差旅费管理制度

集团公司出差费管理制度第一章总则一、目的为了规范公务出差流程，降低费用，降低成本，提高出差效率，规范出差人的审查和清算流程，制定本制度。二、适用范围本制度适用于集团总部及各公司所有员工。第二章制度内容一、规范1、出差定义：员工为了工作而异地处理事务。2、出差审查申请：出差人出差前应填写出差申请表，注明姓名、所属部门、出差目的地，详细填写出差理由和出差时间表等，并向有关领导报告审查。3、审核程序：经公司职工出差报所属部门负责人审核后，由副社长、社长审核，各公司高层人员应由集团理事长审核。4、借款：出差申请被批准后，出差人可填写借款单，说明费用计划，由部门领导签字，财务人员审核，经总经理批准后，可在出差申请表和借款单在各公司会计部办理借款手续。5、出差报告：出差员工回来后3个工作日内，必须认真填写出差报告出差时发生的问题和掌握的信息。 必须立即向主管领导书面报告，根据需要或以会议形式传达和报告出差工作内容。二、出差工作：1、员工的出差工作由行政人事部门统一工作，如果没有出差申请人，可以认定为缺勤或缺勤，但需要与该员工所属部门的负责人确认的员工的出差是全勤，不加班。2、工作人员出差前必须向行政人事部门申报经过审查的出差申请表人。3、员工出差除中途生病或不可抗力的原因外，除有确凿证明外，不得任意变更预定日期或延长出差时间。 发生上述情况时，应由相应的出差审查人员特别追认。三、费用标准：1、出差补助原则：员工出差要根据节约和效率的原则选择交通工具和住宿，限制出差人的住宿费用、交通费的执行标准，标准以内由实际费用结算，超过标准的部分由自己负担。2、交通费、住宿费等补助标准请参阅下表1 )职场等级分类a级社长，社长b级副社长、各部门部长c级各部门经理，各部门助理d级普通职员2 )出差费补助金标准：费用类别等级最好能乘坐交通工具住宿标准伙食津贴(日)交通补助金(日)一线城市二线城市a级实报实报销售实报实报销售实报实报销售b级飞机-经济舱列车-软卧40030010080c级飞机-经济舱列车-软卧2802208050d级列车-卧车2001606040注：C、d级员工的出差列车单程时间在20小时以上，经各公司社长批准，可乘飞机。饮食补助金：中午12点前离开市内全天补助中午12点后离开市内半天补助中午12点前到达市内半天补助中午12点后到达市内整天补助。与上级领导一起出差、需要业务的，经各公司社长批准，可以将补助金标准浮在上级领导的标准上一起执行。出差期间携带车辆的，不再领取交通津贴，按加油费和通行费用的实际票据结算。四、票或机票的预订和要求：1、出差人需要预订机票或机票的，5天前填写车票预定申请表，以审查后的出差申请表为依据，由部门领导签字，经行政负责人审查，经社长批准后，汇总到行政人事部预订，不得自己预订。2、行政人事部根据车票预定申请表的信息及时进行票的预约，作为每月行政费用的统计根据进行车票预定费用统计表的登记的发票后，与当事人进行电话确认，把票预约信息发送到当事人的手机上。3、行政人事部与公司签订订票协议的票公司预订机票时，以满足当事人的旅行要求为前提，根据费用节约的原则进行预订。4、行政人事部在预订票前，对照当事人提供的信息是否正确，根据当事人提供的错误信息，机票发生错误的情况下，发生的全部费用由当事人承担的行政人事部的不慎，机票发生的全部费用由行政人事部承担。五、费用结算：1、发生费用均应提供原始票据。 否则，会计部有权拒绝清算。 票据丢失或不符合规定的，相应费用由员工自己负担。2、不结算原始出差申请书上填写的地方、天数、人数等不符合内容的出差费。 由于特殊原因或情况变化需要改变路线、天数、人数的，请在部门领导的说明下签字后结算。3、当事人出差结束后，必须在一周内申报。 出差人按照费用报销单 部门经理签名行政总监签名分店副社长签名会计审计社长批准(社长批准)的顺序进行出差费的审查。 报销超过一周出差费的，一天罚款50元，延迟领取一个月以上报酬的，减免当事人当月业绩工资，追究该部门领导责任，罚款500元。4、财务人员要严格检查当事人出差的债务，根据“前账不清，后账不借”的原则，财务人员违反规定借款造成会计混乱的，追究会计部经理和领导的责任，罚款500-1000元。第三章其他规定1、司机外出15元/百公里补助，行驶途中违法罚款一律不得清算。2、协助人员参加培训员培训后，将相关培训资料、书籍提交行政人事部，在公司内进行培训后，所属部门的经理和行政人事部的领导可以在出差申请书上签字。3、出差人出差行程结束后应该马上回来，因为特别理由不能回来的人，需要打电话请求有关领导的批准。 否则，延期产生的一切费用由本人承担。4、参加各种业务、会议、研修、学习等的人，根据组织单位的相关证明，实施公司的结算制度和标准结算。 组织单位提供住宿和交通费负担的，公司不再报销或补助费用。5、邀请外部人员出差，被邀请人员的费用按社长或董事长批准后的标准执行。说明：1、一线城市是指省会城市、计划单列市、特区城市。2、二线城市是指地级市、县级市。3、部门经理(包括)以上等级员工出差的最高标准可以坐飞机(短距离可以自己选择移动方式，坐火车只有硬座)，部门经理以下的等级员工可以开车20小时内坐火车(只有硬座)，20小时以上坐飞机4、发生超过最高费用标准的费用，除特别原因得到公司批准外，必须由员工本人承担。5、员工在市内、郊区或其他当天往返出差，可以实际结算交通费(除事先申请紧急情况结算出租车费用外，全部按巴士标准结算)。第四章附则一、本制度由行政人事部制定并负责说明。二、各公司参考本制度执行。三、本制度自公布之日起施行。出差申请书公司申请人部门出差时间出差地随行人员预算费用：原因出差日程的安排日期具体的地方工作内容部门经理担任副社长社长会长(由上级签名)出差申请书公司申请人部门出差时间出差地随行人员预算费用：原因出差日程的安排日期具体的地方工作内容部门经理担任副社长社长会长(由上级签名)出差报告书公司名称：填写日期：姓名职务实际出差时间出差地出差的成果工作报告：需要跟进的事项、跟进负责人、工作期限：部门领导的评价意见：社长的评价意见：车票预约申请书申请日期：年月日申请人部门身份证号码职务目的地(旅行)至目的地(回去)至出发时间月日归途时间月日申请理由部门领导行政长官社长车票预约申请书申请日期：年月日申请人部门身份证号码职务目的地