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文档简介

出纳工作总结一、日常工作：1 .与银行有关部门联系，有序地完成了员工工资的支付。2、整理客户未付名单，与各有关部门合作共同完成未付催款。3、核对保险名单，与保险公司办理交接手续，完成本公司员工意外伤害保险的保险。制作4，200 x年的各种财务报告和统计报告，及时向有关主管部门提交。二、其他工作1、迎接公司评价，准备必要的财务相关资料，立即提交事务所。2、审计部门为了迎接本公司会计状况的检查工作，进行前期的自我检查，统计检查中可能发生的问题，提交领导审查。根据公司的配置，做了社会公益活动和困难的员工救济工作。在本年度的工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期将现金和帐目核对会计，发现现金金额不一致，及时报告，及时处理。2、及时收回公司收入，开发票，及时收回现金存入银行，不支付现金。3、根据会计提供的依据，及时支付教职员的工资和其他应该支付的经费。4、坚持财务程序，严格审核计算，不支付不符合程序的发票。 XX年像往常一样进行日常财务计算，加强财务管理，推进规范管理，加强财务知识的学习教育。 财务工作做长计划，做短计划。 在规范、制度化的良好环境中使财务工作更好地发挥作用。 制定XX的工作计划。一、参加财务人员继续教育，每年财务人员都要参加财政局组织财务人员的继续教育，直到XX年11月末，继续教育教材发生变化，国家会计部发布最新公告XX年财务有很大变动，实行新会计准则 新科目 新规范制度，财务部的XX年的工作都展开了围绕这次改革的工作，唯一重要的是这次改革对企业财务负责人提出了更高的要求。 首先参加财务人员的继续教育，理解新的标准体系框架，掌握和理解新标准的内容、要点、精髓。 全面根据新规范的规范要求，熟练运用新规范等，进行会计处理和财务相关报告、表格的编制。 参加继续教育后，报告学习情况报告。二、加强规范现金管理，编制日常会计：1、根据新制度和规范结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2 .在做本职工作的同时，处理与其他部门的协调关系3 .做正常的出纳计算。 根据财务制度，办理现金领取和银行结算业务，努力进行开源结算，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力保证。 加强各种费用支出的计算。 及时结账，制作出纳日报明细表，制作汇总表，月初前提交给社长，严格领取支票手续，按规定发行现金，汇款支票。4、财务人员必须遵循岗位责任制，坚持原则，公正工作，拿出表现率。5 .完成领导临时提交的其他工作。三、个人意见措施要求切实体现财务管理科学化、计算规范化、费用管理全理化化、加强监督度、工作细分、财务管理的作用。 可以使财务运营更加合理化、健康化，适应公司发展的步伐。 总之是新的一年，我借着改革的契机，继续提高现金管理能力，提高自己
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