2021年会计兼出纳岗位职责

1、会计兼出纳岗位职责 出纳员是按照有关规定和， _本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务 _及有关 _工作。会计是以货币为主要计量单位，运用专门的方法，核算和监督一个单位经济活动的一种经济管理工作。以下是的会计兼出纳岗位职责，欢迎阅读！ 第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。 第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写资金日报表，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。 第三条 严格执行现金和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续， _现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司 _

2、审核签章，方可 _。 第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。 第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。 第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调节表。 第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人 _欠款。 第八条 出纳员不得

3、兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计保管工作。 第九条 保管好现金、各种 _、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真 _领用注销手续。保险箱 _要保密，保管好钥匙，不得转交他人。 第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的 _和支付现金。 第十二条 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管 _汇报收款情况。 第十三

4、条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。 第十四条 根据公司 _的需要，编制各种资金流动报表。 会计人员的职责是指参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。主要职责有： 第一条负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。 第二条负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 第三条协助经理编制并执行全院预算。 第四条认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。 第五条上级财务机关检查工作时，要负

5、责提供资料和反映情况。 第六条定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。 第七条月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。 第八条协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 第九条负责掌管财务 _，严格控制支票的签发。 第十条按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。 第十一条 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。 第十二条 严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。按

6、公司规定的工作程序做好项目付款 第十三条 定期清理往来款项，对 _挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。 第十四条 对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。 第十五条 负责向上级部门和 _有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。 第十六条 保守本公司的商业秘密，除法律规定和总经理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。 第十七条 每月负责公司各项目成本费用的收集工作，认真检查成本核算的原始数据，保证其准确性。 第十八条 认真执行财务规定，按进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。 第 _条 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。 第 _条 各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登