重庆会计电算化教材.ppt

1、第 8 章 金蝶KIS标准版软件 的操作与使用,本章主要内容：,前言 1. 系统环境要求与软件安装 2. 上机操作案例 3. 系统初始化 4. 凭证管理 5. 账簿查询及输出 6. 期末处理,会计电算化教程金蝶软件操作与使用,7. 报表与分析 8. 出纳管理 9. 系统维护 10. 往来管理 11. 工资管理 12. 固定资产,前言,金蝶 KIS标准版(Keep It Simple)介绍,集成账务、报表、出纳、固定资产等模块,会计电算化教程金蝶软件操作与使用,第1节 系统环境要求与软件安装,1.1 系统环境要求,硬件,操作系统,网络环境,会计电算化教程金蝶软件操作与使用,第1节 系统环境要求与

2、软件安装,1.2 软件安装,安装向导,具体安装,会计电算化教程金蝶软件操作与使用,第2节 上机操作案例,2.2日常业务处理部分,会计电算化教程金蝶软件操作与使用,附：金蝶KIS标准版日常操作流程图,2.1建账初始化部分,准备工作：,账套名称,会计期间,记账本位币,会计电算化教程金蝶软件操作与使用,第3节 系统初始化,准备工作：,会计科目结构设计,设计原则,核算项目,科目余额资料,会计电算化教程金蝶软件操作与使用,第3节 系统初始化,第3节 系统初始化,3.1 建立新账套,启动软件,会计电算化教程金蝶软件操作与使用,第3节 系统初始化,3.1 建立新账套,建账向导,账套文件名,账套名称,会计电算

3、化教程金蝶软件操作与使用,第3节 系统初始化,3.1 建立新账套,建账向导,所属行业选择,会计电算化教程金蝶软件操作与使用,第3节 系统初始化,3.1 建立新账套,建账向导,选择软件应用模式,会计电算化教程金蝶软件操作与使用,确定记账本位币,第3节 系统初始化,3.1 建立新账套,建账向导,确定科目代码级数及长度,会计电算化教程金蝶软件操作与使用,第3节 系统初始化,3.1 建立新账套,建账向导,账套会计期间设定,会计电算化教程金蝶软件操作与使用,第3节 系统初始化,3.1 建立新账套,建账向导,完成建账,注意：建账过程中的这些参数虽然比较简单，但对于整个账套都是十分重要的。一旦某些参数设置错

4、误，在完成建账工作之后将无法再做修改。如果这些错误不适合企业账务的实际情况，将有可能导致所建账套最终不可用。一旦这些错误在进行完初始化工作，甚至是在处理了几个月的账务数据之后被发现，则会前功尽弃，所有的初始化数据及日常业务处理工作都必须重做。,会计电算化教程金蝶软件操作与使用,第3节 系统初始化,3.2 初始设置,会计电算化教程金蝶软件操作与使用,第3节 系统初始化,3.2.4 会计科目设置,3.2.3 核算项目设置,3.2.1 账套选项设置,会计电算化教程金蝶软件操作与使用,3.2 初始设置,3.2.2 币别设置,基础资料设置,第3节 系统初始化,3.2.5用户设置,用户设置,用户组设置,会

5、计电算化教程金蝶软件操作与使用,3.2 初始设置,权限设置,登陆密码设置,第3节 系统初始化,3.2.6初始数据录入,财务初始数据录入,试算平衡,会计电算化教程金蝶软件操作与使用,注： 固定资产类科目的初始数据也必须在此处通过卡片方式录入，具体方法在“固定资产”一节中介绍,3.2 初始设置,第3节 系统初始化,3.3 启用账套,账套备份,成功启用,会计电算化教程金蝶软件操作与使用,第4节 凭 证 处 理,会计电算化教程金蝶软件操作与使用,当您学习完本节后，您将能够：,利用金蝶软件处理凭证的录入、查询、修改、删除、审核、过账、汇总、复制等。,本节主要内容：,4.1 凭证录入及操作要点 4.2 凭

6、证查询、修改、删除、打印等 4.3 凭证审核 4.4 凭证过账,会计电算化教程金蝶软件操作与使用,4.1 金蝶凭证录入及操作要点,1.日期录入 2.凭证字号 3.附件 4.摘要 5.会计科目及科目属性 6.分录金额 7.凭证录入的操作要点,4.2 金蝶凭证查询、修改、删除、打印,1.查询条件的设置 2.凭证修改的操作 3.凭证删除的操作 4.凭证打印的设置,4.3 凭证审核,1.凭证审核的条件 2.凭证审核的操作（单张审核、成批审核） 3.凭证反审核的操作（单张反审核、成批反审核）,4.4 凭证过账,1.凭证过账的作用 2.凭证过账的操作 3.凭证反过账的操作,第5节 账 簿 查 询 及 输

7、出,会计电算化教程金蝶软件操作与使用,当您学习完本节后，您将能够：,利用金蝶软件查询各类所需账簿及报表、可以处理多栏账的设计及查询。,本节主要内容：,5.1 总账的查询及输出 5.2 明细账的查询及输出 5.3 多栏式明细账的设计及输出 5.4 其它账簿、报表的查询及输出,会计电算化教程金蝶软件操作与使用,5.1 金蝶总账的查询及输出,总账查询及输出,5.2 金蝶明细账的查询及输出,明细账查询及输出,5.3 金蝶多栏式明细账的查询及输出,多栏式明细账设计 多栏式明细账查询及输出,第6节 期 末 处 理,会计电算化教程金蝶软件操作与使用,当您学习完本节后，您将能够：,利用金蝶软件可以进行期末调汇

8、、自动转账、结转损益、期末结账的处理。,本节主要内容：,6.1 期末调汇 6.2 结转损益 6.3 自动转账 6.4 期末结账,会计电算化教程金蝶软件操作与使用,6.1 期末调汇,期末调汇的前提条件 期末调汇的操作,6.2 结转损益,结转损益的作用 结转损益的前提条件 结转损益操作 自动结转损益与手工结转损益的差异,6.3 自动转账,自动转账的作用 自动转账的设置 自动转账生成凭证,6.4 期末结账,期末结账的作用 期末结账的操作,注：年末结账与平时结账的差异,第7 节 报 表 与 分 析,会计电算化教程金蝶软件操作与使用,当您学习完本节后，您将能够：,利用金蝶软件灵活的自定义报表工具编制您所

9、需的各种财务统计、分析报表，繁重的报表输出工作从此轻松无忧！ 利用财务分析功能，对企业财务状况、经营状况、各种指标以及其他企业要求的经济活动进行结构、比较、趋势等方面的分析。,本节主要内容：,7.1 金蝶报表处理系统的应用基础 7.2 编制自定义报表 7.3 报表处理系统的日常应用 7.4 财务分析,会计电算化教程金蝶软件操作与使用,7.1 金蝶报表处理系统的应用基础,1. 报表编制前准备工作,在会计报表编制前应将本期所有会计凭证进行审核、过账。凭证过账后，在报表系统中就可以取得相应的数据。,7.1 金蝶报表处理系统的应用基础,2.会计报表的基础概念,一张会计报表通常是由以下几部分构成的： 页

10、眉（表头） 页眉是指报表上部的有关描述部分，如表名、编号、单位、日期等。 表体 表体是报表的主要组成部分，包括列标题、项目说明和数据。行、列坐标均从表体开始计算。 附注 附注是报表的补充资料，注意报表的附注始终在表体与页脚之间。 页脚（表尾） 页脚是指报表底部的描述部分，如制表人、审核人等。,我们以损益表的格式来说明报表页眉、表体、附注、页脚的具体划分。,7.2 编制自定义报表,1. 新表登记 2. 报表格式设计 3. 报表项目定义 4. 计算公式定义,新表登记主要是新建立一张报表并定义报表的名字。,1. 新表登记,1. 新表登记,进入【报表】模块的【自定义报表】中，在出现的【会计报表】窗口中

11、点击【新建】按钮 。,1. 新表登记,点击【属性】菜单中的【报表属性】，将会出现【报表属性】窗口。在此窗口的【报表行列】标签页中将报表名栏的“未命名”更改为“损益表”（或其他报表名）。,7.2 编制自定义报表,2. 报表格式设计,(1) 页眉、页脚、附注设置 (2) 报表行列设置 (3) 字体与数字格式定义 (4) 异形表的设置,2. 报表格式设计,（1）页眉、页脚、附注设置 单击【属性】菜单中的【报表属性】，选择【页眉页脚】标签页,在此窗口对页眉页脚进行设置。,7.2.2 报表格式设计,（1）页眉、页脚、附注设置 进入编辑窗口，在此定义页眉页脚具体信息,2. 报表格式设计,（1）页眉、页脚、

12、附注设置 单击编辑报表附注按钮，进入【报表附注】编辑窗口，在此窗口中既可以编辑文字说明，又可以取报表公式及单元数据。,2. 报表格式设计,(2)报表行列设置,设置总行数、总列数： 单击【属性】菜单中的【报表属性】，选择【报表行列】标签页，将当前设计报表的预计行列数填入“总行数”、“总列数”中，最后单击【确定】或【应用】按钮保存修改设置。,2. 报表格式设计,新增行数：选择某行后，点击【编辑】菜单中的【插入】，选择【整行插入】，单击【确定】，即在选中的行的位置增加一行。 减少行数：选择某行后，点击【编辑】菜单中的【删除】，选择【整行删除】，单击【确定】，即删除所选中的行。 行属性设置：用鼠标选中

13、需调整的行，单击【属性】菜单中的【行属性】， 在此设置文本对齐、数字格式、背景色等。 行高设置：点击【属性】菜单中的【报表属性】，选择【外观】标签页，在此可设置“缺省行高”。每一行的行高也可由用户在报表中自由拖动设定。,(2) 报表行列设置,行相关设置,2. 报表格式设计,(2) 报表行列设置,列相关设置：与行相关设置类似,新增列数 减少列数 列属性设置 列宽设置,2. 报表格式设计,(3) 字体与数字格式定义,字体设置：选中某一单元区域，单击【属性】菜单下的【单元属性】中的【单元属性】二级菜单选项，单击【字体】,可对选中的单元区域进行字体设置 数字、对齐格式设置 ：选中某一单元区域，单击【属

14、性】菜单下的【单元属性】中的【单元属性】二级菜单，选择【文本对齐】标签，对选中的单元内容进行水平对齐和垂直对齐的设置。选择【数字对齐】标签，对选中的数字格式进行设置。,2. 报表格式设计,(4) 异形表的设置,如何处理单元融合,2. 报表格式设计,(4)异形表的设置,如何定义斜线,2. 报表格式设计,(4) 异形表的设置,如何定义斜线,2. 报表格式设计,(4) 异形表的设置,如何进行边框设置： 用鼠标同时选中需设定边框的若干单元格，此时这些区域变成黑色，单击【属性】菜单下的【单元属性】子菜单中的【单元属性】选项，选择【边框】页标签，在此窗口选择要设置的边框种类，选择线形等。,在报表相应的单元

15、格内输入报表所需的固定项目，如：“项目”、“行次”、“本月数”、“本年累计数”、以及报表所需的其他项目,3. 报表项目定义,在报表中的某些数据随着会计年度及会计期间的变动也不断地在变动，如损益表中的产品销售收入本月数，因此我们事先设定相应的取数公式，以后每个会计期间让系统自动取出相应科目的数据。,4. 计算公式定义,4. 计算公式定义,定义公式的步骤,1. 账上取数 2 . 表间取数,4. 计算公式定义,几种常用的计算公式,1. 账上取数：具体参数设置请参阅教材第八章第七节,4. 计算公式定义,2. 表间取数 ： 从其他报表中取数。可以通过公式向导中的“表间取数”进行设置。在表间取数标签页中选

16、中所取数的报表名，填入所取数据所在的单元格名称，如A1或C4等。,4. 计算公式定义,7.3 报表处理系统的日常应用,1. 报表计算 2. 选期查看报表 3. 报表打印 4. 报表维护,1.报表计算,打开一张报表，单击工具栏中的 （重算）图标，或单击【运行】菜单下的【报表重算】，系统会按已设定的公式对报表进行计算。,2. 选期查看报表,需要查询其他期间的报表数据，在打开报表后单击【查看】菜单下的【会计期间】选项，在系统弹出的会计期间窗口中选择要查询的会计期间，然后单击【确认】按钮，系统即按选择的会计期间重算报表,3.报表打印,在报表设置、查询、修改完毕确认数据准确无误之后，就可以将报表从打印机

17、上打印输出了。在打印之前可单击工具栏中的 （预览）图标或选择【文件】菜单下的【打印预览】选项，可以进行报表的打印预览，在屏幕上即可显示报表打印出来的全貌，包括报表的表头、表尾和附注。最后单击工具栏的 （打印）图标或选择【文件】菜单下的【打印】选项，就可以将报表打印输出了。,4. 报表维护,(1) 单元锁定与解锁 (2) 报表改名 (3) 报表删除,4. 报表维护,选中需锁定的单元区域，单击工具栏的 （锁定）图标，则对此单元区域进行锁定，当单元被锁定后，不能对锁定的单元修改。选中被锁定的单元，再单击此图标则解除锁定。,(1)单元锁定与解锁,4. 报表维护,(2) 报表改名 打开需更名的报表，单击

18、【属性】菜单下的【报表属性】，在报表名栏中输入要更改的报表名，单击【确定】后保存该报表，即完成报表的更名。,4. 报表维护,(3) 报表删除 在进入自定义报表模块后，单击（打开）图标后，系统会出现“打开报表”的窗口，在此窗口中选择要删除的报表，单击【删除】按钮，系统会提示是否确认删除改报表，选择【是】则立即删除报表，不可恢复；选择【否】则取消删除 。,7.4 财务分析,7.4.1资产负债分析 7.4.2利润分析 7.4.3指标分析 7.4.4自定义报表分析,注意系统中报表分析三中方法：结构分析、比较分析、趋势分析。,第8节 出 纳 系 统,会计电算化教程金蝶软件操作与使用,当您学习完本节后，您

19、将能够：,利用金蝶软件进行出纳业务的处理，包括出纳模块的初始化、现金日记账、银行日记账、银行对账、银行存款余额调节表及支票管理的处理。,本节主要内容：,8.1 出纳初始化 8.2 出纳日常处理 8.3 出纳扎账,会计电算化教程金蝶软件操作与使用,8.1 出纳初始化,1. 现金初始化 2. 银行存款初始化、初始化时企业未达账、银行未达账的处理,8.2 出纳日常处理,1. 现金日记账 2. 银行存款日记账 3.银行对账单 4.银行存款对账 5.余额调节表,8.3 出纳扎账,出纳在进行完一段时间工作后可以对出纳账务进行扎账处理，出纳扎账与会计结账不同，会计结账每期只能结一次，而出纳扎账可以每天进行。

20、 出纳扎账后，扎账日期前的日记账不允许再更改。,第9节 系 统 维 护,会计电算化教程金蝶软件操作与使用,当您学习完本节后，您将能够：,利用金蝶软件可以进行账套备份、账套恢复、账套数据修复等高级操作,本节主要内容：,9.1账套备份 9.2账套恢复 9.3账套修复,会计电算化教程金蝶软件操作与使用,9.1 账套备份,1. 日常账套备份 2. 期末账套备份 3. 年末账套备份,会计电算化教程金蝶软件操作与使用,9. 2 账套恢复,1. 一般备份文件恢复 2. 年末备份文件恢复,会计电算化教程金蝶软件操作与使用,9. 3 账套修复,用户在使用过程中遇到断电等意外故障，可能会对账套文件造成破坏，以致无

21、法打开账套，这时可使用“修复账套”功能将对遭到破坏的账套进行自动修复。,会计电算化教程金蝶软件操作与使用,第10节 往 来 管 理,会计电算化教程金蝶软件操作与使用,当您学习完本节后，您将能够：,利用金蝶软件对整个往来业务做到精细的过程控制，包括往来核销、往来对账、账龄分析以及合同管理。,本节主要内容：,10.1 往来核销 10.2 往来对账单 10.3 账龄管理 10.4 合同管理,会计电算化教程金蝶软件操作与使用,10.1 往来核销,1. 自动核销方式 2. 手工核销方式,10.2 往来对账单,通过往来对账单可以查询、打印某一个客户在某一个会计期间内相应往来业务的发生情况。,10.3 账龄

22、管理,根据会计人员输入的往来科目、时间期限，计算机自动输出某一往来科目下所有客户在各个账龄期间段内往来款项的分布情况表，即账龄分析表。 通过阅读账龄分析表，会计人员可以分析往来款的资金占用情况，及时催收或支付款项。,10.4 合同管理,1. 设定合同类别 2. 历史合同数据录入 3. 合同新增及审核 4. 合同兑现,第11节 工 资 管 理,会计电算化教程金蝶软件操作与使用,当您学习完本节后，您将能够：,利用金蝶软件对企业的工资从计算、到发放、到财务处理、再到报表输出进行全方位管理。包括工资初始化、工资数据录入、工资费用分配以及工资报表输出。,本节主要内容：,11.1 工资系统初始化 11.2

23、 工资数据录入 11.3 工资费用分配 11.4 工资账簿报表输出,会计电算化教程金蝶软件操作与使用,11.1 工资系统初始化,11.1.1 工资项目设置 11.1.2 工资计算方法设置,11.2 工资数据录入,1. 工资数据过滤器的使用 2. 工资数据录入的方法,11.2 工资数据录入,1. 工资数据过滤器的使用,“固定项目”的含义,“所有工资数据”的含义,注：要实现以上的固定项目功能，必须在每个期末选择【下期】的会计期间选项，然后点击【复制本期固定项目数据】按钮。只有这样，系统才将本期固定项目数据复制到下一期，以避免数据的反复录入。,11.2 工资数据录入,工资项目辅助计算器（F4）,2. 工资数据录入的方法,职