金口贡酒业有限公司搬迁工程项目可行性研究报告

一、总论（一）项目背景1、项目名称淮北市金口贡酒业有限公司搬迁工程2、承办单位概况（1）单位名称某省和县天源酒业有限责任公司（2）法定代表人（3）单位概况某省和县天源酒业有限公司创建于2002年，前身为和县骨干校办企业，年产值千万元，年创利税两百万元，产品畅销，苏、浙、皖等地区，随着企业的不断发展及适应市场，为了降低成本，提高产品质量，提升产品形象，做大做强企业，经认真调查研究，将本企业迁到得天独厚的白酒酿造之乡县。并拟将原某省和县天源酒业有限公司更名为“淮北市金口贡酒业有限公司”。3、可行性研究报告编制依据（1）项目单位编制可行性研究报告的委托书（2）中共中央、国务院1号文件（3）国务院办公厅关于促进农产品加工业发展的意见（4）国家轻工业科技发展纲要（5）国家食品工业“十一五”发展规划（6）某省国民经济和社会发展“十一五”规划纲要（7）某省“861”行动计划（8）淮北市轻工业发展“十一五”规划（9）淮北市2008年经济和社会发展目标（10）淮北统计年鉴2008（11）项目承办单位提供的有关材资料4、项目提出理由与背景20世纪90年代中后期，县地方酒业处于生产经营的低谷，相当部分的发酵池、设备、仪器被闲置。进入21世纪以来，随着企业生产经营状况的逐步好转，投入大量的资金对部分发酵池等设施、设备进行了技术改造，为保证产品质量打下了基础，快速推动了企业的发展。“十一五”期间地方酒业发展的指导思想是以进一步建立和完善现代企业制度为改革方向和目标，突出制度创新和管理创新；以“做强”为重点，以市场为导向，调整产品结构，强化销售和服务，进一步巩固国内市场，积极开拓国外市场；以“做大”为目标，实施多元化发展，大力开发关联产业，着力培植新的经济增长点。为迎接白酒新一轮发展机遇的到来，适应公司的发展需求，企业的技改任务仍任重道远。就目前情况而言，信息化建设进程远远不足，新产品开发投入相对薄弱，发酵池等设施还需继续改造，贮存能力已略显捉襟见肘，包装生产能力和效率需要提高配套完善。为了实现企业的可持续发展，创造清洁、文明的生产环境，节约资源与能源，做大做强地方酒业的主营业务，提高企业的抗风险能力与规模优势，优化企业的生产工艺，保障成品散酒的批量稳定性，提高优质酒的生产能力，持续满足顾客不断发展变化的消费需求。口子酒业已投资15000万元用于“实施清洁、环保、工艺优化技术、生产优质高档典型白酒”技术改造项目，项目改造完成后，企业的水资源消耗将大为降低，生产环境、工艺布局进一步规范，企业的技术水平将达国内领先水平，劳动生产率将大为提高，工人劳动强度将大为减轻。县地方酒业的篷勃发展，特别是口子酒业已跃升全国八大名酒行业，形成了全国独具一格的酒乡之地。某省和县天源酒业有限公司搬迁至县，为本企业的发展奠定了良好的基础。（二）项目概况1、项目拟建地点项目建设地点位于县乾隆湖经济开发区。2、建设规模与目标（1）项目构成白酒贮存及配套工程包装自动化生产线及配套基础设施建设工程（2）建设目标项目完成后，年生产优质白酒3000吨，销售收入8000万元，利税3200万元。3、主要建设条件（1）厂址条件本项目建设在镇乾隆湖经济开发区，交通条件十分良好。供水供电、区内道路等基础设施完善，厂址内外部条件良好，公用基础设施不需要再增加投入。（2）交通条件淮北市地理位置优越，交通四通八达。铁路北有陇海线，东有京沪线，西有京九线，符夹、青阜铁路支线从境内穿过，与三大干线相连。公路东有合徐、北有连霍高速公路，入口距市区分别为10公里与15公里。省道S101、S105高等级公路交汇于此。徐州空港观音机场距淮北60公里。水、陆、空交通十分便利。4、项目投入总资金及建设内容项目总资金3310万元其中建筑工程费710万元设备购置与安装费1319万元工程建设其他费用208万元基本预备费145万元建设期利息128万元铺底流动资金700万元征地100万元5、主要技术经济指标（1）年销售收入8000万元（2）年均利润总额800万元（3）年均利税额3200万元（4）年均投资利润率242（5）年均销售利润率10（6）财务内部收益率（税后）2896（7）投资回收期（税后）413年（8）建设借款偿还期3年（含建设期）二、市场预测（一）白酒行业现状近年来，国家通过规范经营者行为，建立市场准入制度，完善监管体系等宏观措施，白酒行业逐渐扭转了前几年整体持续下滑的局面。白酒行业整体效益提升，行业呈现出一派欣欣向荣的景象，尤其是以生产优质、高档白酒的大型酿酒骨干企业，更是展现出了强大生命力和竞争力，白酒行业已进入新一轮的黄金发展期。主要体现在1、规模以上白酒企业产量同比增长白酒重点企业产量从1997年开始下滑，到2003年首度止跌回升，较2002年增加了2，2006年又比2005年增加了1818的产量，说明整个白酒行业经过结构调整,无论是在酿酒行业中的比重,还是在区域间、企业间、品牌间的重组再造，都已趋向稳定。2、产品结构调整，行业经济效益增加统计数据显示，2007年度规模以上白酒企业实现销售收入971亿元，税金总额达1397亿元，利润总额1002亿元，分别比上年同期增长了3108、184和369个百分点，说明了规模以上白酒企业认识到了经济效益是企业的生命线，大规模地进行了产品结构调整，在这个过程中个性化产品得到了尤其快速的发展。3、白酒骨干企业的作用更加明显2007年销售收入前20名企业实现的税利总额达到了2116亿元，占全国税利总额的882，表明白酒大型企业集团产量虽然有所下降，但通过产品结构调整，主要经济指标实现了较大幅度的增长，尤其是企业利润增长幅度更大，大集团的优势作用更加明显，在行业中的主导地位更加突出。（二）行业发展趋势中华酒文化源远源流长，作为积淀了浓郁的历史文化气息的白酒，已完全融入到百姓的日常生活之中，成为了百姓生活中的必需品。白酒在当前及今后相当长一段时间内，还有很大的发展空间。近年来，随着国家“全面建设小康社会”的深入开展及国民经济的健康、快速发展，百姓的收入水平和生活质量有了大幅度的提升，白酒消费理念也悄悄地发生着变化。优质、高档、富有历史文化内涵的白酒产品深受消费者青睐，“少喝酒、喝好酒”已成为新的消费时尚，白酒消费趋势必将向生产优质、高档、具有浓厚文化底蕴和典型风格的名优酒厂倾斜。三、项目主要建设内容项目建设内容包括征地20亩、七栋厂房4200平方米（仓储、土建、钢结构、附属设施、供电、供水、绿化、增容等）、综合办公楼600平方米（包括办公、营销、化验、精装修等）、各类型的主要机械设备、广告宣传及其它费用。建造职工宿舍综合楼，600平方米（包括文化、娱乐、职工食堂、精装修等）。在搬迁过程中，主要进行以下改造（一）白酒的贮存及配套工程为提高白酒的醇度和香味，对贮存工艺进行必要的改造，该方法主要是首先将生产的原酒放进罐内，经过冬、夏季节，使其进行充分反应与缔合后，放到地下酒库进行长期陈贮，最后进行勾兑，再放进大罐内进行长达一年的质量稳定，然后才能进行包装出厂。白酒贮存技改项目主要采用不锈钢大罐贮酒。配套取样阀、减压阀、温度显示器等。项目建成投产后，将进一步保证原酒的长期贮存、陈化、稳定并不断提升产品品质，确保金口贡酿酒特殊的理化、感观风格和质量特征。（二）包装自动化生产线建设及配套基础设施引进2条成套自动化包装生产线。自动化包装生产线主要包括白酒灌装生产线、贴标机、喷码机、多介质过滤机、墨轮打码机、激光喷码机、封箱机等设备。该自动化包装生产线采用国内先进技术制造，科技含量高，技术水平处于国内同行业先进水平。项目建成投产后，将大大缩短包装工作时间，减轻包装工人的劳动强度，进而大幅度提高劳动生产率和劳动效率，同时可以使包装流水线处于可控状态，包装生产作业更加稳定，进一步提高产品包装质量。四、项目建设条件（一）主要自然条件1、自然地理条件项目所在地淮北市位于某省北部，地处淮北平原（地理坐标东经1162511702，北纬33063414），东近连云港，西连商丘、开封，南接宿州、蚌埠，北临徐州，地处淮海经济区的中心位置。全市辖三区一县和一个经济开发区，总面积2741平方公里，耕地面积1356万亩，2005年末全市户籍人口2105万。2、自然气候条件淮北市地处北温带，属北方型大陆气候，气候温和，四季分明、光照充足，日照时数为23158小时，日照度为522，无霜期202天，其他气象资料如下年均气温145极端最高气温411极端最低气温213年均相对湿度70主导风向东北风平均风速31M/S风压343KN/M2年最高降雨量14411MM（1964年）年均降雨量8629MM日最大降雨量2497MM（1957年7月14日）最大冻土深度20CM地震烈度6度3、对外交通条件淮北市交通极为方便，铁路运输方面，符夹线、青阜线东连京沪，北衔陇海，西接京九。公路运输方面，105国道、202省道穿市而过，合徐高速公路和连霍高速公路距市区分别为10公里、15公里。水运方面，内河航运经淮河直贯长江。空运方面，距徐州观音国际机场仅50余公里。水陆空对外交通极为方便。（二）社会经济条件1、优良的发展环境近年来改革开放成效显著，淮北市招商引资取得新突破。建立市级领导联系招商组及重点招商项目制度，开展驻点、离岗、企业对接会招商等，实际利用市外资金70亿元；实际利用外资4532万美元；新引进2000万元以上工业项目111个，新批外商投资企业21家。特别是围绕提高招商引资工作的针对性、选择性和实效性，成功举办首届中国淮北煤矿机械装备投资贸易洽谈会，签约合作项目62人，协议投资额274亿元。工业园区建设取得新突破。举全市之力加快市经济开发区建设，完成基础设施建设投入3亿元，龙湖工业园起步区发展框架已经形成；创新运行机制，实行全程代理服务，强化招商引资，引进资金107亿元；引进1000万元以上大项目29个。各县区工业园建设力度加大，特别是淮北杜集经济开发区比照省级开发区筹建进展顺利，10平方公里控制性规划已经完成，起步区实现“五通一平”，并有一批企业相继入驻。全民创业取得新突破。成功举办首届中国淮北专利技术推介会，签订合作合同、协议或意向227人，并首批成为全国18家获准建设“中国专利技术展示交易中心”的城市之一。制定和完善优惠政策，积极开展银企合作，加强创业基地建设，强化技能培训，引导和促进创业，新发展私营企业885家，新增个体工商户5363户，新增从业人员15877人。国企改革取得新突破。列入改制计划的163户市属国有、集体企业改制面达982，改革步伐加快。2、雄厚的经济基础长期以来，淮北市在坚持做大做强煤炭主业的同时，不断加强其他产业的发展，初步形成了以煤电为主，纺织、酿酒、建材、电子、化工等共同发展的经济格局。一是煤炭产业实力雄厚。目前，拥有淮北矿业集团和皖北煤电集团两大矿业集团公司，中央、省属和地方生产矿井35对，在建现代化大型矿井4对，年产原煤近3000多万吨，居华东之首，全国第4位，是我国重要的煤炭基地。二是地方工业发展势头强劲。电力工业装机总容量165万千瓦，年发电量105亿度。纺织工业拥有20万纱锭、4000台布机、12000万米印整能力，综合效益位于全省前列。酿酒业特别是口子系列名酒，在激烈的市场竞争中又创发展历史新高。三是非公有制经济规模不断扩大。并逐步由服务型、加工型向外向型和高科技型转化升级，已成为县区经济的重要主体和新的增长点。四是特色农业经济快速发展。初步形成了近郊型、远郊型、工矿型等现代农业发展模式，建成了水果、水产等八大亿元项目基地，植树造林和绿色长廊工程建设实现了历史性突破，“菜篮子”工程连续14年居全省之冠，是华东地区重要的粮、棉、油、水果、蔬菜等生产基地。3、较完善的基础设施多年来，淮北市始终坚持发展经济与加强基础设施建设并重，不断提高城市的规模水平和整体功能。一是建设了循环畅通的城市交通网络。新建扩建了淮纺路、高岳路、东山路、东外环路、长山路立交桥和西山隧道，新增城市道路65公里，使中心城市规模面积由过去的38平方公里扩展到2355平方公里，百万人口城市的框架基本形成。二是公益配套设施建设日臻完善。城市实现了水、电、气供应一体化；污水处理厂日处理城市生活污水能力8万吨/日，一期工程已投入运行；体育馆、博物馆、市行政中心已经建成投入使用，群众性体育文化活动阵地进一步扩大；城市住房紧张情况大大缓解，居住环境不断优化。三是邮电通讯业发达。有线、无线通讯网络覆盖全市城乡，固定电话装机容量20万门，移动电话装机容量21万户，综合发展水平进入全国百强市局，是全国邮电通讯枢纽之一。（三）城市道路交通状况按照公安部、建设部的要求和我省“畅通工程”领导小组的安排部署，淮北市委、市政府把实施城市交通“畅通工程”当作关系淮北改革与发展、改善人民生活状态、优化投资环境的大事来抓。“畅通工程”实施5年来，市公安、建委、规划、文明办、市容、交通、工商等部门紧紧围绕创建全国文明城市、园林城市、双拥模范城市和现代工业、城市的总体目标，密切配合、建管并举、标本兼治、重点突出、落实责任。目前淮北市的城市交通“畅通工程”达到C类城市的三等良好水平，受到国家有关部门的表彰和奖励。全省17个地市中达到上述水平的仅有3个。（四）工程地质与水文地质条件1、水文淮北市位于淮河流域中游，二、三级支流范围里，隶属于华北平原南部的淮北平原中部。淮北市水资源总量包括地表水和地下水两部分，全市多年平均地表水资源量为161972104立方米/年，多年平均地下水资源总量为815509104立方米/年，地表水和地下水资源的枯丰基本依赖降水补给的多寡，地下水资源赋存于地层的多孔介质之中，水的运动较为缓慢。近年来，城区及近郊区地下水位大幅度下降，给水能力逐年减少，呈现超采现象，应该予以防范。全市水资源的水质较好，均为重碳酸钙型，矿化度小于10克/升，但其钙镁离子偏高，导致水的硬度较大。2、地质地貌淮北市地处淮北平原中部，地势自西北向东南微倾，除东北部有少量低山地形分布外，其余为广阔平原。其主要类型是山丘、平原、湖洼地、河流。山脉主要分布在北部及中部偏东，系泰山余脉，海拔在60400米之间，余者皆为一望无际的平原。其海拔高度235324米，面积23545平方公里，占全市总面积的85。以横贯平原中部的古隋堤（今宿永公路）为界，北部为黄泛冲积平原区，土壤肥沃，地面平整，地下水丰富；南部为古老河湖沉积平原，地势较低，地下水位高，地瘦质差，但增产潜力大。封闭型湖洼地主要分布在四铺、百善、铁佛等地区，全系耕地，总面积为8667平方公里。淮北市域境内水系发达，沟渠纵横，河流多系人工河道，河道平直，水量受季节影响，变化较大，夏季水流量大、水流急，冬季河水变浅、水流缓慢。3、工程地质淮北市东、西有寒武、奥陶系地质构成。山丘平行延伸两侧，其余均为平原，海拨一般为25325米，地势由西北向东南倾斜，坡度为万分之一。北区第四纪地层分布广泛，地基承载力山前地带可达18吨/平方米。地下水层多为石灰岩层隙间水，含水较丰富。项目区最大冻土深度20厘米，地震烈度6度。淮北区域大地构造属中淮地台鲁西隆起区南极，区境范围内除寒武系、奥陶系有部分裸露外，其余均为第四系掩盖，低山残匠占全市总面积的47。4、地震设防地震烈度为6度，历史上未发生过较大地震。地基承载力约为12千牛平方米。5、施工条件施工场地平整开阔，施工运输可利用现成的铁路、公路和城市道路。高标号水泥、砂石、石灰等建筑材料当地产量可观，能满足供应，运距短、价格便宜。其它建筑材料在当地市场上容易购得。施工用水、用电、通讯可以利用原厂区已有设施就近解决。五、技术方案、设备方案和工程方案（一）生产技术方案1、产品采用的质量标准（1）浓香型白酒国家标准GB/T1078112006（2）蒸馏酒及配制酒卫生标准GB/T2757（3）蒸馏酒及配制酒卫生标准分析方法GB/T500948（4）白酒检验规则GB/T10346生产工艺流程2、白酒的贮存及配套工程白酒的贮存容器有陶土容器、血料容器、水泥容器及金属容器多种。近几年，国内有关名优酒厂及科研单位在金属大容发酵底醅原酒贮存包装勾兑出厂器贮酒方面，取得一定进展。大容器贮酒有几方面优点1、降低贮酒损耗。传统的陶坛贮酒，年损耗率平均为64，而金属大容器贮酒年损耗率低于1。2、减少酒库占地面积，节省场地。3、便于勾兑，保持产品质量稳定。大容器贮酒有计量等装置，性能稳定，准确，不但降低了劳动强度，而且便于测量、勾兑和调味，使产品质量稳定。3、包装自动化生产线建设目前，白酒包装部分工段仍采用人工操作，工作效率低，劳动强度大。本项目采用新上2条全自动包装生产线。其主要工序为洗瓶、验瓶、罐酒、封口、验酒、贴标、装箱。具体流程如下（二）设备方案设备采购一览表单位万元序号设备名称技术规格单价台（套）数金额备注浸泡压盖碱液喷洗真空罐酒验瓶烘干清水淋洗热水喷洗检验装箱贴标1白酒灌装生产线GP1875802套3032国产2贴标机COMPACT24502台98进口3喷码机V10镭捷速码SMART308002台32国产4多介质过滤机RDA102902台116国产5墨轮打码机MY3800402台16国产6封箱机0652台26国产7150M3不锈钢酒罐150M324006个144国产8300M3不锈钢酒罐300M3350010个350国产9箱式变压器300KV10001台10国产10酒泵08030台24国产11流量仪05030个15国产12定量灌酒机8002台40国产13洗瓶机10002台50国产14输瓶机8002台40国产15烘干机8002台40国产16压盖机6002台30国产17其它设备1批1238合计1319（三）工程方案1、建筑设计原则（1）应满足工艺生产要求，平面紧凑，布局合理，便于安装，检修、生产操作与管理，做到“技术先进，经济合理，安全适用，确保质量”。（2）建筑设计应注重环保和可持续发展。（3）厂区建筑造型简洁明快，整个厂区基本统一。（4）根据酒业生产的特点，遵照国家规范，妥善处理好防火、防潮、防噪声、防尘、防电问题。（5）工程设计均遵照执行国家、建设部颁发的现行的规范，规定和法定计量单位及部颁标准。（6）在生产流程、防火、防瀑及卫生要求许可时，生产及辅助建（构）筑物应合并布置。（7）根据需要与可能，合理采用新技术和新材料。2、结构设计原则（1）贯彻执行国家的技术经济政策，做到技术先进，经济合理，安全实用，确保质量。（2）从工程实际出发，考虑当地的建筑材料供应条件和施工队伍的生产能力，合理选用材料，结构方案、构造措施，以满足生产、使用和检修要求。（3）防爆和防腐以治本为主，重点设防。（4）符合现行的国家和有关部委的设计规范和标准。（5）优先选用定型和标准化的结构和构件，所采用的标准图以国标和部标为主。六、主要原材料、动力供应（一）主要原材料供应1、主要原材料供应条件淮北市金口贡酒业是白酒生产老企业，已建立了完善、稳定的供货渠道，原辅材料有充分保证。2、主要原材料年需求量本项目完成后，年产优质白酒3000吨。（二）动力供应1、供水本项目吨酒耗水指标为100吨,项目年总耗水量20万吨，厂区用水主要取自自备水源井和给水管网，供厂区生产、生活和消防等用水，厂区给水管网常年能保证厂区的用水量、水压要求。2、供电本项目年耗电量约为60万度。淮北一、二电厂发电能力已达220万千瓦。本项目安装箱式变压器1台，完全可满足生产需求。七、总图运输与公用、辅助工程（一）总图布置平面布置应符合白酒企业厂区平面规划及本企业总体布置的要求。正确处理内部与外部运输线路、管线、排水等的联系，协调与协作部门和总图布置之间的关系。生产区总图按模块布置。布置力求流程顺畅，布局紧凑，符合防火、安全卫生、环保、交通、运输、生产工艺流程、施工及检修等需求。根据生产特点，将生产车间同仓库组成联合车间，缩短运输，减少污染。辅助和公用设施采取分散和集中相结合的原则。公用设施尽量靠近负荷中心，以缩短公用设施管线，降低能耗。合理布置运输线路，使货流和人流线路短捷，尽量避免繁忙的货流与主要人流互相交叉，并作为货物的运输装卸合理配套，减少倒运。总图布置注意按功能分区，做到系统分明，布置整齐，在适用、经济的前提下，使建筑群体的平面布置与空间景观相协调，并结合城镇规划及厂区绿化，提高环境质量，创造良好的生产条件和整齐的工作环境。同时在布置中还考虑了今后发展的可能性。（二）工厂运输整个厂内主干道宽6米，厂区道路平直顺畅,人货物流,能满足生产运输及消防要求。厂内运输工具为手推车及叉车，厂外运输为汽车、火车。（三）公用工程1、给排水工程（1）水源，工厂用水由厂内自备水源井和供水管网提供，在水量和水质方面满足项目需要。（2）供水水质。生活给水03兆帕，工业用水0304兆帕。（3）给水设计方案。给水设计分为生活给水系统、工业及低压消防水给水系统，高压消防给水系统和循环冷却水管道系统四部分。（4）排水设计方案。排水设计分为生活污水排水系统、生产污水排水系统、清净废水及雨水排水系统。生活污水经化粪池预处理后排入厂区生活污水管道同生产污水一道排入污水管网输往厂内污水处理站，处理达标排放。2、供电工程负荷等级本工程用电大部分属于二级负荷。部分属于一级负荷。（1）供电回路及电压等级的确定。度电站进线电源采用双回路，双变压器供电，每回路及每台压压器均能负担其全部电负荷。个别属于一级负荷的（特别重要负荷），在所需装置内部设应急电源装置加以确保。（2）供电电源。为本工程供电电源符合国家标准供配电系统设计规范（GB500521995）的规定。（3）供电方案配电方案本厂低压配电系统采用380V/220V之相同线制。生产车间动力电源引自变电所内低压配电屏，配电方式采用树干式，放射式或两者结合的方式供电，电源线均采用VV221000铜芯铠装电力电缆埋地引入，埋深不小于800。动力配电设备选用及控制操作。生产车间动力设备的控制一般均在小区内集中操作，为满足工程生产的要求，部分用电设备旁设按钮或多位操作，电动机的起动控制设备、除随机配套外，容量达30KW以上者采用软起动器降压起动，容量在30KW以下者采用直接起动。3、仓储根据需要，依托在生产区内原有原辅材料库和成品库，用于存放原料、辅料及成品。4、中心化验室本项目依托原有一个中心化验室和若干车间分析室。车间分析室设在相关的控制间内，由车间管理，而中心化验室设在工厂检测中心内。中心化验室负责进厂原料，添加剂、辅料、成品的分析。车间分析室负责专用原料，内部互供中间产品、添加剂的分析和有关生产过程的中间控制分析。5、企业管理信息系统本工程设置企业管理信息系统，目标是建立企业资源信息的集成管理，按产、供、销一体化的管理原则，集中采集生产车间、公用工程、辅助生产设施和供销系统等的管理实时数据，利用计算机对企业资源进行全面的规划和优化控制，从而强化企业生产管理，经营决策和调控能力。该系统由数据采集和网络系统构成，配备先进的计算机和配套设备硬件及系统软件和应用软件。八、节水与节能措施（一）节水1、节水的必要性水是生命的源泉。淮北市水资源较贫乏，牢固树产节约用水观念，造福子孙后代，是每个淮北市民义不容辞的责任。随着工业用水量的增加，特别发电厂的建设，用水量大增，地下水位急剧下降。近几年曾出现大面积农田干枯，颗粒无收。一些乡镇人畜饮水十分困难，靠买水生活的尴尬局面。因此，要唤起公民的忧患意识，珍惜水资源，人人节约用水，建设节水型工业和节水型城市。2、项目建设区水资源概况水资源是城市的命脉，是城市安身之本。水资源枯竭，可以毁灭一座城市。据最新淮北市城市供水水资源规划评估成果表明淮北市水资源总量为902亿立方米（地表、地下水各半），年人均水资源占有量475立方米，只有全国平均数的1/5，世界平均数的1/20，属于严重缺水城市。淮北市周围无大的河流和水库，现有的地表水尚不能满足农业灌溉，更无法满足城区的供水需求。经有关地质勘探表明，淮北市岩溶地下水资源丰富，水质优良，便于集中开采，是淮北市城区供水唯一可供选择的供水资源。其中徐楼水源地距城区5公里，地下水资源丰富，岩溶水井开采量可达500010000立方米/天。抓好水资源探测和管理，实施水资源可持续利用，是城市生存发展的需要。节约水用，防止水污染是水资源管理的重要环节。建设“生态安徽”，优化淮北市生态环境，只有通过保障生态用水和环境用水，维持良好的生态系统才可以实现。3、节水措施（1）加强供水管网管理维护，防止跑、冒、滴、漏，杜绝长流水。（2）生活卫生用水，要选购节水型器具，在达到卫生要求的条件下，尽量节约用水。（3）绿化和洒扫用水，应采用市污水处理厂达标的中水。（二）节能1、节约能源的重要意义从总体上看，我国的能资源总量位于世界前列，中国人口已达13亿，占全球1/5，而主要资源、耕地、水、能源、各种矿产按人均计算，都列在世界最后位。我国能源种类不均衡，能源利用率低，开发难度加大，能源发展后劲严重不足。我国一次能源预测总量40000亿吨标准煤，其中90是煤炭资源，石油、天然气等资源不足10。我国的能源利用率只有32左右，比发达国家低10百分点，单位产品能耗比发达国家高出40。从1980年到2000年间，中国在能源消费翻一番的情况下，实现了GDP翻两番的目标，这一成就在国际能源界被普遍视为“奇迹”，我国水资源形势十分严峻，用水浪费现象十分严重，平均每立方米所实现的国内生产总值仅为世界平均水平的1/5；一般工业用水重复利用率在60左右，发达国家已达85；其他重要的矿产资源现在都已面临危机。淮北市在发展经济的过程中同样也面临诸如水资源短缺、能源利用率低、单位产品能耗高等问题。我国现有工业体系从整体上看仍然相当落后，先进的工业装备和民用设施只占很小的比重，多数仍然采用陈旧的工艺技术，其能源效率明显低于国际水平。节能对缓解能源供需矛盾，提高经济增长质量和效益，减少环境污染，保障经济持续、快速、健康发展将发挥重要作用。节能涉及各行各业、千家万户，需要全社会共同努力，积极参与。企业和消费者是节能的主休，要改变不合理的生产方式和消费方式，依法履行节能责任。要充分认识到我们面临资源短缺的严峻现实，发扬艰苦朴素、勤俭节约的传统美德，唾弃奢侈浪费的作风，选择正确的发展模式、正确的生活方式，建设文明、节约、清洁、和谐的社会，以促进企业依法节约资源，促进公众从自身做起，节约一滴水、一度电、一粒米、一方土，形成全民参与资源节约的良好社会风尚，大力发展循环经济，共同建设节约型社会。2、能耗指标分析本项目年耗电量约60万千瓦时。3、节能措施（1）工艺节能措施在生产技术路线选择时，尽可能运用节能新技术、新工艺、将能耗低作为技术路线选择的主要因素来考虑。工艺流程合理，避免往返运输。工艺设备选用节能型产品。（2）节电措施在生产装置和辅助生产装置机电设备的选型上，要严格把关，积极选用合理用能的高效设备，在价格合理的情况下尽量采用技术先进、材料优良、结构合理、机械强度高，使用寿命长的节能型机电设备，以有效降低产品的能耗。（3）总图措施在总图布置中，将公用工程和辅助生产系统尽量布置在负荷中心，减少管线长度，有利于降低能耗。合理安排总图，使总体布局合理，紧凑，提高土地利用率。（4）管理措施在生产装置和辅助生产装置中，要合理地设置检测仪表，定期进行检验，加强计量管理，真实反映生产过程中的能耗，以便进一步制订和实施节能措施。加强宣传教育和制度建设，共同建设节约型企业、节约型社会。九、环境影响评价（一）环境现状本项目拟建在乾隆湖工业园区,厂区环境质量良好，环境管理措施有力，厂区内无严重工业污染，生活垃圾能及时清理。总体环境条件较好。（二）环境保护措施1、环境保护执行标准（1）中华人民共和国环境保护法（2）建设项目环境保护条例2、环境保护措施（1）污水本工程生产用水经改造后的沉淀池处理后，达标排放。（2）噪声生产中的设备运转噪声不可避免。为了减少噪声的危害，除了在设备选型时，优先选择噪声低的设备外，还要在某些噪声较大的设备安装时，采用独立、隔离、安装消声器等措施，保证厂内噪声能满足有关的标准。十、劳动安全卫生与消防（一）工程特征概述本次工程属于农产品深加工生产工程，采用的工艺成熟可靠，没有有毒有害和需要特殊保护的工段。该公司在多年的生产中，一贯注重劳动保护和职业安全卫生工作，历年来没有发生过重大劳动安全卫生事故。（二）建筑场地和周边情况本次工程建设地点四邻情况良好。区域内通风，采光条件好，四邻状况对于本工程的安全卫生工作没有有害影响。1、严格执行国家的有关劳动法规和制度，保证工人的休息时间，保证工人的身体健康，劳保用品正常发放和监督使用。2、工程机械化程度较高，车间的机械伤害的可能性不能忽视。所有可能造成机械伤害的部位应安装防护罩，当班工人对于自己的生产区域负有安全监督责任。3、车间的电器由专人负责，定期维修，确保不出现意外的电器事故。厂区消防设施和消防通道要能够随时投入使用。详见“消防”和“供电”章节。4、生产中的噪声经过合理的选择和科学的安装后，正常情况下能符合国家的有关要求。生产中偶尔或者意外的噪声污染发生时，加装消声器和隔声板等，保证工人的健康。5、生产线上有关设备和人员，严格加强健康检查制度，制定定期消毒措施和方法，并贯彻执行。6、车间内的道路和通道要按照人和物分流的原则布置，人流和物流不能交叉。（三）消防设施1、工程环境本工程根据GBJ1687（2001版），建筑设计防火规范规定，生产火灾类别为丙、丁类，建筑耐火等级为一、二级，同时发生火灾次数为一次，火灾延续时间为3小时，根据本工程的这些特点，查得消防用水量室外30L/S，室内10L/S。厂区四周都无对其构成危害的企业存在，开发区设有消防站，在发生火灾时可立即赶到。2、消防设施和措施（1）厂区总平面布置严格按防火规范要求，在厂房之间，留有足够的空地，以疏散人员和车辆，并形成厂区内消防环形通道，以利消防车顺利到达火灾点扑救。（2）消防给水与生产、生活给水管网合并，室外给水管网布置成环状，厂区沿干道每120米设置地上式消火栓1座，厂房内设置室内消火栓，并配置一些手提式或推车式灭火器，同时考虑安全通道。（3）厂区水源有保证，消防水池应满足3小时的室外消防用水量，一旦发生火灾，可启动消防加压泵供水。（4）坚持“预防为主，消防结合”的方针，定期开展安全防火检查，聘请消防专业人员举办安全消防培训班，不断提高员工的消防安全意识。十一、企业组织与劳动定员（一）企业组织与工作制度1、企业组织该项目为迁建工程，内部已建立了健全法人管理机构，各项制度健全，管理规范，因此迁建后的企业组织机构不需作变动。2、工作制度生产车间实行三班工作制，每班八小时，年生产天数330天。（二）劳动定员1、定员编制原则操作人员以少而精的原则以岗位定人，车间只设少量的管理及技术人员，原则上利用企业原有人员，可根据需要内部调剂。2、定员公司原有总定员300人，其中工人190人，技术人员80人，管理人员（包括营销人员）30人。3、人员来源本项目主要定员由原企业调入，不足人员可从当地市场公开招聘。4、人员培训普通操作工人由企业自行培训，新购设备操作人员由设备生产厂家协助培训，其他人员也应进行厂规、厂纪、安全生产等培训教育后持证上岗。十二、项目实施进度（一）建设工期本项目建设工期从正式批准实施起，12个月。（二）项目实施进度安排本工程的建设周期可分为项目前期准备、土建施工和设备安装、联合试运转和竣工验收三个阶段1、项目前期准备阶段（包括设备采购）2个月2、土建施工和设备安装阶段8个月3、联合试运转和竣工验收阶段2月（三）项目实施进度表（横线图）表121项目实施进度表时间（月）序号项目名称1234567891011121前期准备2土建施工和设备安装3联合试运转和竣工验收十三、投资估算与资金筹措（一）投资估算依据1、建筑材料、设备单价按市场询价和厂家询价。2、土建工程定额根据2000年全国统一建筑工程概算某省估价表估算（二）建设投资估算1、建设投资估算内容建设投资由建筑工程费，设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其地费用、基本预备费、涨价预备费、建设期利息构成。其中，建筑工程费、设备及工器具购置费，安装工程费形成固定资产；工程建设其他费用可分别形成固定资产、无形资产、递延资产。基本预备费、涨价预备费、建设期利息在可行性研究阶段为简化计算方法，一并计入固定资产。构成如下图所示2、建设投资额估算投资估算如下（1）建筑安装工程费710万元建筑工程费设备购置费安装工程费工程建设其他费用基本预备费涨价预备费建设期利息建设投资静态部分建设投资动态部分项目建设投资（2）设备购置费1319万元（3）征地100万元（4）基本预备费145万元（5）建设期利息128万元（6）铺底流动资金700万元（7）项目建设投资总额12345673310万元（三）资金来源与筹措1、申请银行贷款1000万元。2、承办单位自筹资金2000万元。十四、财务评价（一）财务评价基础数据选取本项目的财务计算，虽然是技改项目但按有关规定，因其能够形成相对独立的核算指标，可按“无项目”进行财务评价，依据国家发展和改革委员会、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数第三版等有关规定，采用动态与静态分析相结合，以动态分析为主。其数据取值标准如下1、实时贷款利率银行长期贷款利率为675，银行短期贷款利率为6392、税收费率根据国家对酿酒业的税收政策，税率执行如下（1）销项税17（2）消费税20100元/公斤（3）城建税以上税费的7（4）教育费附加前2项税费的4（5）企业所得税实现利润的253、基准收益率IC1954、计算期11年含建设期5、生产负荷竣工运营以后即为100（二）销售收入估算1、产品销售量本项目实施后年产优质成品酒3000吨。2、销售收入按目前金口贡酒业优质成品酒，不含税销售价格每吨267万元，本项目竣工后年增产品销售收入267万元/吨3000吨8000万元。3、销售税金及附加和所得税销售税金中，外购基酒、酒精进项税率均以13计算，辅料、包装材料、外购均为17，产品销项税率为17，消费税率20100元/公斤，城市维护建设税和教育费附加按前列税费的11，所得税率为实现利润的25。（三）成本估算原材料和辅助材料均以市场咨询价估算。其它各类成本参照一般工业企业和国家财务准则估算。（1）原材料费880万元（2）辅助材料费767万元（3）工资福利费250万元（4）折旧费210万元（5）维修费108万元（6）无形资产和递延资产摊销费18万元（7）广告宣传费1100万元（8）其他费用1334万元（9）财务费用（达产第一年）300万元合计4800万元四财务评价指标（1）年均销售收入8000万元（2）年均总成本4800万元（3）年均利润总额3200万元（4）投资利润率242（6）年税金及附加2400万元（7）销售利润率10（8）借款偿还期3年（含建设期）（9）投资回收期（税后）42年（10）财务内部收益率（税后）2896五财务评价结论经测算财务指标显示，项目有很强的投资回收能力、贷款偿还能力和抗风险能力，在财务上是可行的。十五、工程招标根据中华人民共和国国家发展计划委员会第九号令，建设项目可行性研究报告必须增加招标内容，并作为初步设计附件与初步设计一同送交项目审批部门审批。在工程项目建设的实施阶段以招标的方式选择承包人，是保证按照竞争的条件来实施工程