论用友U870财务基础设置系统启用及编码方案

1、第一章 基础设置一、 基本信息1、 系统启用：启用的模块。（总账，应收款管理，应付款管理，固定资产，销售管理，采购管理，库存管理，存货核算）系统启用刷新 帮助 退出（100）江西中瑞帐套启用会计期间2010年10月系统编码系统名称启用会计期间启用自然日期启用人RGL总账RAR应收款管理RAP应付款管理RFA固定资产NE 网上报销NB网上银行GR公司对账WH报账中心CA成本管理PM项目管理BM预算管理FM资金管理CS客户关系管理SR服务管理CM合同管理PA售前分析RSA销售管理EX出口管理IM进口管理RPU采购管理RST库存管理QM质量管理GSGSP质量管理REA存货核算EQ设备管理HBHR基础

2、设置HM人事管理WA薪资管理PR计件工资管理WM保险福利管理TM考勤休假管理HT人事合同管理RT招聘管理TR培训管理PF绩效管理DM宿舍管理MC经理自助SS员工自助GF集团财务CR合并报表FD结算中心管理PS管理驾驶舱SG专家财务评估关于系统启用的说明：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。进入系统启用：1. 用户创建一个新账套后，自动进入系统启用界面，用户可以一气呵成的完成创建账套和系统启用。2. 或者由用友ERP-U8-企业应用平台-基础信息-基本信息进入，作系统启用的设置。【操作步骤】1. 打开【系统启用】菜单，列示所有产品；2.

3、 选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；3. 在启用会计期间内输入启用的年、月数据；4. 用户按确认按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。注意 所有系统进入时都要判断系统是否已经启用。未启用的系统不能登录。【系统启用约束条件】 WEB系统启用只有在相关的系统启用后，才能启动WEB系统的相关部分。财务会计供应链集团应用WEB财务WEB供应链 WEB资金管理 供应链系统产品启用 采购、销售、存货、库存四个模块，如果其中有一个模块后启，其启用期间必须大于等于其他模块最大结账月。 应付先启，后启采购，采购的启用月必须大于等于应付的未结账月。 应收先启，

4、后启销售，销售的启用月必须大于等于应收的未结账月，并且，必须应收款管理系统未录入当月（销售启用月）发票。或者将录入的发票删除。 销售先启，应收后启，如果销售已有结账月，应收的启用月应大于等于销售未结账月，如果销售无结账月，应收的启用月应大于等于销售启用月。 销售先启，后启应收，应将销售当月已审核的代垫费用单生成应收单。（单据日期为当月） 在启用库存前用户必须先审核库存启用日期之前的未审发货单。 库存启用时库存启用日期之前的发货单有对应的库存启用日期之后的出库单，必须将此类出库单删除，并在库存启用日期之前生成这些出库单，然后在启用库存系统。 库存启用时用户必须先审核库存启用日期之前的先开票、未审

5、发票，否则，库存系统不能启用。 采购先启用，库存后启用时，如果库存启用月份已有根据采购订单生成的采购入库单，则库存不能启用。 委外管理只有在库存管理和存货核算两个模块都启用之后，才能启用。 GSP质量管理系统必须在库存系统启用之后再启用。而且GSP质量管理系统和质量管理系统不能同时启用。 质量管理必须与库存系统一起使用，只有在库存系统启用后，质量管理系统才可启用，与其他系统无先后启用顺序控制。 质量管理系统的启用月必须大于等于库存管理的未结账月。 生产制造的启用 生产订单、主生产计划、需求规划、工程变更系统应在物料清单系统启用后，才能启用；反启用时，应进行反向检查，即生产订单、主生产计划、需求

6、规划、工程变更系统没有反启用，则物料清单系统不允许反启用； 车间管理、产能管理系统应在生产订单系统启用后，才能启用；车间管理、产能管理系统没有反启用，则生产订单系统不允许反启用； 总账与其他系统的启用各系统的启用日期必须大于或等于账套的启用日期。要启用网上银行必须先启用总账。 集团账套提示 只有集团账套，才允许启用集团财务系统； 集团财务的启用月份为会计月对应的自然月的第一天； 先建立关联的数据库，才能启用专家财务评估、管理驾驶舱和数据分析产品，如何设置关联数据库参见相关产品使用手册； 启用时判断是否是集团账套，如果是集团账套，不允许启用总账产品； 专家财务评估对于集团版产品应用，无论是企业版

7、账套还是集团版账套都可以启用；而他的企业版只能在企业版账套启用。 合并报表只有集团版，只能在集团版账套中启用。 人力资源的启用 人事管理启用之前必须先启用HR基础设置,其它产品（薪资管理、考勤管理、招聘管理、经理自助、员工自助）启用之前必须先启用人事管理。人事管理反启用之前，其它产品（薪资管理、考勤管理、招聘管理、经理自助、员工自助）必须全部反启用；HR基础设置反启用之前，人事管理必须先反启用。计件工资启用前必须先启用薪资管理，薪资管理反启用前，必须反启用计件工资。二、编码方案编码方案说明：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编

8、码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。 情况一前提条件：在新建账套时选择设置存货分类、客户分类、供应商分类、有无外币核算为结果：显示所有需要进行编码方案设置的项目名称，项目的级次和级长可以修改。 情况二前提条件：在新建账套时选择设置存货分类、客户分类、供应商分类、有无外币核算为空结果：显示所有需要进行编码方案设置的项目名称，项目的级次和级长可以修改。不显示客户、存货、供应商编码方案设置。 情况三前提条件：在新建账套时选择是否使用预制会计科目为

9、空结果：显示如图 ，科目编码每级的长度可以修改。 情况四前提条件：在新建账套时选择是否使用预制会计科目为结果：显示如图 ，置灰部分的编码不可改，即科目编码前3级的级长不可以修改。【栏目说明】 科目编码级次 系统最大限制为九级十五位，且任何一级的最大长度都不得超过九位编码。一般单位用32222即可。用户在此设定的科目编码级次和长度将决定用户单位的科目编号如何编制。例如某单位将科目编码设为32222，则科目编号时一级科目编码是三位长，二至五级科目编码均为两位长；又如某单位将科目编码长度设为3332，则科目编号时一级科目编码为三位长，二级科目编码为三位长,四级科目编码为两位长。【例】某单位使用新的会

10、计制度，将科目编码长度设为422，即科目编码时一级科目编码为四位长，二级科目编码为二位长，三级科目编码为二位长。该单位科目编号如下：级次 科目编码 科目名称 1 1001 现金1 1002 银行存款2 工行存款3 工行人民币存款3 工行美元存款1 1101 短期投资2 股票 2 债券 客户权限组级次 系统最大限制为五级十二位，且任何一级的最大长度都不得超过九位编码。 客户分类编码级次 系统的最大限制为五级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。用户在此设定的客户分类编码级次和长度将决定用户单位的客户编号如何编制。如某单位将客户分类编码设为234，则编号时，一级客户分类编码为二位长，二级

11、编码为三位长，三级编码为四位长。 部门编码级次 系统的最大限制为五级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。用户在此设定的部门编码级次和长度将决定用户单位的部门编号如何编制。如某单位将部门编码设为234，则编号时，一级部门编码为二位长，二级编码为三位长，三级编码为四位长。注意：如果是集团账套，则不存在部门编码设置。 地区分类编码级次 系统的最大限制为五级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。用户在此设定的地区编码级次和长度将决定用户单位的地区编号如何编制。如某单位将地区编码设为234，则编号时，一级地区编码为二位长，二级编码为三位长，三级编码为四位长。 存货权限组级次 系统最

12、大限制为八级十二位，且任何一级的最大长度都不得超过九位编码。 存货分类编码级次 系统最大限制为八级十二位，且任何一级的最大长度都不得超过九位编码。 责任中心分类档案 最大限制为5级30位，任何一级的最大长度都不得超过9位编码。 设备档案 最大限制为8级30位，任何一级的最大长度都不得超过9位编码。 项目要素分类档案 最大限制为6级30位，任何一级的最大长度都不得超过9位编码。 货位编码级次 系统的最大限制为八级二十位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。用户在此设定的货位编码级次和长度将决定用户单位的货位档案如何编制。如某单位将货位编码设为222，则编号时，一级货位编码为二位长，二级编码为

13、二位长，三级编码为二位长。 收发类别编码级次 系统将收发类别编码级次固定为三级，总长度不得超过五位编码。用户在此设定的收发类别编码级次和长度将决定用户单位的收发类别编号如何编制，系统默认收发类别编码为12，即编号时，一级收发类别编码为一位长，二级编码为二位长。 结算方式编码级次 系统将结算方式编码级次固定为二级，总长度不得超过三位编码。用户在此设定的结算方式编码级次和长度将决定用户单位的结算方式类别编号如何编制，系统默认结算方式类别编码为12，即编号时，一级结算方式类别编码为一位长，二级编码为二位长。 供应商权限组级次 系统的最大限制为五级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。 供应

14、商分类编码级次 系统的最大限制为五级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。用户在此设定的供应商分类编码级次和长度将决定用户单位的供应商编号如何编制。如某单位将供应商分类编码设为234，则编号时，一级供应商分类编码为二位长，二级编码为三位长，三级编码为四位长。 行业分类编码级次 系统的最大限制为五级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。用户在此设定的行业分类编码级次和长度将决定用户对行业分类如何编制。如某单位将行业分类编码级次设为234，则编号时，一级行业分类编码为二位长，二级编码为三位长，三级编码为四位长。 费用分类级次 手工输入数值型，必输，最大长度为12位，最大级次为5

15、级，单级最大长度为9位，默认为2级（1，2） 设备类别编码级次 手工输入只能输入数值型，必输，最大长度为15位，最大级次为4级，单级最大长度为5位，默认为2级（1，2）。【操作说明】 修改编码方案点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。提示 当您在建立账套时设置存货（客户、供应商）不需分类，则在此不能进行存货分类（客户分类、供应商分类）的编码方案设置。二、 数据精度由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提

16、供了自定义数据精度的功能。需要设置的数据精度主要有：存货数量小数位、存货单价小数位、开票单价小数位、件数小数位数、换算率小数位数和税率小数位数。用户可根据企业的实际情况来进行设置。应收、应付、销售、采购、库存、存货、采购计划系统均需使用数据精度。【栏目说明】 存货数量小数位：用户可根据企业的实际情况，输入在进行存货数量核算时所要求的小数位数。只能输入06之间的整数，系统默认值为 2 。 存货体积小数位：用户可根据企业的实际情况，输入存货体积时所要求的小数位数。只能输入06之间的整数，系统默认值为 2 。 存货重量小数位：用户可根据企业的实际情况，输入存货重量时所要求的小数位数。只能输入06之间的整数，系统默认值为 2 。 存货单价小数位：用户可根据企业的实际情况，输入在进行存货单价