《物资仓储管理标准》Q／ZSD09 20606―2015

1、Q/ZSD09中国水利水电第九工程局有限公司企业标准Q/ZSD09 206062015代替 Q/ZSD09 206062014物资仓储管理标准2015 - 12 - 09发布2015 - 12 - 21实施中国水利水电第九工程局有限公司发布目次前言II1范围12规范性引用文件13术语和定义14职责与权限14.1公司副总经理314.2公司设备物资部主任14.3分局(分公司、子公司）副局长（副经理、副总经理）314.4分局(分公司、子公司）设备物资主任14.5项目部副经理114.6项目部设备物资部24.7项目部财务部门24.8项目部设备物资仓库24.9项目工程技术部24.10使用单位25管理活动的

2、内容与方法35.1标准依据的流程35.2物资仓储保管管理35.4物资仓储盘点管理36检查与考核46.1考核层次46.2考核内容47报告与记录4附录A（规范性附录）流程图6附录B（规范性附录）样表附录9前言本标准按照Q/ZSD09 00107 管理标准编写导则给出的规则起草。本标准代替Q/ZSD09 206062014物资仓储管理标准。本标准以Q/ZSD09 206062014为主，与Q/ZSD09 206062014相比，除编辑性修改外主要变化如下： 在“4职责与权限”中增加“4.1公司副总经理3，4.2公司设备物资部主任，5.3分局（分公司、子公司）副局长（副经理、副总经理）3，4.4分局（

3、分公司、子公司）设备物资主任的职责”。 4.5中将“项目部分管领导”改为“项目部副经理1”。 4.7.3中将“负责编制公司财务计划和费用预算，有效的筹划和运用公司资金”改为“负责编制本项目部财务计划和费用预算，有效的筹划和运用项目部资金”。 4.7.4中将“做好公司各项资金的收取与支出管理”改为“做好本项目部各项资金的收取与支出管理”。 4.8.7 中将“项目部设备物资仓库要根据国家危险物资管理办法及项目部具体情况制定相应的危险物资管理细则”改为“项目部设备物资管理部主任要根据国家危险物资管理办法及项目部具体情况制定相应的危险物资管理细则”。 4.9中将“项目部生产技术部门”改为“项目工程技术

4、部”。 4.9.1中将“审核各使用位单位领用计划”改为“项目工程技术部科员审核各使用位单位领用计划”。 4.9.2中将“定期对各使用单位的工程量进行审核”改为“项目工程技术部科员定期对各使用单位的工程量进行审核”。 5.2.1中将“仓库部门”改为“仓库库工”。 5.2.2中将“按标识和可追溯性控制的要求”改为“仓库库工按标识和可追溯性控制的要求”。 5.2.3中将“根据物资的理、化性能不同”改为“仓库库工根据物资的理、化性能不同”。 5.2.5“仓库保管员仓库库工将每月的材料进货验收记录”“仓库保管员仓库库工将每月的材料进货验收记录”。 5.3.1“项目生产技术部门”改为“项目工程技术部主任及

5、项目合同管理部主任”。 5.3.2“项目生产技术部门”改为“项目工程技术部主任及项目合同管理部主任”。 5.3.3“设备物资仓库”改为“设备物资仓库库工”，“设备物资部”改为“设备物资部科员”。 5.3.5“仓库”改为“仓库库工”， 5.3.6“设备物资仓库”改为“设备物资仓库库工”，“设备物资部”改为“设备物资部科员”。 5.3.7“每月由项目设备物资部牵头、工程技术部门、经营部门、财务部门参与”改为“每月由项目副经理1牵头，设备物资部、工程技术部门、经营部门、财务部门参与”。 5.4.1“设备物资部”改为“设备物资部科员”。 5.4.2改为“项目部设备物资部将做好的“盘点计划”报项目主管领

6、导批准”。改为“项目部设备物资部主任对“盘点计划”核审，报项目部副经理1批准”。 5.4.3“项目主管领导批准后，项目部设备物资部按“盘点计划”要求时间、盘点事项”改为“项目部副经理1批准后，项目部设备物资部科员按“盘点计划”要求时间、盘点事项”。 5.4.8“项目主管领导”改为“项目部副经理1”。 5.4.9“设备物资部”改为“设备物资部科员”。 5.4.10“设备物资部”改为“设备物资部主任”。 6.1.1“公司分管理设备物资部领导”改为“公司副总经理3”。 6.1.2“分局分管设备物资工作的副职”改为“分局(分公司、子公司）副局长（副经理、副总经理）3”。本标准由中国水利水电第九工程局有

7、限公司标准化管理委员会提出。本标准由中国水利水电第九工程局有限公司设备物资管理部归口。本标准起草部门：设备物资管理部。 本标准主要起草人：吴万均。本标准主要审核人：丁翠龙、王力、王甘伟、王军、王忠禄、王朝红、韦自祥、田勇、刘庆福、 孙化瑜、李天雷、李永杰、李波、李贵林、杨友录、杨炯、吴杰、吴杰（商务部）、况明胜、张伟、 张炜冬、张昭兵、张雪刚、陈积粮、周正荣、周晋国、胡新、段平、童泽林、谢春兰。本标准审定人：张建军。本标准批准人：陈学云。 本标准2014年06月首次发布，2015年12月第一次修订。 物资仓储管理标准1 范围本标准规定了中国水利水电第九工程局有限公司（以下简称“公司”）物资仓储

8、管理的职责与权限、管理活动的内容与方法、检查与考核、报告与记录等要求。本标准适用于公司物资仓储管理。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。无3 术语和定义无。4 职责与权限4.1 公司副总经理3负责审核公司的物资仓储标准，并对公司执行情况进行监督检查，确保公司的生产、经营活动顺利、有序地进行。4.2 公司设备物资部主任负责组织公司的物资仓储标准的编写、修定，并对各单位执行情况进行监督检查。4.3 分局(分公司、子公司）副局长（副经理、副总经理）3对本单位执行

9、物资仓储标准情况进行监督检查，确保公司的生产、经营活动顺利、有序地进行。4.4 分局(分公司、子公司）设备物资主任负责对本单位各项目部执行物资仓储标准情况进行监督检查。4.5 项目部副经理14.5.1 负责对盘点计划进行审核，指导盘点工作。4.5.2 检查项目部的财务状况，经营成果和现金流量表，审核项目部编制的对内对外财务报告的合法性，以及财务信息对外披露形式的恰当性。4.5.3 检查和评价项目部内部控制系统和风险管理过程的设计是否合理、健全、运行是否正常、有效，特别关注无故超越控制和风险管理的事项，对存在的缺陷提供完善和改进建议。4.6 项目部设备物资部4.6.1 根据相关法律、法规及公司规

10、定制定物资仓库管理制度。4.6.2 负责并按计划通知项目设备物资仓库限额发料。4.6.3 负责对作业队使用物资进行使用跟踪。4.6.4 负责定期组织相关各部门对各使用单位材料进行成本分析及材料核销。4.7 项目部财务部门4.7.1 根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定项目部适用的财务管理办法；4.7.2 按照会计法及国家统一的会计制度设置和使用会计科目，除会计制度允许变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目；4.7.3 围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制本项目部财务计划和费用预算，有效的筹划和运用项目部资金；4.7.4 做好本项目部各项资金的收取与支出管理；4.7.5 定

11、期汇总财务部的经济运作情况，及时向项目部经理提出合理化建议，为项目部发展决策提供参考依据；4.7.6 做好财务统计和会计账目、报表及年终结算工作，并妥善保管会计凭证，账薄、报表和其他档案资料；4.7.7 负责组织专业、业务知识的学习，提高本部门人员的业务素质；4.7.8 负责对项目部收入及费用的情况进行分析与报告，提供可靠的会计信息；4.7.9 检查监督有关财务会计法律、法规、规章制度的落实情况，按规定审核有关会计凭证、批件和报表，实施财务监督；4.8 项目部设备物资仓库4.8.1 物资材料入库后，要建立仓储材料台账和材料卡片，做到每日材料都有发放记录，达到质量清、数量清、账卡清。4.8.2

12、及时将使用单位领用材料单据交项目部财务部门和项目部设备物资部挂账。4.8.3 做好物资名称、规格、数量及其检验状态的标识。4.8.4 根据具体坏境，按不同的保管条件要求，做好仓库的通风、散潮、调温、密封等工作，经常检查库内外设施、设备是否完好，齐备。4.8.5 搞好库内卫生，做到仓库管理规范化、存放物资系列化、保养物资经常化，确保物资完好、完整、符合要求。4.8.6 对危险物资保管要严格按照国家有关法律、法规的规定要求建专库分别保存。按照当地公安、消防部门的要求设施完备，配齐防火、防爆器材，实行24小时专人看管，交接班时要办理严格的交接手续，杜绝事故发生。4.8.7 项目部设备物资管理部主任要

13、根据国家危险物资管理办法及项目部具体情况制定相应的危险物资管理细则。4.9 项目工程技术部4.9.1 项目工程技术部科员审核各使用位单位领用计划，并做好各项工作的监督检查。4.9.2 项目工程技术部科员定期对各使用单位的工程量进行审核。4.10 使用单位4.10.1 根据施工计划及施工图制定物资领用计划。4.10.2 按核审后的领用计划限额领用物资。5 管理活动的内容与方法5.1 标准依据的流程本标准中公司物资仓储保管管理的流程见附录图A.1；物资仓储发放管理的流程见附录图A.2；物资仓储盘点管理的流程见附录图A.3。5.2 物资仓储保管管理5.2.1 物资材料入库后，仓库库工对入库材料建立台

14、账和材料卡片。5.2.2 仓库库工按标识和可追溯性控制的要求，做好物资名称、规格、数量及其检验状态的标识。5.2.3 仓库库工根据物资的理、化性能不同，按照有关技术要求和物资类别，分区域、分库、分罐存放。便于清点、发货。特别是应急物资、危险物资（火工产品）、待检物资要分类分库存放。5.2.4 危险物资（火工产品）实行24小时专人看管，交接班时要办理严格的交接手续，杜绝事故发生。5.2.5 5.2.5仓库保管员仓库库工将每月的材料进货验收记录、入库验收单、拨（领）料单分时段、分类别整理成册，归档保管；质量跟踪报告（见附录B样表B.1）及供应商提供的合格证、化验单、质量证明书等资料，分时段、分类别

15、整理交项目部质检部门归档保管；年终将当年的台账，余额表、盘点表、报损报废单等资料整理装订归档备查。5.3 物资仓储发放管理5.3.1 使用单位的材料必须先计划，经项目工程技术部主任及项目合同管理部主任核实后才能发放。5.3.2 项目设备物资部根据项目工程技术部主任及项目合同管理部主任核实的计划，对使用单位进行审核实行限额发料。5.3.3 项目部设备物资仓库库工根据项目部设备物资部科员开据出库单发放物资材料。5.3.4 使用单位领用材料时，由领料单位受权的经办人在领料单或拨料单签字，并注明使用部位。5.3.5 项目部设备物资仓库库工每月根据使用单位签的领料单或拨料单及统计法建立材料（配件）收、消

16、、存月报表（见附录B样表B.2、B.3）。5.3.6 项目设备物资仓库库工及时将领用情况报项目部设备物资部科员，项目部设备物资部科员根据领用情况填写质量跟踪报告。5.3.7 每月由项目副经理1牵头，设备物资部、工程技术部门、经营部门、财务部门参与进行本期完成工程量材料消耗成本分析，按照计划数量和实际消耗数量、预算总价和实耗总价进行对比分析，查找节超原因，进一步完善控制物资成本的措施。5.4 物资仓储盘点管理5.4.1 项目部设备物资部科员在开始准备盘点前一周要做好“盘点计划”，计划中要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、账务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合注意事项做详细

17、计划。5.4.2 项目部设备物资部主任对“盘点计划”核审，报项目部副经理1批准。5.4.3 项目部副经理1批准后，项目部设备物资部科员按“盘点计划”要求时间、盘点事项，及时通知参加盘点的部门并确定盘点人员。5.4.4 参加盘点的部门将盘点人员名单报项目部设备物资部，项目部设备物资部根据盘点计划分工责任安排初盘人、复盘人、查核人、稽核人、数据录入人等。5.4.5 盘点开始后，初盘人根据“盘点计划”的安排对所负责区域内材料进行盘点，初盘完成后，检查是否所有材料都进行了盘点，初盘人在“初盘盘点表”上签名确认，签字后将“初盘盘点表”复印一份存档，并将原件交到指定的复盘人进行复盘。5.4.6 复盘人对“

18、初盘盘点表”进行分析，作出盘点对策；复盘人完成所有流程后，在盘点表上签字并将盘点表交给制定的稽核人。5.4.7 稽核作业分仓库稽核和财务稽核，操作流程基本相同。稽核人用设备物资部事先做好的盘点表根据随机抽查和重点抽查的原则筛选制作一份“稽核盘点表”；稽核人可先自行抽查盘点，在设备物资部人员配合下进行库存数据核对，每一项工作完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”栏填写正确数据；稽核人和设备物资部人员核对完成库存数据的确认工作后，在“稽核盘点表”的相应位置签字，将稽核数据作为最终盘点数据，但数据差异需要继续查找原因。5.4.8 数据录入员将最终盘点数据录入物资材料（配件）盘点清查表（见附录B表样

19、B.4），并将盘点差异原因录入；录入完成以后将物资材料（配件）盘点清查表报给项目部副经理1及项目经理。5.4.9 结合送货单、入库单、出库单、库存台账等账面数据分析盘查，确认及查明盘点差异原因，找出所有差异原因，经项目经理审核同意后，设备物资部科员对物资材料（配件）盘点清查表差异数据进行调整，形成最终物资材料（配件）盘点清查表发送经营部门和财务部。5.4.10 设备物资部主任根据本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、差异原因分析、以后的工作改进措施，写成盘点总结报告，发送项目经理审核，抄送财务部。6 检查与考核6.1 考核层次6.1.1 公司副总经理3对公司设备物资部主任进行考核，主要是对物资仓储

20、规章制度的制定，特种设备安全管理进行考核。6.1.2 公司设备物资部主任对分局(分公司、子公司）副局长（副经理、副总经理）3、分局(分公司、子公司）设备物资主任进行考核，主要针对物资仓储管理的执行情况进行考核。6.1.36.2 考核内容a)物资质量跟踪情况；b)项目部物资仓库的规范管理情况；c)物资报表的填报质量及审批程序；d)物资仓库的盘点情况。7 报告与记录表1给出了执行本标准形成的报告和记录。表1 报告与记录序号编号名称填写部门保存地点保存期限1Q/ZSD09 206062015.JL01质量跟踪报告项目部设备物资管理部、项目部质检部门项目部3年2Q/ZSD09 206062015.JL

21、02物资收、消结存汇总表项目部设备物资仓库公司设备物资管理部3年3Q/ZSD09 206062015.JL03物资收、消、结存明细表项目部设备物资仓库公司设备物资管理部3年4Q/ZSD09 206062015.JL04物资材料（配件）盘点清查表项目部设备物资仓库、项目部设备物资部、项目部财务部公司设备物资管理部、二级单位设备物资部3年AA附录A （规范性附录）流程图图A.1 物资仓储保管管理流程 图A.2 物资仓储发放管理流程图A.3 物资仓储盘点管理流程 BB附录B （规范性附录）样表附录表B.1 物资质量跟踪报告物资质量跟踪报告记录号： 编号： 供货单位产品名称合同号规格数量交货方式合同规定供货质量标准、环境