时光机有限责任公司创业计划书

时光机有限责任公司创业计划书公司LOGO的设计简洁明朗，寓意深刻。左侧沙漏中细沙逆向缓缓而流，寓意时光回溯，拾遗美好。右侧和下方分别是“时光机”的中英文表述。整个沙漏以绿色呈现，象征已经逝去的如春天般美好的年华。沙漏流动无休无止，时光静静流逝，带走了青春年少的幼稚轻狂、单纯美好。取而代之的是成熟稳重、患得患失。也许我们看到了这世间的欺骗、丑恶、自私、虚伪，但我们仍然坚信真诚、善良、无私、信念。那个在操场上跳格子的我，飞扬的马尾与起伏的欢笑经纬相错；那个在图书馆沉浸书海的我，优美的文字与纯洁的心灵共振；那个在路边嬉戏玩耍的我，笑脸与花儿共同绽放在晴空之下；那个守在电视机前追还珠格格的我，担心着善良的紫薇的命运又会怎样；那个多么单纯的我在枯燥难过时，这些回忆总会让我嘴角泛起丝丝笑容，可眼框却也不禁湿润。一切的一切，时空转换，当初陪在你身边的人现已渐渐远离。你是否记得高中物理课本爱因斯坦神奇的相对论当物体速度达到光速时，物体沿空间方向的尺度会缩短为零，时间会慢到停止。时光真的可以倒流吗我只想在那旧时光里停留片刻，邂逅自己，荡涤心灵。过往的青春岁月是抹明媚鲜艳的绿色，时光是不经意流过指间的沙。当这抹绿流动在眼底，时光的沙漏逆流而上，你是否会愿意和我一起来到这样一个时光机中，捡拾零落的旧时光，遇到以前的自己。告诉她我真的爱你，这是成年的我，你认得吗请你告诉我要坚强，我知道只有你没有受过伤，所以只有你才会真正乐观的告诉我世界可以很美好、而我可以很勇敢。旧时光，我要走了，走到前面去了，我会带一个大大的、温暖的、笑起来像风铃响一样的未来，来看你。你等我时光机宣传标语我愿付出所有，换取一台时光机目录时光机责任有限公司创业计划书41执行总述411商业模式412目标市场413竞争514风险515资金需求62公司介绍621公司简介622公司结构与管理73市场分析831主题餐厅市场现状832目标人群分析933市场潜力1034市场容量104餐厅设计1141餐厅设计理念1142餐厅环境布置115产品与服务1151产品市场介绍1152增值服务1253员工管理和服务126环境与竞争分析1361公司外部环境分析1362公司内部环境分析（SWOT理论）147风险1571外部风险1572内部风险1573市场风险1574原料资源风险1575应对措施1676保险和法律事务健身中心的保险168公司经营战略1681战略概述1682战略期1683未来准备189营销策略1891产品营销方案PRODUCT1892价格（PRICE1993促销方案PROMOTION1994营销渠道PLACE2095公关营销PUBLICRELATIONS2096政府、品牌营销POWER2010财务分析21101资金计划21102财务预算21103财务分析23104财务评价2511结语25时光机责任有限公司创业计划书1执行总述11商业模式本公司是一家处于创始阶段的公司，公司的法定名称为“时光机有限责任公司”，法定经营形式为有限责任公司，法定经营地址为秦皇岛海港区。时光机有限责任公司下设时光机实体主题餐厅，餐厅主营各式咖啡、奶茶、甜品。餐厅将围绕童年怀旧主题设计，以90后人群的童年相关事物为元素，为顾客营造童年时代温馨、单纯、快乐的氛围。我们将以90后为目标顾客成立一家为在校和毕业大学生提供物质和精神层面服务的大型企业，从最初的童年时代主题餐厅，逐步开设分店，建立品牌和积累资金，最后成为涉及学生学习用品、同学聚会一条龙服务等的多元化公司。我们将致力于创意与服务的结合，最终追求个人价值，企业价值，社会价值的共赢。12目标市场从追求物质享受到追求心理快乐的转变导致了市场上享乐主义的流行，市场将进入一个“娱乐经济”的时代，主题餐厅的优秀在于不仅为顾客提供优质的就餐服务，而且由特定的主题氛围让顾客得到精神层面的享受。然而，科技快速发展和计算机普及给人们带来便捷生活方式和丰富的娱乐手段的同时使很多90后人群迷恋于电子游戏、智能手机，成为“低头族”。这不仅不利于其健康，而且影响了当今人们的沟通方式。随之带来90后人群的寂寞、孤独、空虚之感。对于这个年龄段的大学毕业生或上班族，他们开始承担社会责任，面对复杂的社会关系，反而怀念学生时代的被保护、单纯快乐的状态。他们憧憬爱情，希望组建自己的家庭，内心的父性母性被激发，更加珍惜成长时期童年的童真童趣。有调查显示，目前有78的大学生了解主题餐厅，其中有42的大学生去过主题餐厅，另外的36的大学生知道主题餐厅且有意愿前往自己感兴趣的主题餐厅，由此可知，主题餐厅在未来还有很大的顾客群体，具有很大的发展空间。大学生追求精神层次的满足且有一定的消费能力。由调查数据74的大学生有去本餐厅的意愿。可以肯定，我餐厅在未来的发展中将会有很大的市场潜力。13竞争现在秦皇岛共有几十家主题餐厅，主题餐厅的市场容量非常大，规模小，进入壁垒低，成本低，产品同质化程度高，替代品威胁大，购买者的议价和供应者的议价都比较低。通过我们的实地调查和网络评价得知大部分主题餐厅存在定位不准，主题不当，环境不突出，菜品从主角沦为配角，不选或误选宣传方式等问题。我们的劣势在于管理经验不足，资金不够富裕，在食品安全餐厅设计等方面不熟悉。但是选择90后为我们的目标人群，开设主题餐厅。我们的竞争优势在于（1）目标客户明显，对90后同龄人群身心需求的了解，同时大学生拥有足够的创新意识（2）大学生创业的国家相关支持（3）在大学城开店的区位优势（4）新品牌引起顾客较大好奇心14风险（1）外部风险随着中国加入WTO，国外大型餐饮公司进军中国，国际品牌既快又多地进入中国市场，必将给中国餐饮业带来极大的冲击。餐饮业竞争激烈尤其是来自国外的快餐连锁店，如肯德基、麦当劳、必胜客、汉堡王、星巴克等在中国的快餐业中占据很大的市场份额。（2）内部管理风险餐饮业是一个技术含量相对较低的行业，但是它需要严格的管理才能赢得消费者的信赖，对于大多数中国自办的餐厅来说大部分存在着内部管理松散，服务人员素质较低等问题，如何建立现代企业制度、健全企业经营机制、强化企业内部管理，这些直接关系着企业的生与存，成与败。（3）市场风险市场是不断变化的，所以我们必须考虑到市场的风险，具体有以下几种风险可能在本项目开发阶段的风险，市场上可能会同时出现类似的餐厅。项目生产阶段的风险，如果项目已经投产，但没有生产出适销对路的产品，项目可能没有足够的能力支付生产费用和偿还债务。项目生产经营阶段的风险，项目投产后的效益取决于其产品在市场上的销售量和其他表现。15资金需求为达到我们预期的经济效益，本项目一期注册资本约为50万元人民币，银行贷款10万元，风险投资10万元，发起人投资30万元，主要用于初步阶段的固定资产投资，开办费用，管理费用，营销费用以及流动资金等。2公司介绍21公司简介“时光机”有限责任公司先期基于时光机主题餐厅，即一家面向90后的童年主题餐厅。拟起步资金50万元。初期餐厅选址为秦皇岛市海港区。发展初期为150平方米的两层餐厅，一层包含厨房，吧台和就餐区。餐厅内餐桌12套，整个风格以90年代的教室布局为主体。二层以书架隔离成为迷宫状书吧。餐厅将把童年时光的游戏、课本、音乐等主要元素，融入餐厅的环境布置、餐桌餐具、员工服务三个方面，使顾客在温馨、有趣的童年时代氛围中就餐。餐厅主要提供休闲小吃、奶茶咖啡，甜品等餐饮。本公司计划从最初的学生时代主题餐厅，逐步开设分店，建立品牌和积累资金，最后成为涉及学生学习用品、同学聚会一条龙服务、开办各式教育机构等的多元化公司。我们将以创意与服务的结合为出发点，最终达到个人价值，企业价值，社会价值的共赢。22公司结构与管理（1）初期管理机构在公司创业初期，鉴于资金不充足的现状，公司将会把资金主要投入到餐厅设计与营销推广两个方面。为了降低劳动力成本、保持餐厅的创新时尚性，同时建立大学生兼职锻炼平台，公司初期将建立兼职大学生管理架构（图11），即以大学生兼职为主。采用兼职大学生员工优点在于员工素质高、热情开朗，认真负责；劳动力成本较低；大学生与学生怀旧主题相统一；大学生的创新创意对公司发展将有很大促进作用；易于公司初期的管理和沟通；为大学生提供锻炼的平台；兼职大学生形式起到一定的宣传作用。基于大学生兼职的流动性和服务质量问题,本公司提出两项措施1、为了保证服务质量，甜点师和艺术团兼职大学生实现长期合同性，相应进行薪金核算。2、所有岗位，特别是服务员实行员工标准化管理。图11经理服务部后勤部营销部财务部学生合作处服务员艺术团采购团甜点师（2）成熟期管理架构在公司走上正轨，根据公司规模的逐渐扩大，为了顺应公司的发展，管理架构和人力资源管理将进行改变，公司各部门也将逐渐增加和完善，公司的结构更加强调分工和交流以及建立企业文化。同时公司坚持部分的兼职大学生运营形式，根据具体情况，基本在各部门形成111模式，即由老员工毕业大学生在校兼职大学生组成各部门，保证各部门的创新和活力。同时企业为大学生就业、在校大学生锻炼担负自己的社会责任。建立自主品牌，提高声誉，有利于公司的长期发展。3市场分析31主题餐厅市场现状主题餐厅概念源自国外，大约兴起于20世纪五、六十年代，在中国大陆兴起是在20世纪九十年代后期,与一般餐厅相比，主题餐厅往往针对特定的消费群体，不单提供饮食，还提供以某种特别的文化为主题的服务。主题餐厅是在在标准化基础上的差异化，使自己的产品与服务优于竞争对手，从而获得更大的利益。我们创业的首选市场是秦皇岛，在查阅资料和对秦皇岛主题餐厅进行大量市场调查后发现,近年来，越来越多的个性化主题餐厅，作为一股新势力，崛起在餐饮界。它们使食客在就餐之外，体会到一种独特的文化氛围，也使“吃”这一单纯的行为演变成为一种文化消费。同时由于主题餐厅的投资成本低、利润大的优势吸引了大批业内外人士纷纷投资，主题餐厅出现峥嵘之时，同时伴随几个问题（1）菜品从主角沦为配角（2）主题不鲜明，环境不突出（3）不选或误选宣传方式（4）定位不准，主题不当。32目标人群分析321目标人群定位我们按消费者年龄对市场细分，将目标人群锁定在出生年份在19901995的人群（以后简称为90后）。这部分人群现在的年龄为1924岁，属于青年人。我们团队成员也都处于这一阶段，可以结合我们自身的成长经历进行分析，了解此类人群的心理和需要，从而更好地为目标人群服务。此年龄段的人群根据工作状况可以分为三类在校大学生，大学毕业的上班族，未接受高等教育的工作者。322目标人群心理对比将目标人群的现状与童年相对比，从心理层面得出一种对童年单纯快乐的回归与渴望。（1）在校大学生A迷茫VS充满梦想；B受关注度下降；C学习压力大；D孤独，渴望交流。（2）大学毕业的上班族，未接受高等教育的工作者A承担社会责任；B复杂的社会关系；C父性母性的回归。323目标人群消费能力分析由于我们的目标人群主要是针对在校大学生，所以在调查中也就只对相关高校的学生进行调查，得出相关数据，对数据进行分析，从而得出相关结论。（1）目前消费情况根据我们的调查可以得出，目前秦皇岛各大学大学生生的月生活花费多集中在600900元，其中用于餐饮消费所占的比例较大，对于秦皇岛目前的物价来说，这个消费水平已可以满足大学生的基本生活需求。另外，数据还显示，大学生每月用于中高档餐饮消费的金额65都在300以下，只有35的人群是在300以上。从而可知，若是以大学生为主要目标人群，则餐厅的消费水平应该为中低档。（2）未来消费潜力大学生即将步入社会之后便会有一定的工资收入，那么其消费能力就会随之而增加。而餐厅的目标人群就定位为90后人群，随着餐厅的各项宣传与服务的提升，使餐厅在未来能够有更大的市场。33市场潜力331社会发展主题餐厅的出现并非偶然，实际上，主题餐厅是“娱乐经济”的产物。消费者从追求物质享受到追求心理快乐的转变导致了市场上享乐主义的流行，由此市场将进入一个“娱乐经济”的时代，提倡寓娱乐于进食的体验餐饮模式，力求将餐饮产品、服务与个性化的娱乐方式相结合的主题餐厅应运而生。主题餐厅将在未来的发展中拥有广阔的市场。332主题餐厅市场纵观中小型投资市场，餐厅具有投资小，利润高的特点，创业模式灵活，吸引了很多投资者的目光。且现在市场上的主题餐厅并不是很多，而根据社会的发展，主题餐厅的发展在将来必定会呈现普及趋势。34市场容量341主题餐厅市场空间主题餐厅概念源自国外，在中国大陆兴起是在20世纪九十年代后期,据今只有不到二十年的时间，目前来说，在中国的发展规模不是很大，南部及东部沿海地区由于对外经济文化交流较为频繁，对于主题餐厅，其在沿海地区的发展时间较早，规模也就逐渐加大，而相对于国外来说，其规模却不是很大，毕竟时间较短。342消费人群数量“时光机”主题餐厅的目标人群主要是90后的青年人群中的大学生群体，处于此年龄阶段的人的猎奇心理最强，且具有一定的消费能力，能够保证餐厅盈利。秦皇岛海港区是秦皇岛市区高校大学生最密集的地区，选择在此开设此主题餐厅将会有较大的学生客源。4餐厅设计41餐厅设计理念餐厅的创业团队人员均为90后，亲身感受着这一年龄阶段的学生的心理和生活状况。我们怀念过去，但并不逃避现实。只是希望在这快节奏的生活中找到出口释放压力，宣泄自我。我们大胆幻想着坐上一台时光机可以重新回到小时候，邂逅以前的自己，与伙伴们快乐的玩耍，没有学习负担，就业压力，没有复杂的人际关系。和小伙伴们一起品尝美味、轻松畅谈、游戏娱乐、休闲阅读，从中感受快乐、单纯、美好。42餐厅环境布置整个时光机主题餐厅氛围上下两层，每层面积为150平方米。由室内旋转楼梯衔接。两层中第一层模拟教室大环境，分为厨房，卫生间，就餐区，吧台，零食陈列台，小霸王游戏机体验区，90后学生时代用品陈列台，电影放映及舞台区等。主要是为顾客提供就餐，娱乐游戏，观看电影，休闲聊天的场所。第二层以书架隔离成为迷宫状书吧，在书吧中顾客可以安静地读书聊天，而不受一楼娱乐活动的干扰。书架上摆放小学教科书，休闲杂志，当今畅销书和国内外名著，供顾客阅览。一层的就餐环境轻松快乐，在餐厅陈列和游戏娱乐中再次感受童年乐趣。二层可以让顾客徜徉在书海中，坐下来安静地回忆童年，感受现在，向顾客传递温暖，美好的正能量。这样的动静结合，让顾客在餐厅中通过对童年的美好回忆愉悦心情，充实自己，更加快乐地面对生活。5产品与服务51产品市场介绍我们通过前期市场调研，对大学生喜欢的主题餐厅的用餐类型进行问卷调查，得到如下结果。在图中可以看出排在前三位的食品有奶茶甜品占总数44；西餐占总数20；咖啡占总数12。为满足消费者需求同时结合我们创业团队对原材料、技术壁垒和市场竞争等方面的调查，决定主题餐厅的产品为奶茶甜品和咖啡。问卷调查得出的结果表明大学生所关心得餐厅要素各占一定比例，但是餐厅最本质要素“食品味道”仍旧占有很大比例（39），时光机主题餐厅以食品味道为首位，才能吸引顾客，稳定客源，赢得市场。52增值服务餐厅的怀旧主题体验设计中增值服务是一个重要的部分，增值服务是指除去特色服务外的顾客体验服务。本餐厅的增值服务包括游戏娱乐、电影放映、小霸王游戏机体验、折纸、播放录音等。53员工管理和服务对于餐饮业来说，不光是考虑自身的盈利问题，而更重要的是考虑食品的卫生质量安全问题，这必须是放在最首位的考虑因素。其次，在就餐环境与服务质量方面，也必须重视。只有各项综合因素都能够达到一定的质量标准，才能够赢得顾客的高评价，才能够在市场上占据一定地位，从而达到盈利的效果。6环境与竞争分析61公司外部环境分析611宏观环境PEST分析（1）经济秦皇岛过去的十年，伴随着城乡居民收入水平的快速增长，其消费能力和消费愿望不断提高，消费结构发生显著变化。（2）社会文化随着经济快速发展，文化大力繁荣，中国餐饮结构已经进入由传统餐饮向现代餐饮发展转变的新阶段。用餐既要满足生理需求，又要满足心理需求。加入主题元素为消费者营造良好的文化氛围。612产业环境五力分析模型五力分析模型是用于竞争战略的分析，可以有效的分析公司的竞争环境。五种力量模型将大量不同的因素汇集在一个简便的模型中，以此分析一个行业的基本竞争态势。62公司内部环境分析（SWOT理论）优劣势分析主要是着眼于企业自身的实力及其与竞争对手的比较，而机会产业竞争对手现有公司的争夺供方议价能力潜在进入者买方议价能力替代品和威胁分析将注意力放在外部环境的变化及对企业的可能影响上。成本低目标顾客显著新开甜品店不会被模仿新品牌容易引起好奇政府支持管理经验不足资金不够充裕技术多样化熟悉需要时间前期培训需要时间消费者对产品需求开拓市场机会大客户人群多其他主题餐厅的竞争替代品较多顾客忠诚度较低SWOT7风险71外部风险国外大型餐饮公司进军中国，国际品牌既快又多地进入中国市场，必将给中国餐饮业带来极大的冲击。餐饮业竞争激烈尤其是来自国外的快餐连锁店，如肯德基、必胜客、麦当劳、汉堡王等在中国的快餐业中占据很大的市场份额。72内部风险餐饮业是一个技术含量相对较低的行业，但是它需要严格的管理才能赢得消费者的信赖，对于大多数中国自办的餐厅来说大部分存在着内部管理松散，服务人员素质较低，如何建立现代企业制度、健全企业经营机制、强化企业内部管理，这些直接关系着企业的生与存，成与败。73市场风险市场是不断变化的，所以我们必须考虑到市场的风险，具体有以下几种风险可能（1）在本项目开发阶段的风险，市场上可能会同时出现类似的餐厅（2）项目生产阶段的风险，如果项目已经投产，但没有生产出适销对路的产品，项目可能没有足够的能力支付生产费用和偿还债务。（3）项目生产经营阶段的风险，项目投产后的效益取决于其产品在市场上的销售量和其他表现，而对于本阶段项目而言，最大的市场风险来源于市场上餐饮业的竞争风险。74原料资源风险本餐厅的原料主要以果蔬、豆类、菌类为主，是当今最受欢迎的绿色天然无污染食品，尤其本餐厅是以保健为主的餐厅，因此在原料的选择上需要专业的知识和技术投资，这样才有利于采购到新鲜、天然、无污染的绿色食品。75应对措施1汲取先进的生产技术与经验，开发出自己的特色食品。2严格管理，定期培训人员，建立顾客服务报告。3项目开发阶段进行严格的项目规划，减少项目风险。4进入市场后，认识食品市场周期，不故步自封，积极开发更新食品。5与原料供应商建立长期并保持长期的合作关系，保证原料资源的供给。76保险和法律事务健身中心的保险将通过中国平安保险公司购买。资产保险将保险固定资产和私人资产的实际市场价值，商业意外保险保证赔偿由于意外事故而关门造成的固定现金流入损失。为了防止意外事故而造成会员、顾客利益受损所引起的法律诉讼，我们还将购买一般责任保险。当然，中心管理人同时采取有关预防措施，如提供适当指导，给予必要的警告，同会员签署无责任条款合同等。中心的法律事务交由有丰富经验的法律事务所负责处理。8公司经营战略81战略概述公司初期将以餐厅形式经营，依托当代大学生的创意和负责的态度，用13个月时间完成筹备期，前期用13年的时间，积累资金和实力，获得口碑和客源。中期要47年，在秦皇岛各区开设分店，逐步向华北中部各地，全国各地开设分店，积累资金和实力，建立自己的品牌，长期战略从第8年起，灵活运用各种融资手段和品牌效应，开始扩展涉及学生服务的各个领域的大型服务型企业，成为中国的一个文化品牌和象征。82战略期战略期时间（年）顾客战略选址战略战略目标前期13大学生为主海港区积累资金中期47年轻人各地商业区建立品牌、开拓市场长期8年以后年轻家长、年轻人餐厅、游乐场等建于高档小区聚集区域多元化、差异化（1）筹备建设期（13个月）企业运营地点选择遵循4M标准第一，把一次性成本降到最低；第二，把运营成本降到最低；第三，把潜在的风险降到最低；第四，把机会放到最大。因此基于交通便利，硬件设施良好，以及学校云集和商业繁华地带，可带来主要目标人群等因素。（2）前期战略（13年）第1年利用独特的主题营销方法，获得长安区来往大学生和年轻人群的青睐。第2年利用网络宣传等开拓市场，让周围的大学生和年轻人了解和欢迎。第3年根据顾客反馈不断升级改善就餐环境，慢慢显现餐厅的独特化，逐渐积累资金实力和口碑。（3）中期战略（47年）第45年在秦皇岛各高档商业圈开设分店，逐步提升餐厅的品味，从低档的就餐向高档的餐厅提升，逐步培养自己的餐厅、公司文化。第67年以点带动面，以秦皇岛为中心，逐步向各开设分店，形成商业规模化优势。公司在组织架构和营销流程上将进行有针对性的改造，在物流和食品来源等方面形成自己的网络系统。（4）长期战略（8年以后）第8年后具备一定品牌和经济实力后，开始利用各种方式融资，提升人力资源质量，实现公司结构升级，适合公司发展。逐步成为涉及学生学习用品、同学聚会一条龙服务、开办各式教育机构等的多元化公司。同时公司主动担负社会责任，在大学生就业、公益等方面发挥作用，使公司的社会形象深入人心。83未来准备市场的发展日新月异，新的服务、新的价值和新的机遇都在不断涌现。我们将不断的完善主题餐厅服务，以便在面临新的问题的时候能迅速反应，解决问题。我们会一如既往地深入了解90后人群，与时俱进，满足消费者日益增长的需要，真正做到为服务对象提供无微不至的服务。9营销策略91产品营销方案PRODUCT911核心产品时光机餐厅满足的是顾客追求的口感、口味、解渴等基本需求。时光机主要核心甜品系列精致糕点类，美味奶茶、精选搭配系列，咖啡等。912形式产品产品形态（甜品设计、餐具规格等）、产品品质、产品包装等。913延伸产品顾客购买本餐厅甜点时所能获得的全部附加服务和利益。如附赠半杯奶茶、甜品续杯、外卖配送、外卖甜品包装等产品。914产品广度和深度深度精致糕点类美味奶茶咖啡类饼干类在精致糕点类，美味奶茶、咖啡和饼干这四大系列中又再分了具体的甜品共22种，无论是从食品名称还是材料搭配都具有浓厚的学生时代气息和风味。时光机主题餐厅的食品都是四季皆宜的，食品种类较为丰富足够吸引消费者以满足各种消费者的需求。92价格（PRICE影响时光机主题餐厅食品定价的因素有食品本身的价值，食品的成本（生产成本如原材料选择、食品制作工艺、加工、食品外形设计；销售成本主营业务成本、其他业务支出包括材料购进物流费用、营业税收、食品储存产生的电费、管理费、人工费等；市场需求状况秦皇岛主题餐厅市场尚未饱和，消费者对此需求状况从消费金额来看比较稳定；甜品店自身情况时光机主题餐厅是一家刚创立甜品店，在管理经验、资金、人才方面都比较缺乏）。93促销方案PROMOTION除去一定的特价促销外，餐厅也推出一系列特色促销活动931媒体营销A网络促销；B宣传册、宣传片；C节日活动；D为电影或电视节目举办的主题餐会。932体验式营销A日常体验；B节日体验；C组织会员活动。94营销渠道PLACE时光机主题餐厅分销渠道是由原材料采购到时光机主题餐厅（经过加工制黄桃酸奶蛋糕四叶草抹茶红豆冻芝士油炸甜甜圈玛卡龙戚风蛋糕卷丝袜奶茶生姜奶茶鸳鸯奶茶雪泡奶茶哈密瓜奶茶卡布奇诺浓缩咖啡拿铁咖啡蓝山咖啡摩卡咖啡日本炭烧咖啡爱尔兰咖啡原味黄油曲奇蘑菇小饼干卡通蜂蜜饼干手指酸奶饼干时光机主题餐厅消费者原料批发商作以及设计）再销售到消费者手中。941线下营销A推广主题餐厅，倡导个性化甜品饮食文化B推广各种优惠活动展开促销C员工提供个性化服务（5S。942线上营销A开展网络营销，建立会员QQ群，开通餐厅微博微信主页，提升知名度B借助美团网、大众点评等团购网站，给消费者一定优惠，达到进一步提升影响力的目的。95公关营销PUBLICRELATIONSA制造事件、开展公益活动；B与员工、原料供应商建立精诚团结、信任一致的合作关系；C协调好社区群众关系。96政府、品牌营销POWERA关注政府政策；B关注社会热点，借助名人力量；C大力打造品牌形象。10财务分析101资金计划为达到我们预期的经济效益，本项目一期注册资本约为50万元人民币，主要用于初步阶段的固定资产投资，开办费用，管理费用，营销费用以及流动资金等。102财务预算在对市场数据进行充分调研的基础上，本公司严格地遵从会计原则，采取谨慎的态度编制了公司未来三年的财务预算。（1）前期费用预测（单位万元）项目资金备注一固定资产投资3251办公场所200平方米2租借（第一个月）2装修18餐厅内部重新装修，桌椅及花草树木类等装饰品的购买3厨具25后厨用品及非一次性餐具的购买（参考苏宁易购冰箱032烤箱03咖啡机01）4计算机及软件1办公及点餐用计算机和软件费用5货车8运送原材料货车1辆6其他1建造小型储物冷藏仓库费用二经营管理费投入561广告宣传费05在报刊，杂志及网站上做宣传广告，制作及发放传单（以月为单位）2水电费04水，电及煤气等费用（以月为单位）3办公费用02办公纸张及一些必要的办公费用（以月为单位）4人员工资4餐厅运作初期员工的基础工资，奖金及福利津贴（以月为单位）5其他05餐厅经营管理中的一些非预料支出（以月为单位）三流动资金投入291菜品原料采购12菜品辅料采购043酒水饮料采购12向批发商采购新鲜菜品原料，辅料及酒水（以月为单位）4其他03一次性餐具等物品的支出（以月为单位）合计41一期预计投入（2）营业收入预测营业收入即餐饮企业经营过程中向消费者提供劳务或销售商品等而取得的收入,是进行财务分析的一项基本指标。它的大小决定了餐饮企业盈利的大小,也反映出餐饮企业的经营规模和水平。按照小型餐饮业毛利润率50计算，每日有200人分流进入我们的餐厅，每人平均消费20元，营业额估计为每月120000元，扣除一半的原料成本得到毛利润60000元，再扣除每月人员的经营管理费用52000元，最终每月保守估计净利润为8000元。103财务分析1031运营能力分析（1）流动资产周转率流动资产周转率是销售收入与流动资产平均余额的比率，它反映的是全部流动资产的利用效率。年份20152016201720182019营业收入/流动资产平均余额1275126911841