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文档简介

柜员个人年度工作总结范文20xx年，公司各部门取得了可喜的成绩。作为公司的出纳，我在四个方面做了自己的工作：收付、反映、监督和管理。一年来，在不断改进工作方法和手段的同时，我认真学习和掌握了财务知识，并成功完成了以下任务：今年工作的经验教训1.严格执行现金管理和结算制度。每天仔细检查现金和日记账。如果发现现金金额不一致，及时查询并及时处理。每月根据银行对账单做好对账工作，做好未清账款的对账工作。2、及时收回公司的各项收入，开具收据，及时收回存入银行的现金，绝不坐收现金现象。3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其他应发放的资金。4、坚持财务程序，严格审核和计算(发票必须有经手人、验收人、审批人签字后方可报销)，不符合程序的发票不予支付。5.为了满足公司发展的需要，银行与部门负责人一起完成了退货工作，并开立了银行承兑汇票账户和存款账户等。随着学习的不断深入，我对自己的工作有了更深的了解。我的工作可以说既简单又复杂。例如，我将逐个登记和收集整个公司的现金簿和存款日记账。巨大的工作量，准确的会计要求，我必须小心，耐心的操作。随着公司的不断发展，学习新知识变得非常重要。收银员和2019年工作计划：1.熟悉现金管理规定和银行结算制度，严格执行现金管理规定、银行结算制度和公司费用报销规定等。并负责处理贷款、各种费用的报销和应付款项的支付。在资金紧张的情况下，他们有权根据轻重缓急支付各种开支。2、管理好手头的现金，不得坐支，不得抵库，不得任意挪用手头的现金，不得将现金浮出账户；3、根据记账凭证，每次收付后在记账凭证上签字，并加盖“已收”或“已付”印章，做到合法准确、手续完备、凭证齐全。4.现金簿和存款日记账应按顺序逐一登记，每月结算日期为清日。应对照手头的现金进行核对。如发现错误，应及时查找原因，并及时向领导汇报。每天结束时，登记“货币资金每日变动表”，并在每月结束时发布“货币资金每月变动汇总表”。5、按规定填写各种支票、授权支付凭证和其他银行结算凭证，数量准确；6、妥善保管相关印章、票据等。做好相关文件、账册、报表等会计资料的整理、归档工作；7、定期和不定期向财务部经理汇报；8、协助人力资源部经理和部门经理做好岗位说明书的编制和修
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