经纶传媒：2016年半年度报告

经纶传媒2016年半年度报告11目录声明与提示2释义7827182,22824515,259,44456以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据824517,727,44276法定代表人李朝东主管会计工作负责人陆德兵会计机构负责人陆德兵公告编号2016024第827朱勤4500000677周宗兵4500000677杨佩宇828582,542202,957,6508420012年含2年4,511,85711225,5928650028250,05612164合计56,446,52282,2282846存货盘亏和毁损无形资产摊销121,982合计880,05902498,8612282846无形资产摊销121,98269其他经营活动产生的现金流量净额27,047,570828582F技术开发、销售10,000,0000010000100009182182210114,567,7926885562,494,15761218关联方组合21,086,97042140918,796,768861404组合小计149,151,1916799642,689,665821828250,05612167合计56,446,52282462代垫费用134,50000员工借款240,58932应收股权转让款655,18899655,18899其他34,9172393,18599合计1,740,838542,109,104275期末其他应收款金额前五名情况名称款项性质期末余额账龄占其他应收款总额的比例坏账准备期末余额杨彬彬股权转让款655,188993年以内含3年3764655,18899李朝东房租款156,000001年以内含1年896郑红纲押金95,000002年以内含2年5464,75000徐娟往来款53,533001年以内含1年3081,07066杨亮往来款30,000001年以内含1年1721,50000合计989,721995686662,50965公告编号2016024第69页共72页3长期股权投资被投资单位名称期初余额本期增减变动追加投资减少投资南京经纶数字科技有限公司4,616,2705015,000,00000江苏城市阅读传媒有限公司0005,000,00000北京城市阅读文化传媒有限公司000100,00000合计4,616,2705020,100,00000接上表被投资单位名称本期增减变动权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动现金红利南京经纶数字科技有限公司江苏城市阅读传媒有限公司北京城市阅读文化传媒有限公司合计接上表被投资单位名称本期增减变动期末余额资产减值准备本期计提减值准备其他南京经纶数字科技有限公司19,616,27050江苏城市阅读传媒有限公司5,000,00000北京城市阅读文化传媒有限公司100,00000合计24,716,270504营业收入、营业成本项目本期发生额上期发生额主营业务收入46,093,5960941,187,26337其他业务收入9,918,7268910,026,52579合计56,012,3229851,213,78916主营业务成本25,495,9422524,763,76187其他业务成本9,446,719079,603,62218合计34,942,6613234,367,38405十五、补充资料1净资产收益率和每股收益报告期利润加权平均净资产收益率每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润0800026500259扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润02600087000852按照证监会公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益2008的要求，报告期非经常性损益情况非经常性损益明细金额说明1非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分2越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免3计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,690,000004计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费5企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益6非货币性资产交换损益7委托他人投资或管理资产的损益8因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备9债务重组损益公告编号2016024第70页共72页非经常性损益明细金额说明10企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等11交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益12同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益13与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益14除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益15单独进行减值测试的应收款项减值准备转回16对外委托贷款取得的损益17采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益18根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响19受托经营取得的托管费收入20除上述各项之外的其他营业外收入和支出294821其他符合非经