建筑企业财务公司年终总结

Xx建筑有限公司财务公司2009年度工作总结2009年是金融公司理顺会计机制、更新财务会计和管理理念、规范会计的一年。今年，在财务总监任汝坤的指导和帮助下，财务公司完成了会计制度的建立。同时，在刘波总经理的努力下，我们积极提高融资能力，合理有效地使用资金，为工程生产和管理的发展提供了资金保障。我基本完成了财务管理任务，很好地协调了公司的生产经营工作，实现了资金平衡。我现在将过去一年的工作报告如下。一、财务指标完成情况1、支付管理费各单位根据收入情况向集团公司支付综合管理费10，000.00元。实际支付1万元，但仍欠1万元。2.收入到年底，集团公司实现总收入1万元。其中，项目收入1万元，其他行业及房屋销售收入1万元。3、集团公司管理费支出今年，集团公司的总支出约为一万元。其中，工资约1万元，折旧约1万元。4.固定资产变动今年固定资产增加1万元，减少1万元，固定资产净值增加1万元。5、纳税今年，集团公司向国家上缴各种税收共计1万元。6.与总部的金融交易截至年末，各单位应付总额为10，000.00元，应收总额为10，000.00元。两者相抵后，各单位应付净额为人民币10，000.00元，单位应付集团公司净额为人民币10，000.00元。二。完成主要财务工作2009年，财务公司在财务总监的指导下，根据业务性质，进一步理顺了会计流程，建立了完整的会计体系，为2010年财务精细化打下了坚实的基础。1.完成2008年财务决算的编制。3月初，财务公司接受了中国农业银行指定的会计师事务所对公司财务报表的审计，以及税务局指定的税务代理公司对公司所得税汇算清缴的验证。对2008年财务报表的全面审查成功完成了2008年最终财务报表的编制，为全面实施2009年财务工作奠定了良好基础。2.重建财务会计流程。在财务总监的亲自指导和策划下，财务公司组织各行业的财务人员认真研究和讨论各自行业的业务流程，制定合理有效的成本核算流程，控制成本和费用。首席财务官到每个公司做业务调研，设计会计流程图，检查和执行，并解决问题。3.组织财务检查，对检查中出现的问题及时提出整改要求，并监督实施。第一季度财务总监发现各单位财务核算存在35个共性问题，财务公司及时组织财务人员召开会议，要求整改存在的问题，检查整改措施落实情况。在第二、三季度的联合财务检查中，共发现47个常见问题，并针对存在的问题逐一提出整改意见。财务总监和财务公司经理多次到各单位进行财务检查和财务指导。存在的问题已经基本得到纠正。三。资金调度与信贷工作今年，建设项目的数量在增加，对资金的需求也在增加。特别是在各单位综合管理费用支付较少的情况下，财务公司面临着巨大的财务压力。为了满足生产对资金的需求，总经理亲自抓这项工作，花费大量时间筹集资金和安排调度资金。根据工程建设和公司发展的要求年初余额为10，000.00元，年末余额为10，000.00元，应归还。3.公司内部借款年初余额为1万元，年末余额为1万元。原因是：今年新筹资金额为1万元，原筹资金额减少1万元，净增1万元。4.利息费用今年，共向金融机构支付1万元，向乡镇支付1万元，向集资款支付1万元。支付利息总额为人民币10，000.00元。资本的成功运作保证了公司生产经营的正常进行，也继续树立了公司在银行体系中“信用企业”的良好形象。四、财务公司除了认真负责处理公司的内部财务关系，为了完成单位的任务，还要妥善处理外部财务关系。建立并保持与外界的良好联系。今年，财务公司以友好和适当的方式处理了各单位的收入和支出。同时，与银行建立了良好的银企关系，与税务机关建立了良好的税企关系，成功完成了统计、工商、建设等部门的相关数据申报。V.存在的问题我们部门的财务工作还远未达到财务管理的要求。财务工作更像是会计工作，只是停留在记账和事后会计的过程中。它对事态的发展没有足够的远见。它不能做前面的工作。通常是为了在问题发生之前解决问题和预防问题。另外，财务人员参与公司经营活动不够积极，不能深刻把握公司经营活动的特点。他们只能根据公司或领导的要求提交数据和材料。他们不能对公司的业务运作进行必要的分析，只能根据理论指标进行计算和解释。会计工作还有许多需要改进的地方，特别是在执行中存在一些不够坚决的问题，在处理一些已经形成习惯做法的问题时还存在一些困难。管理工作的形式化和表面化，有很多日常管理工作不够细致、深入，往往局限于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用。根据系统的要求，还存在一些问题。如何对这些问题进行细致的管理将是我们部门今后工作的另一个重点。缺乏沟通和信息。财务工作是对企业经营活动的反映和监督，部门以外的信息应及时了解。目前，部门之间的合作没有问题，即没有与其他部门就暂时无用或不相关的财务信息和知识进行积极的沟通和理解，在使用时，他们不知道要找谁。此外，与公司领导的沟通仍存在问题。他们仍然不能完全掌握领导的工作思路和对财务工作的要求，因此他们的工作有时非常被动。六、2010年工作思路2010年，财务公司不仅要加大确保公司生产经营所需资金的力度，还要在基础财务工作、成本费用核算规范、财务分析及时等方面进行全面规范。重点关注以下方面：1.加强成本核算体系的建立，在公司文件规定的范围内进行成本核算，特别是项目成本核算，及时对成本核算中遇到的问题进行分类分析，完善成本核算体系，为领导及时决策提供相关数据参考。2.理顺机制，更新观念，树立金融监管与服务并重的工作理念。全面突破财务管理的常规思维和模式，从源头上理顺财务机制，增强服务意识，以服务为宗旨，为公司或客户做好服务保障工作3、加强资金监管，实现收支平衡。财务公司将与工程部合作，加强资金支出的明细分析，按科目进行分类统计，本着节俭、经济、高效的原则，建立严格的资金支付程序，以加快项目的竣工结算。先试后撑，不试后撑，必须有经费来源；实行“先审批，后支持，先计划”的报销程序。全过程监督预算执行，改善财务管理，确保收支平衡。4、做好2009年度决算工作，为2010年规范化会计工作打下坚实基础。这项工作将于2010年1月完成。月底前完成财务预算的编制。5.做好2009年银行信贷审计工作，充分保证公司在银行系统的信贷审计不会被降级，为2010年及以后的融资信贷业务做好准备。这项工作将于2010年3月底完成。6.完成2009年所得税的最终结算，合理降低公司各种税收风险。这项工作定于2010年4月初完成。7.根据集团预算管理指标跟踪预算执行情况，监控预算费用执行情况和超预算费用的初步审核，准确及时地对预算执行情况进行月度汇总分析，为集团预算指标的实现提出可行的措施或建议。8、配合工程部，完成项目经理、项目相关财务资料档案。这项工作将于4月底完成。9.为全面提高会计核算的及时性和准确性，集团公司财务系统实行会计电算化。随着公司业务的不断扩大和承担项目数量的增加，财务会计的工作量将会更大。为了准确及时地完成会计工作，会计人员必须摆脱大量繁琐的手工会计工作。因此，有必要实施会计电算化方法。这项工作将于4月份全面实施。10.与公司合作，加强成本和费用的控制。财务公司将加强对非生产成本和可控成本的核算和监督，如果不能超支，就永远不会超支。11.加强资金管理，统一调配资金，根据集团生产经营需要，筹集和控制各种营运资金。12.继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务会计管理制度、销售与收款制度、内部控制制度、采购与支付制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位评价方法等。13、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财务法律法规，结合财务人员评价方法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和专业判断能力。14、加强财务检查工作，及时发现问题，纠正问题，保证公司财务会计和财务管理工作的正常运行。以上9至14项任务贯穿全年。财务公司将在2010年随时调整其工作计划，以满足公司对财务会计和财务管理