用友建账流程

用友建账流程一、 建立帐套1、 打开“系统管理”“系统”“注册”，在用户名中输入“admin”密码为空2、 点击“帐套”“建立”输入帐套名称和所启用帐套的时间“下一步”在“单位信息”窗口中输入“单位名称”其它的选项无关紧要“下一步”在“核算类型”中选择相应的“行业性质”其余为默认设置，在基础信息中全部选勾“完成”，在弹出的窗口中点击“是”，而后编辑“分类编码方案”点击“确定”，再次启用所购买的模块。帐套就这样简单的建立了。二、 设置权限1、 增加操作员，在“系统管理”中增加“操作员”权限点击“权限”“操作员”，在弹出的窗口中点击“增加”，在“增加操作员”键入操作员相关信息完点击“增加”即可完成增加“操作员”的设置。2、 分配权限，在“系统管理”中点击“权限”“权限”，在弹出“操作员权限”左边窗口选择操作员，并给与权限。三、 基础设置1、 曾加“部门档案”、“职员档案”：点击“用友T3”进入软件的日常工作页面。点击“基础设置”“机构设置”“部门档案”、“职员档案”。2、 添加“客户分类”、“客户档案”、“供应商分类”和“供应商档案”。3、 添加“会计科目”：在“基础设置”“财务”“会计科目”，在弹出的“会计科目”窗口选择相应“会计科目”在菜单栏中点击“增加”，在弹出的“会计科目-新增”窗口中键入相应二级的“会计科目”。注：在“资产”、“付债”的科目中的应收账款、预收账款、应付账款、预付账款的会计科目中，如果客户或部门多的可直接挂“客户往来”4、 指定凭证类别：“基础设置”“财务”“凭证类别”选择“记账凭证”“确定”。5、 指定“项目目录”：“基础设置”“财务”“ 项目目录”，在弹出的“项目档案”窗口中选中“项目目录”，并在菜单栏上点击“增加”，选择“现金流量项目”“原现金流量项目”或“一般企业（新准则）”。在指定项目目录之前要指定会计科目：方法：打开财务会计科目菜单栏中的“编辑”的下拉菜单中的“指定科目”打开，选中“现金流量科目”，并在“待选科目”中的“现金”和“银行存款”的各个子级科目选到“已选科目”方框内即“确定”。注：为了以后方便做现金流量表而设，同时在以后填制凭证时涉及到“现金”或“银行存款”类的会计科目凭证回车或保存时系统会自动弹出“现金流量表”的界面，在这界面里点击“增加”按钮，此时“现金流量表”界面增加了一行记录，在这行记录中点击放大镜，在弹出的“参照”窗口的右栏中的“项目名称”选择双击正确的参照即可并保存，就这样现金 流量就可以指定了。四、 总账1、 期初余额录入：总账设置期初余额，在弹出的“期初余额录入”窗口中录入相应的会计科目的余额，录完各个会计科目的期初余额后待在菜单栏点击试算是否“平”，如不平待修改。注：如果公司刚建立帐套李没有账没有期初余额可不录。2、 填制凭证：总账凭证填制凭证，即可做凭证。3、 记账：记完一个月所要的凭证后就要开始记账了，我可以点击在“总账”“凭证”“记账”，在弹出的“记账”窗口中点击“下一步”“下一步”“记账”，在记账后弹出“期初试算平衡表”中看表是否平，“平”就可以记账了。4、 反记账：就是在记账后发现凭证多、凭证少或凭证数额不对账对不上而做的步骤，需要增加凭证删除凭证或修改都要做这样的步骤。首先我们更换操作员登陆点击“总账”“期末”“对账”，在弹出的“对账”窗口中在键盘上同时点击“Ctrl”+“H”时出现“恢复记账前状态已被激活”“确定”退出对账。再点击“总账”“凭证”“恢复记账前状态”就可以对反记账的当月凭证进行增加修改了。5、 月末转账：“总账”“期末”“转账生成”，在弹出的“转账生成”窗口中选择要结转的月份选择“期间损益结转”带包含未结帐也可，点击“期间损益结转”对应的放大镜打开“期间损益结转设置”窗口在“本年利润科目”中选择期间损益要结转入的科目里“确定”，在“期间损益结转设置”中“全选”“确定”，此时系统会自动生成一张期间损益结转的凭证保存即是凭证“已生成”红字“退出”、“取消”，“期间损益结转”即完成。6、 月末结账：“总账”“期末”“结账”，弹出“结账”窗口点击“下一步”“对账”“下一步”，当“月度工作报告”试算平衡时就可以结账否则不可结账“下一步”在没有做期间损益时系统将不可结账，说名还没做“期间损益结转”，如果先前有做“期间损益结转”，就可以做期末结转。7、 反结账：“总账”“期末”“结账”，在结账窗口中选择要反结转的月份，反结转时只能一月一月的反不能跳跃的反，选择反结转的月份在键盘上同时点击“Ctrl”+“Shift