补助计算，应收账款按客户进行管理等。 汇率体系、应用场景、应用介绍、汇率体系包括汇率类型和汇率设置。 同一币种在同一汇率类型的同一日期只有一个有效汇率。 启用外汇业务的组织必须对相应的货币进行汇率维护。 各业务系统在输入文件时需要引用。 会计要素、应用场合、应用介绍、系统预约了主要国家和地区的常用会计要素表。 如果您需要使用不同的会计规则，则必须先设置会计要素，然后才能设置会计科目表。 适用不同会计准则的国家会计要素的分类不同。 例如，美国的子公司可能利用了国际会计准则的五个会计要素，也可能利用了美国会计准则的十个会计要素。 不同会计准则、证书字符、证书字符没有编码限制，用证书字符的名称进行区分。 每组会计科目表都必须有相应的证书词。 应用场景、应用介绍、证书贷款控制是为了防止财务人员制定错误的证书类别。 例如，收款证明选择两个帐户：必须借记(库存现金)和银行存款。付款证明选择两个帐户：必须贷记(库存现金)和银行存款。转帐证明选择两个帐户：不需要证明(库存现金)和银行存款。 会计科目、应用场合、应用介绍、会计基础资料实际包括会计要素、会计科目表、会计类别、会计科目。 会计组织可以适用多种会计政策，每种会计政策只能与唯一的会计科目表相关联。 科目支持预算录入功能，应用多科目表： 1、建议各会计组织所属行业完全不同，分别建立不同的会计科目表2、会计组织各帐户细目大不相同，会计需求不同，建议分别建立会计科目表。 还可以使用帐户增加帐户维和货币。 如果使用的帐户不小心添加了子帐户，则允许直接反向审核和删除子帐户，并且历史数据将自动返回给上级帐户。 组帐户管理-帐户分配、应用场景和组帐户管理是基于共享会计科目表增加的帐户管理功能。 如果启用了帐户控制，则会计科目表及其帐户由控制组织控制，其它组织必须分配才能使用。 帐户支持分配。 帐户的统一由上级组织维护，必要时将帐户分配给下级组织，使用帐户等级管理，总公司可以管理一、二级帐户，等级以外的明细帐户可以由各下级组织分别维护。 应用说明，根据需要更改会计科目表，启用帐户控制，并指定控制组织。 帐户控制组织可根据需要将帐户分配给其它组织来使用。 其他组织只能使用分配给管制组织的帐户。 如果需要，您可以使用组织添加子帐户，也可以将分配给管制组织的帐户重新分配给其它组织。 会计系统、应用场景、1、单体组织企业：按照实际企业体系设置法人会计系统2、多组织企业：根据审查需要设置内部审查系统，提出财务账簿的组织机构都必须设置为会计组织。 由组织机构设置会计系统。 会计组织下属组织的选择范围是所有具有业务功能的组织机构。 一个数据中心只有唯一的法人会计系统，支持多重评估系统的建立。 此外，如果应用程序介绍、汇总库和用户可以按类别管理汇总，并且将汇总设置为不参与多列帐户汇总，则多列帐户查询不包括具有这种汇总的业务日记帐。 应用场景、应用介绍、摘要用于阐述经济活动的主要内容。 例如，对于出差结算者，当原始证书中存在出差费、招待费、事务费等时，可以在摘要中写成“支付出差费等”的与结转相关的证书的摘要可以定义“结转销售税和追加”、“期间费用的结转利润”等。 账簿，应用场合，应用介绍，定义会计组织的账簿，账簿分为主账簿和副账簿，两者的数据相互隔离，只作为账簿类型进行管理。会计组织可以制作多个账簿，制作多个账簿的主要原则： 1、账簿记账功能不同2、账簿会计结构不同3、账簿适用会计政策不同4、账簿会计日历不同5、账簿默认汇率类型不同。 此外，结算方式、应用场景、系统还可以预设部分一般结算方式，用户可以定制结算方式。 清算商品交易、劳务供给、资金筹措等经济交易产生的金钱支付关系的方法。 在中国，根据不同的经济交往特点、形式和需要，可以分为转账和现金结算两种方式。 应用介绍、现金流项目、应用场景、应用介绍、系统默认新会计准则的现金流项目、用户可以手动修改或添加详细项目。 系统允许您为其它会计科目表添加现金流项目表。 用户集中、等级管理企业使用的现金流资料。 其作用是通过证书输入识别并记述与影响现金流的业务相对应的现金流信息，作为现金流计算书制作的基础。 产品框架介绍产品计划构想产品框架和应用价值产品竞争分析系统应用介绍系统总体应用过程基础数据和控制策略系统参数的设置和影响系统初始化证书管理现金流期末处理帐簿查询报告分析多帐簿合并调整期业务处理、大纲、帐簿管理参数、应用场合、帐簿有效这些参数是总帐系统应用的基础，影响会计处理的控制和流程等。 结转损益的公司也可以控制是否禁止跨会计年度的逆会计操作，这些会计年度需要设置本年度的利润和利润分配科目。例如，允许输入证书的最大期间数。 应用介绍，产品框架介绍产品计划构想产品框架和应用价值产品竞争分析系统应用介绍系统整体应用过程基础数据和控制战略系统参数的设定和影响系统初始化证书管理现金流期末处理账簿查询报告分析多账簿合并调整期间业务处理，纲要、 帐簿帐户初始化、帐簿有效化后，必须收集手动帐户或其他业务系统中发生的帐户馀额作为总帐系统帐户的初始数据。 没有初始数据时，可以直接进行结束初始化的操作。 1 .支持在系统中手动输入初始化。 2 .从业务系统引入相关初始化数据。 3 .使用数据导入工具输入初始化数据。 支持在安装应用场景、应用介绍和数据导入工具后，在Excel中注册系统并提取帐户的初始模板和数据。 账面现金流初始化，应用场景，应用介绍，用户输入账面现金流初始化数据，现金流初始化数据按基础资料现金流项目细目排列。 年度有效帐簿必须输入现金流项目的初始馀额数据，以计算年度现金流报表。 帐簿初始化结束，应用场景，帐簿帐户初始化结束后，在进行证书的过帐和会计操作之前必须结束初始化。 需要修改用户的初始化数据的情况下，将账簿逆初始化后再进行。 无法完成初始化操作并锁定初始数据，以便不影响后续业务数据的准确性。 要更改初始数据，必须返回到初始化状态操作。 应用介绍，产品框架介绍产品规划构想产品框架和应用价值产品竞争分析系统应用介绍系统整体应用过程基础数据和控制策略系统参数的设定和影响系统初始化证书管理现金流期末处理帐簿查询报告分析多帐簿合并调整期间业务处理，纲要，证书查询分帐显示，用户对帐簿证书的制作、核对、查询、应用场合、证书管理主要包括添加证书、考虑出纳、审核证书、过帐证书等操作。 证书制作完成后，按要求进行出纳审查或证书审查，两者没有优先顺序。客户端输入维时支持全键盘操作，帐簿初始化后，财务人员需要用证书记录公司的实际经济业务。 同时，按照总帐参数的控制要求，审查证书，过帐，发现错误并纠正。 应用介绍、证书整理、应用场合、证书整理按照一定规则重新排列当前会计期证书的证书编号。 系统支持自动整理和手动整理。 支持查看证书整理记录，根据应用介绍，系统不支持证书的反转过帐，过帐证书的证书号码必须是连续的，在证书审核、出纳检讨之前，证书必须过期，才能整理证书号码。 证书的过帐、应用场合、应用介绍、证书的过帐是将会计证书分录的账户发生额登记到相关会计账簿的过程。 已过帐的证书不能再更改。 只能追加记录证书或使用赤字证书进行变更。 在结账各期末会计之前，本期的所有证明书都必须过帐。 过帐前，会计师应仔细审查证书的内容。 证书的其他功能之一，证书查询界面提供证书抵销、证书复制、证书导出、查看证书报告、查看业务文档等操作。 (复制和转存凭证支援已具有来源凭证的现金流量)如果使用者需要修改已出库期间的凭证，并且需要建立和调节相同的凭证，则可以使用凭证调节功能来检查凭证分录科目的明细行，例如相关业务文件。 支持应用介绍、应