ERP沙盘模拟实验报告2

1、ERP沙盘模拟综合实训报告学 院 经济管理学院班 级 10市场营销组别名称 H组实训时间 2012.10.132012.10.14指导教师 李之凤实训时间2012.10.132012.10.14实训地点图书馆实验室402模拟公司名称H组成员情况姓名学号所在班级职务高颢洋201220004910市场营销总裁王瑞元201130000310市场营销营销总监李叶婧201220005110市场营销财务总监李溢熙201012500510市场营销采购总监翟 奇201012500910市场营销生产总监张龙军201012503610市场营销营销助理沈和平201012304310市场营销财务助理ERP沙盘模拟综合

2、实验报告一、实验目的我们通过实战演练，了解企业经营的整体流程；并学会作为管理者如何部署企业战略和经营策略；理解任何一个部门的行为对公司全局的影响；培养生产规则、能力计划等整体规划的能力；提升企业运营效率以及创造价值的能力；了解衡量企业运营状况的方法与指标；思考如何在企业战略与运营中过程不断创新。二、实验内容1、 角色分配团队由CEO、营销总监、营销助理、采购总监、生产总监、财务总监、财务助理组成。CEO高颢洋 负责确定企业经营战略，实时监控经营战略执行，根据市场情况调整经营战略计划。采购总监翟奇 负责公司生产采购的全面工作，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以有效地资金，保证最大的供应

3、，确保采购任务完成。调查研究公司各部门商品需求及销售情况，熟悉各种商品的供应渠道和市场变化情况，确保供需心中有数，以免在运行过程中出现原材料短缺的情况，然而引起生产的中断，或者是不能及时交货而赔偿违约金，给企业带来重大损失。同时，还应尽量保持库存为零从而减少现金占有量。生产总监李溢熙 主要负责公司的生产情况，首先要根据企业所拥有的生产线，计划出一年能生产出的产品数量，用于下一年订单用，不出现交不上货违约的现象，还要根据本年的各种原材料需求量以及需要时期，计划好原材料订单该定多少以及签订的时间并及时告知采购总监，尽可能不出现因原材料不足而导致生产线停产，或者订单下早了造成原材料积压，占用资金；订

4、单晚了，停工待料，影响生产。营销总监王瑞元 主要职责是根据市场的分析，提交广告费用，抢订单，营销总监要根据生产总监所提供的数据及其市场情况，还有企业的生产力和竞争对手的预测和分析，以及经过与财务总监的协商，最后上报CEO，确定费用并抢到最好最适合的订单；其次，适当给生产规模决策提供数据；最后是对于市场的开拓，产品的研发，ISO认证的开发，对未来几年内市场走向和产品的研发趋势进行预测。营销助理张龙军 辅助营销总监分析市场预测，打好广告，在适当的时候开发好市场，研发好产品，开发好ISO认证，使企业更好更快的跟上市场的发展。财务总监李叶婧 制定投资计划，评估应收账款金额与回收期预估长、短期资金需求，

5、寻求资金来源掌握资金来源与用途，妥善控制成本洞悉资金短缺前兆，以最佳的方式筹措资金分析财务报表，掌握报表重点与数据含义运用财务指标进行内部诊断，协助管理决策如何以有限资金转亏为盈、造高利润、编制财务报表、结算投资报酬、评估决策效益。每年工作基本相同，在每年年初时做好财务预算，便于营运部门在年初明确广告投入，便于运营部门做好产能规划，便于采购部门制定本年度的采购计划，其次就是随着企业发展脚步，完整的记录企业在各个季度中的资金流动情况，而在年末就是财务部门最忙碌的时候，完善公司的各种报表，即：资产负债表，费用明细表，利润表。财务助理沈和平 辅助财务总监做好现金流量的计量，现金的预测，税费的支出情况

6、的记录，累计折旧的计算，年末资产负债表，费用明细表，利润表的编制，以及现金的支出等的记录。2、前期计划我们对ERP沙盘实验活动做了详细的了解后，我们由预备期开始进行经营，我们组成员计划尽快启动生产线，生产产品尽快变现，同时打出占据优势的广告数量，争取相对较多的订单，使公司规模不断壮大。3、经营过程 起始年，也就是规则熟悉年。负责组织的老师引导执行，利于以后运营的顺畅和问题的解决。企业在一个开放的市场环境中生存，企业之间的竞争需要遵循一定的规则。综合考虑市场竞争及企业运营所涉及的方方面面最主要的市场规则与企业运营规则可简化为以下几个方面的约定：（1）市场划分与市场准入；（2）销售会议与订单争取；

7、（3）厂房购买、出售与租赁；（4）生产线购买、转产与维修、出售；（5）产品生产；（6）产品研发与ISO 认证；（7）融资贷款与贴现。第一年， “公司”真正交到组员手上开始经营。这一年大家对各项规则与企业如何运营急需更深层次的了解与掌握。由于对规则的不明确，以及各自职能独立性的忽视和职权运用的不充分，我们公司运行缓慢，账务延迟，由于本组是个及其低调且稳重的一组，在对规则并不熟悉的这一阶段采取的是稳定的，不太过激进的运营方式，既可以借此更了解公司环境，同时稳住脚步的不落后为以后的经营留有足够进退的余地。这一年我们主要是为以后的经营打基础，但是我们的市场预测做的不是很完善，只是认为凭借打广告的方法可

8、以获得更多的订单，我们投入了5M的广告费。营销总监没有进行市场开发与市场区域的拓展，我们只是进行了P2产品的研发。生产线也并没有得到及时的升级改造。利润表（第一年）项目上年数本年数销售收入3217直接成本-12-6毛利2011综合费用-9-17折旧前利润11-6折旧-4-4支付利息前利润7-10财务收入/支出-4-4其他收入/支出税前利润3-14所得税-1净利润2-14资产负债表（第一年）资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金4217长期负债4040应收款短期负债在制品88应付账款成品612应交税金10原料22一年内到期长期负债流动资产合计5839负债合计4140固定

9、资产：所有者权益：土地和建筑4040股东资本5050机器与设备913利润留存1416在建工程年度净利2-14固定资产合计4953所有者权益合计6652资产总计10792负债所有者权益总计10792第二年。广告费我们投了8M，争取到本地的一单P1产品和一单P2产品。今年，我们的P2产品已经研发成功，明年可投入生产。同时我们对半自动生产线进行转产，用于生产P2产品。利润表（第二年）项目上年数本年数销售收入1710直接成本-6-4毛利116综合费用-17-23折旧前利润-6-17折旧-4-6支付利息前利润-10-23财务收入/支出-4-4其他收入/支出税前利润-14-27所得税净利润-14-27资产

10、负债表（第二年）资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金1734长期负债4040应收款短期负债40在制品86应付账款成品1216应交税金原料22一年内到期长期负债流动资产合计3938负债合计4060固定资产：所有者权益：土地和建筑4040股东资本5050机器与设备137利润留存162在建工程年度净利-14-27固定资产合计5347所有者权益合计5225资产总计9285负债所有者权益总计9285第三年投入广告费2M,拿到两单，本地P1和P2产品。另外我们还投资了ISO9000的认证，研发P3产品。我们仍旧对P1产品进行大量的生产，我们也没有贷款对生产设备进行更新。利润表（

11、第三年）项目上年数本年数销售收入1041直接成本-416毛利625综合费用-23-27折旧前利润-17-2折旧-63支付利息前利润-23-5财务收入/支出-46其他收入/支出-4税前利润-27-15所得税净利润-27-15资产负债表（第三年）资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金3416长期负债4040应收款35短期负债4040在制品615应付账款成品1618应交税金原料22一年内到期长期负债流动资产合计3886负债合计8080固定资产：所有者权益：土地和建筑40股东资本5050机器与设备74利润留存2-25在建工程年度净利-27-15固定资产合计474所有者权益合计

12、2510资产总计10590负债所有者权益总计10590第四年，投入广告费3M,获取本地P1、P2共计两个订单，利润表（第四年）项目上年数本年数销售收入4130直接成本16-12毛利2518综合费用-27-23折旧前利润-2-5折旧-3-1支付利息前利润-5-6财务收入/支出-6-6其他收入/支出-4-5税前利润-15-17所得税净利润-15-17资产负债表（第四年）资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金1625长期负债4020应收款35短期负债4060在制品1516应付账款成品1829应交税金原料2一年内到期长期负债流动资产合计8670负债合计8080固定资产：所有者

13、权益：土地和建筑股东资本5050机器与设备43利润留存-25-40在建工程年度净利-15-17固定资产合计43所有者权益合计10-7资产总计9073负债所有者权益总计9073第五年，这是决胜之年。今年，我们卖掉了大厂房，还了欠下的长贷，租了大厂房来应对为数不多的几年经营。这一年的市场总体规模不景气。但由于我们的市场地位，在困难中还是争取到了几个好订单。最终我们盈利了8M，这一年虽盈利提升得不多，但属于我们的所有者权益仍是第一。利润表（第五年）项目上年数本年数销售收入3087直接成本-12-37毛利1850综合费用-23-42折旧前利润-58折旧-1-1支付利息前利润-67财务收入/支出-6-5

14、其他收入/支出-5税前利润-172所得税净利润-172资产负债表（第五年）资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金2517长期负债2020应收款24短期负债6060在制品1618应付账款成品2914应交税金原料一年内到期长期负债流动资产合计7073负债合计8080固定资产：所有者权益：土地和建筑股东资本5050机器与设备32利润留存-40-57在建工程年度净利-172固定资产合计32所有者权益合计-7-5资产总计7375负债所有者权益总计73754、经营成果及企业发展前景经营六年，我们虽然失去了厂房，但还拥有三条手工生产线，两条半自动生产线；在拥有本地市场的基础上我们开

15、拓了区域市场。研发了P2、P3产品，获得ISO9000的资格认证；虽然我们企业发展比较缓慢，但是在今后的生产经营做足充足的市场调查与预测以及风险预测，我相信，我们企业会逐渐起死回生，提高销售订单量，更新生产线，提高生产效率。我们的企业会越来越好。5、总结通过参加此次活动，我们体验到经营一个企业的成功与失败。经营一个企业并不是我们想象当中那么简单，作为一家企业的CEO、生产总监、采购总监和财务总监，都必须具备相应的能力，具备统筹全局的能力素质。在整个企业经营的过程中，我们有过策略的失误，也体验过成功的喜悦，总结经验教训得出以下几点我们成功的关键和失败的原因。在企业经营过程中，我们出现过错误，归纳

16、总结为一下几点：第一点，对企业运行的规则了解不透彻，使企业面临破产的境地。企业的生命在于对市场的开拓，我们在第一年中放弃了区域市场，使我们的产品大量积压，现金不能回流，造成经营企业的困难，没有及时更新生产设备。第二点，盲目投资，没有对企业的运营做规划。企业在经营过程中只是一味盲目的追求利益，但是却没有对企业的未来进行合理的规划，想到哪里做到哪里。第三点，由于小组给各成员都有自己的职位职责，对有些问题看法不一致，我们没有及时协调好各方面的意见，在同一个问题上争论的时间比较久，这也让我们浪费较多的时间。从企业的角度来看时间就是金钱，时间就是效率。取得成功的关键：一、有错就改，反败为胜。在经营企业的

17、过程中，我们要不断的吸取经验，总结过去，预测未来，不能因为一些失败而气馁，不能因为一些成功而骄傲。在第一年我们市场开拓错误后，使企业度过了困难的两年，但是后来，我们总结经验，研究新的方法，改变策略，使我们的企业扭亏为盈，从破产的阴影中走出来，重获新生。二、提前规划，步步为营。中国有句名言：“凡事预则立，不预则废”。经营企业也是一样，你要经营好一个企业，使他走的更长远，就必须制定一个长远的企业战略规划和精明的战术计划。因为在企业经营的第一年和第二年，由于经验的缺乏，使企业的经营很差，而后从第三年开始，我们进行产品，广告费用等各方面的预算，最终是我们企业不再处于破产的境地。三、团队合作，同心协力。

18、企业的经营离不开团队的共同合作，一个人的力量再大也不可能做好所有的事情，更何况是一个非常复杂的企业。我们的企业是由CEO、采购总监、生产总监、营销总监、营销助理、财务助理七个职位组成，每个职位都有自己的职责。除了每个做好自己的本职工作外，我们还互相监督，检查。七个职位相互沟通，信息的相互交流畅通及其的重要。特别是财务总监和财务助理，他们负责的事情比较繁多，除了要操作流程一步一步操作，同时账面也要操作清楚，一部很小的错误就会引起资产负债表不平衡，账目就无效了，既浪费时间，又影响企业的生产，要是在现实企业中可能会造成严重的后果。四，前车之鉴，后事之师。俗话说的好“吃一堑，长一智”。前人留下的经验也是很可贵的，可以让我们少走很多不必要的弯路。在我们企业经营过程中，根据前几年发生的错误，找出新的方法，制定新的计划。取得最后成功。ERP沙盘实验只是企业经营活动