公司年产100万平方米生态环保木地板可行性研究报告附表

建设投资估算表表1单位万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计其中外币比例1固定资产费用2185870871331550690111工程费用2185870870314206872111主要生产项目188587087028420011111885870870284200112辅助生产项目3000003000011213000003000012固定资产其他费用00013130028121建设管理费0003300122可行性研究费0001100124地质勘探费0001100125设计费0003300126劳动安全卫生评价费0001100127环境影响评估费0001100128场地准备及临时设施费00011001210工程保险费00022002无形资产000105510550230821土地使用权000104510450025非专利技术0001010003其他资产费用0001212002631开办费000121200311人员培训费0002200312筹建人员工资0005500313前期工程费0002200314其它开办费000330032长期待摊费用00000004预备费000350350076641基本预备费0002502500042涨价预备费000100100005建设投资合计218587087143045720100比例4779190319312810000项目总投资使用计划与资金筹措表表2单位万元序号项目名称合计1231投资合计57378550378540030011建设投资457245720012建设期利息16585165850013流动资金10003004003002资金筹措57378550378540030021项目资本金17208615108612090211用于建设投资125501125501002111股本投资12550112550100212用于流动资金30090120902121股本投资9090002122企业未来经营收益210012090213用于建设期利息1658516585002131股本投资16585165850022债务资金401699352699280210221用于建设投资33169933169900银行贷款33169933169900222用于建设期利息0000银行贷款0000223用于流动资金700210280210流动资金借款700210280210银行贷款000023其他资金0000流动资金估算表表3单位万元序号项目名称最低周转天数周转次数第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年0生产负荷000701001001001001001001001001流动资产003008140611730911730911730911730911730911730911730911730911应收账款606035611505025050250502505025050250502505025050212存货000429936325963259632596325963259632596325963259121原材料6060133652028320283202832028320283202832028320283122辅助材料60601206183183183183183183183183123备品备件6060100515251525152515251525152515251525124外购半成品6060000000000125包装物6060301545754575457545754575457545754575126其它直接材料6060201305305305305305305305305127直接燃料及动力60604026161616161616161128在产品57202377339339339339339339339339129产成品3012017805252512525125251252512525125251252512525113现金152430028013548354835483548354835483548354814预付账款00000000000015待扣进项税301200000000002流动负债00011406173091730917309173091730917309173091730921应付账款3012011406173091730917309173091730917309173091730922预收账款0000000000003流动资金00300700100010001000100010001000100010004流动资金当期增加额003004003000000000劳动定员明细表出勤人员序号单位及职别名称一班二班三班昼夜合计在册人员总数备注财务评价指标汇总表表4单位万元序号项目名称数据备注1项目总投资5737850其中建设规模总投资503785011建设投资4572012建设期利息16585013流动资金10000其中铺底流动资金300014其他资产002资金筹措573785021项目资本金1720860其中注册资本151086022项目债务资金4016990其中与注册资本匹配资金352699023其他资金003年均销售收入2900004年均总成本费用164947505年均销售税金及附加2451906年均增值税30648207年均息税前利润（EBIT）123645908年均利润总额122600709年均所得税306502010年均净利润919505011总投资收益率（）21549投资利润率2136712投资利税率（）2713613项目资本金净利润率（）5343314贷款偿还期银行贷款年155借款人贷款综合偿还期（年）15平均利息备付率（）15168516平均偿债备付率（）16917项目投资税前指标财务内部收益率（）19874财务净现值（I15）47143470全部投资回收期（年）16118项目投资税后指标财务内部收益率（）1536财务净现值（I15）34669890全部投资回收期（年）18119资本金内部收益率2963420盈亏平衡点生产能力利用率（）1932销售价格（）5666总成本费用计算表表5单位万元序号项目名称合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年0生产成本1228655401062506140300614030061403006140300614030061403006140300614030061直接材料81345065459350935093509350935093509350935011原材料57855046556650665066506650665066506650665012辅助材料5220042060060060060060060060060013备品备件4350035050050050050050050050050014包装物13050010501500150015001500150015001500150015其它直接材料8700701001001001001001001001002直接燃料及动力17400014002000200020002000200020002000200021燃料0000000000022动力1740001400200020002000200020002000200020003直接工资及福利费1685701873187318731873187318731873187318734其它直接支出450005005005005005005005005005005制造费用276354030706307063070630706307063070630706307063070651折旧费168354018706187061870618706187061870618706187061870652租赁费45055555555553修理费450050505050505050505054其它制造费用58506565656565656565656管理费用28965032293229322932293229320532053205320561无形资产摊销9615010791079107910791079105510551055105562其他资产摊销0000000000063其它管理费用193502152152152152152152152152157财务费用940703807707070707070707071短期负债利息净支出609049707070707070707072长期负债利息净支出331703317000000008营业费用2175001750250025002500250025002500250025009总成本费用14845274013078661692296169229616922961692296169205616920561692056169205610经营成本144867012403165581655816558165581655816558165581655811固定成本2795774033836630729630729630729630729630705630705630705630705612可变成本120495096951385013850138501385013850138501385013850固定资产折旧费估算表表6单位万元序号项目名称折旧年限第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1固定资产合计036708500000000011原值合计0036708536708536708536708536708536708536708536708536708512当期折旧费0018706187061870618706187061870618706187061870613净值合计003483793296733109672922612735552548492361432174371987312房屋建筑30000000000021原值025527725527725527725527725527725527725527725527725527722折旧费080848084808480848084808480848084808423净值02471932391092310252229412148572067731986891906051825213机器设备10000000000031原值011180811180811180811180811180811180811180811180811180832折旧费010622106221062210622106221062210622106221062233净值010118690564799426932586984807637454268321621无形资产和其他资产摊销费估算表表7单位万元序号项目名称折旧年限第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1无形及其他资产合计0106700000000011原值合计0010671067106710671067106710671067106712当期摊销费0010791079107910791079105510551055105513净值合计0095918512743363545275422316521110552其他资产5000000000021原值012121212121212121222摊销费02424242424000023净值096724824000003无形资产10000000000031原值010551055105510551055105510551055105532摊销费010551055105510551055105510551055105533净值094958447385633527542231652111055营业收入、营业税金及附加和增值税估算表表8单位万元编码项目名称单位合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年0收入合计万元261000021000300003000030000300003000030000300003000011生态环保地板00000000000111营业收入万元2610000210003000030000300003000030000300003000030000112销售价格元0300300300300300300300300300300114销售数量万平方米0070100100100100100100100100119销项税额万元44370035705100510051005100510051005100510012增值税275833502219353170531705317053170531705317053170531705121销项税金443700357051005100510051005100510051005100122进项税金167866501350651929519295192951929519295192951929519295123固定资产抵扣税金0000000000013营业税金及附加2206670177552536425364253642536425364253642536425364131营业税00000000000132消费税00000000000133城市建设维护费1379130110971585215852158521585215852158521585215852134教育费附加827540665895129512951295129512951295129512135资源税0000000000014增值税退税00000000000利润和利润分配表表9单位万元序号项目名称合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入26100002100030000300003000030000300003000030000300002营业税金及附加22066701775525364253642536425364253642536425364253643总成本费用1484527401307866169229616922961692296169229616920561692056169205616920564贴补收入000000000005利润总额12341103405907743791282341282341282341282341282581282581282581282586弥补以前年度亏损000000000007应纳税所得额561103405907743791282341282341282341282341282581282581282581282588所得税275851501935953205853205853205853205853206453206453206453206459净利润588275544058078496175596175596175596175596193596193596193596193510期初未分配利润00031420329370726421123471520521917596314670711745111可供分配的利润（910）00580784127595812554621225966119647116715411378981108642107938612提取法定盈余公积金15425405807896176000000013可供投资者分配的利润（1112）00522706117978212554621225966119647116715411378981108642107938614应付优先股股利0000000000015提取任意盈余公积金0000000000016应付普通股股利（131415）00522706117978212554621225966119647116715411378981108642107938617各投资方利润分配8033095020850388607699125199125199125199119199119199119199119118未分配利润（13141517）003142032937072642112347152052191759631467071174518819519息税前利润11128129081244912893412893412893412893412895812895812895812895820息税折旧摊销前利润11392633084194513188361318836131883613188361318836131883613188361318836财务计划现金流量表表10单位万元序号项目名称合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1经营活动净现金流量863411806483599825199825199825199825199819199819199819199819111现金流入3053700245703510035100351003510035100351003510035100111营业收入2610000210003000030000300003000030000300003000030000112增值税销项税额44370035705100510051005100510051005100510012现金流出21902882018086525117492511749251174925117492511809251180925118092511809121经营成本1448670124031655816558165581655816558165581655816558122增值税进项税额167866501350651929519295192951929519295192951929519295123营业税金及附加2206670177552536425364253642536425364253642536425364124增值税275833502219353170531705317053170531705317053170531705125所得税275851501935953205853205853205853205853206453206453206453206452投资活动净现金流量55724872400300000000021现金流入0000000000022现金流出557248724003000000000221建设投资45724572000000000222维持运营投资00000000000223流动投资100030040030000000003筹资活动净现金流量7922664487255027287207699825199825199825199819199819199819199819131现金流入5527855037852802100000000311项目资本金投入151086151086000000000312建设投资借款331699331699000000000313流动资金借款700210280210000000032现金流出847544916585578272893076998251998251998251998191998191998191998191321各种利息支出1106551658538077070707070707070322偿还债务本金331699033169900000000323应付利润（股利分配）803309502085038860769912519912519912519911919911919911919911914净现金流量（123）1542540580789617600000005累计盈余资金0058078154254154254154254154254154254154254154254154254项目还本付息计划表表11单位万元序号项目名称合计12一借款还本付息0001银行贷款00011期初本息余额0033169912当期借款331699331699013当期应计利息4975516585331714当期还本金331699033169915当期付利息4975516585331716期末借款余额03316990二还本资金来源348284165853316991当期可还本的未分配利润31420303142032当期可还本的折旧费6706067063当期可还本的摊销费1079010794其他还本资金165851658505以前年度结余可用于还本资金000三指标计算0001息税前利润（EBIT）81244908124492其他还利息资金165851658503用于投资和弥补亏损的利润0004还利息546551658538075还本金33169903316996息税折旧摊销前利润（EBITDA）84194508419457其他还本资金0008所得税19359501935959用于投资的折旧摊销120012010利息备付率（）1516851002134111偿债备付率（）1691001720912银行贷款（年）15500四可用于还本的资金4680151658545143资产负债表表12单位万元序号项目名称第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1资产50378558377268635665686627364597868568612539356510148084411流动资产总额300139483271563271563271563271563271563271563271563271563111货币资金30060879157802157802157802157802157802157802157802157802112应收账款0356115050250502505025050250502505025050250502113预付账款0000000000114存货042993632596325963259632596325963259632596325912在建工程47378500000000013固定资产净值034837932967331096729226127355525484923614321743719873114无形及其他资产净值095918512743363545275422316521110552负债及所有者权益50378558377368635665686627364597868568612539356510148084421流动负债总额0114061730917309173091730917309173091730917309211短期借款0000000000212应付账款0114061730917309173091730917309173091730917309213预收账款000000000022建设投资借款33169900000000023流动资金借款21049070070070070070070070070024负债小计35269960406873098730987309873098730987309873098730925所有者权益151086523367599047569551540055510559481303452047422791393535251资本金151086151086151086151086151086151086151086151086151086151086252资本公积0000000000253累计盈余公积金058078154254154254154254154254154254154254154254154254254累计未分配利润031420329370726421123471520521917596314670711745188195计算指标资产负债率（）700110351272132913921461535161917121816项目投资现金流量表表13单位万元序号项目名称合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入2640928102100030000300003000030000300003000030000330928111营业收入261000021000300003000030000300003000030000300003000012补贴收入0000000000013回收固定资产20928100000000020928114回收流动资金1000000000000100015其他现金流入000000000002现金流出15264567487212980551711164168116416811641681164168116416811641681164168116421建设投资4572457200000000022流动资金1000300400300000000023经营成本144867012403165581655816558165581655816558165581655824营业税金及附加220667017755253642536425364253642536425364253642536425维持运营投资0000000000026其它现金流出000000000003所得税前净现金流量（12）111447144872801945128883613188361318836131883613188361318836131883616281174累计所得税前净现金流量048723147451603581292241742412535560089687892581977619516597111447145调整所得税278203202031123223353223353223353223353223953223953223953223956所得税后净现金流量（35）8362682487259883396650199650199650199650199644199644199644113057227累计所得税后净现金流量048721116331078134207463530711364067637506407860605197056968362682计算指标1所得税前；2所得税后01200000000项目投资财务内部收益率（）019874153600000000项目投资财务净现值（税前I15，税后I15）04714347346698900000000项目投资回收期（年）016118100000000项目资本金现金流量表表14单位万元序号项目名称合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入2640928102100030000300003000030000300003000030000330928111营业收入261000021000300003000030000300003000030000300003000012补贴收入