财务主管出纳岗位职责范本（共8篇）

1、财务主管出纳岗位职责范本（共8篇） 第1篇：财务主管 会计 出纳岗位职责财务主管岗位职责1、主管公司财务工作。贯彻执行会计法等财经法规，严格维护财经纪律。组织制定公司的财务管理制度，并贯彻执行。2、参与公司经营管理决策，组织编制财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。4、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。5、审核与会签会计凭证。6、保管公司及所属单位财务印签。7、承办公司领导交办的其他工作。会计岗位职责1、根据国家统一会计制度的规定，结合本公司特

2、点，拟订公司会计核算有关工作细则和具体规定。2、在财务主管领导下，准确及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐。3、正确计算收入、费用、成本和财务成果，具体负责编制公司月度，年度会计报表。4、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。5、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。6、妥善保管银行支票、电汇等单据及会计凭证，会计帐簿、会计报表和其他会计资料。7、协助财务主管做好本部门的内务工作。8、完成公司领导交付的其他工作。出纳岗位职责1、严格

3、执行现金管理制度，认真办理现金收付结算业务。2、办理银行存款、取款和转帐结算业务，及时配合银行做好对帐工作。3、登记现金和银行日记帐，做到日清月结，帐款相符，发现差错及时查清更正。4、配合会计做好对应收应付款项的清算工作。5、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付，做到合法准确，手续完备，单证齐全。6、根据考勤工资表，按时发放公司职工的工资。7、负责保管好公司财务保险柜，妥善保管现金。8、完成公司领导交付的其他工作。第2篇：财务主管、出纳和人事主管岗位职责财务主管岗位职责：1建立并完善公司财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控

4、制，提升企业财务管理水平2根据企业中、长期经营计划，组织编制企业年度财务工作计划与控制标准3根据企业相关制度，组织各部门编制财务预算并汇总，上报董事长、总经理审核，审批后组织执行，并监督检查各部门预算的执行情况4组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报5监控、预测现金流量，监测企业各项财务比率，确定合理的资产负债结构，建立有效的风险控制机制6负责组织企业成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作7及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议8根据企业经营方针和财务工作需要，合理设置财务

5、部组织结构，优化工作流程，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率和员工满意度出纳工作职责：1办理现金收付和银行结算业务。2登记现金及银行存款日记账。3保管库存现金和各种有价证券。4保管有关印章、空白收据和空白支票。5积极配合银行做好对账、报账工作。6配合会计做好各种账务处理。7完成企业领导交办的其他相关工作。行政人事主管岗位职责1、依据人力资源战略规划和年度人力资源需求计划，做好人才储备工作2、协助完成公司组织架构及岗位的设计、评价及完善工作，组织各岗位工作分析和人员定岗定编3、编写岗位说明书，完善岗位管理体系4、协助建立公司人员招聘体系，根据公司人力资源需求，拟定公司年度招

6、聘计划5、负责公司招聘活动实施工作，包括各部门招聘需求的统计、招聘文稿的草拟、招聘活动的组织实施、接待引领新员工等工作6、负责发放录用通知，及时办理录用人员的招用手续，签订劳动合同和岗位责任书，建立人事、职称档案7、依据公司工作需要，负责办理公司人事的任命工作8、依据公司人力资源需求，做好员工内部调动（转岗）工作，办理转岗后的劳动合同变更手续9、根据各关键岗位任职要求及人员素质特点，协助编制公司关键岗位职业发展通道10、依据国家各类技术资质/等级规定，协助编制公司各类专业技术人员职称晋升年度计划11、协助编制及完善公司员工劳动合同条款，建立劳动合同名册12、组织与公司各部门、分公司人员签订及续

7、订劳动合同13、负责公司员工的劳动合同变更、续签、终止、提前解除等14、协助建立畅通的沟通渠道，听取员工合理化建议，协助组织处理员工投诉和劳动争议15、根据人事档案管理有关规定，做好公司员工人事档案整理、信息化更新工作，做好档案保密管理16、对离职员工会同相关部门及时办理各项移交手续，做好社会保险和人事档案等内容的移交工作，并进行离职原因分析17、完成上级交办的其它临时性工作第3篇：财务出纳岗位职责财务出纳岗位职责一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。二、负责学院的涉税事宜，按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。三、及

8、时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。 四、妥善保管库存现金和各种有价证券。五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。 七、仔细登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。 八、每日核对库存现金，做到账实相符，浮现差异及时汇报。 九、定期与银行进行账目核对，编制银行存款余额调节表。 十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。十一、负责银行账户的治理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。 十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。 十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。十四、按照报账规定期限及时清理各

9、种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。 十五、治理收费信息，保证其真实、合法、准确。第4篇：财务出纳岗位职责财务出纳岗位职责为加强财务制度管理，消除安全隐患，确保企业资产和财务管理有章可循，特制定本制度。一、出纳员在财务会计和财务经理的领导下开展工作，严格执行财务制度，工作上不准违规违反公司制度，不准未经批准和私自支付款项。二、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务等帐簿的登记工作。三、出纳员不得保管签发支票所使用的全部印鉴。四、在当天当班收到大量现金时必须在下班前存入银行，因特殊原因的确需要滞留大额现金，需经有关领导批准，加派看守力量。五、空白银行票据现用现盖，严禁将盖好图章的票据存放过夜，空白

10、票据只能由出纳人员亲自购买、填写保存，领取票据必须在票据登记簿上登记并有经手人在票据上签字。六、使用完的发票、收据要有领用登记表，注明开票日期、发票号码、金额、项目，领用的要有领用人签字。七、银行印鉴分人保管、使用。八、使用银行印鉴的要由保管人员亲自操作，其它人员不得随意使用印鉴。第5篇：财务出纳岗位职责一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。二、负责学院的涉税事宜，按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。四、妥善保管库存现金和各种有价证券。五、妥善保管有关印鉴、空白票据和

11、空白支票。六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。九、定期与银行进行账目核对，编制银行存款余额调节表。十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。第6篇：财务出纳岗位职责财务出纳岗位职责部门：

12、财务部 岗位名称：出纳 直接主管：财务经理出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。根据会计法、会计基础工作规范、等财会法规，出纳员具有以下职责：现金职责严格执行现金管理暂行条例，正确使用现金开支范围；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；严格执行现金备用金制度，不坐支现金、不白条抵库，妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清；定时盘库，做到日清月结，出现长短款现象，要迅速查明原因并及时报

13、告领导妥善处理。银行职责严格执行货币资金政策及有关规定，管理各项资金的合理使用，确保资金安全无失；妥善使用和保管银行及个人印鉴；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；及时购回银行票据，按规定开出银行支票；及时索要银行对帐单，编制银行余额调节表；（及时搜集新进人员名单，办理工资代发卡，保证工资的及时发放。 出纳岗位职责 1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。2、办理银行存款和现金领取，并负责保管财务章。设置“银行存款日记账”出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。3、出纳员定期将公司银行存

14、款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司会计签字后报公司财务经理审阅。4、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。5、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。6、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。7、正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。8、配合对应收款的清算工作。9、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，

15、做到合法准确、手续完备、单证齐全。10、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。12、负责妥善保管现金、入价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。13、负责掌管公司财务保险柜。14、负责支票、汇票、发票、收据管理。除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种营业款、汇票、支票等，均需及时存入银行。15、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。16、出纳员每周一与会计核对账单，向公司财务经理上报“银行存款收付周报表”。17、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务

16、的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。18、公司付款由公司经办人员填写“付款报销单”，经部门负责人、公司财务经理、总经理签字后办理付款，报销单等必须具备经办人、收款单位名称、款项用途的收据。20、负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。21、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。22、不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。23、负

17、责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。24、负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止未达账项形成。定期不定期地接受财务会计对现金、银行账的抽查。25、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。26、完成公司领导临时交办的其他工作现金管理2、公司支付现金范围：各项供货商、公司员工工资、奖金；申购物品预付款；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。3、出纳员支付现金可以从公

18、司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报财务经理，公司总经理批准后办理。4、公司库存备用金限额为5000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务经理签字、公司总经理批准后提取。6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、会计、财务经理、公司总经理签字批准后提取。7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。9、负责报销日常开支的

19、工作。、部门购买东西，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务经理审核，确认无误后，由出纳发款。、员工或采购人员购买东西回来，据实填写报销单，并在单后面贴上收据或发票，先交由库管签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经财务经理审核后，由出纳给予报销。10、员工工资的发放。A现金收付、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章。多付或少付金额，由责任人负责。、把每日收到的现金送到银行，不得坐支。、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。、一般不办理大面额现金的支付

20、业务，支付用转账或汇兑手续。并且报告总经理审核批准。、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。B 银行账处理、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务经理了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。、公司账务章平时由出纳保管。C报销审核、在报销单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。、报销单和附在报销单后的原始票据是否有涂改。 若有涂改或者不清除，问明原因重新填写或不予报销。、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余

21、收据不得报销）。、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。、报销单上是否有总经理签字。若无，不予报销第7篇：财务出纳岗位职责财务出纳岗位职责1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。4.负责货币资金的收付和管理工作。5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。6.出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪