报销制度培训

，费用报销，金融系统教育，四川康新东旭生态农业有限公司，黄秋华。一、什么是报销；二、借用支出和报销费用；三、报销招待费；4、报销旅行费用；5、报销票据要求；6、报销详细信息；列表；一、什么是报销；报销是为处理公司的工作或完成公司出差的公司的工作而指定的个人，第二，需要支出性借款及费用偿还、第一节支出性借款、贷款的第一人，应填写借条或支票供求单。借款人由有关部门负责人审核签名，经总经理批准签署的借条或支票，应提交财务部门审查。金额在5000韩元以上的借款要事先通知财务部门准备。第二条借款人清算自己的各种借款和欠款，1月(特殊情况经财政部批准)逾期后，如果不偿还或偿还借款，财政部负责停止其工资，直到与财政部清算。第三条转移账户不明确、需要借款的，必须经总经理批准才能借款。但是下次报销时一起申报。第四条员工报告及探亲费一律自行采购，财政部不借用。第二，费用借入和费用报销、第二节费用报销、第一计费索赔人必须首先填写费用报销单或差旅费报销单。需要完整的内容、有效的有效证明、原始证明粘贴顺序和发票创建顺序。第二条完成的报销文件由报销人签署，部门经理同意，只有在财政部负责人审核、经总经理批准后，才能处理报销。第三条出差费报销附出差发票，报销时有借款，整理借款后，应用较少的报销补充。第四条对购买办公用品、图书资料及礼品等物品所发生的费用支出，报销者除了填写发票外，还应通过物品管理或使用处登记签名确认。否则，财政不采取偿还程序。第五条先支出后偿还，还应事先得到监督人批准，在预算内可用的资金中安排，未经批准，严禁擅自使用资金。第三，偿还招待费，如果需要第一次预约，就填写工作请示单，金额不超过500元，部门经理有权批准；500元以上，总经理批准。第二次业务招待费1，接待顾客的人由营业部管理。2、其他招待费根据发生对象由其他职能部门管理。3、申请招待费时填写工作请示单在报告问题上：招待的原因和目的、招待对象、招待金额、招待时间、我方出席者。此外，石油人力资源部还在结算4、中秋、春节的业务招待费一半前填写工作请示单，各部门未提前申请，因此，出纳保留金额不足，由各部门自行承担。4，出差报销，第一节差旅审批流程，1，如果工作需要出差，请在出差前填写出差申请单(无论是否借入)，以明确与出差工作、旅行路线、停留时间和亲信有关的事项。出差申请单应由部门经理审核签名，部门经理出差由总经理审核签名。如果同一出差涉及多个部门的员工，则必须为每个部门填写出差申请。未经批准，不借或报销差旅费。2、批准出差人员，需要借款，填写借据，以出差申请单为基准确定借款金额。借据在本部门负责人或总经理签署后，必须得到财务审计批准才能实施。第二条经批准出差费用报销程序出差的人应当如实填写差旅费报销单，提交给事故、时间、明细后部门主管审批签名，经财政部审批签名后，经总经理签名同意偿还。第3条报销差旅费时，出差申请单应附加在差旅费报销单之后。，iv、差旅报销、第二节报销标准、第一节住宿费报销标准、1、标准节以上，自行承担；低于标准，实际报销；2、出差人员的住宿费标准原则上按规定执行。如果媒体遇到采访、地方管理及名人，或有影响公司整体形象的特殊业务情况，可以经总经理同意，如实赔偿。第二条出差津贴1，员工出差津贴根据实际出差天数，每人每天补助40元。当天出差当天返回不算。LOREMIPSUMDOLOR，5，还款票据要求，还款票据要求，收据，发票，无票据，5、报销票据要求，将有效发票链接为报销的原始证书；原法案项目不能刮，不能改变；5，报销申请要求，5，报销申请要求，6，报销详细信息，1，生成报销申请，6，报销详细信息问题，6，报销详细信息问题，2，填写报销申请时的注意事项，1，报销申请贴纸1，报销申请按发生顺序贴上，请勿混用。2、机器发票必须是公司名称的全称，所有已偿还的票据必须是发票，而不是收据。3、除了快递费报销发票外，还必须附上快递费。4、出差引起的费用、住宿和补助金、差旅费合并(补助金不需要发票)；汽车加油，通行费，停车费，车辆使用费综合编制。5