2020年国库集中支付中心工作总结及工作计划

国库集中支付中心工作总结及工作计划xx年，在县局的正确领导下，在市财政部门和支付中心的关心和指导下，我行支付中心认真执行了_ 关于支持XX省加快建设海峡西岸经济区若干意见和省、市、县实施意见。紧紧围绕“保增长、保民生、保稳定”的大局，应对挑战，克服困难，坚持现代国库管理制度改革方向，坚定推进国库集中收付制度改革，按照省厅“纵向到底、横向到边”的目标，不断强化国库管理职能，提高国库管理水平。为积极稳妥推进我县国库管理制度改革，根据XX县人民政府批转县财政局、人行将乐支行关于XX县县本级国库集中支付改革实施 _(郑xx)29号文，我县国库集中支付改革于6月xx日启动，7个试点单位的国库集中支付工作于10月xx日正式启动。一. xx年(一)试点单位和代理银行的选择1.经过深入研究，选择了7个单位作为试点单位，即：XX县教育局、XX县实验小学、XX县第四中学、XX县环境卫生管理站、XX县残疾人联合会、XX县水土保持试验站、XX县财政局。2.经中国人民银行将乐支行资格审查，中国工商银行将乐支行成为首家代理我县国库集中支付业务的金融机构。(2)软硬件采购和网络建设成功1.通过政府采购中心，对改革所需的硬件和软件设备进行了公开招标。安装和调试硬件和软件设备只花了10天时间。2.我县国库集中支付系统采用北京方正春源科技发展有限公司开发的国库集中支付管理系统2.1版(城市版)，以政府网络为基础，建立了以金融数据交换中心为核心，人民银行、代理行、预算单位为辅助的大型平台，保证了国库集中支付改革的顺利进行。(三)制定并颁布国库集中支付的各项支持制度已制定并发布各种支持系统，即XX县县级单位国库集中支付暂行办法 (JXX 70)、XX县财政国库集中支付会计核算暂行办法 (JXX 101)、XX县县级财政国库集中支付用款计划年终结余处理暂行规定(JXX163)；以及XX县县级财政国库集中支付资金银行支付清算暂行办法号与中国人民银行(中国银行xx)35号联合发行，为国库集中支付改革提供制度保障。(四)试运行情况良好，各项工作有序开展。1.xx年，支付中心国库集中支付230笔，拨付金额556.47万元(其中直接支付15笔，140.8万元，占拨付资金总额的18.7%)；财政授权支付215项，支出442.3万元，占拨付资金总额的76.25%；年末结转目标为28.07万元，占分配资金总额的5.05%)，6笔退款，占支付总额的2.61%。2、制定国库集中支付管理环节、人员分工、月度支付计划和审核流程。支付中心借鉴了市国库支付中心和兄弟县市支付中心的经验，结合我县和我局多年来支付流程的实际情况，制定了适合我县的各个环节的流程图(已经挂在墙上)。对各环节操作人员的分工也有具体要求。经过实践，基本能够满足我国国库集中支付改革的要求。在下一步工作中，我们还将按照方便单位使用资金、提高工作效率的原则，进行相应的调整。3.严格办理预算单位零余额账户转同名账户资金的审批。为解决现行国库支付制度下预算单位零余额账户无法归集的问题，试点单位继续在同一城市保留社会保障基金和特殊单位医疗保险基金归集基础账户。为了防止预算单位从零余额帐户转移资金4、做好实施国库集中支付改革的宣传和解释工作，确保改革顺利进行。一是为了让预算单位更好地了解国库集中支付改革的实施情况，支付中心和工行将乐支行联合召开了第一次联席会议，邀请预算单位负责人、财务人员和人民银行工作人员参加讨论，以座谈会形式介绍了国库集中支付改革的基本情况和下一步要开展的工作。 了解各单位财务基本情况，统一思路，为集中支付试点单位正式上线扫清道路。 二是认真协调财政与单位、财政与银行、单位与银行、财政与电信、单位与电信之间的工作，及时解决集中支付过程中出现的问题。三是通过财政公开我国国库集中支付改革的各项制度和业务流程，让更多的人通过互联网了解我国国库集中支付的实施情况。二。xx年工作计划县级国库集中支付是我国财政改革的新尝试。这是财政资金账户设