财务部职能与岗位说明书

财政部部门功能和工作说明书V1.02011年5月企业管理部编制目录公司组织图3财务部组织结构图33财务部门职能44职务说明74.1财政部长职务说明74.2会计负责人职务说明84.3会计工作说明书94.4出纳工作说明书10公司组织图2财务部门组织结构图3财务部门职能名称财务部门功能指南部门财政部部门编号Gynj-CW部门编制直接领导老板平行部门每个部门下属部门-功能定位负责公司的会计和财务管理、资产资金管理和成本管理。一级能力辅助能力3级职能会计和财务管理1.预算管理1.确定预算结算日程。2.收集、统计、分析、计算过去的资料，结合企业的战略目标，审查、编写各种预算资料。完成最终帐户报告；4.制定、分解、发布、修订和评估预算指标。2.流动资产会计1.货币资金会计；短期投资会计；3.债券和预付及不良贷款会计；应收票据会计；5.库存会计。3.固定资产、无形资产、递延资产会计1.固定资产折旧会计；2.固定资产清理会计，主要核算因出售、处置、销毁等原因转移到清理中的固定资产净值和清理费用及收入；3.建设中的工程会计主要由企业估算各项工程的实际费用。无形资产的价格和摊销；5.递延资产摊销期间的确定和摊销。4.长期投资会计1.长期股票投资会计；2.长期负债投资会计。5.负债会计1.流动负债会计；2.长期负债会计。6.收入和利润会计1.收集与收入和利润相关的数据。2.考虑产品成本计算和税，计算其他制造商和其他产品的收入和利润。7.结算管理1.注重业务交易结算。2.开发相关的结算系统和方法，确保结算工作的顺利进行。8.税务管理1.国家法律法规规定的纳税申报；税收计划；3.税务会计和检验。9.管理关联的事务处理1.制定或审查相关交易价格2.关联交易的结算。10.工资单计算1.薪金复核和按时发放。11.金融体系、财务监督和风险管理1.为财务管理准备各种规章制度和措施；2.履行财务监督责任，定期或定期监督检查财务系统的执行情况。3.严格核算和监督各种财政收支。4.发现处理违反财经纪律的案件，及时向总经理和上级部门报告重大问题。5.产品、市场、客户风险监控和警报。12.财务分析1.运营能力分析：包括获利能力、付款能力、付款能力、现金流量结构等分析。2.企业财务状况综合分析，包括财务状况变动趋势分析；成本费用分析，包括质量成本分析4.产品/客户贡献率分析。资产资金管理成本管理1.营运资本管理1.根据年度财务计划，筹集和运用公司资金，确保资金的有效使用。2.处理银行借入和交流问题，提供企业经营所需的资金。3.严格执行公司的资金收支计划，提高资金使用效率。4.现金流量管理2.固定资产管理1.固定资产清查；固定资产的投资和更新预算；3.固定资产的日常管理(规定固定资产的估价方法、折旧寿命、折旧方法、内部管理系统和维修制度等)。3.流动资产管理1.准确预测流动资金的需要量。2.合理配置，保持最佳流动资产结构，正确处理利益和风险的关系；及时供应运营所需的流动资金；4.尽可能好地管理流动资金的占用。加快流动资产的周转，提高使用效率。6.应收款管理。1.价格和合同管理1.负责审核采购价格。负责复查售价。负责合同的审查和管理。2.成本和费用管理1.直接成本会计；间接费用会计；3.期间成本会计。3.产品/客户成本会计1.按照传统成本会计核算；2.根据活动成本会计核算。4.质量成本管理1.质量成本会计；制定质量成本计划和月度报告；3.质量成本分析。部门管理1.负责完成公司发行的主要工作任务。负责部门员工的管理和评估。其他能力1.公司会计档案管理；统计报告工作；协调与银行、税务、审计等机构的关系。4.协调内部部门之间的关系。4种工作技能4.1财政部长职务说明职位基本信息职位名称财政部长所属部门总经理董事会职位编号Gynj-CW-01工作地点重庆市南岸区出差要求无有时经常在现场职级职位垂直和水平以及内部和外部关系直属上级老板业务协调上级-直系下级会议负责人，出纳业务地图子级-职位目的根据部门职能定位，全面组织本部门的工作，完善财务管理体系。职位的责任序号职位的责任1.组织和实施部门年度工作计划和每月工作计划2.根据公司的经营目标和事业计划，负责组织的分解，制定本部门的年度、每月工作计划和指标。3.负责部门员工按部门工作计划、指标制定职位工作计划，并对执行过程和结果进行检查、监督和评估评估。4.负责财务部门工作计划的制定、研究、分发、财务部门工作检查。5.组织建立公司财务会计管理系统，开发财务会计管理系统6.组织建立和完善公司的财务管理系统，组织开发公司的财务管理系统，有效监督公司内外的经济活动。7.组织和完善公司内部财务会计制度，保证实施。8.负责定期报告公司运营的财务状况并提供财务意见，参与公司的财务决策9.负责公司经营目标的财务分析预测，定期向公司领导报告公司的财务状况和公司的生产经营绩效，提供实际、准确、完整的财务信息数据(成本报告、成本分析数据、会计财务报表、财务分析报告等)，为公司做出经营决策和制定年度业务计划目标提供财务数据。10.参与公司主要财务决策和财务战略的制定。11.按公司负责经营计划，编制财务预算，监督预算指标的执行，负责根据公司年度经营计划提出公司年度经营预算总目标及目标分割系统。12.组织各部门和职能部门，准备年度预算和调整草案，审查批准公司年度综合预算草案，然后拆分并发布。13.监督预算指标的实施，进行定期分析评价和反馈。14.负责公司整体财务会计和财务管理的组织和实施15.组织财政部全面财务会计工作，督促本部门财务人员按时完成会计和财务报表工作。16.组织公司的财务管理、成本管理工作，监督成本会计、控制和管理的执行。17.负责原材料和成品的数据输入，定期与物资供应部及生产车间进行会计审核。18.负责组织公司质量成本会计工作，准备年度实际质量成本报告。19个。熟悉最新税法、法规，根据公司的经营发展特点和实际情况，组织实施了合理的税收计划，提出了公司决策的减税方案。20.组织定期(月、季、年)财务结算及财务结算工作。21.负责组织财务分析工作，监督、检查和评价各财务职位的工作质量。22.负责公司资产、资金管理和应收帐款的财务管理23.负责费用报销的财务审计，经济合同的财务审计24.负责公司库存的财务管理，提高库存周转率，减少资金占用和资产贬低风险25.监督产品售价的履行，及时向总经理报告。26.负责公司的财务印章、票据使用和管理，负责企业的财务文件归档和文件管理27.协调公司财政和国家财政、税务、银行等职能部门之间的关系。28.及时完成对外财务报表及统计报告的提交。29.负责公司的工资支付。30.负责部门日常管理工作，搞好部门建设，协调对内外关系。31.负责财务数据、财务信息的保密。32.自觉实行企业管理制度，完成上级领导指定的其他临时工作。在职要求基本要求学历/职称n大学本科以上学历，会计专业。职业资格n首席会计师职称或注册税务师或注册会计师。工作经验n会计工作经验5年以上，财务管理经验3年以上，财务部门管理工作经验2年以上技术要求通用技术n专业技术n具有会计专业知识、财务管理知识、国家会计法、税法、经济学等相关领域的专业知识。较强的财务管理能力，语言沟通和工作协调能力，数据处理能力，分析和判断能力，团队建设能力，熟悉财务软件和办公自动化软件应用程序。4.2会计负责人职务说明职位基本信息职位名称会计负责人所属部门财政部职位编号Gynj-CW-02工作地点重庆市南岸区出差要求无有时经常在现场职级职位垂直和水平以及内部和外部关系直属上级财政部长业务协调上级-直系下级会计人员业务地图子级-职位目的在财政部长的指导下开展主管会计工作。职位的责任序号职位的责任1.协助财务部长做好企业财务会计工作和财务管理工作2.协助财务部门部长履行财务会计工作，监督检查财务人员的工作质量，监督实际情况，检查帐户，确保财务帐户的明确性和完整性。3.协助财务部长定期组织财务(月、季、年)会计和结算工作。4.协助财政部长执行财务管理工作。参与财务会计和财务管理分析，提出改进措施。5.负责企业对外纳税申报审核和出口纳税申报审核6.负责企业纳税申报审计工作，确保及时向外部提交财务纳税申报单。7.有责任督促税务人员加强税务处理和税务联调局事项处理。8.协助财务部长根据公司的经营发展特点和实际情况组织合理的税务计划，提出减税计划和财务数据。9.负责企业的外部协调和处理10.负责调整企业财政和国家财政、税务、工商、银行等职能部门之间的关系。11.协助企业管理部门工商年度检查工作，提供工商年度检查所需的财政资料12.负责审计院财务报表审计的协调和协调。13.负责银行信贷业务。14.帮助监督、检查和评价会计人员的工作质量。15.做好财政部的劳动纪律和工作纪律。16.检查会计完成工作和执行任务的情况，督促提高工作质量。17.协助会计人员学习财务知识，进行财务分析和工作总结。18.帮助实施财务文件管理，定期存档和保留文件数据(发票、证书、报告、贷款数据、纳税申报数据等)。19个。负责财务数据、财务信息的保密。20.自觉实行企业管理制度，完成上级领导指定的其他临时工作。在职要求基本要求学历/职称n大学本科以上学历，会计专业。职业资格n中级会计师职称。工作经验n有5年以上会计工作经验，3年以上财务管理经验。技术要求通用技术n专业技术n熟悉会计专业知识、国家会计法、税法、强大的财务管理能力、语言沟通和业务协调能力、数据处理能力、分析和判断能力、财务软件和办公自动化软件应用程序。4.3会计工作说明书职位基本信息职位名称会计所属部门财政部职位编号Gynj-CW-03工作地点重庆市南岸区出差要求无有时经常在现场职级职位垂直和水平以及内部和外部关系直属上级会计负责人业务协调上级-直系下级-业务地图子级-职位目的在财政部长的指导下开展会计工作。职位的责任序号职位的责任1.负责会计工作的计划制定和实施2.负责编制本职位的会计工作计划，按计划执行。3.负责、纠正、改善本职务的会计工作。4.负责会计工作的操作规范。5.按照国家统一会计制度的规定负责帐簿的建立。根据企业的实际情况设定和使用会计。6.坚持原则，严格按规定办事，坚决抵制违反规定、违反纪律的行为。7.负责会计原则下的会计，提供及时合法、实际、准确、完整的会计信息。8.负责会计工作的会计凭证、帐簿、会计报表的完整和实际。9.复查与撰写会计传票、帐本(总帐或明细分类帐)、会计报表。保证经济工作内容的真实性、数量、单价、金额正确。10.对管理会计业务的分类帐验证、分类帐验证、实际验证、会计处理提出意见。11.严格监督、审查原证书的真伪，严格检查原证书各项目的目的是否正确，处理、审查、批准等签名或盖章的程序完善。12.负责所管会计工作的统计、验证、会计和监督13.负责公司应收帐款、应付付款的记帐结算管理，逐步建立信用管理制度，减少不良贷款风险。14.负责支付发票的接收和支付凭证的复查和发放工作。