工程进度款支付管理办法

1、 工程进度款支付管理办法 工程进度款支付管理办法 第一条：目的 加强公司工程款支付的规范性、合理性、及时性，明确各部门参 与人员的工作职责及应尽义务，确保工程款按合同约定及公司相关管理规定支付，为公司开发项目提供资金保障，进而促进公司在建项目的开展。 第二条：适用范围 适用于公司投资开发的及改建、装修装饰、二次建设的所有在建项目。 第三条：工作职责 1、项目经理： 负责对现场施工单位工程进度款支付的总体把控，对工程经理的付款意见进行二次审核，确保工程款与现场同步，与合同约定一致； 2、工程经理 负责审核监理单位签署的付款意见，是否按合同约定履行，是否具备付款条件；检查付款相关资料的齐全性，组织

2、监理、施工单位抽查现场实物等，确保合理性、准确性。 3、项目部资料员 负责将汇总后项目经理签字的资金计划于每月20日前报财务部；统一接收各施工单位当月申报的工程款支付资料并将其转交工程经理，将工程付款审批表附表2及施工单位工程款发票于当月 日前转交财务部。18 第四条：工作要求 根据公司要求，为严肃全面预算管理工作，现将各项目进度款（含结算款）的支付要求进行明确： 1、资金计划上报要求 各单位根据合同约定的支付节点，预计到达支付节点的，最晚必须在支付节点的上一个月15日前将所需资金计划转监理公司、主管工程经理签字后上报项目部资料员处（例如xx项目在2018年1月份需要支付资金，xx项目最晚必须

3、在2017年12月15日前将所需资金计划经监理公司、主管工程经理签字后上报项目部资料员处） 2、资金支付时间要求 （1）、根据财务部的要求，每月资金支付时间周期为上月21日至当月20日（例如2018年1月份的资金支付时间为为2017年12月21日至2018年1月20日）。 （2）、每月资金支付审批资料最晚时间要求必须在当月18日之前送达财务部（例如2018年1月份的资金支付审批最晚必须在2017年12月18之前送达，但在2018年1月21日起各单位可以进行申报）。 （3）为给各项目审批环节预留出足够的审批时间，要求各单位的资金申报资料最晚必须在当月的15日前送达项目部（例如2018年1月份的资

4、金申报最晚必须在2018年1月15日以前送达项目部）。 3、责任界定： 如各单位未按照以上时间节点办理相关手续，预期项目一律不予 办理。 第五条：操作方法 （一）、各单位每月应严格按照资金计划申报表附表1申报资金计划，如出现未及时上报、漏报，项目部一律不予补报。一律不接受 电话口头申报。 （二）、监理单位每月及时将各单位的资金计划表上报作为其监理费考核依据之一。 （三）、建设单位工程经理要认真核实各单位上报的资金计划，是否按照合同履行，是否达到付款条件。并与每月15日前报项目部资料员处。 （四）、资料员应与每月20日前将汇总后项目经理签字的资金计划报财务部。 （五）、各单位在上报资金计划后，应

5、在当月付款审批程序周期內视自身情况及时办款。当月20日至次月17日为办理付款审批手续周期。由施工单位提供完整工程付款审批表附表2及相关资料，经监理单位当天审批完成后报建设单位项目部资料员处，由资料员将其转交工程经理，经成本人员（如无驻项目成本人员则不审核）项目经理审核签字后，将其作为附件，由项目经理完成公司OA系统系统付款审批程序。 工程付款审批表附表2中，工程经理需根据实际扣除水电费，资料员需根据月度讲评及相关函件进行扣款。 （六）、工程经理在网签完成当天打印OA系统付款申请单及工一起交项目部资料员并2工程付款审批表附表作处理情况连同 通知施工单位开发票。 （七）、项目部资料员连同施工单位发

6、票与当月18日前一并转财务部。 （八）、项目部资料员同时将工程付款审批表附表2、OA系统付款申请单及工作处理情况复印一份留存，并将其粘贴于各自对应合同后面归档；现场工程经理需建立工程付款台账附表3以便各工程款支付情况清晰可查。 （九）、各施工单位在办理工程进度付款审批手续时要做到以下要求： 1、工程付款审批表附表2应严格按要求详细填写各项内容（合同中约定按节点付款的必须提供节点证明，合同中约定按形象进度付款的需提供详细的预算）。 2、在填写累计付款金额时需核对清楚，尚未办理决算的决算价款无需填写。 3、工程付款审批表附表2，附件需提供合同首页、合同中包含合同金额及付款条款的页面。验收合格需提供

7、工程验收单。 4、表格不得有任何涂改的痕迹，自己工整，表格及附件不可实用订书机，应采用回形针固定。 第六条：附则 、本规定由设备前期部负责解释。1 2、本规定自公布之日起执行。 第七条：记录清单 附表1：资金计划申报表 附表2：工程付款审批表 附表3：工程付款台账 第八条：流程图 1、资金计划申报流程 2、工程进度款支付审批流程 、资金计划申报流程1 申报单位在每 1日前 监理单位在申报 建设单位工程 理每1日前完 建设单位项目部资料员 每1日前完成汇总填 建设单位项目经 理审批 建设单位项目部资 日前转20料员每月 工程进度款支付审批流程 2、 日至20各单位在当月 日为办理付1次月 需 监要 目 建设单位项目部资 料员整理后转相项目经理完成网O签批程 项目经理在网签完成当天打印网上审批流程记录，连项目部资料员连同施工单日前一并18位发票于当月 资金计划申报表 1：附表编号 单位计划有效计划部资金主要用计划使用资金额资金计划使用明细金备用说明 领款时间规划备金日说明批复总经理审批备注 工程付款审批表 ：附表2合同名称 合同总价 承包单位 合同工已付 万元，占合同总价 申请付款 万元。监理单位批准付 万元本次付按合同支 万元、本次同意付 万大写 分、_不同意本次付款工程、其_经办人 日期 万、本次同意付分 大写 不同意本次付款、_财务、其_经办人 日期项目经 日 签字分公司日签