三完小单位岗位职责清单

三完小单位职场责任列表预算单位责任书学校预算按照内部各项工作任务合理规划经济行为，实现对财务业务的支持和管理。 这项工作主要由会计来执行。 为确保公司预算编制的正确性、合理性，提高预算编制人员的工作水平，经过研究决定，与学校会计(申报人)签订岗位目标责任书。1、主管学校行政登记册的登记、会计工作，实现登记规范、账簿清洁、账簿一致。2、严格执行会计法、国家政策、法规，正确执行会计监督，做领导参谋。3、参与学校经费预算、财务收支计划的编制，进行预算执行情况的成果分析。4、编制年终结算，按时编制季度、年度会计报告。 关于统计报告，确保数字准确，账目一致。5、指导、联系出纳员和财产管理人员的会计工作，对外联系会计工作。6、妥善保管会计资料，及时制作会计文件，存档室。7 .做好安全工作，防止会计资料丢失和泄露。8 .完成领导提交的其他工作任务。风险要点：正确使用印鉴，不要丢失。风险点水平：重大责任主体：总务部防范措施：1 .加强人员管理和培训，提高防范意识。2 .检查中发现的问题，由学校下令纠正。(二)出纳员工作责任书；规范财务收支业务，提高经费使用的合理性、规范性、合理性，提高出纳员工作水平，经过研究决定，与公司出纳员签订岗位目标责任书。 内容如下1 .做好银行存款和库存现金支付工作，及时记账，在日清月结算，确保账目一致。2、对于收到、支付的项目，必须逐一审查原始证明书，随时核对库存现金和银行存款金额，并立即与会计和银行结算。3、严格开支手续，首批证明书由领导批准、采购、检验三方签字，准确审核后支付。4、从事各种有价证券和收据的保管发行工作，从事收据控制的回收保管工作。5、严格执行现金管理制度，不大量存货，不挪用现金，随时上锁保险柜。6、注意保护国家资金安全，不得乱用支票，不得发行空头支票。7 .完成领导提交的其他工作任务。风险点：1、票据管理(发票、支票)2、资金(擅自转移、转租、公款是否私有)风险点水平：重大责任主体：总务部防范措施： 1、加强审计，检查资金使用情况，及时核对银行发票。2 .检查中发现的问题，由学校下令纠正。(三)采购管理责任书；为了实现政府采购业务的规范性、合理性，经过研究决定，与单位采购人员签订单位目标责任书。 内容如下1 .加强政府采购业务预算和计划的管理。2、根据本部门的实际需求和相关标准编制政府采购预算，根据批准的预算安排政府采购计划。3、按照政府采购流程组织采购，完善采购信息，认真履行采购流程。4、严格遵守槐荫区行政事业单位通用资产配置标准，严格管理资产标准、配额、使用年限等标准。5 .资产增加申报计划时，首先检查该部门资产的库存数量是否超过。6 .不超过采购标准的，根据单位实际情况和各职能部门和专业人员的需求进行采购，尽量满足各部门、专业人员的需求。7 .审查供应商提供的采购合同的合理性、真实性和合法性，及时纠正和变更不准确的模糊内容。8、严格检验货物质量、数量，与发货明细、采购合同比较，是否一致。风险点：采购物品的质量、数量、价格等风险点水平：重大责任主体：总务部防范措施：1、大宗购买是否为政府采购。2、检查物品质量、数量、价格等是否符合要求。3 .检查中发现的问题，由学校下令纠正。(四)资产管理责任书；1、熟悉、掌握和贯彻国有资产管理的法律、法规和制度。2、负责固定资产会计数据的接收、审核、会计处理；3 .掌握固定资产的库存和变动情况；4、负责管理固定资产的账簿、卡片、代码，使用者制作固定资产卡，使用者按要求使用、检修、养护资产，记录使用情况和检修维护情况，确保资产的寿命和使用效率。5、对固定资产进行清点、登记、统计、总结，进行日常监督检查，使账本、账本、账本一致。 其中半年检查一次，制作固定资产检查报告书，根据检查情况调整固定资产账户、薄卡。6、协助管理领导合理配置采购本部门资产，提高利用率，避免资源浪费。 资产使用、管理过程中存在的问题，应当立即向有关领导报告。7 .负责该部门资产文件的收集、整理和管理。风险要点：物品的防霉、防止流失风险点级别：一般责任主体：总务部防范措施：1 .要求财产管理人员加强管理。2、定期或不定期检查财产。3 .检查中发现的问题，由学校下令纠正。(五)项目管理责任书；1 .基本建设投标必须严格遵守国家和地方招标的法律和法规。 在整个招标过程中，应以公开、公平、公正为原则，优先选择承包机构。2 .根据采购方式、性质、内容决定采购方法(询价、竞争谈判、公开投标)。3、检验承包工程有关单位持有的资质证明书，在其资质等级许可的业务范围内承包建设项目。 严禁承包商超过本企业资质等级许可的业务范围，以任何形式以其他企业的名义承包建设工程。4、建设项目施工现场管理包括施工设计、施工程序、施工安全和环境等方面的管理。 实现文明施工、安全施工，项目管理原则上以各部门监督、管理为主。建设项目的风险要点：1、立项可行性研究不足或可行性研究形式、决策不当、盲目，使建设项目难以实现预期的经济和社会效益，项目可能失败。2、设计方案不合理，设计深度不足，建设项目质量存在隐患。 投资的失控和生产开始后的运行成本过高等。3、招标人公平不合理。 因此中标价格可能不确定，中标人实质上难以承担工程项目，不能保证工程质量。4、现场管理不当，项目变更审查不严，工程变更频繁发生费用超支，工期延误等风险。 建设项目价格管理不严，货款结算迟缓，项目资金不落实，工程质量差，有进度落后或中断的风险。5、竣工验收不规范，最终验收不严格的话，工程交付使用后可能有重大危险。 如果隐瞒虚报项目投资额、虚列建设成本或剩馀资金，不进行独立竣工结算审计，竣工结算就会扭曲。风险点水平：重大责任主体：总务部建设项目的预防措施立项环节1、明确规定项目建议和可行性研究报告的编制、项目决策程序等，确保项目决策科学、合理性。2 .建立建设项目管理决策和责任制度，按责任分工和批准权限决定建设项目，明确有关部门和人员责任，定期或不定期检查。设计和概算预算的一部分1、建立相应的设计单位选择流程和标准，严格审核设计单位证书等级。 重大工程项目应以招标方式选择设计单位。2、加强建设项目设计过程的管理，组织有关部门和专业技术人员审查设计方案，确保设计方案的使用、经济、合理性与可行性研究报告的相关范围一致。3、建立建设项目概算预算环节控制制度，明确规定预算编制、审核等。 组织相关专家对编制的概算预算编制依据、项目内容、工程量计算等方面进行审核。招标环节1 .建立建设项目招标管理方法，根据项目性质和目标金额明确招标范围和要求，规范招标程序。 按照公开、公正、平等竞争原则发布招标公告。2 .成立评估小组进行评估。 评估小组由单位代表、技术和经济专家组成。 审查小组应客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对提出的审查意见负责。项目实施环节1 .实行严格的项目监理制度。 深入施工现场，监控项目进度和质量。2、监理建设项目进度款支付环节的控制制度，明确规定款支付的条件、方式等，正确把握工程进度。3、严禁根据审查机关发行的投资计划特别支出，按照规定的标准支出，停止、挪用、超额批准使用资金。4 .严格控制项目变更。 必要的项目变更，应当结合项目决策和预算管理的相关手续，由有关部门严格审查。 建设项目变更引起货款支付方式和金额变动的，应当提供完整的文件和其他有关资料。竣工验收环节1、建立竣工结算环节控制制度，明确规定竣工整理、竣工结算、决算审核、竣工验收等。2、建立竣工结算审核制度，及时组织竣工结算审核。 尚未竣工结算审核的建设项目不得办理资产检验和移交手续。3 .建设项目后评价制度，比较分析完成建设项目的经济性和可行性研究报告提出的目标，作为评价和责任追究的基本依据。(六)合同管理责任书；为了加强我部门对合同签订的管理，有效维护我部门和签约人的合法权益，根据有关法律、法规和规章的规定，结合我部门的实际，签订责任书。1 .负责合同项目的调查、评价，并提出初步意见。2 .审查缔约方的主体资格、信用状况、交易能力等。3 .负责合同签订的协商和谈判、合同文件的制作和修改。4 .有责任合法审查审查合同等资料的机构。5 .根据审查机构的要求提供相关资料。6 .负责履行合同。7 .负责协议、调解、仲裁、诉讼等活动。8、保管合同及合同履行、变更、解除相关文件资料，负责按规定整理、交付。(七)人事部门责任书；1、负责公司整体人事档案管理；2、负责统计总结，报告员工工作月报告，处理工作异常情况。3 .有责任完成人事工作。4、负责机构人事文件的提交和发行。5、负责机构人事变更、岗位评价的具体实施和操作。6、负责学校教职工薪金、奖金及变动调整。7 .及时开展人事各类统计报告的工作。8、申请、内审审批、业务执行、信息记录和内部监督等非互换岗位应完全分离。危险防范要点：1、能否严格执行学校人事管理制度；2、学校人力资源管理是否全面落实；预防措施：1 .认真组织学校人员学习学校人力资源管理制度。2、让学校工作人员理解学校人事管理制度。3 .加强检查、监督。(八)审计岗位责任书；一、建立资金业务岗位责任制，明确有关部门和岗位责任权限，确保资金业务不相容岗位相互分离、制约、相互监督，不得单独处理资金业务全过程。2、对资金业务处理中的关键控制点，采取有效措施监督，每学期审核银行发票。3、对资金业务建立严格的审批制度，明确审批人对资金业务的审批方式、权限和手续、责任和相关措施，规定经营者办理资金业务的责任范围和工作要求。4、应在职责范围内按批准人的批准意见进行资金业务。 对审批人超出审批范围审批的资金业务，经营者有权拒绝处理，并立即报告审批人的上级审批部门。5