项目上会评审表-模板

项目审查-XXXX资产管理公司初步评估表项目评估初步评估表作者：XXX日期：2016.4.25项目名XXXXXX投资中心(有限合伙)项目来源XXXXXX资产管理有限公司投资金额本计划认购有限合伙企业中Ia类和Ib类财产的股份。有限合伙企业相应的Ia类产权股份为人民币330万元，相应的Ib类产权股份为人民币330万元。资产管理计划作为单一有限合伙人进入有限合伙企业。XX投资公司出资人民币XX万元，合计人民币XXXXX万元限期有限合伙企业向项目公司提供投资的期限预计为XX个月，有限合伙企业相应Ia类财产份额对应的预期收入计算期预计为XX个月。从Ia类财产股份出资计划到期日后的第x个工作日开始，普通合伙人可酌情延长至第XX个月。对应于相应Ib类物业股份的预期收入的计算期预计为XX个月。从Ib类财产股份的出资计划到期日后的第x个工作日开始，普通合伙人可酌情延长至第XX个月。股份结构本合同项下的资产参与认购XXXXXX投资管理有限公司发起的XXXXXX投资中心(有限合伙)相应的Ia类和Ib类产权股，资产管理计划作为单一有限合伙人进入有限合伙企业，XXXX投资管理有限公司作为普通合伙人负责有限合伙企业的投资和管理。根据有限合伙协议的相关约定，有限合伙企业接受xx集团持有的XXxx(项目公司)的X%股权，出资人民币Xxx万元。XXXX目前注册资本为人民币1，000万元，XX集团持有其XX%的股权。同时，有限合伙企业通过银行委托贷款向XXXX提供人民币XXXXX万元的委托贷款。委托贷款用于XXXXXXXX项目的开发投资。投资目标本计划的投资目标是有限合伙企业的财产份额。作为有限合伙人，资产管理计划将使用合格客户认购的资产管理计划股份财产认购有限合伙企业中相应的Ia类和Ib类财产股份，有限合伙企业最终将使用该股份投资XXXXXXXXXXX项目。投资哲学资产管理人员将履行职责，为资产客户规避房地产市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、特定项目特征风险和分类风险。投资策略本合同项下的资产参与认购XXXX投资管理有限公司发起的XXXX投资中心(有限合伙)Ia类和Ib类房产的相应股份，资产管理计划作为单一有限合伙人(LP)进入有限合伙企业，XXXX投资管理有限公司作为普通合伙人负责有限合伙企业的投资和管理。根据有限合伙协议的相关约定，有限合伙企业接受xx集团持有的XXxx(项目公司)的X%股权，出资人民币Xxx万元。XXXX目前注册资本为人民币1，000万元，XX集团持有其XX%的股权。同时，有限合伙企业通过银行委托贷款向XXXX提供人民币XXXXX万元的委托贷款。委托贷款用于XXXXXXXXXXXX项目的开发投资。投资范围本计划认购有限合伙企业中Ia类和Ib类财产的股份。根据有限合伙协议的相关约定，有限合伙企业相应的Ia类财产份额为人民币330万元，相应的Ib类财产份额为人民币330万元。资产管理计划作为单一有限合伙人进入有限合伙企业。XXXX出资人民币XX万元，合计人民币XXXXX万元投资限制本资产管理计划的资产投资仅限于投资于XXXX投资中心(有限合伙)的投资对象，资产管理人不得将本计划的委托资产作为其他投资。收入分配收益和投资回报(即分配每一个第一类财产份额，直到每一个第一类财产份额在这一轮分配中的累计分配收入等于以下金额m:Ia类：M=相应的实收资本(19.2365)Ib类：M=相应的实收资本(19.2365)其中，D1是Ia类细分财产份额在实际收入计算期内的天数，D2是Ib类细分财产份额在实际收入计算期内的天数。根据有限合伙协议的约定，逾期投资利息、违约金等。由违约合伙人支付的款项，应由全体合伙人按实缴出资比例分享，作为有限合伙企业的其他收入。因此，在计算第一轮分配中各第一类分股财产股东应分配的金额时，应考虑由逾期出资利息、违约金等形成的有限合伙企业的其他收入应分摊的实际金额。应考虑违约合伙人按实缴出资比例缴纳的出资额，即有限合伙企业应分摊的出资额加上有限合伙企业应分配的投资收益之和应达到本条中的上述金额m。每一个第一类细分的财产份额应在预期收益开始日之后12个月分配一次(利息应根据实际预期收益终止日支付，为期不超过12个月)。具体分配金额由普通合伙人结合有限合伙企业的可分配现金、财务、税务、实际经营等因素确定。预计分发将在5个工作日内完成。全体合伙人一致确认，上述预期收益率仅是根据拟议投资框架计算的预期情况，有限合伙不保证是否产生收益和实际收益率。本有限合伙企业的第一轮分配按上述计划进行，具体收益率和分配金额视实际情况而定。(2)第二轮分配第一轮分配后的所有剩余投资收益归普通合伙人所有。风险回报特征该资产管理计划的份额为中等风险和商定的预期收入。对手方XXXX有限公司(XX集团全资子公司)交易对手分析1.XXXX有限公司基本信息：(1)注册资本：人民币XXXX万元(2)法定代表人：XX(3)成立日期：XX，XX，XX，XX，20XX(3)注册地址：XXXXXXXXXXXX(4)经营范围：XXXXXXXXXX2.其他信息：(1)公司股东背景：XXXXXXXXXXX(2)公司财务状况：XXXXXXXXXXX投资目标XXXX投资中心(有限合伙)，有限合伙将在XXXXXX地块投资建设XXXXXXXXX。投资目标分析1.项目概述(1)项目类型和规模(2)项目地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(3)项目总投资和筹资：XXXXXXXXXXXX2.市场分析xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3.项目投入产出分析xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx4.可行性研究的结论xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx交易结构(图表)A1类A2类LP1LP2二十亿XXXX基金(有限合伙)XXXX有限公司二十组股东贷款二十亿GPXXXX二十亿二十个月二十个月投资二十亿元基金管理投资二十亿元二十%股权XX%股权质押集团连带责任担保二十%股权风险控制措施(1)债权保护措施：XX集团为单一信托计划股东的贷款本息提供连带责任担保；XX集团持有XXXX XX %的股权作为股权质押。(2)股份回购措施：XX集团签署股份回购协议，确保单一信托计划持有的XXXX 10%股份在第XX个月按年溢价20%回购，回购价格为30万元人民币。XX集团为股份