![出纳移交工作明细表_第1页](http://file2.renrendoc.com/fileroot_temp3/2021-4/13/23548486-fb23-4c75-abaa-c92e84ddee66/23548486-fb23-4c75-abaa-c92e84ddee661.gif)
![出纳移交工作明细表_第2页](http://file2.renrendoc.com/fileroot_temp3/2021-4/13/23548486-fb23-4c75-abaa-c92e84ddee66/23548486-fb23-4c75-abaa-c92e84ddee662.gif)
![出纳移交工作明细表_第3页](http://file2.renrendoc.com/fileroot_temp3/2021-4/13/23548486-fb23-4c75-abaa-c92e84ddee66/23548486-fb23-4c75-abaa-c92e84ddee663.gif)
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、出纳移交工作明细表 原出纳人员 因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给 接管。现办理如下交接:一、 交接日期2013 年 月 日二、 具体业务的移交1.库存现金: 月 日盘点余额为 元,借支单 张 元(借支人员确认表附1)(此表可能为老总签字后尚未报销或者支付的款项),实存相符,日记账余额与总账相符(如果有总账的话,一定再核对一下,实际结存要和总账相符,总账上面的银行存款及现金合计要和资产负债表上面当期的货币资金余额相符。);2.银行存款余额明细如下:账号币种银行账户名称银行存款余额备注以上数据与2013年3月31日银行提供的银行对账单余额表核对相符。三:移交的会计凭证、账簿、文件1.本年度
2、现金日记账 本。分别有 公司 年 本, 公司 年 本, 年公司 本;2.本年度银行存款日记账 本。分别有 公司 年 本, 公司 年 本, 公司 年 本, 公司 年 本, 公司 年 本, 公司 年 本;3.空白现金支票 张( 号至 号),作废现金支票 张(号码分别为 ); 4.空白转账支票 张( 号至 号),作废转帐支票 张(号码分别为 );5.空白收据 本( 号至 号);6未兑现银行支票 张,金额 元。四、保签箱、银行物件交接(以下事项可能是前任出纳保管,根据实际情况适当增减。)1.保签箱 个,锁匙 把;2.网上银行u盘 个,网上银行验证器 个;3.银行预留印鉴卡 个;4支票购买证 本;5银行
3、开户许可证:(应当详细记录公司名称、许可证号、开户银行名称)6电子回单柜ic卡;五、印鉴1. 公司财务印章一枚;2. 公司财务印章一枚;3. 私章一枚;4. 私章一枚;5. 私章一枚;6. 个银行预留印鉴章。六、交接前后工作责任的划分2013年 月 日前的出纳责任事项由 负责;2013年 月 日起的出纳工作由 负责。以上移交项均经交接双方认定无误。(银行流水明细账就列示前任出纳不管之后,至你接手时这个时间段,因为有第六条的免责条款存在,前手事项你就不用去追述了。)七、其他事项(此处可能有以前年度的账本、或者其他相关文件、物件的移交)八、本交接书一式肆份,接交双方各执壹份,监交人留存壹份,存档壹份。 (另外,若每一个公司的以前年度和现在需要移交的事项比较多的话,例如,你将要接受的公司以前年度每年都有几个个账本的话,那就每个公司单列一个移交清单。) 移交人: 接管人: 监交人: 公司(公章
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 电子病历系统的数据安全与隐私保护
- 方案策划案例
- 人工智能生成物的著作权归属研究
- 2024项目考察保密协议
- 石油开采业的信息安全与网络风险防范
- 废弃资源综合利用的工程设计与建造方案
- 2024-2025学年初二道德与法治上册期中素质检查试题及答案部编版
- 高二历史人教版上册期末测试试卷及答案
- 豆类油料和薯类种植行业的市场需求与消费趋势
- 2022年江苏省无锡市江阴市南闸实验学校数学八年级第一学期期末学业质量监测模拟试题含解析
- 检验科二甲任务解读
- 精益日常管理DM
- 财务报表大全(中英文对照版)
- 微邮付客户端使用指南
- 银行保险机构公司治理准则
- 阿里巴巴公司规章制度
- 菱形道岔检查
- HR共享服务:整体架构与数智技术下的升级
- 大学物理演示实验室仪器设备清单及参数
- 重庆中央公园项目课件
- 病例分析一例房颤的病例分析
评论
0/150
提交评论