内蒙古特种车辆制造项目财务分析报告

1、一、项目发展背景随着高等级公路的建设、物流市场的逐渐成熟，以及国内大量基础设施建设，特种车产品结构较过去有了很大变化，重型车和轻型车比例处于增长趋势，中型车比例继续下降；体现专用功能特性的产品比重加大；种数得到大幅增加，产品结构更加合理。产品结构方面，厢式车中的专用功能较强的如医疗车、旅居车、环卫类、市政类、城建类特种车等均有大幅增长。随着市场需求变化，适合高等级公路的运输车辆、满足专项作业功能的车辆将继续增加。吨位构成方面，“十二五”期间，特种车总产量中重、中、轻型车辆构成比为4.532.5，逐渐向523方向发展。在结构特征构成方面，特种车产品产量在专用自卸车、特种结构车、罐式车、仓栅车和厢

2、式车比例上升，在起重举升车、半挂车、普通自卸车三类产量下降。仓栅式汽车指的是装备有专用装置，具有仓笼式或栅栏式结构车厢的特种车。主要有禽兽运输车、瓶装饮料运输车、养蜂车、桶装垃圾运输车等。养蜂车是一种能够满足养蜂专业户实际需求的养蜂特种车辆。车箱两侧为多层框架，至少可以装80个蜂箱。两侧蜂箱之间的空间为工作场所，在车箱上完成蜂产品采集工作。车箱前部设置了独立的生活空间，用户可以在这里可以安装卫星电视、太阳能发电装置、冰箱等现代化设施，缓解枯燥的野外生活，提高生活质量。在车箱下部还设置了储存箱，方便收纳各种生产、生活用具，非常适合养蜂专业户在野外使用。目前我国有68种养蜂车，其主要型号如下：国内

3、特种车以大路货居多，真正专用的比较少。国外的特种车企业虽然规模不算大，但优势在于各有技术特长。从引进国外先进技术的角度来看，这是趋势，而且利用国外的技术可以节约技术升级的时间。这是一种好现象。如果不引进国外先进技术的话，国内的轿车和卡车,特种车行业，就不会发展这么快。一个行业的升级需要两方面因素去推动。首先，作为主体的生产企业是否已具备足够规模和实力进行升级。其次，用户是否已认可并且出现对升级产品的需求。“如果用户只是认可而没有需求，那就只能看成是技术、产品储备，因为量做不大。目前，随着国家相关政策法规越来越完善和严格，特种车企业受到的限制也越来越多，生产越来越规范。“国八条、产品一致性检查等

4、涉及到特种车领域的一共有35条。以后还会限制得越来越死。也就是在查企业超载超限和生产一致性等方面会越来越严格。这可能造成在特种车细分领域，包括用户需求的分化得越来越细。也就是向两极去发展。如果特种车不专用，或者达不到集约化，可能就没有利润可言。用户没有利润，更别说生产企业了。生产企业要为用户设计运营方案，产品要能给用户带来竞争力和利润，这样才有销路。在市场需求的推动下，未来我国特种车市场会出现重组并购繁荣期。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14204.41(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5488.19万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构

5、成分析：项目总投资19692.60万元，其中：固定资产投资14204.41万元，占项目总投资的72.13%；流动资金5488.19万元，占项目总投资的27.87%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6575.26万元，占项目总投资的33.39%；设备购置费5404.21万元，占项目总投资的27.44%；其它投资2224.94万元，占项目总投资的11.30%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14204.41+5488.19=19692.60（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一

6、年负荷65.00%,计划收入26274.30万元，总成本21706.02万元，利润总额21637.25万元，净利润16227.94万元，增值税849.08万元，税金及附加312.98万元，所得税5409.31万元；第二年负荷80.00%,计划收入32337.60万元，总成本25668.38万元，利润总额26818.89万元，净利润20114.17万元，增值税1045.02万元，税金及附加336.49万元，所得税6704.72万元；第三年生产负荷100%，计划收入40422.00万元，总成本30951.53万元，利润总额9470.47万元，净利润7102.85万元，增值税1306.27万元，税金

7、及附加367.84万元，所得税2367.62万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入40422.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1306.27万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用30951.53万元，其中：可变成本26415.73万元，固定成本4535.80万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加367.84万元。（五）利润总额及企业

8、所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=9470.47（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=9470.4725.00%=2367.62（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=9470.47（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9470.4725.00%=2367.62（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额9470.47万元，缴纳企业所得税2367.62万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=9470.47-2367

9、.62=7102.85（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=48.09%。（2）达产年投资利税率=56.59%。（3）达产年投资回报率=36.07%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入40422.00万元，总成本费用30951.53万元，税金及附加367.84万元，利润总额9470.47万元，企业所得税2367.62万元，税后净利润7102.85万元，年纳税总额4041.73万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=4.27年。本期工程项目全部投资回收期4.27年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风

10、险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率48.09%，投资利税率56.59%，全部投资回报率36.07%，全部投资回收期4.27年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。充分合理地利用国家、省、市人民政府的优惠政策和项目建设区对该项目的特殊优惠条件，确保投资项目的顺利实施，将该项目真正建设成为具有国内先进水平的产品制造行业产品生产基地。充分抓住经济全球化、我国产业结构调整的历史机遇，加快该项目的开发建设、招商引资，努力规避投资风险。同时，在产业布局和资金投向等方面要处理好多方面的协调关系，注重建立起良好的公共关

11、系，加强与社会各阶层、政府相关管理部门的沟通，准确项目的定位，完善各项法定手续。undefined七、市场预测分析近年来，专用汽车市场并非呈现稳定和理性的增长态势。在20092013年的5年期间，经历过多次跌宕起伏，年最高产量（2010年）是年最低产量（2012年）的1.64倍。2010年专用汽车产量在国家4万亿元投资资金拉动的影响下，产量达到历史新高；随后出现两年大幅度的连续下滑；2013年受国排放标准实施时间的不明朗等因素的影响，冲量现象明显，出现了54.72%的同比增长率；到2014年，新的排放标准的升级继续影响产业发展，但与2013年相比规模明显下降。根据机动车出厂合格证的统计数据显示

12、，2014年我国专用汽车实现182.64万辆的量产，同比下降11.19%。其中，普通自卸车的产量为46.42万辆，同比下降29.52%；专用改装车的产量为112.81万辆，同比下降9.31%；半挂车的产量为23.40万辆，同比增长52.15%。厢式汽车装备有专用设备，具有独立的封闭结构车厢（可与驾驶室连成一体）的特种车辆。主要有警用车、囚车、伤残运送车、运钞车、冷藏车、邮政车、救护车、检测车、通信车、教练车、电力指挥车、旅居车、餐车等。目前在发达国家的公路货运车辆中，厢式物流运输车辆的比例在90%以上。在美国，高速公路上运行的载货车无一不是封闭的厢式车。欧美和日本等国家规定，货运车辆的车厢必须

13、是封闭式的，否则不允许上路。在韩国，厢式车运输也超过了货运车辆保有量的70%。在我国箱式运输车产量比例达到89.2%，与发达国家相差不远。据统计：2014年我国厢式车产量为63.86万辆，2015年全国产量为61.55万辆，产量较上年同期下降3.6%。罐式汽车是指装置有罐状容器，用于运输或完成特定作业任务的特种车辆。罐式汽输车的发展。此外，加油车、运油车、洒水车、粉粒物料运输车品种产量也较大。罐式车作为重要的物流设备，在汽车运输行业中的应用极其广泛。随着我国交通建设投入的加大，物流行业发展越来越快，这位我国专用车发展提供了巨大机遇。罐式专用车的专业特性，特别是专项作业的功能，被各个行业领域所接

14、受，在国民经济和社会发展中具有重要作用。目前，国内罐式专用车生产企业，公告目录内有947家，大多为中小型企业，年产量小于1000辆的企业超过半数。目前我国罐式汽车产量混泥土搅拌运输车比例达到47.8%，加油车比例为5.3%，洒水车比例为14.7%。八、行业发展趋势目前我国军费增长处于补偿期，未来增长持续性强。1979年到1989年，中国国防支出平均每年下降5.83%，国防实力的提升相对较慢。随着国际形势的变化以及我国经济地位的迅速提升，我国国防力量加快建设。近年来，我国军费增速基本保持在10%-17%的水平。至2014年国家财政国防支出已连续四年保持两位数增长。未来10年是我国国防实力增强的关

15、键时期，预计国防支出的增速在一定时期内不会低于目前水平。全球范围内，各国的国防支出都以军事装备作为投资的重点。目前欧美及亚洲的主要军事国家用于军事装备方面的支出占国防支出的比例约45%。我国军事装备支出在国防支出中的比重将保持上升的趋势。我国的国防支出中，人员生活费、活动维持费和装备费约各占1/3的比例，2003年以来，人员生活费的比重有所下降，装备费比重和活动维持费比重有所上升。目前我国装备费的支出比重为34%，略高于其它两项支出的水平，但与其它国家相比仍然偏低，预计该比重在一定时期内将持续上升。因此，未来中国军工行业发展仍将继续秉承的基本思路为：一是坚持核心性武器装备的自主创新；二是引进一

16、定数量的武器装备，吸收国外先进技术；三是与有关国家进行合作研究与生产。世界各主要国家的军队正在积极进行变革，其中陆军，特别是地面部队的变化尤为显著。快速反应部队不仅符合当今规模小、数量少、素质高和战斗力强的职业化部队的建军方向，而且在许多低烈度冲突和频繁发生的联合国维和行动中崭露头角。构造简单、成本较低的装甲车辆已成为强调战略机动性的快速反应部队的首选装备之一，其研制开发得到了各主要国家的广泛重视，未来发展方向出现了一些新的特点。世界各主要国家在重视陆军战斗部队快速展开能力的情况下，依据新式战术理论的需要，要求新一代的轮式装甲车辆在重装甲、高运载能力和战术机动性等方面能与履带式装甲车辆相匹敌，

17、因而大型化、重装甲化和能力增强化将是轮式装甲车辆未来的发展趋势。目前正在研制开发的新型车种中，一般均采用88八轮驱动方式，越野性能将非常接近履带式车辆，战斗全重也由目前最广泛使用的720吨以下增至2030吨的水平。例如，瑞士摩瓦奇公司开发的“剪刀鱼”技术验证车，战斗重量20吨，采用多轴多轮结构，具有出色的越野能力和战术机动性。法国陆军武器工业集团研制的Vextra技术验证车，战斗全重在2030吨之间。目前的轮式装甲车辆根据车种不同，动力装置十分繁杂，既包括100马力左右的汽油机，也有400马力左右的柴油机。新一代轮式装甲车辆由于大型化和增强战术机动性的需要，对其动力输出提出了更高的要求。大功率

18、输出的柴油机将成为未来新型轮式装甲车辆动力装置的主流。新一代轮式装甲车辆将普遍采用350800马力的高功率涡轮增压柴油机，传动系统采用能有效利用发动机输出功率的半自动或全自动扭矩转换器，以减少在越野运动时由于换档变速所产生的动力损失。目前的轮式装甲车辆普遍装备2540毫米的机关炮，甚至出现了安装100毫米口径以上大口径火炮和携带反坦克导弹的轮式坦克歼击车，整体作战能力已非常接近履带式车辆。就武器配备而言，未来的轮式装甲车辆将在现有武器系统的基础上通过不断改进继续使火力得以提高。主要方法有：加长火炮的身管，如法国ERC-90轮式战车装备的55倍口径的火炮；研制新的弹种，美国陆军已授权德国莱茵金属

19、公司对新型105毫米尾翼稳定脱壳穿甲弹的发射系统进行可行性研究；开发炮射导弹，如俄罗斯莫洛佐夫设计局和德国克劳斯马菲公司联合研制的“矛”式105毫米炮射导弹。；发展新型非常规武器系统，如电磁炮和电热化学炮。主要问题在于轮式装甲车辆在重量和空间的限制下无法提供足够的电能。目前电热化学炮在降低电能方面的研究取得了一定进展，所需电能已降至总推进量的6%。新一代的轮式装甲车辆将重点发展武装侦察和人员输送两种车型，其他衍生车族，除了车体需再设计外，所采用的动力装置、行驶系统均实现部件标准化，其优势在于降低采购价格、提高维护性和可靠性。如：法国陆军武器工业集团研制的Vextra技术验证车采用模块化设计，以

20、单一基本设计而派生出侦察搜索、人员输送、火力支援、反坦克和救护等车辆。新型轮式装甲车辆还将大量使用军用或民用卡车动力/行驶系统的成熟部件和技术，部件通用化不仅可以降低研制、维护和保养的成本，甚至可以减少对操控人员的特殊训练。出于重视战略机动性的需要，未来的轮式装甲车辆必须具备长时间高速行驶的能力，为保持乘员的战斗力，对车辆的居住舒适性，特别是人体工程学等方面提出了更高的要求。军工行业存在特有的资质壁垒、市场壁垒和技术壁垒，具体表现在武器装备的科研生产需要国防科技工业主管部门的许可，严格的许可审查条件和审查流程是行业壁垒之一；武器装备需纳入军方型号管理，由军方组织项目综合论证，在军方的控制下进行

21、型号研制和设计定型，整个项目程序严格且时间较长，研制武器装备有较高的型号研制壁垒；军工装备行业是高科技、高附加值的技术密集型行业，具有较高的技术壁垒。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入6372.138496.177889.307585.8730343.482主营业务收入5796.307728.407176.376900.3627601.432.1特种车辆(A)1912.782550.372368.202277.129108.472.2特种车辆(B)1333.151777.531650.571587.086348.332.3特种车辆(C)985.3

22、71313.831219.981173.064692.242.4特种车辆(D)695.56927.41861.16828.043312.172.5特种车辆(E)463.70618.27574.11552.032208.112.6特种车辆(F)289.82386.42358.82345.021380.072.7特种车辆(.)115.93154.57143.53138.01552.033其他业务收入575.83767.77712.93685.512742.05上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元30343.48完成主营业务收入万元27601.43主营业务收入占比90.96%营业收入增长率

23、（同比）29.14%营业收入增长量（同比）万元6847.15利润总额万元7255.82利润总额增长率11.93%利润总额增长量万元773.61净利润万元5441.86净利润增长率18.29%净利润增长量万元841.30投资利润率52.90%投资回报率39.68%财务内部收益率24.21%企业总资产万元43486.44流动资产总额占比万元33.50%流动资产总额万元14566.63资产负债率42.49%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52773.0479.12亩1.1容积率1.391.2建筑系数51.38%1.3投资强度万元/亩179.531.4基底面积平方米27114.7

24、91.5总建筑面积平方米73354.531.6绿化面积平方米4736.73绿化率6.46%2总投资万元19692.602.1固定资产投资万元14204.412.1.1土建工程投资万元6575.262.1.1.1土建工程投资占比万元33.39%2.1.2设备投资万元5404.212.1.2.1设备投资占比27.44%2.1.3其它投资万元2224.942.1.3.1其它投资占比11.30%2.1.4固定资产投资占比72.13%2.2流动资金万元5488.192.2.1流动资金占比27.87%3收入万元40422.004总成本万元30951.535利润总额万元9470.476净利润万元7102.8

25、57所得税万元1.398增值税万元1306.279税金及附加万元367.8410纳税总额万元4041.7311利税总额万元11144.5812投资利润率48.09%13投资利税率56.59%14投资回报率36.07%15回收期年4.2716设备数量台（套）10717年用电量千瓦时1008287.4718年用水量立方米39522.3519总能耗吨标准煤127.3020节能率28.04%21节能量吨标准煤42.4322员工数量人724区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元191380.64同期产值万元172135.85同比增长11.18%从业企业数量家887规上企业家44从业人数人4435

26、0前十位企业产值万元76797.52去年同期67195.31万元。1、xxx有限责任公司（AAA）万元18815.392、xxx实业发展公司万元16895.453、xxx科技发展公司万元9983.684、xxx科技公司万元8447.735、xxx投资公司万元5375.836、xxx投资公司万元4991.847、xxx科技发展公司万元383.998、xxx科技公司万元3148.709、xxx投资公司万元2995.1010、xxx投资公司万元2303.93区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元94202.261.1同期增加值万元85289.511.2增长率10.45%2行业净利

27、润万元17776.272.12016年净利润万元15316.452.2增长率16.06%3行业纳税总额万元67283.763.12016纳税总额万元56726.893.2增长率18.61%42017完成投资万元41753.314.12016行业投资万元18.24%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值223195.96253631.77288217.922利润总额74580.8484750.9596307.903净利润19466.9022121.4825138.044纳税总额19289.7621920.1824909.295工业增加值76830.34873

28、07.2099212.736产业贡献率10.00%13.00%15.29%7企业数量106412981661土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19170.1619170.1656872.9656872.965607.701.1主要生产车间11502.1011502.1034123.7834123.783476.771.2辅助生产车间6134.456134.4518199.3518199.351794.461.3其他生产车间1533.611533.613298.633298.63336.462仓储工程4067.224067.221

29、0713.0210713.02768.222.1成品贮存1016.801016.802678.262678.26192.062.2原料仓储2114.952114.955570.775570.77399.472.3辅助材料仓库935.46935.462463.992463.99176.693供配电工程216.92216.92216.92216.9217.503.1供配电室216.92216.92216.92216.9217.504给排水工程249.46249.46249.46249.4615.654.1给排水249.46249.46249.46249.4615.655服务性工程2575.9125

30、75.912575.912575.91184.725.1办公用房1472.621472.621472.621472.6282.155.2生活服务1103.291103.291103.291103.29100.176消防及环保工程726.68726.68726.68726.6858.626.1消防环保工程726.68726.68726.68726.6858.627项目总图工程108.46108.46108.46108.46-161.007.1场地及道路硬化6819.331374.621374.627.2场区围墙1374.626819.336819.337.3安全保卫室108.46108.4610

31、8.46108.468绿化工程2395.6583.85合计27114.7973354.5373354.536575.26节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤127.301.1年用电量千瓦时1008287.471.2年用电量吨标准煤123.921.3年用水量立方米39522.351.4年用水量吨标准煤3.382年节能量吨标准煤42.433节能率28.04%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13715.931.1完成比例69.65%2完成固定资产投资万元9062.272.1完成比例66.07%3完成流动资金投资万元4653.663.1完成比例33.93%人力资源配置一

32、览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4921.2人均年工资万元4.921.3年工资额万元2523.042工程技术人员工资2.1平均人数人1092.2人均年工资万元5.042.3年工资额万元668.883企业管理人员工资3.1平均人数人293.2人均年工资万元7.833.3年工资额万元196.754品质管理人员工资4.1平均人数人584.2人均年工资万元5.264.3年工资额万元327.695其他人员工资5.1平均人数人365.2人均年工资万元4.615.3年工资额万元242.326职工工资总额万元3958.68固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合

33、计占总投资比例1项目建设投资万元6575.265404.21179.5314204.411.1工程费用万元6575.265404.2124521.971.1.1建筑工程费用万元6575.266575.2633.39%1.1.2设备购置及安装费万元5404.215404.2127.44%1.2工程建设其他费用万元2224.942224.9411.30%1.2.1无形资产万元1035.491035.491.3预备费万元1189.451189.451.3.1基本预备费万元650.96650.961.3.2涨价预备费万元538.49538.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元14204.4114

34、204.41流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24521.9719802.1223503.6324521.9724521.9724521.971.1应收账款万元7356.594781.785885.277356.597356.597356.591.2存货万元11034.897172.688827.9111034.8911034.8911034.891.2.1原辅材料万元3310.472151.802648.373310.473310.473310.471.2.2燃料动力万元165.52107.59132.42165.52165.52165.52

35、1.2.3在产品万元5076.053299.434060.845076.055076.055076.051.2.4产成品万元2482.851613.851986.282482.852482.852482.851.3现金万元6130.493984.824904.396130.496130.496130.492流动负债万元19033.7812371.9615227.0219033.7819033.7819033.782.1应付账款万元19033.7812371.9615227.0219033.7819033.7819033.783流动资金万元5488.193567.324390.555488.19

36、5488.195488.194铺底流动资金万元1829.381189.111463.521829.381829.381829.38总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19692.60138.64%138.64%100.00%2项目建设投资万元14204.41100.00%100.00%72.13%2.1工程费用万元11979.4784.34%84.34%60.83%2.1.1建筑工程费万元6575.2646.29%46.29%33.39%2.1.2设备购置及安装费万元5404.2138.05%38.05%27.44%2.2工程建设其他费用万元

37、1035.497.29%7.29%5.26%2.2.1无形资产万元1035.497.29%7.29%5.26%2.3预备费万元1189.458.37%8.37%6.04%2.3.1基本预备费万元650.964.58%4.58%3.31%2.3.2涨价预备费万元538.493.79%3.79%2.73%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14204.41100.00%100.00%72.13%5建设期间费用万元6流动资金万元5488.1938.64%38.64%27.87%7铺底流动资金万元1829.4012.88%12.88%9.29%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年

38、第三年第四年第五年1营业收入万元26274.3032337.6040422.0040422.0040422.001.1万元26274.3032337.6040422.0040422.0040422.002现价增加值万元8407.7810348.0312935.0412935.0412935.043增值税万元849.081045.021306.271306.271306.273.1销项税额万元6467.526467.526467.526467.526467.523.2进项税额万元3354.814129.005161.255161.255161.254城市维护建设税万元59.4473.1591.4

39、491.4491.445教育费附加万元25.4731.3539.1939.1939.196地方教育费附加万元16.9820.9026.1326.1326.139土地使用税万元211.09211.09211.09211.09211.0910税金及附加万元312.98336.49367.84367.84367.84折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值6575.266575.26当期折旧额5260.21263.01263.01263.01263.01263.01净值1315.056312.256049.245786.235523.225260.212机器

40、设备原值5404.215404.21当期折旧额4323.37288.22288.22288.22288.22288.22净值5115.994827.764539.544251.313963.093建筑物及设备原值11979.47当期折旧额9583.58551.23551.23551.23551.23551.23建筑物及设备净值2395.8911428.2410877.0110325.789774.559223.324无形资产原值1035.491035.49当期摊销额1035.4925.8925.8925.8925.8925.89净值1009.60983.72957.83931.94906.05

41、5合计：折旧及摊销10619.07577.12577.12577.12577.12577.12总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元21281.5613833.0117025.2521281.5621281.5621281.562外购燃料动力费万元1733.111126.521386.491733.111733.111733.113工资及福利费万元3958.683958.683958.683958.683958.683958.684修理费万元66.1543.0052.9266.1566.1566.155其它成本费用万元3334.912167.

42、692667.933334.913334.913334.915.1其他制造费用万元972.37632.04777.90972.37972.37972.375.2其他管理费用万元766.91498.49613.53766.91766.91766.915.3其他销售费用万元1671.111086.221336.891671.111671.111671.116经营成本万元30374.4119743.3724299.5330374.4130374.4130374.417折旧费万元551.23551.23551.23551.23551.23551.238摊销费万元25.8925.8925.8925.8925.8925.899利息支出万元-10总成本费用万元309