会计电算化上机操作详细步骤_第1页
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文档简介

会电培训上机操作详细步骤开机时两步必做:1.配置服务器(双击右下角用友U8,点击“设置U8服务参数”,将数据库服务器名称修改为计算机名);2.修改系统时间2007.1.1一、初始化账套1.点击“系统管理”输入服务器名称admin(无口令)“确定”。2.增加操作员:点击“权限”“用户”“增加”,在“编号”中输入“001”、在“姓名”中输入“王主管”,在角色窗口中“账套主管”前面的方框上点击打上“”。同理依次增加“002张出纳”、“003李会计”。3.建立账套 (1)点击“账套”“建立”, 输入账套号“046”,账套名称“江西宏达设备制造厂”,“账套路径”不变、“启用会计期”为“2007年1月”,会计期间不用调整,“是否集团账套”不用“”,点“下一步”;(2)“单位信息”中只需输入单位名称“江西宏达设备制造厂”,点“下一步”;“核算类型”中,点击“行业性质”“2007年新会计制度科目”,在“账套主管”中选择“001王主管”,“按行业性质预置科目”前的方框中必须有“”,点“下一步”;(3)“基础信息”中的四个选项均不用“”,直接点击“完成”;询问是否可以创建账套了,点击“是”,开始创建账套,稍等几分钟; (4)“分类编码方案”中的“科目编码级次”输入:4-2-2-2-2。其他默认不变,点“保存”“退出”,“数据精度定义”中直接“确认”;(5)“是否现在进行系统启用的设置”,点击“是”,选择“总账”,将“日历”调为“2007年1月1日” “确定”“是”“退出”。建账完毕。4.人员的权限设置。(1)001王主管为“账套主管”,默认拥有所有权限。(2)003李会计的权限包括五项工作:凭证处理、查询凭证、转账设置、转账生成、UFO报表。具体操作:点击“权限” “权限”,选中“李会计”,点击“修改”,找到“总账”模块,选中“凭证”下的“凭证处理”、“查询凭证”,以及“期末”下的“转账设置”和“转账生成”,还有“UFO报表”模块,赋权后点“确定”;(3)002张出纳的权限只有出纳签字和银行对账两项。选中“总账”下的“凭证”下的“出纳签字”和 “出纳”下的“银行对账”。5.以“001王主管”身份进入“总账”(1)增加会计科目点“设置”下的“会计科目”,点击“增加”,输入“科目编码”和“科目中文名称”即可。(提示:依据期初余额表,只需增加二级明细会计科目)在“编辑”中分别指定现金总账科目为“1001库存现金”,银行总账科目为“1002银行存款”。已设指定科目后,出现“Y”标志。(提示:此步容易遗忘。)点击“设置”下的“选项” “凭证”,在“出纳凭证必须经由出纳签字”前的方框上打上“”,并且将“凭证序时控制”前“”去掉。点“编辑”“确定”。(2)凭证类型设置(收、付、转)点击“设置”“凭证类别”“收款凭证、付款凭证、转账凭证” 确定。点击 “修改”, 双击“限制类型”,“收款凭证”选择“借方必有”、“付款凭证”选“贷方必有”、“转账凭证”选“凭证必无”,其中“限制科目”三者均选择“1001库存现金”和“1002银行存款”。(提示:此步容易出错)(3)增加结算方式(2 支票 201现金支票 202转账支票)点击“设置” “结算方式” “增加”,在“结算方式编码”中输入“2”、在“结算方式名称”中输入“支票”,并在“是否票据管理”方框中打“”,然后“保存”。同样方法输入另两种方式,并“退出”。(4)录入期初余额点击“设置” “期初余额”。用数字小键盘输入。必须进行试算平衡。二、业务题(做题思路:将计算机系统时间修改为2007.3.31,先由会计将3个月的凭证全部输入完成,出纳成批签字,主管成批审核凭证。然后把计算机系统时间分别修改为2007.1.31、2007.2.28、207.3.31来分月完成1、2、3月的记账转账再审核再记账结账等工作。) 1.修改系统时间为2007.3.31(1)重注册换成李会计(003),填制完成3个月份的记账凭证。操作方法:点击“总账”“系统菜单”“凭证”“填制凭证”,点“增加”出现新增空白凭证,输入第1笔业务的凭证,直至把3个月份的凭证全部输入完成。填制凭证时,注意以下内容:必须选择正确的凭证类型,“字”号自动生成。选择凭证日期。(提示:凭证类别和日期容易出错)附件张数不用输入,“摘要”可以用日期简写代替(如1.7)。(提示:节约考试时间,并且便于核对凭证日期)选择会计科目。出现 “银行存款”科目时,当回车后会自动弹出票据信息窗口。(提示:若没有自动弹出票据信息窗口,则表明没有指定会计科目,需要由001主管去总账的“设置” “会计科目” “编辑”中指定会计科目指定现金总账和银行总账科目。)会计填制凭证时时,常见问题:出现“不满足借或贷方必有条件”,是由于凭证类别错误,或者设置凭证类别时出错;出现“日期不能滞后系统日期”,是由于计算机的系统日期小于制单的日期,需修改计算机系统日期;出现“日期不能超前建账日期”,需将“总账”模块启用日期调整为2007.1.1。会计填制完凭证后,必须点击“查询凭证”,以核对15张凭证。若发现凭证错误,再回到“填制凭证”下,进行修改或删除凭证。注意,尽量在原凭证基础上修改,若修改不了,则需要删除错误凭证后,重新填制凭证。删除错误凭证的方法:在“填制凭证”界面,找到错误凭证,点击:制单作废/恢复整理凭证全选确定。(2)重注册002出纳,成批签字。采用“成批出纳签字”,将3个月的凭证一次性签字完成。(提示:只有收款凭证和付款凭证需要出纳签字,转帐凭证不需要签字)(3)重注册001主管,成批审核凭证。采用“成批审核凭证”,将3个月的凭证一次性审核完成。2. 修改系统时间为2007.1.31,进行1月份的记账(001)转账(003)再审核(001)再记账(001)结账(001)等工作(1)重注册换成001主管,点击“凭证”下的“记账”;(2)重注册换成003会计,进行转账定义和转账生成。具体操作方法:转账定义。点击“期末”“转账定义”“期间损益”,“凭证类别”选择“转账凭证”,“本年利润科目”选择“权益”下的“4103本年利润”科目即可,然后“确定”。(提示:此步骤称为转账定义,只需在1月份时定义一次,以后2、3月份均不需做。)转账生成。点击“转账生成”,选择“期间损益结转”,在“类型”上选择“收入”,点“全选”“确定”,立即生成1张结转收入的转账凭证,点击“保存”。同理,在“类型”上选择“支出”,点“全选”“确定”,立即生成1张结转支出的转账凭证,点击“保存”。如果当月没有收入或支出科目,则提示“所有科目余额为零,没有生成转账凭证”。完成后,点击“取消”,不能点“确定”,否则重复生成转账凭证。(3)重注册换成主管,对新生成的转账凭证进行,再审核再记账结账。点击“期末”选择“结账”。(提示:由于会计转账生成新的转账凭证,这些新的凭证是没有经过审核和记账的,必须还要由主管审核和记账后,才能结帐。)3.修改系统时间为2007.2.28,进行2月份,记账(001)转账(003)再审核(001)再记账(001)结账(001)等工作。(1)重注册换成001主管进行记账,点击“凭证”“记账”;(2)重注册换成003会计进行转账,点击“转账生成” “期间损益结转” “类型” “收入” “全选”“确定” “保存”。同理,点击“类型” “支出”“全选”“确定” “保存”。(3)重注册换成主管,对新生成的2月份的转账凭证,再审核再记账结账。4. 修改系统时间为2007.3.31,记账(001)转账(003)再审核(001)再记账(001)等工作,注意3月份不要结账。(1)重注册换成001主管进行记账,点击“凭证”“记账”;(2)重注册换成003会计进行转账,点击“转账生成” “期间损益结转” “类型” “收入” “全选”“确定” “保存”。同理,点击“类型” “支出”“全选”“确定” “保存”。(3)重注册换成001主管,对新生成的3月份的转账凭证,再审核再记账。特别提醒,凭证若填写错误并且已经记帐和结账,按如下顺序修改:取消结账:001进入“结账”选择要取消结账月份Ctrl+shift+F6取消记账:001进入“对账”Ctrl+H选择“恢复记账前的状态”恢复到月初的状态确定取消审核:001进入“审核凭证”取消审核取消出纳签字:002进入 “出纳签字”取消出纳签字删除错误凭证:作废整理凭证全选确定5. 查询并记录科目的余额(提示:为后面编制科目余额表作准备)由001主管点击“账表”“科目账”“余额表”。例如,要查的是2月份期末余额,应该在“月份”中选择“2007.02”“2007.02”,“确定”,可查询到2月份余额,并记录在纸上。在余额表中,有的科目查询不到或没有余额,则余额为零。三、银行对帐重注册换成“002出纳”,进入日期为2007-03-31,点击“出纳”“银行对账”。(提示:除了“查询对账勾对情况”可以不做外,其余要依次逐项完成)(1)点击“银行对账期初录入” “确定”,进行如下操作:点击“方向”,由“借”改为“贷”;启用时间根据银行对账单来设置。例如对3月份的账,启用时间就是3.1;“调整前余额”框中输入题目中已给出的期初余额;删除“日记帐期初未达帐项”记录。(2)点击“银行对账单”输入要对账的月份“确定”“增加”保存。(提示:若需要删除某行,按键盘左上角的“ESC”键即可。录入完后最后一行的余额应与期初余额表中的余额相等。)(3)点击“银行对账” 输入要对账的月份“确定”“对账”。在弹出的对话框的“截止日期”框中选择要对账的月份的最后一天,例如对2份的账,则截止日期为2.28。取消所有“”。在符合条件的记录的“两清”上出现红圈。(4)点击“余额调节表查询”,查询后,退出。(提示:查询到的“调整后存款余额”和题目中银行对账单余额可能并不相同。)(5)点击“核销银行账”“确定”“是” “退出”。银行对账完毕。四、查账并制做科目余额表(1)重新注册003会计,打开“UFO报表”模块,点击“新建”“格式” “表尺寸” 6行3列,然后将表格全选,点击“格式” “区域画线” “网线”,输入内容,如“月份”、“科目名称”等等。点击左下角红色的“格式”转为“数据”状态,然后输入已经查询过的余额。(提示:余额数据不能在“格式”状态下输入,须在“数据”状态下输入) (2)按题目要求,保存文件,注意保存文件名称和路径。五、报表由003会计去做三个月的资产负债表和利润表。重注册003会计,打开“UFO”报表,点击“新建” “格式”“报表模板” “行业” “2007年新会计制度科目” “财务报表” “资产负债表” “确定

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