erp各核算子系统参数设置课案

二、相关会计子系统的参数和初始设置：1 .设置接收子系统：(1)选项设定：文件稽核日期基准文件日期汇兑损益方式月底处理坏账准备金处理方式应收账款的百分比代理费用类型其他收据管理会计科目表向顾客提供明细非控制会计科目表合计方法管理帐户依据按客户分类销售账户的根据按库存(2)基本科目：应收账款1122预付款科目2203商业承兑帐户1121银行承兑帐户1121票据利息帐户票据费用帐户注销帐户1231税务帐户(三)产品帐户设置：存货代码库存名称库存规格销售收入帐户0101电脑(P3 )60010102电脑(P4 )60010201本体(P3 )60010202主机(P4 )60010301金属板(1.2M )60510302金属板(1.3M )6051(4)结算方式帐户的设定：结算方式货币本机关的账号科目101现金支票人民币102转账支票人民币3银行票据人民币7现金收款单人民币1001委托收款人民币5接收接受人民币6外汇人民币(五)设立坏账准备金帐户：抽取比例0.4%注销保留款帐户的期初馀额1170注销帐户1231对方科目(6)坏账当年年龄调查基础设定序列号开始天数天数合60600361-90900491-12012005121-25025006251以上2 .对应于子系统设置：(1)选项设定：文件稽核日期基准工作日汇兑损益方式月底处理费用支出类型杂项发票代理费用类型其他收据管理会计科目表向供应商发送明细非控制会计科目表合计方法管理帐户依据按供应商列出采购帐目的根据按库存(2)基本科目：应付帐款预付账款1123商业承兑帐户2201银行承兑帐户2201票据利息帐户票据费用帐户委外加工科目1408税务帐户采购科目1402(三)产品帐户设置：存货代码库存名称库存规格采购科目产品采购税帐户0301金属板(1.2M )14010302金属板(1.3M )14010303机箱1408(4)结算方式帐户的设定：结算方式货币本机关的账号科目101现金支票人民币102转账支票人民币3银行票据人民币7现金收款单人民币1001委托收款人民币5接收接受人民币6外汇人民币3、帐簿控制参数(可选)的双曲馀弦值参数设定证明书1 .任务控制2 .支票控制3 .赤字管理：资金和交易帐户4 .应收账款、应付账款和库存控制帐户不可用5 .证书编号方式采用系统编号账本1 .账本的印刷位数，每页的印刷行数是标准设定的2 .打印明细表按月排列页面证书打印打印证书页脚名称权限1 .允许修改、撤销他人填写的证书2 .出纳证明须经出纳签字3 .将帐户查询权限管理到帐户会计日历1 .会计日历为1月1日至12月31日2 .将数量小数位和单价小数位设为2其他1 .部门、个人和项目按编码方式排序2 .外汇汇率采用固定汇率4 .设立工资核算系统：4.1选择项设定：(1)参数设定。 本会计处理的工资类别数：选择多个。(二)预扣税的设定。 如果选择“是否从工资单中扣除个人所得税”，Oracle payables将根据您在工资单运行期间输入的税率自动计算个人所得税额。计算税捐表格：(3)零拉设置。 决定是否进行减零处理。 如果选择扣除活动，则系统将根据选定的扣除类型在计算工资时扣除零数，并在累计为整数时进行补充。 零折扣公式由系统自动定义，无需设置。4.2、工资项目：(一)工资项目：项目类型长度小数位数增减项基本工资数字82增长工作单位的工资数字82增长病假扣除数字82扣分休假的扣除数字82扣分病假天数数字82其他休假天数数字82其他(2)计算公式：病假扣除=22.5*病假天数休假扣除=30*休假天数(三)工资人员文件：薪资部门名称个人编号个人姓名个人类别帐号中方人员是否计算税金现金发行经理办公室101李力行政人员是的，先生是的，先生否经理办公室201赵静行政人员078是的，先生是的，先生否会计部202李丽行政人员是的，先生是的，先生否会计部203孙伟行政人员是的，先生是的，先生否会计部204马方行政人员是的，先生是的，先生否出售一份301李静经营者是的，先生是的，先生否出售一份302付晓晴经营者7是的，先生是的，先生否销售2部303陈清明经营者是的，先生是的，先生否销售2部304张楠经营者68568是的，先生是的，先生否供给部401张风美经营者是的，先生是的，先生否制造部501刘苗苗工作场所管理员是的，先生是的，先生否车间016吴成业生产工人是的，先生是的，先生否车间018李阳生产工人87是的，先生是的，先生否车间019卡明生产工人7是的，先生是的，先生否(4)固定工资数据输入：个人编号姓名部门个人类别基本工资工作单位的工资101李力经理办公室行政人员700001000201赵静经理办公室行政人员500001000202李丽会计部行政人员300001000203孙伟会计部行政人员300001000204马方会计部行政人员300001000301李静出售一份经营者450001000302付晓晴出售一份经营者450001000303陈清明销售2部经营者450001000304张楠销售2部经营者450001000401张风美供给部经营者450001000501刘苗苗制造部工作场所管理员140001000016吴成业车间生产工人300002000018李阳车间生产工人300002000019卡明车间生产工人300002000(五)变动工资数据个人编号姓名部门个人类别病假天数休假天数101李力经理办公室行政人员00201赵静经理办公室行政人员00202李丽会计部行政人员00203孙伟会计部行政人员00204马方会计部行政人员00301李静出售一份经营者30302付晓晴出售一份经营者00303陈清明销售2部经营者00304张楠销售2部经营者05401张风美供给部经营者00501刘苗苗制造部工作场所管理员00016吴成业车间生产工人00018李阳车间生产工人00019卡明车间生产工人00(六)工资分配设置：(6.1 )设置工资分配类型。 首次使用工资分配功能时，首先要进行工资分配设定。 与工资有关的费用和基金都应建立相应的分配类型名称和分配比例。 例如工资、福利费用、职工教育经费、工会经费等(6.2 )设置会计。 会计设置是工资单费用自动转移证书定义中最重要的设置。 工资初始化中对员工进行分类的目的是将不同分类的员工的工资记入不同账户。 因此，在设定工资费用帐户时，需要对每个员工种类直接指定应转入员工工资费用的帐户和应付帐款帐户，即确定证书的借方帐户和贷方帐户(6.3 )设置会计。 会计设置是工资单费用自动转移证书定义中最重要的设置。 工资初始化中对员工进行分类的目的是将不同分类的员工的工资记入不同账户。 因此，在设定工资费用帐户时，需要对每个员工种类直接指定应转入员工工资费用的帐户和应付帐款帐户，即确定证书的借记帐户和贷记帐户5、固定资产会计系统设置：5.1选择项设定：主要折旧方法平均年限法固定姿势生产默认收款科目1601折旧分配期间一个月折旧准备金预设输入科目1602固定资产收款帐户1601减值准备默认帐户1603累计折旧帐户1602编码方式2112对帐单不正确的情况下，允许固定资产的结算否手动编码或自动编码自动编码业务完成后是否立即订购自动编码类型部门序号月底完成之前是否完成任务记账业务万件序列号的长度35.2部门对应折旧帐户：部门代码部门名称折旧帐户固定资产部门代码目录1经理办公室折旧费2会计部折旧费3营业部、其他费用4供给部、其他费用5制造部5101、制造费用6车间5101、制造费用5.3资产类别：类别代码类别名称使用年限(月)净剩馀值百分比计量单位收费金属性折旧方法卡片样式不允许降低返回值01房屋和建筑物3604.00座正常计入平均年限法(1)通用样式(2)是的，先生02专用设备1204.00台正常计入平均年限法(1)通用样式(2)是的，先生03通用设备1204.00台正常计入平均年限法(1)通用样式(2)是的，先生04运输工具1204.00车辆正常计入平均年限法(1)通用样式(2)是的，先生05电气设备604.00台正常计入平均年限法(1)通用样式(2)是的，先生5.4、增减方式一览表：变动方式名称对应帐户增加方法直接购买、工行存款投资者投入4001、实收资本捐款6301、营业外收入加盈6901、上一年度损益调整转入建筑工程1604、建设中融资租赁减少方式出售1606、固定资产清理吃亏1901、应处理的财产损失溢出投资转出1511、长期股票投资捐款调出6711、营业外支出废弃掉1606、固定资产清理破损1606、固定资产清理融资租赁分割减少6 .设立采购会计子系统：业务选项：一般业务一定有订单是的，先生允许超额订单的进货和入库是的，先生允许超额计划订单是的，先生7 .安装销售会计子系统：业务控制及其他控制有零售业是的，先生委托代销必须有订单是的，先生从销售调整业务是的，先生直送销售一定有订单是的，先生有代销业务是的，先生添加发票默认值参照订单分期付款业务是的，先生添加退货订单默认值参照订单有直送销售业务是的，先生新发票默认值参照发货单允许超额订货发货是的，先生正常销售一定有订单是的，先生分期付款一定有订单是的，先生8 .安装库存管理子系统业务控制及其他控制委托代理业务是的，先生入库单据审查时修正现存量是的，先生在销售发票审查时修改现存量是的，先生产品进入库存发票审查时修正现存量是的，先生材料出库发票审查时修正现存量是的，先生在审查其他出入库单据时修正现存量是的，先生审计时检查货位是的，先生库存生成销售单据是的，先生9 .设置库存核算子系统9.1计算方式：核算方式按仓库分类暂估方式月初还击销售成本计算方式销售发票委托代销方式按普通销售计算帐户设置：9.2库存帐户设置：仓库代码仓库名存货科目代码库存帐户名称差异帐户代码差