上海浦东新区东方江韵幼儿园2016年决算

上海市浦东新区东方江韵幼儿园2016年度决算第一部分上海市浦东新区东方江韵幼儿园单位概况一、主要职能为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。在浦东新区教育局规定的招生区域内招生，对象为36周岁的学龄前儿童。我园定岗位有管理岗位、专技岗位、后勤岗位。管理岗位职责1、贯彻执行国家有关法律、法规、方针、政策，依法治园，措施得力。2、根据本园实际制定切实可行的发展计划，体现方向性、客观性、可操作性，并随时调整。3、负责建立并组织执行各类规章制度，使各类人员职责明确，工作规范。4、加强对教育教学工作的管理，参加业务学习和教研活动，经常深入班级了解教育情况。5、检查，督促卫生保健及食品卫生等各项制度的落实，发现问题及时解决，保证全园幼儿的安全。6、坚持勤俭办园的方针，管理好园舍、设备和经费，不断改善办园条件。7、认真传达贯彻园长及园务会议各项决议，根据市、区教育行政部门及园务计划的要求，制定工作计划，带领教师制定好各种计划和工作总结。8、协助园长做好保教人员思想工作和培养青年教师，鼓励并支持教师在教育实践中大胆创新。关心教师的思想与工作，生活和健康。解决各方面矛盾，调动教师工作积极性。专技岗位职责1、负责本班的全面工作，以身作则，严格遵守各项规章制度，团结本班人员一道落实园保教工作目标。2、及时向保教主任、教研组长汇报本班的工作情况，及时传达和贯彻幼儿园的决定，研究改进本班工作。3、负责通过各种途径和方式开展本班家长工作，善于同家长交流与沟通，共同科学育儿。4、创建家园信息栏，向家长介绍国内外育儿信息、每周活动安排以及幼儿活动实况，帮助家长树立正确地育儿观念，及时了解幼儿在园活动情况，体现符合幼儿特点和个体差异的教育措施。后勤岗位职责1、在园长领导下，认真做好幼儿园的后勤管理工作，关心幼儿饮食卫生、活动场所的卫生状况，为幼儿创造一个良好生活、游戏环境。2、接受园长的委托，抓好幼儿每天营养搭配，制订食谱，每周公开幼儿一周食谱，定期召开伙委会会议及通报伙食收支情况。3、执行“预防为主”的方针，认真做好卫生保健工作，把好防病治病和食物、用品消毒关。4、负责抓好后勤人员的思想和业务工作，提高烹调技术，协助园长，合理地安排好后勤人员工作，不断改善服务质量。5、协助园长做好校舍维修、水电供应、卫生设施、仓库管理等项工作。6、园长因公外出，脱产学习或因病休息时协同保教主任共同负责教学点各项工作。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区东方江韵幼儿园设置1个保教组为内设机构，包括教学科研组、小班教研组、中班教研组、大班教研组、后勤组。（一）、机构编制情况1、单位机构规格正科级2、经费形式全额拨款3、编制员额59人4、单位正副职领导职数1人（二）、现有岗位和人员配备情况实有在编岗位人数35人。其中管理岗位人员数3人（园长1人，张江部、森兰部保教主任各1人）；专业技术人员数32人；外聘人员数35人。（三）、办园规模情况我园共有两个部，核定规模数为30个班级。其中张江部现有7个班，森兰部现有11个班。目前在园幼儿人数为478人。第二部分上海市浦东新区东方江韵幼儿园2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,01498一、一般公共服务支出其中政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出92943五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入1521七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出9674九、医疗卫生与计划生育支出2824十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出1956二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出022本年收入合计1,03019本年支出合计1,07419用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余7719年末结转和结余3319总计1,10738总计1,107382016年度收入决算表单位万元项目功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项合计1,030191,014981521205教育支出870578704401220502普通教育77674776610122050201学前教育776747766101220509教育费附加安排的支出938393832050999其他教育费附加安排的支出93839383208社会保障和就业支出9674967420805行政事业单位离退休967496742080505机关事业单位基本养老保险缴费支出559955992080506机关事业单位职业年金缴费支出40764076210医疗卫生与计划生育支出2824282421005医疗保障282428242100502事业单位医疗28242824221住房保障支出1956195622102住房改革支出195619562210201住房公积金19561956229其他支出1508150822999其他支出150815082299901其他支出150815082016年度支出决算表单位万元项目功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项合计1,074199613711282205教育支出9294381683112620502普通教育835327753260002050201学前教育8353277532600020509教育费附加安排的支出9411415152602050999其他教育费附加安排的支出941141515260208社会保障和就业支出9674967420805行政事业单位离退休967496742080505机关事业单位基本养老保险缴费支出559955992080506机关事业单位职业年金缴费支出40764076210医疗卫生与计划生育支出2824282421005医疗保障282428242100502事业单位医疗28242824221住房保障支出1956195622102住房改革支出195619562210201住房公积金19561956229其他支出02202222999其他支出0220222299901其他支出0220222016年度财政拨款收入支出决算总表单位万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,01498一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出9293092930六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出96749674九、医疗卫生与计划生育支出28242824十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出19561956二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,01498本年支出合计1,073841,07384年初财政拨款结转和结余7719年末财政拨款结转和结余18331833一般公共预算财政拨款7719政府性基金预算财政拨款总计1,09218总计1,092181,092182016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类款项科目名称合计基本支出项目支出205教育支出92930816711126020502普通教育835197751960002050201学前教育8351977519600020509教育费附加安排的支出9411415152602050999其他教育费附加安排的支出941141515260208社会保障和就业支出9674967420805行政事业单位离退休967496742080505机关事业单位基本养老保险缴费支出559955992080506机关事业单位职业年金缴费支出40764076210医疗卫生与计划生育支出2824282421005医疗保障282428242100502事业单位医疗28242824221住房保障支出1956195622102住房改革支出195619562210201住房公积金19561956合计1,0738496124112602016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码类款科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出696976969730101基本工资7583758330102津贴补金2661266130104其他社会保障缴费3832383230106伙食补助费30107绩效工资293672936730108机关事业单位基本养老保险缴费5599559930109职业年金缴费4076407630199其他工资福利支出1478814788302商品和服务支出187241872430201办公费1915191530202印刷费43743730203咨询费30030030204手续费03703730205水费50750730206电费1325132530207邮电费26926930208取暖费30209物业管理费3087308730211差旅费30212因公出国（境）费用30213维修（护）费3503350330214租赁费30215会议费30216培训费49649630217公务接待费01801830218专用材料费2059205930224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费04204230227委托业务费25125130228工会经费131330229福利费787830231公务用车运行维护费30239其他交通费用03903930240税金及附加费用30299其他商品和服务支出23602360303对个人和家庭的补助3748374830301离休费30302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费30308助学金1767176730309奖励金30311住房公积金1956195630312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出025025310其他资本性支出3955395531002办公设备购置2619261931003专用设备购置1336133631007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计9612473445226792016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0680180680182016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类款项科目名称合计基本支出项目支出合计注本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分上海市浦东新区东方江韵幼儿园2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明本单位2016年度收入总计1,10738万元、支出总计为1,10738万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加42193万元。主要原因由于扩班，幼儿、教师以及外聘人员增加，添置新的设备。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位2016年度收入合计1,03019万元，其中财政拨款收入1,01498万元，占9852；其他收入1521万元，占148。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计1,07419万元，其中基本支出96137万元，占8950；项目支出11282万元，占1050。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算1,09218万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加41363万元，增长6096。主要原因由于由于扩班，幼儿、教师以及外聘人员增加，添置新的设备。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,07384万元，占本年支出合计的9997。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加39529万元，增长5826。主要原因由于扩班，幼儿、教师以及外聘人员增加，添置新的设备。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,07384万元，主要用于以下方面教育支出（类）92930万元，占8654；社会保障和就业支出（类）9674万元，占901；医疗卫生与计划生育支出（类）2824万元，占263；住房保障支出（类）1956万元，占182。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为80429万元，支出决算为1,07384万元，完成年初预算的13351。决算数大于预算数的主要原因调整预算。其中1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）83519万元。主要用于直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算为69280万元，支出决算为83519万元，完成年初预算的12055。决算数大于预算数的主要原因调整预算。2、教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）9411万元。主要用于项目支出。年初预算为0万元，支出决算为9411万元。决算数大于预算数的主要原因调整预算。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5599万元。主要用于事业单位基本养老保险。年初预算为5868万元，支出决算为5599万元，完成年初预算的9542。决算数小于预算数的主要原因口径调整。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4076万元。主要用于事业单位职业年金。年初预算为0万元，支出决算为4076万元。决算数大于预算数的主要原因政策性因素。5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2824万元。主要用于事业单位医保。年初预算为3227万元，支出决算为2824万元，完成年初预算的8751。决算数小于预算数的主要原因调整预算。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1956万元。主要用于事业单位公积金。年初预算为2054万元，支出决算为1956万元，完成年初预算的9523。决算数小于预算数的主要原因调整预算。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出96124万元，包括人员经费73445万元，公用经费22679万元。基本支出中1、工资福利支出69697万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利。2、商品和服务支出18724万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费以及其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助支出3748万元，主要用于助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。4、其他资本性支出3955万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为068万元，支出决算为018万元，完成预算的2647，其中因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0；公务接待费支出决算为018万元，完成预算的2647。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学校严格控制三公经费。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少008万元，降低3077，其中因公出国（境）费支出决算增加（或减少、持平）0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算减少008万元，降低3077公务接待费支出减少的主要原因学校严格控制三公经费。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0；公务接待费支出决算018万元，占100。具体情况如下1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括0。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出0万元。主要用于0。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出018万元。其中国内公务接待支出