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文档简介
1、外汇交易实务综合测试题二一、单项选择题(每题2分,共20分)1、在间接标价法下,如果一定单位的本国货币折成的外国货币数额减少,则说明( )。a外币币值下降,本币币值上升,外币汇率下降b外币币值上升,本币币值下降,外汇汇率上升c本币币值下降,外币币值上升,外汇汇率下降d本币币值下降,外币币值下降,外汇汇率上升2、外汇市场报价中,对()的报价不是把美元作为基础货币的。a. 澳元 b. 人民币 c. 日元 d. 瑞士法郎3、汇价出现两三个近期低点而macd并未配合出现新的低点时,为( )信号。a、卖出 b、买入c、都可 d、无法判断,观望4、即期交易中,标准交割日是指()。a. 成交当日交割 b.
2、成交后第二日交割 c. 成交后第二个营业日交割 d. 成交时双方协议的交割日5、若某日外汇市场上a银行报价如下: 美元/日元:119.73/120.13 美元/加元:1.1490/1.1530 z先生要向a银行卖出10000日元,能获得多少加元( )?a. 72.69 b. 72.20 c. 96.30 d. 95.656、下列属于远期外汇交易的是( )。a. 客户通银行约定有权以1美元=8.2739人民币的价格在一个月内购入100万美元 b. 客户从银行处以1美元=8.2739人民币的价格买入100万美元,第二个营业日交割 c. 客户一期交所规定的标准数量和月份买入100万美元 d. 客户从
3、银行处以1美元=8.2739人民币的价格买入100万美元,约定15天以后交割7、某日,国际外汇市场报价中,英镑/美元为1.8218-1.8223,美元/瑞士法郎为1.2450-1.2452,则瑞士法郎/日元的汇率为( )。a.2.2651-2.2661 b.2.2681-2.2691 c.2.2682-2.2692 d.2.2652-2.26628、按标准化原则进行外汇买卖的外汇业务是( )。a即期外汇业务 b远期外汇业务 c外汇期货业务 d掉期业务9、在期权交易中,需要支付保证金的是期权的( )。a买方 b卖方 c买卖双方 d第三方10、若要将出口商品的外币报价折算为人民币报价,应用( )。
4、a买入价 b卖出价 c现钞买入价 d现钞卖出价二、多项选择题(每题3分,共15分,少选、多选、漏选均不给分)1、在人民币对外币的汇价表中除列有现汇买入价与卖出价外,一般还公布现钞价,其( )。a现钞买入价高于银行购买外币支付凭证的价格b现钞买入价等于银行购买外币支付凭证的价格c现钞买入价低于银行购买外币支付凭证的价格d现钞卖出价与银行卖出外币支付凭证的价格相同2、运用汇率的买入价和卖出价报价时,应注意( )a把本币折算成外币时,用卖出价b把本币折算成外币时,用买入价c把外币折算成本币时,用买入价d把外币折算成本币时,用卖出价3、按照我国外汇管理条例规定,下列属于外汇范围的是( )。a、外国货币
5、 b、外币债券 c、外币存款凭证 d、特别提款权 e、其他外币资产4、下列属于k线反转形态的有( )。a、三角形态 b、旗形形态c、w底 d、圆形顶5、关于头肩底型态的特征,描述正确的是( )。a、形成左肩部分时,成交量在下跌过程中显著增加,在左肩的最低点反弹时量却有减少的趋势。b、在做头的时候,股价破位下行,成交量随着股价的下跌而增加,比左肩的成交量还要大,此时表明有恐慌性抛盘涌出。c、从头部回升时,成交量总的来说比左肩多一些。d、当股价回升到前次高点时,出现第三次回档,这时的成交量明显少于左肩和头部,股价跌至左肩低点附近时即止跌。三、简答题(每题10分,共30分)1、什么是基本面分析?2、
6、简述日元的货币特性。3、简述一国国际收支状况如何影响一国货币汇率。四、图形分析题(本大题共2题,各10分,共20分)1、下面图形的名称为( ) 简要分析其特点:2、下面图形的名称为( ) 简要分析其特点:五、分析应用题(共2题,第一题6分,第二题9分)1、假定同一时刻,以下两个外汇市场的即期汇率如下: 伦敦外汇市场: 1英镑1.9685/ 96美元 纽约外汇市场: 1英镑1.9663/75 美元假设某投资者有1000万美元,利用两地行情进行套汇,可以获得多少套汇利润?(不考虑交易成本)2、某瑞士出口商向美国出口一批商品,价值100万美元,2个月后收汇,设外汇市场行情如下:即期汇率为usd1=c
7、hf1.5620/30,2个月远期差价为20/10。该出口商预测2个月后美元会贬值,后来果然2个月后的市场即期汇率变为usd1=1.5547/70。(1)若该出口商不采取避免汇率风险的保值措施,将会损失多少本币?(2)若该出口商现在采取套期保值措施,应该如何进行?2个月后可收到多少本币?参考答案一、单选题1、b 2、a 3、b 4、c 5、d 6、d 7、b 8、c 9、a 10、 b二、多选题1、cd 2、bd 3、abcde 4、cd 5、abcd三、简答题1、什么是基本面分析?基本面分析是指通过对一国的宏观经济指标、资本市场以及政治因素的综合分析研究,对该国外汇汇率的未来走势做出判断。基
8、本面分析注重金融、经济理论和政局发展,从而判断供给和需求要素,侧重于分析判断某种货币的长期走势。基本面分析包括对宏观经济指标、资本市场以及政治新闻因素的研究。宏观经济指标包括经济增长率等数据,由国内生产总值、利率、通货膨胀、失业率等要素计算而得,资本市场包括股票、债券及房地产。政治因素会影响人们对一国政府的信任度、社会稳定气候和信心度。2、简述日元的货币特性。日本是世界第三大经济体(仅次于美国和欧盟),是第二大单独经济体,是世界上最大的出口国之一,也是世界上最大的对外债权国之一。(1)日本是亚洲整体强弱的代表。日本gdp是亚洲地区最大的,有亚洲最发达的资本市场,是国际资本亚洲投资的主要市场。日
9、本最主的贸易伙伴有美国、中国、韩国、中国台湾地区和东南亚国家,因此彼此之间影响很大。(2)日本央行经常性干预汇市。日本是出口导向型经济为了保持出口产品的竞争力,日本政府倾向于弱势日元政策,以1美元兑110-120日元作为理想的价值区间目标,且日本外汇储备居世界第二,干预汇市能力较强,是世界是最经常干预汇率的央行,因此日本央行的言论和政策对日元的短线波动影响很大,是交易者需要重点关注的。在历史上通常日元在6个星期内波幅达7日元或更多时,央行的干预就会出现。(3)日元波动的时间因素。日本以3月31日作为财政年度的终止时间,9月底则是半个财政年度。每到这两个月份,日本企业为了财务结算的需要,将大量投
10、资于海外的资金回流日本,导致外汇市场日元的交易非常活跃,日元容易阶段性走强。而在这之后的月份,资金重新流出日本,导致日元阶段性走弱。(4)影响日元汇率的经济数据较为重要的经济数据包括:gdp,tankan survey(每季度的商业景气现状和预期调查),国际贸易,失业率,工业生产和货币供应量(m2+cds)。3、简述一国国际收支状况如何影响一国货币汇率。国际收支顺差外汇收大于支外汇供过于求外汇汇率下跌,本币汇率上升;国际收支逆差外汇收小于支外汇供不应求外汇汇率上升,本币汇率下跌四、图形分析题1、头肩底,底部反转形态(特点略)2、对称三角形,中继整理形态(特点略)五、分析应用题1、投资者在纽约市场上先卖美元买英镑,用美元换回(10001.9675)英镑,然后又将英镑在伦敦市场上卖掉,(10001.9675)1.9685=1000.5082万usd,从而可无风险地获得5082元美元.2、(1)若现在就收汇,可收到 100*1.5620=156.2万chf. 若不作保值措施,二个月后收汇,只可收到10
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