20191024财务集中核算及财务报表

财务集中核算及合并报表,财务对于企业管理的意义？,首先，资金使用的最后一道关口在财务，即使在业务流程的前端出现了不合规的做法，位于终端的财务能够严格管理大额资金的支付，就能及时纠正不合规行为，发挥财务的监督和控制作用，保护企业资产的安全和完整。,监督控制,财务渗透在企业的每一个经营管理环节中，企业所有的经营管理活动最终都会反映在财务数据上，这些数据能够暴露出企业经营管理的漏洞和薄弱环节，为防范经营风险提示预警。,财务管理作为企业管理的核心和基础，是一项综合性管理工作，企业内部管控的设计、实施和维护都离不开财务，财务是检验企业管理合理性和规范性最有效的工具。,防范风险,强化管理,用友产品定位及目标客户画像,产品定义大型企业数字化平台，服务大型企业数字化。帮助实现业务创新、管理变革，实现企业数字化转型。,目标客群从成长型集团企业到大型企业集团,价值定位服务大型企业数字化转型，重塑企业核心竞争力,产品理念开放、互联、融合、智能,小微企业T系列0.5亿,单公司制造深度应用U80.310亿,小型集团、非深度制造或非制造单法人U8Cloud0.530亿,大型企业集团NCCloud10亿10000亿,大型企业对于财务有哪些需求？,现金管理,银企直联,资金分析,资金计划,资金调拨,资金结算,付款排程,商业汇票,授信管理,银企联云,保函管理,资金监控,风险预警,投融资,信用证管理,NCC财务管理产品架构,总账管理,应收管理,应付管理,固定资产,收付款合同,存货核算,网上报账,费用管理,资金管理,核算管理,业务报表,财务报表,税务报表,上市报表,查询报表,合并报表,商业报表,管理报表,报表管理,预算体系建设,预算编制,预算预警,预算控制,预算分析考核,预算审批,利润中心会计,成本管理,管理会计,获利分析,税务管理,财务共享服务平台,移动应用,报账平台,作业平台,影像平台,运营平台,集成平台,工单管理,采集,索引,立卷,归档,移交,鉴定,查阅,统计,销毁,检索,电子会计档案,归集,生成,电子发票,统计,流转,解析,查验,进项发票,纳税申报,税收筹划,销项发票,预警分析,预算管理,目录,CONTENTS,集团管控功能介绍及相关模块报价,1,应收应付管理重点功能介绍及相关模块报价,2,3,财资管理亮点功能及相关模块报价,4,NCC合并新特性及相关模块报价,基础数据：灵活的集团管控模式,作为集团管控政策主要载体的基础数据的管控方式可以由客户自由配置，NCC采用自动向下共享+下级申请上级审批模式,支持通过科目表落实会计政策,多账簿核心思路：根据报告要求建立不同账簿体系,同一财务组织科按不同报告要求建立多个核算账簿，各核算账簿的会计科目、本位币、会计期间可以不同，从而满足境外上市、跨境设立分支机构集团企业核算要求，满足不同准则的财务报告需求。,核算基础,科目体系一（中国）,科目体系二（香港）,本位币,会计期间,内地账,账簿类型,香港账,财务组织,财务核算账簿,公司1,公司1.1,公司1.2,公司1.3,公司1.1.1,公司1.1.2,公司1内地账,公司1香港账,公司1.1内地账,公司1.1香港账,公司1.1.1内地账,公司1.1.2内地账,多账簿关键特性是自动化出账通过系统规则自动生成多账簿的凭证数据,业务单据,会计平台,报告账簿1（香港账）,主账簿（内地账）,中国大陆财务报告,香港财务报告报告,财务折算规则,某公司,主账簿（公司帐）,报告账簿2（业务部门2）,自动方式1：业务单据直接生成多账簿凭证,自动方式2：账簿间自动折算生成凭证,中国大陆财务报告,香港财务报告报告,境外上市境外经营,建立财务集中核算的监控平台-实时透视下属单位的财务状况和经营成果,(1)选择需要查询的多会计主体,(2)支持合并或分列显示,11,公司穿透科目穿透辅助穿透凭证穿透,月结协作工作台应用场景,企业月末结账的痛点1）总账会计在月结时，会有很多检查项：如科目钩稽关系，科目余额方向等。2）很多月结检查点分散在系统的不同功能节点中，操作繁琐：如去核对科目钩稽关系，需要查科目余额表，查关结账状态要查另外的节点等3）有些检查需要提前进行，而不集中在结账时点：如会经常检查未协同确认的凭证，提醒相关人员进行确认4）未考虑多组织批量查询处理的便捷性：对于共享中心会计，一个人需要处理上千个组织的业务5）自动化处理完成后，需要能够将处理结果以邮件等方式进行提醒,月结协作工作台集团月结工作的高效协作平台,01,将分散在总账、应收、应付、费用、存货等不同模块与月结相关的应用集中在一起,02,多单位、多岗位人员工作情况一目了然，各环节工作情况互相监督,03,可以融入RPA流程自动化月结机器人，提高工作效率,跨多领域多模块,构建集团多人协作平台,人工智能提高效率,产品方案思路,设置月结检查清单,执行月结检查,查看检查报告,机器人检查,人工检查,可以结账执行检查时，可直接打开任何应用,提供“月结执行报告”桌面小部件，各单位月结进度一目了然,提升体验,RPA流程自动化,提高效率,小友助手唤起应用、对话式录单、知识库,财务147,供应链2,资产27,VPA智能助理,三单匹配机器人财务月结机器人月结检查机器人（1903）内部对账机器人（1903）银行对帐机器人（1903）久其报表机器人（1903）,HR164,资金8,共享3,智能化小友智能机器人VPA/RPA,RPA流程自动化,大量有规律的人机交互工作上，替代人类雇员工作,适用于RPA的业务特征：业务本身需要人在系统界面上进行操作重复性、基于规则跨系统、跨平台的流程效果好为完成流程雇佣更多的员工或花费更多时间数据输入易发生人为错误,例：总账结账机器人,机器人完成的月结检查报告,示例：结账机器人完成的结账报告,所有单位结账状态一目了然,示例：结账机器人完成的结账报告,每个检查项不通过的原因都有说明,相关模块报价,目录,CONTENTS,集团管控功能介绍及相关模块报价,1,应收应付管理重点功能介绍,2,3,财资管理亮点功能及相关模块报价,4,NCC合并新特性及竞争优势,应收、应付管理产品总体架构,应收单,应付单,收款单,付款单,初始设置,期初余额,转移并账,坏账处理,核销处理,汇兑损益,催款管理,关账结账,账表查询,总账,销售管理,内部交易,预算管理,库存管理,采购管理,费用管理,管理会计,资产管理,现金管理,资金管理,收付款合同,IUFO函数,应收应付与供应链联动普通销售业务流程,出库暂估,销售合同,销售订单,销售出库,销售发票,账期检查账龄分析,未确认应收,未确认应收,回冲,核销,确认,自动核销,自动核销,应收单,订单收款,提前预收,应收收款,自动核销,应收会计桌面部件账龄分析,核销,核销是建立应收应付收款付款单间的对应联系，结合核销信息能够准确的反映各账龄的债权债务。通常“核”指的是“审核、核实”，“销”指的是“注销、销账”。应收核销：是指收取客户的各种款项并有针对性的进行应收账款的核销，以便清楚掌握客户的应收余额情况，清晰了解客户的应收账龄。应付核销：是指支付供应商的各种款项并有针对性的进行应付账款的核销，以便清楚掌握供应商的应付余额情况，清晰了解客户的应付账龄。,目录,CONTENTS,集团管控功能介绍及相关模块报价,1,应收应付管理重点功能介绍,2,3,财资管理亮点功能及相关模块报价,4,NCC合并新特性及竞争优势,合并报表：一些常规招标需求,NCC集团财务合并整体应用架构,NC633总账/固定资产,ERP,合并设置,数据中心（单体主表和附注数据、调整凭证、抵销凭证、合并体主表和附注数据）,维度管理,单体报表及合并处理,Excel客户端,业务规则（调整、对账、抵销、计算、审核、折算等）,手工输入,WEB客户端,应用建模（多维）,查询报表,格式化报表,表单管理,合并组织体系,数据中心,股权投资数据,抵销合并,合并流程管理、数据采集及合并过程监控,报表,内部交易/权益对账,合并调整,合并底稿,NC65总账/固定资产,单体报表录入、调整,外币报表折算,NC57总账/固定资产,Oracle、SAP、金蝶等,NCC合并产品关键特性,可独立应用,WEB端Excel端,多维数据抽取多维合并,云计算智能机器人,NCCloud新合并的卖点：完备的合并报表功能,助力大型集团企业战略部署,引入云平台技术,实现报表合并的轻量化应用,可随时掌握合并进度,实时监控,降低风险；,轻量化,支持WEB网页端,可视化合并底稿,依据大型企业集团的报表底稿,预置审计线索维度,留下报表合并过程的数据调整痕迹,实现数据追踪；,异构系统数据采集，集中管理,大型集团企业的下属子公司众多,核算系统不统一,档案设置标准不一样,数据分散,报表表样设计与excel的完美结合,支持报表格式的灵活变更，解决会计准则规定的报表表样变更给集团企业合并带来的困扰,上市披露报告的附注明细表信息繁琐,手工合并效率低,数据质量差；,附注明细自动合并,建立多套合并方案，满足多种合并目的,法定大合并方案,合并方案,合并组织体系,股权投资数据,合并内容（报表模板）,折算规则,抵销规则,调整规则,内部管理口径合并方案,合并,折算、调整、抵销、合并,“法定大合并”合并过程及结果数据,折算、调整、抵销、合并,“内部管理口径”合并过程及结果数据,折算、调整、抵销、合并,“合并”合并过程及结果数据,单体编报和合并执行的过程监控,单体公司调整,合并调整,通过审计线索维度，追踪合并过程,各单位净表底稿,可视化可配置的合并工作底稿,合并报表数据中心，分为三个页签：“合并结果”“合并底稿-汇总”“合并底稿-净表”汇总页签和净表页签，均是按照审计线索展开。,合并报表产品目标客户分类,核算系统多样多套NC核算系统存在异构核算系统上市公司集团企业规模大，层级多下属单位数量多,客户画像,关键需求,合并系统匹配,主表+附表合并多系统报表数据整合按明细维度对账、抵消多种会计准则、多种合并需求多维度的报告分析需求合并报表数量多、数据复杂,合并报表,上市对外信息披露,内部管理分析需要,报送政府部门财务报告,NCCloud新合并，可以为大型集团企业做什么？,助力集团化企业数字化转型,可以和各种核算系统混搭，配置接口抽取合并所需要的基础数据,数据抽取,协助集团企业集中管控、统一核算，规范化集团下属公司的财务核算,集中管控,形成集团企业需要的对外上市披露报告、内部管理分析报告、报送国资委和财务部财务报告及发债披露报告等,报告生成,可以实现集团企业合并的单体数据编报来源的自动数据采集，节省80%的基础数据采集工作量；,自动采集,集中管控，统一核算，让集团企业轻松合并，一键无忧。,合并报表竞争分析以合并报表产品为主,目录,CONTENTS,集团管控功能介绍及相关模块报价,1,应收应付管理重点功能介绍及相关模块报价,2,3,财资管理亮点功能及相关模块报价,4,NCC合并新特性及竞争优势,什么是企业财资管理,NCCloud财资管理产品应用架构,ERP,总账,应收应付,资金池服务,账户管理,电票通,电票,现金管理,银企联,人工智能/影像,图像,语音识别,角色化,场景化,智能化,UAP平台,权限体系,流程平台,审批中心,预警平台,票据池,智能服务,绩效管理,报表,供应链,资产,银企直联,资金结算,资金调度,票据池服务,银行存款,内部存款,内部贷款,投融资服务,风险管控,付款排程,资金计划,风险管理,资金分析,商业汇票,票据集中管理,电子商业汇票,银行票据池,银行授信,担保管理,融资筹划,贷款管理,发债管理,投资理财,投融资费用,基础数据,银行,支付,归集,投资理财,共享服务,共享中心服务,融资产品,银行,基金,信托,券商,保理,供应链金融,金融机构,投融资独立应用,收付结算平台,移动端审批,OpenAPI,财资OpenAPI,在线理财,商票在线贴现,CNAPS,金融机构,结算方式,业务参数,财资APP,账户监控,融资监控,财资看板,UAP平台,财资管理亮点功能及相关模块报价,一、利用银企直联出纳结算二、现金池、票据池及投融资价值三、财资管理亮点功能,子目录,CONTENTS,财资管理基础结算,方案一：利用银企联搭建资金集中监控系统,功能概述：银企直联是用户通过银行网上银行接口开展相关的业务处理，包括转账付款、银行对账单的下载和管理、银行账号余额实时查询、网银支付状态查询、自动下载查询、支付确认单等。,方案二：银企联云服务,前置机1,专线,前置机2,前置机3,前置机N,ORACLESAP金蝶等,金融机构互联网平台网报平台资金管理平台商户业务系统其他,银企联云服务平台,银企联云服务是以云计算的方式实现企业系统与多家银行系统的直联，一点接入实现企业所有银行帐户的付款、余额查询、回单查询等功能的云服务。用友银企联云服务不仅实现银企直连，还实现了支企直连。,云融合：重构支付、提升效率,重构支付指令处理，配合银企联云，极大提升支付效率。,完成15000笔支付需要多少时间？,用友30周年奖励约15000人跨地区、跨银行,15秒提交银行,银企联云服务,银行1,银行2,银行3,25分钟返回全部结果,异步,异步,财资管理亮点功能及相关模块报价,一、利用银企直联出纳结算二、现金池、票据池及投融资价值三、财资管理亮点功能,子目录,CONTENTS,NCCloud财资管理关键业务场景-现金池,可视的现金池账户,现金流全面监控,集中的结算支付,自动银行对账,NCCloud现金池（账户管理、现金管理、资金调度、资金结算）,银企联（支持私有和云部署）支付、归集,银行,用户,实时、高效的资金池业务,NCCloud现金池管理的价值,资金池账户的现金存量、流入、流出可见、透明，有利于防止资金流向不明、体外循环，极大加强了资金的安全。,资金管理透明化,直联银行资金池，实时归集、下拨、收付，减少了资金在途时间，提高资金使用率。实时集中资金，扩大了资金规模，便于投资理财，创造价值，便于集团内调剂，降低了资金成本。,2,1,3,4,直联银行收付款、归集、下拨，实时可对账，极大提升了业务处理效率。,提升了业务效率,实时监控现金流变化，有助于防范资金链风险。实时资金池监控，加强了资金支付风险。,提高资金使用率,加强了风险防范,NCCloud财资管理关键业务场景-票据池,电票实时交易,多银行电票集中管理,电票实时监控,多银行票据池管理,银行,客户,NCCloud电票、票据池特性,银企直联电票、票据池直直联服务,1903版重量端支持“银行票据池、电子商业汇票”，1909版轻量端支持。,直联、实时的电票、票据池业务,NCCloud票据池管理的价值,票据池、电票实现直联电子商业汇票系统，达到票据“无纸化”，解决了验伪问题，消除了票据灭失、损毁的风险，极大加强了票据的安全。,加强了票据安全,建立直联银行的票据池，使短期融资线上进行，业务处理非常便捷。建立票据池，有利在集团内调剂余缺，提高了票据资产的利用率。,2,1,方便融资和调剂,3,4,票据签收、背书、托收、质押、贴现、签发、付票、兑付的各个环节，直联银行实时处理，有效提升了业务处理的效率。,提升了业务效率,电票的应用，节省了纸票管理的成本。票据池的应用，充分发挥了票据“准现金”的作用减少了现金占用，降低了资金成本，使现金能发挥更大的作用，,降低了资金成本,通过直联银行，可实时监控票据流转的全过程，实时监控票据池额度的变化，极大提升了票据风险防范。,提高了风险防范,5,NCCloud财资管理关键业务场景融资,NCCloud融资管理,融资业务线下办理,银行,用户,信托,银行贷款银团贷款信托融资,贷款申请,发债申请,贷款合同,发债合约,银行授信,担保管理,公司债企业债其他债,放款计划,放款,还款计划,还款,预提、计息,利息调整,付息,融资费用,台账,融资成本分析,丰富、完善的融资业务,注：1903版轻量端支持丰富、完善的融资业务管理。,NCCloud财资管理关键业务场景投资理财,NCCloud投资理财管理,直联理财,银企联云理财服务,银行理财,用户,基金,注：预计后续版轻量端支持直联投资理财，逐步形成直联理财超市，方便企业投资理财。,线上开户,资金转入,线上买入,线上赎回,提现,非直联理财,买入,赎回收益,台账,收益统计,灵活、多样的投资理财业务,NCCloud投融资管理的价值,金融改革的迅速推进，促使金融市场丰富多彩。企业面临的进内外融资渠道多样化，融资品种多样化、差异化越来越明显，如何进行管理，成为企业的难题。投融资管理针对企业痛点，支持了多渠道、多品种的贷前、贷中、贷后管理，有效解决了企业融资业务管理。,解决用户痛点问题,对融资费用进行管理和分摊，对融资成本随时计算，最快了解融