会计电算化上机操作详细步骤

会电培训上机操作详细步骤开机时两步必做：1.配置服务器（双击右下角用友U8,点击“设置U8服务参数”，将数据库服务器名称修改为计算机名）；2.修改系统时间2007.1.1一、初始化账套1.点击“系统管理”输入服务器名称admin（无口令）“确定”。2.增加操作员：点击“权限”“用户”“增加”，在“编号”中输入“001”、在“姓名”中输入“王主管”，在角色窗口中“账套主管”前面的方框上点击打上“”。同理依次增加“002张出纳”、“003李会计”。3.建立账套 （1）点击“账套”“建立”， 输入账套号“046”，账套名称“江西宏达设备制造厂”，“账套路径”不变、“启用会计期”为“2007年1月”，会计期间不用调整，“是否集团账套”不用“”，点“下一步”；（2）“单位信息”中只需输入单位名称“江西宏达设备制造厂”，点“下一步”；“核算类型”中，点击“行业性质”“2007年新会计制度科目”，在“账套主管”中选择“001王主管”，“按行业性质预置科目”前的方框中必须有“”，点“下一步”；（3）“基础信息”中的四个选项均不用“”，直接点击“完成”；询问是否可以创建账套了，点击“是”，开始创建账套，稍等几分钟； （4）“分类编码方案”中的“科目编码级次”输入：4-2-2-2-2。其他默认不变，点“保存”“退出”，“数据精度定义”中直接“确认”；（5）“是否现在进行系统启用的设置”，点击“是”，选择“总账”，将“日历”调为“2007年1月1日” “确定”“是”“退出”。建账完毕。4.人员的权限设置。（1）001王主管为“账套主管”，默认拥有所有权限。（2）003李会计的权限包括五项工作：凭证处理、查询凭证、转账设置、转账生成、UFO报表。具体操作：点击“权限” “权限”，选中“李会计”，点击“修改”，找到“总账”模块，选中“凭证”下的“凭证处理”、“查询凭证”，以及“期末”下的“转账设置”和“转账生成”，还有“UFO报表”模块，赋权后点“确定”；（3）002张出纳的权限只有出纳签字和银行对账两项。选中“总账”下的“凭证”下的“出纳签字”和 “出纳”下的“银行对账”。5.以“001王主管”身份进入“总账”（1）增加会计科目点“设置”下的“会计科目”，点击“增加”，输入“科目编码”和“科目中文名称”即可。（提示：依据期初余额表，只需增加二级明细会计科目）在“编辑”中分别指定现金总账科目为“1001库存现金”，银行总账科目为“1002银行存款”。已设指定科目后，出现“Y”标志。（提示：此步容易遗忘。）点击“设置”下的“选项” “凭证”，在“出纳凭证必须经由出纳签字”前的方框上打上“”，并且将“凭证序时控制”前“”去掉。点“编辑”“确定”。（2)凭证类型设置（收、付、转）点击“设置”“凭证类别”“收款凭证、付款凭证、转账凭证” 确定。点击 “修改”， 双击“限制类型”，“收款凭证”选择“借方必有”、“付款凭证”选“贷方必有”、“转账凭证”选“凭证必无”，其中“限制科目”三者均选择“1001库存现金”和“1002银行存款”。（提示：此步容易出错）（3)增加结算方式（2 支票 201现金支票 202转账支票）点击“设置” “结算方式” “增加”，在“结算方式编码”中输入“2”、在“结算方式名称”中输入“支票”，并在“是否票据管理”方框中打“”，然后“保存”。同样方法输入另两种方式，并“退出”。（4）录入期初余额点击“设置” “期初余额”。用数字小键盘输入。必须进行试算平衡。二、业务题（做题思路：将计算机系统时间修改为2007.3.31，先由会计将3个月的凭证全部输入完成，出纳成批签字，主管成批审核凭证。然后把计算机系统时间分别修改为2007.1.31、2007.2.28、207.3.31来分月完成1、2、3月的记账转账再审核再记账结账等工作。） 1.修改系统时间为2007.3.31（1）重注册换成李会计（003），填制完成3个月份的记账凭证。操作方法：点击“总账”“系统菜单”“凭证”“填制凭证”，点“增加”出现新增空白凭证，输入第1笔业务的凭证，直至把3个月份的凭证全部输入完成。填制凭证时，注意以下内容：必须选择正确的凭证类型，“字”号自动生成。选择凭证日期。（提示：凭证类别和日期容易出错）附件张数不用输入，“摘要”可以用日期简写代替（如1.7）。（提示：节约考试时间，并且便于核对凭证日期）选择会计科目。出现 “银行存款”科目时，当回车后会自动弹出票据信息窗口。（提示：若没有自动弹出票据信息窗口，则表明没有指定会计科目，需要由001主管去总账的“设置” “会计科目” “编辑”中指定会计科目指定现金总账和银行总账科目。）会计填制凭证时时，常见问题：出现“不满足借或贷方必有条件”，是由于凭证类别错误，或者设置凭证类别时出错；出现“日期不能滞后系统日期”，是由于计算机的系统日期小于制单的日期，需修改计算机系统日期；出现“日期不能超前建账日期”，需将“总账”模块启用日期调整为2007.1.1。会计填制完凭证后，必须点击“查询凭证”，以核对15张凭证。若发现凭证错误，再回到“填制凭证”下，进行修改或删除凭证。注意，尽量在原凭证基础上修改，若修改不了，则需要删除错误凭证后，重新填制凭证。删除错误凭证的方法：在“填制凭证”界面，找到错误凭证，点击：制单作废/恢复整理凭证全选确定。（2）重注册002出纳，成批签字。采用“成批出纳签字”，将3个月的凭证一次性签字完成。（提示：只有收款凭证和付款凭证需要出纳签字，转帐凭证不需要签字）（3）重注册001主管，成批审核凭证。采用“成批审核凭证”，将3个月的凭证一次性审核完成。2. 修改系统时间为2007.1.31，进行1月份的记账（001）转账（003）再审核（001）再记账（001）结账（001）等工作（1）重注册换成001主管，点击“凭证”下的“记账”；（2）重注册换成003会计，进行转账定义和转账生成。具体操作方法：转账定义。点击“期末”“转账定义”“期间损益”，“凭证类别”选择“转账凭证”，“本年利润科目”选择“权益”下的“4103本年利润”科目即可，然后“确定”。（提示：此步骤称为转账定义，只需在1月份时定义一次，以后2、3月份均不需做。）转账生成。点击“转账生成”，选择“期间损益结转”，在“类型”上选择“收入”，点“全选”“确定”，立即生成1张结转收入的转账凭证，点击“保存”。同理，在“类型”上选择“支出”，点“全选”“确定”，立即生成1张结转支出的转账凭证，点击“保存”。如果当月没有收入或支出科目，则提示“所有科目余额为零，没有生成转账凭证”。完成后，点击“取消”，不能点“确定”，否则重复生成转账凭证。（3）重注册换成主管,对新生成的转账凭证进行，再审核再记账结账。点击“期末”选择“结账”。(提示：由于会计转账生成新的转账凭证，这些新的凭证是没有经过审核和记账的，必须还要由主管审核和记账后，才能结帐。)3.修改系统时间为2007.2.28，进行2月份，记账（001）转账（003）再审核（001）再记账（001）结账（001）等工作。（1）重注册换成001主管进行记账，点击“凭证”“记账”；（2）重注册换成003会计进行转账，点击“转账生成” “期间损益结转” “类型” “收入” “全选”“确定” “保存”。同理，点击“类型” “支出”“全选”“确定” “保存”。（3）重注册换成主管,对新生成的2月份的转账凭证，再审核再记账结账。4. 修改系统时间为2007.3.31，记账（001）转账（003）再审核（001）再记账（001）等工作，注意3月份不要结账。（1）重注册换成001主管进行记账，点击“凭证”“记账”；（2）重注册换成003会计进行转账，点击“转账生成” “期间损益结转” “类型” “收入” “全选”“确定” “保存”。同理，点击“类型” “支出”“全选”“确定” “保存”。（3）重注册换成001主管,对新生成的3月份的转账凭证，再审核再记账。特别提醒，凭证若填写错误并且已经记帐和结账，按如下顺序修改：取消结账：001进入“结账”选择要取消结账月份Ctrl+shift+F6取消记账：001进入“对账”Ctrl+H选择“恢复记账前的状态”恢复到月初的状态确定取消审核:001进入“审核凭证”取消审核取消出纳签字:002进入 “出纳签字”取消出纳签字删除错误凭证:作废整理凭证全选确定5. 查询并记录科目的余额（提示：为后面编制科目余额表作准备）由001主管点击“账表”“科目账”“余额表”。例如，要查的是2月份期末余额，应该在“月份”中选择“2007.02”“2007.02”，“确定”，可查询到2月份余额，并记录在纸上。在余额表中，有的科目查询不到或没有余额，则余额为零。三、银行对帐重注册换成“002出纳”，进入日期为2007-03-31，点击“出纳”“银行对账”。（提示：除了“查询对账勾对情况”可以不做外，其余要依次逐项完成）（1）点击“银行对账期初录入” “确定”，进行如下操作：点击“方向”，由“借”改为“贷”；启用时间根据银行对账单来设置。例如对3月份的账，启用时间就是3.1；“调整前余额”框中输入题目中已给出的期初余额；删除“日记帐期初未达帐项”记录。（2）点击“银行对账单”输入要对账的月份“确定”“增加”保存。（提示：若需要删除某行，按键盘左上角的“ESC”键即可。录入完后最后一行的余额应与期初余额表中的余额相等。）（3）点击“银行对账” 输入要对账的月份“确定”“对账”。在弹出的对话框的“截止日期”框中选择要对账的月份的最后一天，例如对2份的账，则截止日期为2.28。取消所有“”。在符合条件的记录的“两清”上出现红圈。（4）点击“余额调节表查询”，查询后，退出。（提示：查询到的“调整后存款余额”和题目中银行对账单余额可能并不相同。）（5）点击“核销银行账”“确定”“是” “退出”。银行对账完毕。四、查账并制做科目余额表（1）重新注册003会计，打开“UFO报表”模块，点击“新建”“格式” “表尺寸” 6行3列，然后将表格全选，点击“格式” “区域画线” “网线”，输入内容，如“月份”、“科目名称”等等。点击左下角红色的“格式”转为“数据”状态，然后输入已经查询过的余额。（提示：余额数据不能在“格式”状态下输入，须在“数据”状态下输入） （2）按题目要求，保存文件，注意保存文件名称和路径。五、报表由003会计去做三个月的资产负债表和利润表。重注册003会计，打开“UFO”报表，点击“新建” “格式”“报表模板” “行业” “2007年新会计制度科目” “财务报表” “资产负债表” “确定